本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●交易内容：

    本公司将持有的控股子公司福建华融科技股份有限公司(以下简称"华融公司")24.95%股权转让给泉州汇升发展有限公司,股权转让价格为12,769,410元人民币。

    ●是否为关联交易及关联股东回避事宜：

    本次股权转让交易不属于关联交易。

    ●对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：

    本次股权转让系本公司逐步整合经营业务、内部资源的一系列举措之一。转让所获得的资金拟用于补充公司生产流动资金,该项股权转让对本公司持续经营能力不构成重大影响。通过本次股权转让,本公司预计可获收益约412万元,将对本公司的财务状况和经营成果产生一定的积极影响。

    一、交易概述

    2004年12月18日召开的本公司第二届董事会2004年第八次临时会议审议通过了关于向泉州汇升发展有限公司转让本公司所持有的"华融公司"24.95%股权的议案。本次股权转让的价格为12,769,410元人民币,股权转让基准日为2004年9月30日,与之相关的股权转让协议于2004年12月18日在福建省福州市签订。

    本次股权转让事宜不属于关联交易。

    二、受让方基本情况介绍

    公司名称：泉州汇升发展有限公司

    成立日期：2004年4月12日

    注册地址：福建省泉州市洛江区万安开发区安达北路汉唐商城17幢404室

    法定代表人：张小猛

    注册资本：2000万元人民币

    企业性质：有限责任公司

    主要办公地点：泉州市洛江区万安开发区安达北路汉唐商城17幢404室

    税务登记证号码：350504759389576

    主营业务：销售五金机电产品、建筑材料、塑料制品、玩具、电子通讯产品、钢材、汽车(小轿车除外)、承接园林绿化工程；房地产开发；筹建茶叶的生产及销售。

    泉州汇升发展有限公司成立于2004年4月12日,其主要股东为张小猛和张美珍。截止2004年9月30日,泉州汇升发展有限公司的总资产为58,498,542.03元,净资产为27,677,596.46元；2004年1~9月实现主营业务收入39,595,283.65元,利润总额为7,677,596.46元。

    本公司与泉州汇升发展有限公司无关联关系。

    三、交易标的基本情况

    本次交易标的为本公司所持有的控股子公司"华融公司"的24.95%股权。

    "华融公司"成立于2001年1月；企业性质为股份制企业；注册地址为福州市洪山镇西郊工业路北段550号；注册资本为5,118万元人民币,其中本公司出资1,276.94万元人民币,并占其24.95%股权；中国武夷实业股份有限公司出资1,071.20万元人民币,并占其20.93%股权。"华融公司"经营范围为：电子计算机技术服务、咨询服务,电器机械及器材,仪器仪表,五金、交电的批发、零售；电子计算机租赁,经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备,零配件及技术的进口业务；经营进料加工和"三来一补"业务。主要产品为银行客户服务中心及中间业务软件系统、电话银行服务系统、外汇宝、保险客户信息平台软件系统等。

    截止2003年12月31日,"华融公司"经审计的总资产为5,783.60万元,负债总额为1,947.61万元,净资产为3,801.46万元,应收款项总额为707.06万元,或有负债：为福建缔邦集团有限公司银行借款提供担保500万元人民币；"华融公司"2003年度实现主营业务收入1,234.33万元,净利润为-1,876.48万元。截止2004年9月30日,"华融公司"未经审计的总资产为5,305.52万元,负债为1,807.56万元,净资产为3,464.93万元,应收款项总额为563.45万元,或有负债：为福建缔邦集团有限公司银行借款提供担保500万元人民币；"华融公司"2004年1~9月实现主营业务收入252.79万元,净利润为-336.54万元。

    本公司目前不存在为"华融公司"提供担保、委托其理财或被其占用资金的情况。

    四、交易合同的主要内容

    1、协议各方：

    转让方(甲方)：福建福日电子股份有限公司

    受让方(乙方)：泉州汇升发展有限公司

    2、定价政策及交易价格：甲、乙双方一致确认,"华融公司"24.95%股权的转让价格为12,769,410元人民币,股权转让基准日为2004年9月30日。

    3、交易结算方式：乙方以支付现金方式受让"华融公司"24.95%股权。乙方在协议生效日起十五日内将转让价款的60%划至甲方银行帐户,余款于协议生效日起三个月内划至甲方银行帐户。

    4、交易协议生效条件和生效时间：本协议经双方签字、盖章后成立,并自双方有权审批的机构批准之日起生效。

    经对泉州汇升发展有限公司的财务、资信等状况进行评估,本公司认为其具备支付受让"华融公司"24.95%股权的款项的能力,预计该项股权转让款按股权转让协议所规定的时限收回不存在太大风险。

    五、涉及收购、出售资产的其他安排

    公司此次出售"华融公司"24.95%股权事宜不涉及债务重组、员工安置、土地租赁等情况。

    六、收购、出售资产的目的和对公司的影响

    鉴于"华融公司"近几年来受 IT行业市场竞争激烈的影响,导致其经营状况不理想,且造成其效益不佳的局面在未来的一定期限内较难改观。作为本公司逐步整合经营业务、内部资源的一系列举措之一,本公司将所持有的"华融公司"24.95%%股权进行转让,转让所获得的资金将用于补充公司生产流动资金。通过本次股权转让,本公司预计可获收益约412万元,将对本公司的财务状况和经营成果产生一定的积极影响,本次交易符合本公司及全体股东利益。

    七、备查文件目录

    1、本公司第二届董事会2004年第八次临时会议决议；

    2、《股权转让协议》；

    3、"华融公司"2003年度、2004年1-9月财务报表；

    4、泉州汇升发展有限公司2004年1-9月财务报表；

    5、"华融公司"、泉州汇升发展有限公司的营业执照复印件。

    特此公告。

    

福建福日电子股份有限公司董事会

    2004年12月20日