每日必读内蒙古仕奇实业股份有限公司（以下简称仕奇实业）于2000年5月25日至5月29 日经中国证监会批准向社会公开发行人民币普通股（A股）7500万股， 其中对法人 投资者配售3500万股（证券投资基金配售1500万股，一般法人配售2000万股），对 一般投资者上网定价发行4000万股。海通证券有限公司担任此次A 股发行的主承销 商。
根据中国证监会《证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意见》和 《主承销商关于股票发行回访报告必备内容》的有关要求，海通证券有限公司有关 项目人员于2001年4月10、11两日对仕奇实业进行了回访。现将结果汇报如下：
一、 发行人募集资金使用情况
（一）发行人募集资金拟投资项目情况
根据招股说明书的承诺，仕奇实业A 股发行募集资金将主要用于对其主营业务 领域的投资，进一步加强对原料供应和成品销售的控制，以完善从羊毛加工、精纺 面料、西装成衣到成品销售的产业链条，提高公司的盈利能力和竞争能力。主要投 资项目如下：
1、投资7120万元用于毛条生产线的技术改造
2、投资21294万元用于现有西装生产线进行技术改造
3、出资13842万元组建内蒙古仕奇毛纺织有限责任公司
4、出资3896.6万元组建内蒙古仕奇服装辅料有限责任公司
以上四项投资共计46152.6万元，除用于项目投资外， 多余部分补充生产用流 动资金。
（二）发行人募集资金到位后项目实施情况
仕奇实业于2000年5月25日至5月29日发行人民币普通股（A股）7500万股， 扣 除发行费用，共募集资金582677244.40元，计划项目所需资金461526000.00元。截 至回访日（2001年4月10日），仕奇实业已投入使用的资金额为171755472.00 元， 占本次发行募集资金总额的29.5%，占本次发行计划投资项目所需资金总额的37.2%。 具体投入项目完成情况见下表：
单位：万元
项目名称 总投资安排 2000年投资比较
计划投资 实际投资 差额
1、毛条生产
线技术改造 7120 6000 612.6 5387.4
2、西装生产
线技术改造 21294 12159 9835.0 2324
3、组建内蒙
古仕奇毛纺织
有限责任公司 13842 13842 6728.0 7114
4、组建内蒙
古仕奇服装辅
料有限责任公司 3896.6 3896.6 0 3896.6
合计 46152.6 35897.6 7175.6 18722
项目名称 2001年投资比较 投资进度（%） 未完成投资
计划投资 实际投资 差额
1、毛条生产
线技术改造 1120 0 1120 8.6 6507.4
2、西装生产
线技术改造 9135 0 9135 46.2 11459
3、组建内蒙
古仕奇毛纺织
有限责任公司 0 0 0 48.6 7114
4、组建内蒙
古仕奇服装辅
料有限责任公司 0 0 0 0 3896.6
合计 10255 0 10255 37.2 28977
截至回访日，仕奇实业尚未使用资金额为410921772.40元，占本次发行募集资 金总额的70.52%。若扣除补充流动资金121151244.40元，则该公司尚未使用资金额 为289770528.00元，占本此发行募集资金总额的49.73%。
在对计划项目进行资金投入时，考虑到各种不确定性和不可预期因素（如：生 产过程、经济条件、投资环境、市场竞争、宏观政策变化等）以及近期内市场不够 乐观等因素的影响，本着对投资者负责的原则，公司决定采用稳健、谨慎、保守的 原则进行投资。因此造成公司对计划项目投资进度较慢、部分资金尚未投入项目的 现象。目前公司在做好、做精主业的同时，也正在寻求新的投资方向，以给公司带 来新的利润增长点。一些科技含量较高的项目正在洽谈中。
二、发行人资金管理情况
仕奇实业现有剩余资金410921772.40元，全部存于中行新华支行、中行诺办、 工行新城东街支行和建行内蒙分行营业部，资金存放安全。
