关于大唐电信科技股份有限公司与华平创业投资有限公司合作的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2004年3月31日在《中国证券报》及《上海证券报》上,披露了公司第二届四
十三次董事会审议通过的《关于与华平签署投资协议的议案》的决议。该披露内容表明
公司在和华平创业投资有限公司的合作过程中,公司通过大唐电信(香港)有限公司持有1
00%股权的大唐电信(控股)有限公司将向华平创业投资有限公司旗下八家投资机构定向
发行可转换债券。对此事宜,公司作如下补充公告：
大唐电信(控股)有限公司是大唐电信(香港)有限公司在英属维尔京群岛投资成立的
境外公司,华平创业投资有限公司旗下的八家投资机构均注册在中国境外。根据2001年4
月中国证监会发布的《上市公司发行可转换公司债券实施办法》中第一章(总则)第二条
的规定“中国境内的上市公司(以下简称发行人)申请在境内发行以人民币认购的可转换
公司债券,并在证券交易所上市交易,适用本办法。”因此,此次大唐电信(控股)有限公
司发行可转换债券事宜不适用于《上市公司发行可转换公司债券实施办法》,同时也不
适用于《上海证券交易所可转换债券上市交易规则》。
根据公司和华平创业投资投资有限公司约定,双方就可转换债券事宜将签署《认购
协议》。该认购协议和债券受香港法律管辖并按香港法律解释。根据香港法律,此次发
行可转换债券事宜只需发行方和认购方双方同意签署协议即可实施,无需其他方审批通
过。
可转换债券发行分两次进行。
1、第一次发行A类可转换债券
大唐电信(控股)有限公司向华平创业投资有限公司旗下八家投资机构发行2011年到
期的7年期人民币235,310,000元,单利为1.29%/年的A类有担保和抵押可转换债券。
债券以记名形式发行,每份面值人民币0.55591394元,共计423,284,942份。华平方
面认购人、认购债券、认购价格如下：
认购人名称认购债券认购价格
(1)WARBURGPINCUSPRIVATEEQUITY205,102,71913,775,457美元
VIII,L.P.
(2)WARBURGPINCUSNETHERLANDS3,487,868234,258美元
PRIVATEEQUITYVIIIIC.V.
(3)WARBURGPINCUSNETHERLANDS2,457,169165,033美元
PRIVATEEQUITYVIIIIIC.V.
(4)WARBURGPINCUSGERMANYPRIVATE594,71539,943美元
EQUITYVIIIK.G.
(5)WARBURGPINCUS202,863,54113,625,066美元
INTERNATIONALPARTNERS,L.P.
(6)WARBURGPINCUSNETHERLANDS5,079,419341,153美元
INTERNATIONALPARTNERSI,C.V.
(7)WARBURGPINCUSNETHERLANDS3,386,280227,435美元
INTERNATIONALPARTNERSII,
C.V.
(8)WARBURGPINCUSGERMANY313,23121,038美元
INTERNATIONALPARTNERS,K.G.
合计423,284,94228,429,383美元
第一次发行和转让大唐微电子部分股权行为(信息披露见2004年3月31日大唐电信出
售资产公告)将在2004年6月30日之前完成。
2、第二次发行B类可转换债券情况
在第一次发行A类可转换债券完成后,大唐电信(控股)有限公司将向华平创业投资有
限公司旗下八家投资机构发行2011年到期的7年期人民币579,390,000元1.29%B类有担保
和抵押可转换债券。在所有B类债券均已发行和交付后,所有A类债券应被视为已交还注
销并换取本金相同的B类债券。在B类债券发行后,大唐电信(控股)有限公司立刻无须根
据A类债券支付任何款项。
债券以记名形式发行,每份面值人民币1.05545763元,共计548,946,716份。华平方
面认购人、认购债券、认购价格如下：
认购人名称认购债券认购价格
(1)WARBURGPINCUSPRIVATE265,992,13133,918,500美元
EQUITYVIII,L.P.
(2)WARBURGPINCUS4,523,321576,800美元
NETHERLANDSPRIVATEEQUITY
VIIIIC.V.
(3)WARBURGPINCUS3,186,636406,350美元
NETHERLANDSPRIVATEEQUITY
VIIIIIC.V.
(4)WARBURGPINCUSGERMANY771,27098,350美元
PRIVATEEQUITYVIIIK.G.
(5)WARBURGPINCUS263,088,20333,548,200美元
INTERNATIONALPARTNERS,L.P.
(6)WARBURGPINCUS6,587,360840,000美元
NETHERLANDSINTERNATIONAL
PARTNERSI,C.V.
(7)WARBURGPINCUS4,391,574560,000美元
NETHERLANDSINTERNATIONAL
PARTNERSII,C.V.
(8)WARBURGPINCUSGERMANY406,22151,800美元
INTERNATIONALPARTNERS,K.G.
