每日必读前次募集资金使用情况的专项报告
亚会审字（2002）66号
河南安彩高科股份有限公司董事会：
我们接受委托,对贵公司截止2001年12月31日前次募集资金使用情况进行了专 项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的原始书面材料、副本材料 或口头证言以及必要的审计证据, 我们的责任是根据这些材料和证据对前次募集资 金使用的情况发表审核意见。我们的审核是依据中国证券监督管理委员会关于《上 市公司新股发行管理办法》的要求进行的。在审核过程中, 我们结合贵公司董事会 提供的有关材料,进行了审慎的调查并实施了必要的审核程序。
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会证监发行字〖1999〗66号文批准,贵公司于1999 年6月21日至1999年6月30日期间, 采用“上网定价”方式在上海证券交易所向社会 公开发行人民币普通股18,000万股,每股面值为人民币1元 ,每股发行价为人民币7 .20元,扣除相关发行费用后,实际募集资金人民币127,729 万元。 该募集资金已于 1999年6月30日全部到位,并已经亚太集团会计师事务所亚会验字（1999）第3 号验 资报告验证。
二、前次募集资金计划使用情况及变更情况
1、 前次募集资金计划使用情况
贵公司前次股票发行的《招股说明书》中承诺投资项目预计共需资金约 160 ,454.30万元。 《招股说明书》承诺的募集资金使用计划如下（投资总额超出募集 资金的部分拟通过银行贷款解决）：金额单位：人民币万元
序号 项目名称 投资概算 投资计划
1999年 2000年 合计
1 增资扩产 62,538 62,538 —— 62,538
2 显示器件玻璃及模具研究 1,970 1,970 —— 1,970
开发中心
3 屏、锥生产线挖潜改造 6,485 6,485 —— 6,485
4 电子玻璃管 23,800 15,000 8,800 23,800
5 紧凑型节能灯 24,600 20,000 4,600 24,600
6 收购模具中心和两条玻 41,061.30 41,061.30 —— 41,061.30
锥生产线
合 计 160,454.30 147,054.30 13,400 160,454.30
2、《招股说明书》承诺投资项目的变更情况
由于市场情况的变化,贵公司实际募集资金使用情况与《招股说明书》中承诺 的资金运用计划有所变更。贵公司于1999年年报中披露了不再实施电子玻璃管项目 和紧凑型节能灯项目,以上变更已于2000年4月5 日的河南安彩高科股份有限公司第 一届董事会第七次会议决议和2000年5月9日的1999年年度股东大会决议通过。以上 承诺投资项目变更已于2000年4月6日在《中国证券报》上公告。
三、前次募集资金实际使用情况
单位：人民币万元
序号 项目名称 计划投资 实际投资 完成进度
1 增资扩产 75,433 74,552 已完工
2 显示器件玻璃及模具研究 5,390 2,739 进行中
开发中心
3 屏、锥生产线挖潜改造 6,485 6,967 已完工
4 收购模具中心和两条玻 41,061 40,820 已完工
锥生产线
合 计 128,369 125,078
说明：
1、增资扩产项目于1999年11月18日通过国家验收并正式投入生产, 实际投资 74,552万元,比计划多投资12,014万元,主要是根据市场需求和国际彩玻制造新技术 的发展状况,公司及时调整了工艺设计方案,增加了一些重要的关键设备和设施。例 如增加了飞利浦产品的生产工艺设备, 以保证该工程项目在工艺技术上的国际领先 水平,最大限度的满足市场需求,为此该项目的投资概算由原来的62,538万元增加到 75,433万元,对此河南省计划发展委员会以豫计设计〖1999〗910号文予以批准。截 止2001年12月31日,该项目已使公司取得收益30,661万元。
2、经1999年度股东年会批准, 显示器件玻璃及模具研究开发中心项目由计划 投资1,970万元增加到5,390万元。1999年和2000年连续向该项目投资2,520万元后 ,2001年继续向该项目投资219万元,尚余2,651万元募集资金暂作银行存款, 占募集 资金总额2.08%,将继续投入该项目。
3、屏、锥生产线挖潜改造项目原概算6,485万元,实际投入6,967万元。 由于 该项目是1993年立项报批,待募集资金于1999年到位时,生产线布局已发生变化, 用 于改造形成固定资产2,369 万元 ,其余补充了流动资金。该项目完成后取得收益1 ,486万元。
4、公司在1999年10月31日按照《收购协议》和《补充收购协议》完成了对安 玻公司模具中心和两条玻锥生产线项目的收购, 收购价格为40,820万元。截止2000 年12月31日,项目取得收益24,233万元。
四、前次募集资金实际使用结果情况说明
前次发行股票募集资金人民币127,729万元, 实际投入招股说明书承诺的项目 125,078万元,剩余2,651万元占募集资金总额的2.08%继续用于显示器件玻璃模具技 术研究开发中心项目。
五、审核意见
