本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建福日电子股份有限公司第二届董事会2004年第五次临时会议于2004年9月24日在福州以通讯表决方式召开,会议由公司董事长刘捷明先生召集,会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过关于为福建福日科技有限公司向中国银行福州市马江支行申请新增1,300万元人民币综合授信额度提供担保的议案；同时,授权公司董事长刘捷明先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

    二、审议通过关于为利嘉实业(福建)集团有限公司向中国工商银行福州市台江支行申请3,850万元人民币流动资金借款继续提供担保的议案；同时,授权公司董事长刘捷明先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

    三、审议通过关于增资福建福日信息家电有限公司的议案；

    为优化控股子公司福建福日信息家电有限公司的资产结构,同意本公司以自有资金3,000万元人民币对福建福日信息家电有限公司进行增资。增资完成后,福建福日信息家电有限公司的注册资本将由4,000万元人民币增至7,000万元人民币,其中：本公司出资6,800万元人民币,占97.14%股权；福建福日电视机有限公司工会委员会出资200万元人民币,占2.86%股权。

    福建福日信息家电有限公司系本公司的控股子公司,注册地址：福州市马尾区快安大道创新楼；法定代表人：许守岱；注册资本：4,000万元人民币；经营范围：电视机及配件,显示器,电子产品及通讯设备、家用电器,光学仪器,电器机械及器材的销售、维修等。

    截止2003年12月31日,福建福日信息家电有限公司经审计的资产总额为16,186.67万元,负债总额为8,966.63万元,净资产为7,220.04万元；2003年度累计实现主营业务收入15,535.49万元,净利润46.71万元。截止2004年6月30日,福建福日信息家电有限公司未经审计的资产总额为21,053.13万元,负债总额为13,754.06万元,净资产为7,299.07万元；2004年上半年度累计实现主营业务收入6,851.48万元,净利润79.03万元。

    为优化福建福日信息家电有限公司的资产结构,促进其经营业务的进一步拓展,本公司拟以自有资金3,000万元人民币对福建福日信息家电有限公司进行增资。此次增资对本公司本期的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

    上述本公司对控股子公司及对外担保的有关详细情况请见当日刊登的临2004-017公告。

    特此公告。