合计548,946,71670,000,000美元
第二次发行最迟不晚于2005年6月30日。
3、可转换债券的担保和抵押
大唐电信(香港)有限公司将为大唐电信(控股)有限公司发行的A类和B类可转换债券
提供担保,并以大唐电信(香港)有限公司持有的大唐电信(控股)有限公司股权抵押给华
平创业投资有限公司旗下WARBURG
PINCUS
ASIALLC作为抵押。当华平创业投资有限公司持有的可转换债券转换为大唐电信(控
股)有限公司股权后,大唐电信(香港)有限公司提供的担保和抵押一并解除。
4、可转换债券的转换
由于B类可转换债券发行完成后,A类可转换债券将被注销。因此实际执行过程中只
有B类可转换债券会转换为大唐电信(控股)有限公司的股权。B类可转换债券设自动转换
。在所有债券已按照协议认购和发行后,所有债券和应计利息自动转换为占大唐电信(控
股)有限公司的优先股股权,已转换的债券将被注销。其中应计利息按照提前计息方法计
算,在转换日视同7年期1.29%/年的债券利息均已发生。
优先股股数＝(债券本金＋应计利息)÷1.00305946＝629,782,124股
转换前,大唐电信(控股)有限公司的股权将分拆为1,000,000,000股,转换完成后,华
平创业投资有限公司持有的大唐电信(控股)有限公司的股数将占其全部股权的38.64%。
5、转换比例的确定原则
根据公司和华平创业投资有限公司的约定,大唐电信(控股)有限公司获得发行可转
换债券的资金后,将收购大唐微电子公司95%的股权。因此转换比例的依据为公司和华平
创业投资有限公司对大唐微电子的价值判断。2003年双方就合作事宜谈判时,在对大唐
微电子公司2003年度利润进行预计的基础上,参考当时国际资本私募市场对半导体行业
融资定价市盈率。双方通过谈判,最终以高于国际市场同期市盈率的水平的确定微电子
公司的价值。以此为原则,谈判确定可转换债券转换为大唐电信(控股)有限公司后的股
权比例为38.64%。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2004年4月13日
大唐电信科技股份有限公司2002年度会计报表审计报告
深鹏所股审字［2004］号
大唐电信科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的大唐电信科技股份有限公司2002年12月31日的资产负债表和合并
资产负债表、2002年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表以及2002年度现
金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是大唐电信科技股份有限公司管理当
局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会
计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,
在所有重大方面公允反映了大唐电信科技股份有限公司2002年12月31日的财务状况以及
2002年度的经营成果和现金流量。
中国注册会计师
深圳鹏城会计师事务所
中国深圳
刘军
2004年1月17日
中国注册会计师
刘丹
会计报表附注
2002年度
金额单位：人民币元
一、公司简介
大唐电信科技股份有限公司(以下简称“公司”)是根据原邮电部［1998］326号文
件《关于同意设立大唐电信科技股份有限公司及发行A股并上市的批复》,经国家经贸委
国经贸企改(1998)543号《关于同意设立大唐电信科技股份有限公司的复函》文件批准,
由电信科学技术研究院(以下简称“电信院”)作为主要发起人,联合电信科学技术第十
研究所、国际电话数据传输公司(以下简称“ITTI”)、西安高科(集团)公司、北京凯腾
飞信息技术有限公司、陕西省国际信托投资股份有限公司、湖南南天集团有限公司、广
东益源通信技术有限公司、陕西顺达通信公司、山东邮电实业总公司、山西鸿飞通信实
业总公司、河北通信发展股份有限公司、信息产业部北京设计院(又名“中京邮电通信
设计院”)等共13家发起人共同发起,以募集设立方式组建的股份有限公司。根据证监发
字［1998］211号文件《关于大唐电信科技股份有限公司(筹)申请公开发行股票的批复
》及证监发字［1998］212号文件《关于大唐电信科技股份有限公司(筹)A股发行方案的
批复》,发行社会公众股(A股)10,000万股,(其中内部职工股1,000万股)。公司1998年9
月21日在北京市工商行政管理局注册登记成立,募集资金到位后的公司股本为31,300万
元。
根据公司1999年度股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监公司字［2000
］第46号文批准,公司以1999年底股本31,300万股为基准,每10股配售3股；根据公司200
0年9月召开的2000年度第一次临时股东大会决议,以2000年6月30日的公司总股本31,300
万股为基准,用资本公积按每10股转增3股的比例向全体股东转增股本。以上方案实施后
公司总股本为438,986,400.00股。
公司注册地址：北京市海淀区学院路40号。
公司经营范围：电子及通信设备,仪器仪表,文化办公设备,电子计算机软硬件及外
部设备,系统集成,光电缆、微电子器件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、
制造、销售；通信及信息系统工程设计；信息服务；出口数字程控交换机、通信传输设
备、通信接入设备、通信软件、通信终端设备、手机、无绳电话、IP电话、网络适配器
；进口本企业生产科研所需的原辅材料、电子元器件、芯片、机械设备、仪器仪表、零
配件；生产、销售安全防范产品及安全防范工程设计施工(限成都分公司经营)；自营和
代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除
外)；经营进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2.会计年度
会计年度自公历1月1日至12月31日。
3.记账本位币
记账本位币为人民币。
4.记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
5.外币业务核算方法
公司以人民币为记账本位币,会计年度内涉及外币的经济业务,按业务发生当月月初
中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记账。月末按中国人民银行公布的
市场汇价中间价折合本位币进行调整,调整后的记账本位币余额与原账面余额之间的差
额,计入当期损益。
6.现金等价物的确定标准
现金等价物是指自购买日起三个月内到期的短期投资。
7.坏账核算方法
公司坏账损失按“备抵法”核算,公司提取坏账准备的方法按“应收款项账龄分析
法”,坏账准备计提的比例为：
逾期账龄计提比例(%)
1年以内0.50
1-2年以内2
2-3年以内5
3-4年以内30
