一、前次募集资金的数额和资金到位的时间

    根据中国证券监督管理委员会证监发行字[1999〗2号文批准,我公司于1999 年 1 月 21 日采用上网定价发行方式在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股 6500万股,每股发行价8.54元,扣除发行费用,共募集资金54150万元,已于1999年2月 5日全部到位,并经北京兴华会计师事务所京会兴字[1999〗第63号验资报告确认。

    二、前次募集资金的实际使用情况:

    （1） 招股说明书中承诺的募集资金使用计划：（单位:万元）

    　               项目名称                        承诺投资额

    1     4、5英寸区熔硅单晶生产线技术改造项目         4995.0

    2     6英寸轻掺杂直拉硅单晶生产线技术改造项目      4873.8

    3     5、6英寸重掺杂直拉硅单晶生产线技术改造项目   4873.8

    4     直径6英寸线切割硅片生产线技术改造项目        4994.0

    5     5、6英寸硅单晶抛光片抛光和超净清洗工艺项目   4996.0

    6     大直径硅单晶抛光片产业化项目                 2135.0

    7     水平砷化镓抛光片生产厂项目                   4998.0

    8     光纤用四氯化锗产业化项目                     4814.0

    9     磷化镓晶片生产厂项目                         4987.0

    10    电力增容基础设施改造工程项目                 4900.0

    11    项目配套流动资金                             7583.4

    　            合计                                54150.0

    （2） 募集资金投向的调整情况：

    经公司第一届董事会第十六次会议审议和2001年第一次临时股东大会批准, 公 司决定对募股资金部分投向进行更改：放弃光纤用四氯化锗产业化项目、发光二极 管用直径2英寸磷化镓晶片生产厂项目。此外,由于国家政策支持, 公司不再实施电 力增容基础设施改造项目。

    拟出资11700万元与香港凯晖控股有限公司（ ULTIMATE VICTORY HOLDINGS LIMITED ）共同组建北京国佳半导体材料有限公司（暂定名） , 该公司注册资本 18000万元,我公司占65％的股份。该公司将在北京市林河工业开发区（3 个北方微 电子生产基地之一）,建设6英寸区熔硅单晶生产基地和重掺砷硅单晶生产基地。

    剩余部分补充本公司流动资金。

    上述变更事项已按规定于2001年2月15日和2001年3月21日在《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》上进行公告。

    （3） 募集资金实际使用情况及效益的说明：（单位:万元）

    　               项目名称                     计划投资     实际投资

    1     4、5英寸区熔硅单晶生产线技术改造项目      4995.0      4787.1

    2     6英寸轻掺杂直拉硅单晶生产线技术改造项目   4873.8      4774.5

    3     5、6英寸重掺杂直拉硅单晶生产线技术改造项目4873.8      5032.6

    4     直径6英寸线切割硅片生产线技术改造项目     4994.0      5819.9

    5     5、6英寸硅单晶抛光片抛光和超净清洗工艺项目4996.0      5044.1

    6     大直径硅单晶抛光片产业化项目              2135.0      3157.5

    7     水平砷化镓抛光片生产厂项目                4998.0      3325.0

    8     光纤用四氯化锗产业化项目                  4814.0      ——

    9     磷化镓晶片生产厂项目                      4987.0      ——

    10    电力增容基础设施改造工程项目              4900.0      ——

    11    项目配套流动资金                          7583.4      7583.4

    　      合计                                   54150.0     39524.1

    说明：

    （1）4、5英寸区熔硅单晶生产线技术改造项目已于2000年下半年开始生产,实 现收益267万元；水平砷化镓抛光片生产厂项目已完成一期建设, 2000 年实现收益 107万元。

    （2）6英寸轻掺杂直拉硅单晶生产线技术改造项目、重掺杂直拉硅单晶生产线 技术改造项目、6英寸线切割硅片生产线技术改造项目、6英寸硅单晶抛光片抛光和 超净清洗工艺项目和大直径硅单晶抛光片产业化项目已基本完成项目投资, 部分开 始试生产。

    （3）光纤用四氯化锗产业化项目、 磷化镓晶片生产厂项目和电力增容基础设 施改造工程项目已经公司第一届董事会第十六次会议审议和2001年第一次临时股东 大会批准变更。上述公告刊登在2001年2月15日和2001年3月21日的《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》上。

    三、截至目前, 公司前次募集资金严格按照招股说明书的承诺和股东大会变更 决议实施,使用效果良好。