本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、担保情况概述

    本公司于2005年8月15日召开的第二届董事会2005年第六次临时会议审议通过了关于本公司为利嘉实业(福建)集团有限公司(以下简称"利嘉集团")向中国工商银行福州市台江支行申请2,000万元人民币流动资金借款继续提供担保的议案；本公司分别于2005年4月25日、5月27日、8月15日召开的第二届董事会2005年第三次、第五次、第六次临时会议分别审议通过了关于本公司为福建三木集团股份有限公司(以下简称"三木集团")向交通银行福州市分行五一支行申请1,000万元人民币、向中国建设银行福州市广达分行申请3,000万元人民币和向交通银行福州市分行五一支行申请350万元人民币流动资金借款继续提供担保的议案。

    同时,福州丰隆房地产开发有限公司为本公司对"利嘉集团"的担保提供了反担保；"三木集团"的第一大股东福建三联投资有限公司为本公司对"三木集团"的担保提供了反担保。上述担保事项及涉及金额在本公司股东大会授权董事会的对外担保权限范围内,无需提交股东大会批准。

    二、被担保人基本情况

    1、"利嘉集团"注册地址：福州市东街123号航空大厦22层；法定代表人：陆朱书；注册资本：2168.00万美元；企业类型：独资经营(港资)；经营范围：房地产综合开发、商品房销售、出租及相应的物业管理；代购、代销成员企业的原辅材料和产品；协调管理成员企业的经营活动；生产高级挂釉石质墙地码、马赛克。

    截止2004年12月31日,"利嘉集团"经审计的资产总额为295,228.31万元,负债总额为99,027.17万元,净资产为196,201.14万元,资产负债率33.54%；2004年度实现主营业务收入51,672.47万元,净利润10,396.81万元。截止2005年6月30日,"利嘉集团"未经审计的资产总额为298,451.60万元,负债总额为93,862.33万元,净资产为204,589.27万元,资产负债率31.45%；2005年上半年度实现主营业务收入26,601.64万元,净利润8,388.13万元。

    2、"三木集团"系在深圳证券交易所挂牌的上市公司,股票代码：000632；注册地址：福州市开发区君竹路162号；法定代表人：兰隽；注册资本：33,698.49万元人民币；经营范围：土地开发,房地产综合开发,房地产中介,建筑材料、家用电器、电器机械、金属材料、化工原料、石油制品；日用百货、纺织品、服装。自营和代理各类商品及技术的进出口业务,经营进料加工和"三来一补"业务,经营对外销贸易和转口贸易。

    截止2004年12月31日,"三木集团"经审计的资产总额为302,318.07万元,负债总额为202,938.21万元,净资产为75,052.49万元,资产负债率67.13%；2004年度实现主营业务收入302,203.01万元,净利润2,767.74万元。截止2005年3月31日,"三木集团"未经审计的资产总额为305,424.83万元,负债总额为212,345.08万元,净资产为75,511.76万元,资产负债率69.52%；2005年第一季度实现主营业务收入58,857.31万元,净利润459.27万元。

    本公司与"利嘉集团"、"三木集团"无关联关系。

    三、董事会意见

    本公司董事会对"利嘉集团"、"三木集团"的资信情况进行了调查,认为"利嘉集团"和"三木集团"的资信及近年盈利状况较好,本公司为"利嘉集团"和"三木集团"提供担保不会损害本公司的利益。上述担保均由具有实际承担能力的第三方提供反担保,有关反担保措施可以保障本公司的利益。

    四、累计对外担保数量

    截止2005年6月30日,本公司对外担保余额为7,115万元人民币,其中为"利嘉集团"提供担保2,300万元,为"三木集团"提供担保4,815万元；对控股子公司担保余额为5,035.07万元人民币。本公司的担保总额为12,150.07万元人民币。

    五、备查文件目录

    1、本公司第二届董事会2005年第三、五、六次临时会议决议；

    2、"利嘉集团" 2004年度、2005年半年度财务报表；

    3、"三木集团" 2004年度、2005年第一季度财务报表；

    4、"利嘉集团"、"三木集团"营业执照复印件。

    特此公告。