4-5年以内50
5年以上100
坏账的确认：债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应
收款项；因债务人逾期未履行偿债义务,并且具有明显特征表明无法收回的应收款项；
坏账的确认经董事会批准。
8.存货核算方法
公司存货分为原材料、低值易耗品、委托加工物资、在产品、产成品。各类存货以
取得时的实际成本计价。
(1)子公司西安大唐电信有限公司原材料核算采用“计划成本法”,实际成本与计划
成本的差异在“材料成本差异”账户核算。月末结转产品生产成本和计算本月原材料成
本时,按材料成本差异率调整为实际成本。母公司和其他子公司按实际成本核算。
(2)低值易耗品采用“五五摊销法”。
(3)产成品入库采用“实际成本法”,发出采用“先进先出法”。
决算日,将各类存货成本与可变现净值比较,按存货成本高于其可变现净值的差额提
取存货跌价准备,计入当期损益。
9.短期投资核算方法
(1)短期投资按实际支付的价款核算,如实际支付的价款中包括已宣告发放但未领取
的现金股利或利息,则单独进行核算。
(2)决算日,将短期投资市价与其成本比较,如市价低于成本的,按其差额计提短期投
资跌价准备,计入当期损益。
10.长期投资核算方法
(1)长期股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。凡投资额占被投资
单位表决权资本总额50%以上(不含50%)的,按权益法核算并纳入合并会计报表范围；凡
投资额占被投资单位表决权资本总额20%(含20%)以上50%以下的,按权益法核算；凡投资
额占被投资单位表决权资本总额20%以下的,按成本法核算。
(2)长期债权投资,按实际成本计价,利息收入按权责发生制原则处理。
(3)长期投资减值,决算日如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因
导致其可收回金额低于投资的账面价值,则按照可收回金额低于投资账面价值的差额计
提长期投资减值准备,计入当期损益。
11.固定资产计价和折旧方法
公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产,或不属于生产经营的主要
设备的物品,单位价值在2,000.00元以上,并且使用年限超过两年的资产。固定资产按购
建时的实际成本计价。固定资产折旧采用“分类直线法”。按经济用途分类为：房屋及
建筑物、通用设备、专用设备、仪器仪表、运输工具、其他设备。公司预计净残值率为
4%,子公司北京大唐中联系统集成有限公司预计净残值率为10%。
期末对固定资产逐项进行检查,如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、
长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值,则对可收回金额低于固定资产账面价
值的部分计提固定资产减值准备。
12.在建工程核算方法
(1)在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发
生的借款利息支出计入该工程成本。在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产。
(2)在建工程减值,期末对在建工程逐项进行检查,如果存在长期停建并且预计在3年
内不会重新开工的在建工程,则对可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工
程减值准备,计入当期损益。
13.无形资产计价和摊销方法
⑴无形资产按实际发生额核算,在有效使用期内按预计使用年限分期平均摊销。
⑵无形资产减值,期末对无形资产逐项进行检查,如果存在下列情况之一时,对可收
回金额低于无形资产账面价值的部分计提无形资产减值准备,计入当期损益。
①某项无形资产已被其他新技术所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大
不利影响；
②某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复；
③某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值；
④其他足以证明某项无形资产已发生减值的情形。
14.长期待摊费用的摊销方法
长期待摊费用按实际发生额核算,在项目受益期内平均摊销。
15.收入确认原则
商品销售,公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品
实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该
商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
提供劳务,当劳务总收入和总成本能够可靠地计量,与交易相关的经济利益能够流入
企业,劳务的完成程度能够可靠地确定时,确认劳务收入的实现。
16.所得税的会计处理方法
公司所得税采用应付税款法核算。
17.会计政策、会计估计变更
子公司北京大唐中联系统集成有限公司为中外合资企业,根据财政部财会［2001］6
2号文件规定,自2002年1月1日起执行《企业会计制度》。由于该子公司主要会计政策原
已参照母公司执行,故其改变会计制度未对本期报表产生影响。
公司所属西安无线通信分公司本期根据《固定资产》准则对不需用的固定资产计提
了折旧,由于以前年度的折旧额无法合理预计,故采用未来适用法。由于上述会计政策变
更调减本期利润3,199,411.84元。
18.并会计报表的编制方法
⑴编制方法
合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据
,按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司的会计
政策确定,公司间的重大交易、资金往来等,在合并时抵销。
⑵合并范围
公司名称母公司持股比例原始投资额(万元)
西安大唐电信有限公司99.00%38,847.41
深圳大唐电信有限公司95.00%2,276.20
北京市凯通软件技术服务有限公司87.48%350.00
北京大唐中联系统集成有限公司75.00%1,352.18
大唐微电子技术有限公司85.00%5,102.93
大唐软件技术有限责任公司90.00%4,248.08
(1)深圳大唐电信有限公司为子公司西安大唐电信有限公司控股子公司。
(2)本期公司子公司西安大唐电信有限公司将持有江苏大唐科源电气有限公司的14%
股权已经转让,转让后西安大唐电信有限公司持有37%股权,不再具有控制权,因此本期不
再纳入合并范围。
19.重大会计差错更正
光通信2002年度发放2001年工资,调减2001年度利润966,692.42元；相应减少法定
公积金和法定公益金96,669.24元,减少未分配利润773,353.94元。相应调增2002年度的
未分配利润和盈余公积。