根据公司章程的规定，董事会的投资权限为人民币3000万元，对3000万元以下 的资产与股权的收购与出售、担保、关联交易由董事会进行。董事会运用公司资产 所作的风险投资权限不得超过公司净资产的2%。对超出董事会权限的投资等活动， 董事会应建立严格的审查和决策程序，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员 进行评审并报股东大会批准。本条前款所规定的风险投资范围为证券、期货、房地 产投资。
目前，仕奇实业没有资金用于委托理财，也不存在发行人资金被控股股东占用 的情况。
三、发行人盈利预测实现情况
2000年盈利实现数与盈利预测数比较表
单位：万元
各项指标 2000年实现数 2000年盈 实现数与预 实现数占预
利预测数 测数之差 测数比例
主营业务收入 23261.79 22426.44 835.35 104%
利润总额 5940.02 5778.66 161.36 102.79%
净利润 4529.297 4768.21 -238.91 94.99%
仕奇实业主营业务是中高档西装、服装、精纺面料、精梳羊毛毛条、化纤条的 生产、销售及研制开发，自营进口贸易。公司目前拥有年产中高档西装30万套的生 产能力，是我国重要的服装生产加工企业之一，产品70%左右内销，30%左右销往日 本市场，在日本市场的占有率为1%左右。2000年，公司面对国内外市场的激烈竞争， 以市场为导向，强化产品质量，努力降低成本、降低消耗、加强内部管理，基本实 现了年初制定的生产经营目标。
四、发行人业务发展目标实现情况
截至回访日期，仕奇实业已完成部分预计投资项目的投入工作，但总体来看， 进度较慢，业务拓展力度不够大。其原因主要有以下几点：
1、公司所处行业易受国内外经济周期的影响，在同一年度内也有淡、 旺季之 分。影响企业的投资进度和业务开展。
2、在对计划项目进行资金投入时， 考虑到各种不确定性和不可预期因素的影 响（如：生产过程、经济条件、投资环境、市场竞争、宏观政策变化等），本着对 投资者负责的原则，公司决定采用稳健、保守的原则进行投资。
五、发行人新股上市以来的二级市场走势
仕奇实业（600240）A股于2000年6月28日在上海证券交易所挂牌上市，开盘价 17.00元，较发行价8.00元上涨112%。挂牌当日最高价17.80元，最低价16.00 元。 上市以来，仕奇实业二级市场走势较为平稳，最高价17.37元，最低价14.90元，未 发生较大幅度的涨跌情况。从该股票走势来看，我们认为当初确定的8.00元/ 股的 发行价格是合理的，股票的市场适销性分析与实际情况基本相符。
六、证券公司内部控制的执行情况
我公司已按照《证券公司内部控制指引》的要求，建立了与发行业务相关的业 务控制机制，遵循内部防火墙原则，设立投资银行管理部，负责内核和投资银行管 理，使投资银行部门与研究部门、经纪部门、自营部门在信息、人员、办公地点等 方面隔离，内部独立部门实施了有效的监察，发行前后均无内幕交易和操纵市场行 为发生。
七、有关承诺的履行情况
在招股说明书中仕奇实业做出了避免同业竞争和双重任职的承诺 ：“仕奇集 团作为本公司的主发起人和控股股东，承诺集团公司以及受集团公司控制的任何其 他子公司或其他关联公司将不从事任何在商业上与本公司有直接竞争的业务或活动， 如本公司将来生产的产品与集团公司以及受集团公司控制的任何其他子公司或其他 关联公司形成或可能形成实质性竞争，集团公司同意本公司有权优先收购集团公司 在该子公司或其他关联公司中的全部股权。仕奇集团管理层郑重承诺，高级管理人 员过去和今后均避免在集团公司和股份公司双重任职。”
至回访之日未发现发行人有违反其在招股书中所做承诺的情况。
在承销过程中，我公司未向发行人提供过“过桥贷款”或融资担保。
八、其他需要说明的问题
本次回访中未有任何其他需要说明的问题。
九、公司内核小组对回访情况的总体评价
我公司内核小组对仕奇实业的回访情况及回访报告进行了核查，认为该份报告 客观反映了发行人发行后募集资金使用、资金管理、盈利预测实现情况，并对其业 务发展目标、二组市场走势、承诺履行情况作了如实描述，我们认为该回访报告不 存在蓄意虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
法定代表（授权代表）：
海通证券有限公司
二00一年四月二十六日