我们认为,贵公司董事会有关前次募集资金实际使用情况与有关的说明及有关 信息披露文件基本相符。
本专项审核报告仅供贵公司为本次增发股票之目的使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本专项审核报告作为贵公司申请增发股票所必备的文件, 随其他材 料一起上报予中国证券监督管理委员会,并对本专项审核报告依法承担相应的责任。
亚太（集团）会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王红奎
中国·郑州 中国注册会计师：郭德功
二零零二年四月九日
关于前次募集资金实际使用情况说明
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会证监发行字〖1999〗66号文批准,公司于1999年 6月21日至1999年6月30日期间, 采用“上网定价”方式在上海证券交易所向社会公 开发行人民币普通股18,000万股,每股面值为人民币1元,每股发行价为人民币7. 20 元,扣除相关发行费用后,实际募集资金人民币127,729万元。该募集资金已于 1999 年6月30日全部到位,并已经亚太集团会计师事务所亚会验字（1999）第3 号验资报 告验证。
二、前次募集资金计划使用情况及变更情况
1、 前次募集资金计划使用情况
公司前次股票发行的《招股说明书》中承诺投资项目预计共需资金约160,454. 30万元。《招股说明书》承诺的募集资金使用计划如下（投资总额超出募集资金的 部分拟通过银行贷款解决）：
金额单位：人民币万元
序号 项目名称 投资概算 投资计划
1999年 2000年 合计
1 增资扩产 62,538 62,538 —— 62,538
2 显示器件玻璃及模具研究 1,970 1,970 —— 1,970
开发中心
3 屏、锥生产线挖潜改造 6,485 6,485 —— 6,485
4 电子玻璃管 23,800 15,000 8,800 23,800
5 紧凑型节能灯 24,600 20,000 4,600 24,600
6 收购模具中心和两条玻 41,061.30 41,061.30 —— 41,061.30
锥生产线
合 计 160,454.30 147,054.30 13,400 160,454.30
2、《招股说明书》承诺投资项目的变更情况
由于市场情况的变化,公司实际募集资金使用情况与《招股说明书》中承诺的 资金运用计划有所变更。公司于1999年年报中披露了不再实施电子玻璃管项目和紧 凑型节能灯项目,以上变更已于2000年4月5 日的河南安彩高科股份有限公司第一届 董事会第七次会议决议和2000年5月9日的1999年年度股东大会决议通过。以上承诺 投资项目变更已于2000年4月6日在《中国证券报》上公告。
三、前次募集资金实际使用情况
单位：人民币万元
序号 项目名称 计划投资 实际投资 完成进度
1 增资扩产 75,433 74,552 已完工
2 显示器件玻璃及模具研究 5,390 2,739 进行中
开发中心
3 屏、锥生产线挖潜改造 6,485 6,967 已完工
4 收购模具中心和两条玻 41,061 40,820 已完工
锥生产线
合 计 128,369 125,078
说明：
1、增资扩产项目于1999年11月18日通过国家验收并正式投入生产, 实际投资 74,552万元,比计划多投资12,014万元,主要是根据市场需求和国际彩玻制造新技术 的发展状况,公司及时调整了工艺设计方案,增加了一些重要的关键设备和设施。例 如增加了飞利浦产品的生产工艺设备, 以保证该工程项目在工艺技术上的国际领先 水平,最大限度的满足市场需求,为此该项目的投资概算由原来的62,538万元增加到 75,433万元,对此河南省计划发展委员会以豫计设计〖1999〗910号文予以批准。截 止2001年12月31日,该项目已使公司取得收益30,661万元。
2、经1999年度股东年会批准, 显示器件玻璃及模具研究开发中心项目由计划 投资1,970万元增加到5,390万元。1999年和2000年连续向该项目投资2,520万元后 ,2001年继续向该项目投资219万元,尚余2,651万元募集资金暂作银行存款, 占募集 资金总额2.08%,将继续投入该项目。
3、屏、锥生产线挖潜改造项目原概算6,485万元,实际投入6,967万元。 由于 该项目是1993年立项报批,待募集资金于1999年到位时,生产线布局已发生变化, 用 于改造形成固定资产2,369 万元 ,其余补充了流动资金。该项目完成后取得收益1 ,486万元。
4、公司在1999年10月31日按照《收购协议》和《补充收购协议》完成了对安 玻公司模具中心和两条玻锥生产线项目的收购,收购价格为40,820万元。截止 2001 年12月31日,该项目已使公司取得收益24,233万元。
四、前次募集资金实际使用结果情况说明
前次发行股票募集资金人民币127,729万元, 实际投入招股说明书承诺的项目 125,078万元,剩余2,651万元继续用于显示器件玻璃模具技术研究开发中心项目。
河南安彩高科股份有限公司董事会
二零零二年四月九日