微电子分公司及软件子公司等公司按照规定享受减免税待遇,原会计处理为“借：
所得税
贷：盈余公积-免税基金”,本年度经过咨询相关部门,认为该项处理存在错误,因此
,对以前年度处理进行更正,减少2001年初盈余公积-免税基金26,722,175.14元,增加200
1年初法定公积金和法定公益金各2,672,217.51元,增加2001年初未分配利润21,377,740
.12元。更正2001年当年该项处理,增加净利润2,431,552.83元,增加法定公积金和法定
公益金各243,155.29元,增加未分配利润1,945,242.25元。共计增加未分配利润23,322,
982.37元。
上述两项会计差错,合计增加未分配利润22,549,628.43元,增加法定公积金、法定
公益金各2,818,703.56元。
三、税项
1.公司主要适用的税种和税率
⑴增值税,公司经税务机关核定为一般纳税人,销项税率为17%,按销项税额扣除当期
允许抵扣的进项税额后的差额缴纳。(子公司北京市凯通软件技术服务有限公司及大唐
软件技术有限责任公司均属于软件企业,开发的软件产品按法定税率17%征收增值税后,
对其实际税负超过3%的部分实行即征即退政策；子公司大唐微电子技术有限公司属于集
成电路设计企业,开发的集成电路产品按法定税率17%征收增值税后,对其实际税负超过6
%部分实行即征即退。)
⑵营业税,按应税收入的5%缴纳。
⑶城市维护建设税,按应缴流转税额的7%缴纳(子公司北京市凯通软件技术服务有限
公司按应缴流转税额的5%缴纳)。
⑷教育费附加,按应缴流转税额的3%缴纳。
⑸所得税,母公司(包括软件分公司、微电子分公司、成都光通信分公司、西安无线
通信分公司)按应纳税所得额的15%缴纳；子公司大唐微电子技术有限公司、大唐软件技
术有限责任公司免征所得税(转入免税基金)；子公司西安大唐电信有限公司、深圳大唐
电信有限公司按应纳税所得额的15%缴纳；子公司北京大唐中联系统集成有限公司按应
纳税所得额的24%缴纳,子公司北京市凯通软件技术服务有限公司按应纳税所得额的33%
缴纳。
⑹其他税项按国家有关规定计缴。
2.优惠税率及批文
公司在北京市海淀区新技术产业开发试验区注册并被认定为新技术企业,新技术企
业认定证书编号GF1717,公司成立之日起,执行15%所得税优惠政策。
软件分公司在北京市海淀区新技术产业开发试验区注册并被认定为新技术企业,新
技术企业认定证书编号GF2011,执行15%的所得税的优惠政策。
微电子分公司在北京市海淀区新技术产业开发试验区注册并被认定为新技术企业,
新技术企业认定证书编号GF2012,执行15%的所得税的优惠政策。
成都光通信分公司在成都市高新技术产业开发区注册,根据成都高新区科技局成高
科(1998)080号文认定为高新技术企业,认定证书全国统一编号为07-00382,执行15%的所
得税的优惠政策。
西安无线通信分公司在西安市高新技术产业开发区注册,根据西安市科学技术委员
会西科发(1998)第24号文认定为高新技术企业,认定证书全国统一编号为06-N80502,执
行15%的所得税的优惠政策。
子公司西安大唐电信有限公司在西安市高新技术产业开发区注册,于1998年4月13日
被西安市科学技术委员会认定为高新技术企业,认定证书全国统一编号为06-N60157,执
行15%的所得税的优惠政策。
子公司大唐微电子技术有限公司根据北京市海淀区国家税务局(2001)海国税改字第
172号文件《减税、免税批复通知》,自2001年4月1日起至2003年12月31日止,免征所得
税。
子公司大唐软件技术有限责任公司根据北京市海淀区国家税务局(2001)海国税改字
第173号文件《减税、免税批复通知》,从2001年4月1日起至2003年12月31日止,免征所
得税。
四、控股子公司及合营企业
1.纳入合并报表范围的子公司
子公司名称注册注册资本经营范围原始投资额拥有权
地址益比例%
西安大唐电西安市392,398,051.93交换机及相关388,474,070.5099.00
信有限公司技术服务
深圳大唐电深圳市32,000,000.00交换机22,761,969.9095.00
信有限公司
北京市凯通北京市4,088,810.00软件开发销售3,500,000.0087.48
软件技术服
务有限公司
北京大唐中北京市20,000,000.00生产通信、机13,521,764.7075.00
联系统集成电和计算机系
有限公司统集成设备等
大唐微电子北京市60,000,000.00集成电路产品51,029,260.0985.00
技术有限公、智能卡系统
司及软件等
大唐软件技北京市50,000,000.00开发计算机软42,480,836.3990.00
术有限责任件、技术开发、
公司转让、咨询、
培训等
注：⑴深圳大唐电信有限公司系公司子公司西安大唐电信有限公司的子公司。
⑵本期公司子公司西安大唐电信有限公司将持有江苏大唐科源电气有限公司的14%
股权已经转让,转让后西安大唐电信有限公司持有37%股权,不再具有控制权,因此本期不
再纳入合并范围。
2.股权比例在50%以上或具有实际控制权但未纳入合并会计报表范围的子公司
(单位：人民币万元)
公司名称持股固定资产净资产主营业净利润未予合并原因
比例资产总额务收入
*北京浩鸿50%14.50615.95509.27746.67291.20根据财会二字
天业信息技(96)2号《关于
术有限责任合并报表合并范
公司围请示的复函》
未予合并
湖南广联广80%6097.767150.414,200公司计划出售该
播电视信息公司股权
网络有限公司
北京天经地52%504.92649.91-559.15-27.24其所有者权益已
纬电信服务经为负数,本公
有限责任公司司的长期投资帐
面价值已经减值
为零
公司于报告期内将所持北京浩鸿天业信息技术有限责任公司的全部股权转让予自然
人孙建安先生,并已经收到了全部转让款100万元；北京大用软件公司将其持有的50%股
权转让给北京市凯通软件技术服务有限公司,转让后公司之子公司北京市凯通软件技术
服务有限公司持有该公司50%的股权。
3.公司报告期内合并报表范围变更情况
公司名称变更内容原因备注
江苏大唐科源本年度西安大唐电信有限公司原持有合并报表年初数
电气有限公司不再合并51%的股权,本年度转让14%股未作调整
权，转让后西安大唐电信有限
公司持有37%的股权，故本年
度不再合并
五、合并会计报表主要项目注释
1.货币资金
项目2002-12-312001-12-31
现金739,183.51878,308.61
银行存款503,450,194.96496,455,889.05
其他货币资金115,420,171.65110,315,448.50
合计619,609,550.12607,649,646.16
注：其他货币资金主要为商业票据保证金及信用卡存款。
2.短期投资
2002-12-312001-12-31
项目投资金额跌价准备投资金额跌价准备
股权投资
其中：股票投资
债券投资
其中：国债投资
其他债券投资
其他投资100,000,000.00
合计100,000,000.00
