一、前次募集资金的数额和资金到位时间

    根据中国证券监督管理委员会证监发行字(1999)66号文批准,公司于1999年6月 21日至1999年6月30日期间,采用“上网定价”方式在上海证券交易所向社会公开发 行人民币普通股18000万股,每股面值为人民币1元,每股发行价为人民币7.20元, 扣 除相关发行费用后,实际募集资金人民币127729万元。该募集资金已于1999年6月30 日全部到位,并已经亚太集团会计师事务所亚会验字(1999)第3号验资报告验证。

    二、前次募集资金计划使用情况及变更情况

    1、前次募集资金计划使用情况

    公司前次股票发行的《招股说明书》中承诺投资项目预计共需资金约 160454 .30万元。《招股说明书》承诺的募集资金使用计划如下(投资总额超出募集资金的 部分拟通过银行贷款解决):

    金额单位:人民币万元   

    序号   项目名称                 投资概算            投资计划

                                                1999年  2000年   合计

    1 增资扩产                        62538     62538            62538

    2 显示器件玻璃及模具研究开发中心   1970      1970             1970

    3 屏、锥生产线挖潜改造             6485      6485             6485

    4 电子玻璃管                      23800     15000     8800   23800

    5  紧凑型节能灯                   24600     20000     4600   24600

    6  收购模具中心和两条玻锥生产线   41061.30  41061.30         41061.30

    合计                             160454.30 147054.30  13400 160454.30

    2、《招股说明书》承诺投资项目的变更情况

    由于市场情况的变化, 公司实际募集资金使用情况与《招股说明书》中承诺的 资金运用计划有所变更。公司于1999年年报中披露了不再实施电子玻璃管项目和紧 凑型节能灯项目,以上变更已于2000年4月5 日的河南安彩高科股份有限公司第一届 董事会第七次会议决议和2000年5月9日的1999年年度股东大会决议通过。以上承诺 投资项目变更已于2000年4月6日在《中国证券报》上公告。

    三、前次募集资金实际使用情况

    单位:人民币万元

      序号   项目名称                 计划投资    实际投资   完成进度

    1 增资扩产                        75433       74552     已完工

    2 显示器件玻璃及模具研究开发中心   5390        2520     进行中

    3 屏、锥生产线挖潜改造             6485        6967     已完工

    4 收购模具中心和两条玻锥生产线    41061       40820     已完工

    合计                             128369      124859

    说明:

    1、增资扩产项目于1999年11月18日通过国家验收并正式投入生产 , 实际投资 74552万元,比计划多投资12014万元,主要是根据市场需求和国际彩玻制造新技术的 发展状况,公司及时调整了工艺设计方案,增加了一些重要的关键设备和设施。例如 增加了飞利浦产品的生产工艺设备, 以保证该工程项目在工艺技术上的国际领先水 平,最大限度的满足市场需求, 为此该项目的投资概算由原来的 62538 万元增加到 75433万元,对此河南省计划发展委员会以豫计设计(1999)910号文予以批准。 截止 2000年12月31日,该项目已使公司取得收益24234万元。

    2、经1999年度股东年会批准,显示器件玻璃及模具研究开发中心项目由计划投 资1970万元增加到5390万元。即1999年投资518万元后,2000年度公司向该项目投资 2002万元,尚余2870万元募集资金暂作银行存款,占募集资金总额2.2％,将继续投入 该项目。该项目投资增加的原因主要是因为公司根据市场需要加大了新产品的开发 力度,增加了科研经费所致。目前该项目在公司开发34″以上大屏幕彩玻、 纯平彩 玻以及提高模具质量和效率方面发挥了重要作用。

    3、屏、锥生产线挖潜改造项目原概算6485万元,实际投入6967万元。由于该项 目是1993年立项报批,待募集资金于1999年到位时,生产线布局已发生变化, 用于改 造形成固定资产2369万元,其余补充了流动资金。该项目完成后取得收益1145万元。

    4、公司在1999年10月31 日按照《收购协议》和《补充收购协议》完成了对安 玻公司模具中心和两条玻锥生产线项目的收购,收购价格为40820万元。截止2000年 12月31日,项目取得收益18559万元。

    四、前次募集资金实际使用结果情况说明

    前次发行股票募集资金人民币127729 万元 , 实际投入招股说明书承诺的项目 124859万元,剩余2870万元继续用于显示器件玻璃模具技术研究开发中心项目。

    

河南安彩高科股份有限公司董事会

    2001年3月19日