特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ·对方名称：贵州宏福实业开发有限总公司

    ·投资数量：２６０，２３３．２９万元（人民币，下同）

    ·投资期限：２００５年８月３０日－－２００８年８月２９日

    ·投资项目名称：年产３０万吨合成氨、１５万吨二甲醚煤化工项目

    ·投资收益率：１２．７％ （税后）

    一、对外投资概述

    贵州赤天化股份有限公司和贵州宏福实业开发有限总公司于２００５年８月３０日在贵州省贵阳市签订了《贵州赤天化股份有限公司与贵州宏福实业开发有限总公司设立贵州天福化工有限责任公司协议书》。贵州赤天化股份有限公司按照协议书的约定，将与贵州宏福实业开发有限总公司共同投资建设年产３０万吨合成氨、１５万吨二甲醚煤化工项目。该项目投资总额２６０，２３３．２９万元。该项目已经贵州省发展和改革委员会以黔发改工业〖２００５〗８２１号文批准立项。本公司与贵州宏福实业开发有限总公司之间不存在关联关系。

    贵州赤天化股份有限公司第三届三次董事会于２００５年８月２９日召开会议，应出席会议董事９名，实际出席８名，董事吴力行先生因公出差不能出席本次会议，委托董事席家忠先生代为表决，会议审议并全票通过了本项投资议案。

    二、投资协议主体介绍

    １、贵州赤天化股份有限公司

    公司名称：贵州赤天化股份有限公司

    公司住所：贵阳市新添大道３１０号

    企业类型：股份有限

    法定代表人：郑才友

    注册资本：１７，０００万元

    主营业务：氮肥、磷肥、复合肥、精细化工产品（不含化学危险品）的生产、销售；房屋、土地租赁；资本营运及相关投资业务。

    ２、贵州宏福实业开发有限总公司

    公司名称：贵州宏福实业开发有限总公司

    公司住所：贵阳市毓秀路８５号

    企业类型：股份制

    法定代表人：何浩明

    注册资本： １６，８００万元

    主营业务：磷矿砂、磷精矿、黄磷、磷酸一铵、磷酸二铵、磷酸、重钙、氧化铝、冰晶石、复合肥、磷矿石、精矿粉、磷化工产品、开采磷矿；本企业生产、零配件（国家规定的一、二类进口商品除外），过磷酸钙（在许可证有效期范围内从事经营活动），化肥（国家专项除外）。

    三、投资标的的基本情况

    年产３０万吨合成氨、１５万吨二甲醚煤化工项目，总投资２６０，２３３．２９万元，年销售利润达３１，９８７．２５万元，税前内部收益率１６．２１％，税后内部收益率１２．７０％。

    工程项目所需资金来源及缺口，由贵州赤天化股份有限公司与贵州宏福实业开发有限总公司以自有资金共同投资设立公司解决，不足或缺口部分，通过银行贷款或其他融资渠道来解决。

    该项目由东华工程科技股份有限公司编制完成可行性研究报告。该工程项目已经贵州省发展和改革委员会批准立项，２００５年８月８日，贵州省发展和改革委员会以黔发改工业〖２００５〗８２１号文对新项目进行了批复。

    四、对外投资合同的主要内容

    根据《贵州赤天化股份有限公司与贵州宏福实业开发有限总公司设立贵州天福化工有限责任公司协议书》约定，本公司将与贵州宏福实业开发有限总公司共同投资设立贵州天福化工有限责任公司合作建设年产３０万吨合成氨、１５万吨二甲醚煤化工项目，本公司持有该公司５１％的股权，贵州宏福实业开发有限总公司持有该公司４９％的股权；年产３０万吨合成氨、１５万吨二甲醚煤化工项目总投资２６０，２３３．２９万元；协议书经双方出资人签字、盖章后生效，生效时间为２００５年８月３０日；该项目投资回收期为８．５８年（税后，含建设期３年），全部投资内部收益率为１２．７０％（税后）。

    五、对外投资的目的和对公司的影响

    从整体发展战略来看，投资该项目对公司今后的发展有着重大意义，符合公司的战略发展，实现公司产业结构的调整，同时，可以为公司提供新的利润增长点，更好地回报投资者。

    　　六、备查文件目录

    １、《贵州赤天化股份有限公司与贵州宏福实业开发有限总公司设立贵州天福化工有限责任公司协议书》。

    ２、公司第三届三次董事会决议以及经董事签字的会议记录。

    ３、公司第三届三次监事会决议。

    ４、项目可行性研究报告。

    ５、省发改委批复的项目批文（黔发改工业〖２００５〗８２１号）。

    特此公告。