注：截止资产负债表日,该短期投资已收回。
3.应收票据
项目2002-12-312001-12-31备注
银行承兑汇票25,684,550.0021,507,030.22
商业承兑汇票1,006,000.001,500,000.00
合计26,690,550.0023,007,030.22
注：无贴现、抵押的应收票据。
4.应收款项
⑴应收账款
①账龄分析
2002-12-31
账龄金额比例坏账准备计提比例
一年以内的1,812,405,974.3175.77%9,062,029.870.50%
一至二年的259,493,726.1210.85%5,189,874.522%
二至三年的232,021,567.989.70%11,601,078.405%
三至四年的88,107,065.503.68%26,432,119.6530%
四至五年的---50%
合计2,392,028,333.91100%52,285,102.44
2001-12-31
账龄金额比例坏账准备计提比例
一年以内的1,187,849,237.9968.44%5,939,246.190.50
一至二年的371,015,741.1421.38%7,420,314.822
二至三年的121,713,913.427.01%6,085,695.675
三至四年的55,135,354.103.17%16,540,576.2330
四至五年的---50
合计1,735,714,246.65100%35,985,832.91
注：公司应收账款期末数较年初数增加656,314,087.26元,增加37.81%,主要是上年
度转让的债权转回及本期销售产品形成的应收款所致。
②持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款
单位名称2002-12-312001-12-31备注
电信科学技术第十研究所14,012,329.4612,481,402.46
国际电话数据传输公司345,089.15345,089.15
电信科学技术研究院33,505,342.183,822,200.00
⑵其他应收款
①账龄分析
2002-12-31
账龄金额比例坏账准备计提比例
一年以内的127,245,699.4042.20%632,455.090.50
一至二年的25,891,470.538.59%517,829.412
二至三年的138,370,769.8845.89%6,918,538.495
三至四年的9,997,784.153.3252,999,335.2530
四至五年的---50
合计301,505,723.96100%11,068,158.24
2001-12-31
账龄金额比例坏账准备计提比例
一年以内的127,689,275.1335.82%95,820.160.50
一至二年的218,801,141.0661.37%4,376,022.822
二至三年的3,337,616.880.94%166,880.845
三至四年的6,692,239.071.87%2,007,671.7230
四至五年的---50
合计356,520,272.14100%6,646,395.54
注：公司其他应收款中属于员工借款部分不存在发生坏账的可能性,故对此部分款
项未计提坏账准备。
②持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款
单位名称2002-12-312001-12-31
电信科学技术研究院123,213,328.506,222,770.00
③其他应收款中的大额欠款
单位名称2002-12-31备注
电信科学技术研究院123,213,328.50债权转让款
江苏大唐科源电气有限公司10,424,408.00
⑶应收款项项目前五名金额合计
5.预付账款
2002-12-312001-12-31
项目金额比例金额比例
应收账款591,585,480.5424.73%497,635,718.5328.67%
其他应收款154,882,910.1751.36%240,191,588.8567.37%
⑴账龄分析
2002-12-312001-12-31
账龄金额比例金额比例
一年以内的150,031,778.4088.56%113,633,404.9777.18%
一至二年的11,623,359.776.86%33,597,340.4722.82%
二至三年的7,757,595.794.58%
三年以上的0
合计169,412,733.96100%147,230,745.44100%
注：本年预付账款较年初数增加22,181,988.52元,增加了15.07%,主要原因系增加
采购等原因所致。
⑵无预付持股5%以上股东单位款项。
6.存货
2002-12-312001-12-31
项目金额跌价准备金额跌价准备
原材料226,293,676.051,780,451.17305,988,397.013,718,957.28
委托加工材料20,486,507.29-11,987,255.23
在途材料-595,123.21-
低值易耗品5,437,365.90-4,998,824.29-
在产品557,971,314.19-467,754,933.58-
产成品438,680,444.79526,992.60419,530,384.88-
合计1,248,869,308.222,307,443.771,210,854,918.203,718,957.28
7.待摊费用
类别2001-12-31本期增加本期摊销2002-12-31备注
DDN专线费80,400.0060,000.0020,400.00受益期至2003年
房租115,000.001,200,000.001,315,000.00-
其他132,313.23304,650.71406,329.3830,634.56受益期至2003年
软件3M130,000.00-130,000.00-受益期至2002年
专线费
合计377,313.231,585,050.711,911,329.3851,034.56
8.长期股权投资
⑴投资项目
项目2001-12-31本期增加本期减少2002-12-31
长期股权投资40,324434.8736,608,655.43-76,933,090.30
减：减值准备5,259,665.16--5,259,665.16
加：股权投资-3,679,034.84--735,400.32-2,943,634.52
准备
长期股权投资31,385,734.8736,608,655.43-735,400.3268,729,790.62
净额
上述投资变现及投资收益汇回无重大限制。
注：长期投资减值准备为子公司西安大唐电信有限公司对深圳大唐电信有限公司计
提的减值准备4,896,000.00元；公司对北京天经地纬电信服务有限公司计提的长期投资
减值准备363,665.16元。
长期股权投资明细：
被投资单位投资期限股权2001-12-31本期增(减)2002-12-31
比例
一.权益法核算单位：
*广东凯通软件开发2000/4/26起30%602827.04225211.21828038.25
有限公司
**北京浩鸿天业信息2000/4/1750%1000000.001435284.802435284.80
技术有限责任公司-2015/4/16
***西安大唐电信有2002年起2000000.002000000.00
限公司
小计001602827.043660496.015263323.05
二.成本法核算单位：
北京大唐永盛科技1999/9/2720%5000000.0005000000.00
发展有限公司-2019-9-26
大唐高鸿数据网络2001/10/30起20%2000000.0027250000.0029250000.00
技术有限公司
北京天经地纬电信1997/10/3152%-2255120.090-2255120.09
服务有限公司-2017/10/30
***湖南广联广播电33600000.00033600000.00
视信息网络有限公司
江苏大唐科源电气37%05698159.425698159.42
有限公司
西安市新科技投资376727.920376727.92
服务中心
小计38721607.8332948159.4271669767.25
合计40324434.8736608655.4376933090.30
注：＊广东凯通软件开发有限公司系公司子公司北京市凯通软件技术服务有限公司
的参股公司。
＊＊北京浩鸿天业信息技术有限责任公司系公司子公司北京市凯通软件技术服务有
限公司的子公司。
＊＊＊为本期大唐微电子技术有限公司受让电信科学技术第十研究所所持有的部分
西安大唐电信有限公司股权,由于对其按照成本法核算,故合并报表未抵消。
9.股权投资差额
均系股权投资差额摊余金额,明细如下：
被投资单位初始金额2001-12-31本期摊销累计摊销2002-12-31
深圳大唐电-1605241.54-1284193.20-162424.12-483472.46-1121769.08
信有限公司
北京市凯通-47151.68-35363.78-4715.16-16503.06-30648.62
软件技术服
务有限公司
大唐微电子-2970739.91-2634056.05-282220.32-618904.18-2351835.73
技术有限公
司
江苏大唐科-21947.84-21947.84-21947.84--
源
北京大唐中1478234.681428960.20147823.44197097.921281136.76
联系统集成
有限公司
大唐软件技-2519163.61-2351219.37-251916.36-419860.60-2099303.01
术有限责任
公司
北京天经地3051011.952618785.25-432226.702618785.25
纬电信服务
有限公司
湖南广联广-1600000.00-1400000.05-159999.96-359999.91-1240000.09
播电视信息
网络有限公
司
合计-4234997.95-3679034.84-735400.32-1269415.59-2943634.52
注：＊股权投资差额初始金额中已经将西安大唐电信有限公司转让持有江苏大唐科
源电气有限公司14%股权对应的股权投资差额-27,434.78元转出。
10.固定资产原价及累计折旧
类别2001-12-31本期增加本期减少2002-12-31
固定资产原值
房屋建筑物165506238.992342234.0010685942.22157162530.77
通用设备197150439.9727599599.866804358.25217945681.58
专用设备219776183.9139181220.77-258957404.68
仪器仪表118791407.4618840423.734592848.32133038982.87
运输设备33963960.78742743.251063891.5833642812.45
办公设备47478914.76179829.3612306423.2135352320.91
其它23052594.3345892811.87569007.8068376398.40
合计805719740.20134778862.8436022471.38904476131.66
累计折旧
房屋建筑物9460666.596202273.571368179.5714294760.59
通用设备45941088.248320115.051495259.5852765943.71
专用设备72936254.1631524079.81-104460333.97
仪器仪表41879455.1117555712.18709868.4658725298.83
运输设备10989196.533130838.13567247.5113552787.15
办公设备9348577.304175619.404841361.848682834.86
其它10480526.567936696.01151329.5918265892.98
合计201035764.4978845334.159133246.55270747852.09
固定资产净值604683975.7100633728279.57
固定资产减值准备
房屋及建筑物
通用设备2296668.01-44178.662252489.35
专用设备22155781.63-1236.4022154545.23
仪器仪表8633486.90--8633486.90
运输设备
办公设备2364385.63-86245.842278139.79
其他8000783.00--8000783.00
合计43451105.17-131660.9043319444.27
固定资产净额561232870.5400590408835.30
⑴固定资产本期增加中有在建工程转入87,062,373.85元。
⑵子公司西安大唐电信有限公司将其建筑物中的厂房、公寓等已经用于借款抵押。
⑶公司期末按单个固定资产可收回金额高于账面价值的部分在原计提固定资产减值
准备的范围内予以转回。
⑷公司当期固定资产增减金额较大有对固定资产类别进行调整的原因；当期减少金
额中含子公司江苏大唐科源电气有限公司因期末不再纳入合并会计报表范围而将其年初
数调减的金额。
11.在建工程
i.工程名称预算数2001-12-31本期增加本期转入
(万元)固定资产数
大唐新展览厅0155,839.57--
培训机房0104,578.39--
其他接入网环0378,985.18--
境
高温环境0234,819.54--
其他培训环境0215,220.24--
综合布线0108,488.05--
CDMA手机项目220610,943,549.7611,871,841.5710,795,881.36
试验环境037,209.19--
移动交换和接1920021,892,384.98--
入网设备技术
改造
第三代移动通850017,335,930.3919,342,865.36
信基站子系统
IP网计费和网30002,483,271.14--
络管理
电装测试0360,640.0820,402.22-
电源技术05,443,314.48--
图形电信网络30005,048,632.84--
资源管理
GSM-SIM卡生31783,137,029.47-3,137,029.47
产线
带状光缆及同400025,788,864.305,163,115.51-
轴电缆
密集波分复用4000597,794.93--
设备项目
移动通信用双30001,572,903.37--
星同步时钟
CDMA-UIM卡项590061,012,366.62-52,986,679.69
目
IP宽带500031,592,035.77971,180.10-
接入网连通网0105,167.03--
络
32*2.5GSDH密049,685.0085,000.00-
集波
分复用设备信03,660,376.972,424,336.35
息系统建设
其他网络建设062,002.79--
非接触集成电0-5,364,492.314,465,416.06
路设计
模块生产工艺0-16,935,399.6115,677,367.27
开发及产业化
展厅监控设备0-74,212.36-
合计0192,321,090.0862,252,845.3987,062,373.85
续上表：
i.工程名称其他减少数2002-12-31减值在建工程资金项目
准备净值来源进度
大唐新展览厅-155,839.57-155,839.57其他
培训机房-104,578.39-104,578.39
其他接入网环-378,985.18-378,985.18其他
境
高温环境-234,819.54-234,819.54
其他培训环境-215,220.24-215,220.24其他
综合布线-108,488.05-108,488.05其他
CDMA手机项目12,019,509.97--募股100%
试验环境-37,209.19-37,209.19其他
移动交换和接-21,892,384.98-21,892,384.98募股85%
入网设备技术
改造
第三代移动通35,965,288.14713,507.61-713,507.61募股100%
信基站子系统
IP网计费和网2,483,271.14--募股80%
络管理
电装测试-381,042.30-381,042.30其他
电源技术-5,443,314.48-5,443,314.48其他
图形电信网络5,048,632.84--募股80%
资源管理
GSM-SIM卡生---募股100%
产线
带状光缆及同-30,951,979.81-30,951,979.81募股100%
轴电缆
密集波分复用-597,794.93-597,794.93募股100%
设备项目
移动通信用双1,572,903.37-1,572,903.37募股100%
星同步时钟
CDMA-UIM卡项8,025,686.93--募股100%
目
IP宽带-32,563,215.87-32,563,215.87募股100%
接入网连通网-105,167.03-105,167.03其他
络
32*2.5GSDH密-134,685.00-134,685.00其他
集波
分复用设备信5,292,019.05792,694.27-792,694.27
息系统建设
其他网络建设-62,002.79-62,002.79其他
非接触集成电899,076.25-899,076.25其他
路设计
模块生产工艺49,959.001,208,073.34-1,208,073.34其他
开发及产业化
展厅监控设备-74,212.36-74,212.36其他
合计68,884,367.0798,627,194.55-98,627,194.55
⑴在建工程期末金额较年初金额减少93,693,895.53元,减少了48.72%,主要系当期
在建工程完工结转所致。
⑵公司期末在建工程可收回金额均不低于账面价值,故未计提在建工程减值准备。
12.无形资产
种类原始金额2001-12-31本期增加本期摊销
VERTE3技术
服务软件1236000.00597400.00-247200.00
NETSCREEN
防火墙110000.00106333.34-22000.00
电信增值软960200.00928133.34-192040.00
件
PRISM系统165765.70163003.94-33154.14
软件
ACTIVE-HDL663821.63652817.94-132764.32
软件
RATIONAL346556.89340780.94-69311.38
软件
CDMA专有技8568210.138425406.62-1705559.01
术
PSOSYSFEM2310000.001732500.00-462000.00
系统软件
RATIONAL550499.32412874.47-110099.86
软件
密码键盘及6800000.00-6800000.001020000.00
其键盘烧录
装置
大唐科技股6346710.006156308.70126934.20
份有限公司
成都光缆厂
土地使用权
大唐电信科2926258.002809209.62-58525.20
技股份有限
公司电缆厂
土地使用权
光通信INN-2084409.662062697.06-260551.07
OVEAD软件
光通信NET-240970.00234137.60-30121.25
EYE防火墙
光通信千兆187209.00183308.82-23401.13
以特网
设备厂ERP388000.00383958.33-48500.00
软件
设备厂INV-125000.00123697.92-15625.00
ENOTOR软件
光通信KILL75810.00-75810.007896.88
软件
光通信SYB-108102.00-108102.007882.44
ASE软件
光通信企业4000.00-4000.0083.33
勘察设计
编译码算法2800000.00-2800000.00163333.33
生产体系运2700000.00-2700000.00180000.00
行管理软件
系统
DESJ加密算1491433.00-1491433.0074571.65
法优化技术
*西安大唐34278750.0021635133.14-631680.47
电信有限公
司SP30专有
技术
深圳大唐SP11320000.008301333.29-754666.68
30专有技术
西安大唐电64773094.9657251058.04-1231255.55
信有限公司
土地使用权
科源土地使
用权151250.28134764.13--
科源电源技
术产权2140002.501712035.45--
上海研发专
有技术138484.001112359.38-100013.67
ATTORCAAP-
EX软件49500.0042900.00-9900.00
XILINXFPGA
开发软件48100.0041686.67-9620.00
ACTELFPGA
开发软件53100.0046020.00-10620.00
SDH光同步1044000.00917913.12-174000.00
传输系统专
用
内核SDH光204000.00179362.35-34000.00
同步传输系
统仿真
激励向量433600.00382669.14-72266.67
SYNOPSYS软
件
ALTERA软件40500.0036000.00-6750.00
公用电话IC2711500.002259583.36-677875.00
卡DTT4C01A
专用软件4837383.494716448.00-483738.35
SYNOPSYS软
件
ASIC开发合586725.51576946.75-58672.55
同
WINDOMSXP101745.00-101745.0011870.25
WINDOMSXP67830.00-67830.006783.00
CDMA手机专2997390.00-2997390.00199826.00
用UIM卡发
行设备软件49959.00-49959.002497.95
WINDOMSSERVER
大唐软件公6296781.005967577.66-1339261.28
司软件
大唐软件公2566800.002267340.00-513360.00
司非专利技
术
OFFICEXP299250.00-299250.0039900.00
GPRS信令开1442000.00-0.03--
发工具软件
合计177820701.07132893699.0917495519.0011360111.61
续上表：
种类本期转出2002-12-31减值准备无形资产剩余摊
净值销年限
VERTE3技术
服务软件-350200.00-350200.001.5年
NETSCREEN
防火墙-84333.34-84333.343年
电信增值软-736093.34-736093.343年
件
PRISM系统-129849.80-129849.803年
软件
ACTIVE-HDL-520053.62-520053.623年
软件
RATIONAL-271469.56-271469.563年
软件
CDMA专有技-6719847.61-6719847.613年
术
PSOSYSFEM-1270500.00-1270500.003年
系统软件
RATIONAL-302774.61-302774.613年
软件
密码键盘及-5780000.00-5780000.004年
其键盘烧录
装置
大唐科技股-6029374.50-6029374.5046.5年
份有限公司
成都光缆厂
土地使用权
大唐电信科-2750684.42-2750684.4237.5年
技股份有限
公司电缆厂
土地使用权
光通信INN-1802145.99-1802145.997年
OVEAD软件
光通信NET-204016.35-204016.357年
EYE防火墙
光通信千兆159907.69-159907.697年
以特网
设备厂ERP335458.33-335458.337年
软件
设备厂INV-108072.92-108072.927年
ENOTOR软件
光通信KILL67913.12-67913.127.2年
软件
光通信SYB-100219.56-100219.567.4年
ASE软件
光通信企业3916.67-3916.677.8年
勘察设计
编译码算法2636666.67-2636666.679.4年
生产体系运2520000.00-2520000.009.3年
行管理软件
系统
DESJ加密算1416861.35-1416861.359.5年
法优化技术
*西安大唐21003452.6720371772.19631680.481年
电信有限公
司SP30专有
技术
深圳大唐SP7546666.61-7546666.6110年
30专有技术
西安大唐电56019802.49-56019802.4946.5年
信有限公司
土地使用权
科源土地使
用权134764.13---12年
科源电源技
术产权1712035.45---7年
上海研发专
有技术1012345.71-1012345.7110年
ATTORCAAP-
EX软件33000.00-33000.003年
XILINXFPGA
开发软件32066.67-32066.673年
ACTELFPGA
开发软件35400.00-35400.003年
SDH光同步743913.12-743913.124年
传输系统专
用
内核SDH光145362.35-145362.354年
同步传输系
统仿真
激励向量310402.47-310402.474年
SYNOPSYS软
件
ALTERA软件29250.00-29250.004年
公用电话IC1581708.36-1581708.362年
卡DTT4C01A
专用软件4232709.65-4232709.658年
SYNOPSYS软
件
ASIC开发合518274.20-518274.208年
同
WINDOMSXP89874.75-89874.754.4年
WINDOMSXP61047.00-61047.004.4年
CDMA手机专2797564.00-2797564.009.3年
用UIM卡发
行设备软件47461.05-47461.054.8年
WINDOMSSERVER
大唐软件公4628316.38-4628316.383.5年
司软件
大唐软件公1753980.00-1753980.003年
司非专利技
术
OFFICEXP259350.00-259350.004.3年
GPRS信令开-0.03--0.03
发工具软件
合计1846799.58137182306.9020371772.19116810534.71
无形资产减值准备：
项目2001-12-31本期增加本期转回2002-12-31
*西安大唐电信有限
公司SP30专有技术20,371,772.19--20,371,772.19
⑴西安大唐电信有限公司SP30专有技术以前年度已提取了无形资产减值准备20,371
,772.19元,本年末无形资产帐面价值与可收回金额比较,无形资产减值准备不需补提或
转回。
⑵西安大唐电信有限公司已将其土地使用权用于借款抵押。
13.长期待摊费用
项目2001-12-31本期增加本期摊销2002-12-31
深圳大唐电信有限
公司财务软件费6,000.00-6,000.00-
光通信分公司电话
初装费161,280.00-80,640.0080,640.00
无线通信分公司租
入固定资产改良支出6,834,743.88-1,616,573.405,218,170.48
光通信分公司租入
固定资产改良支出1,988,354.17-568,101.121,420,253.05
大唐电信科技股份有
限公司电缆厂大修理费64,800.00-25,920.0038,880.00
北京大唐中联系统集
成有限公司装修费80,999.05-80,999.05-
合计9,136,177.10-2,378,233.576,757,943.53
14.短期借款
类别2002-12-312001-12-31备注
抵押借款470,050,000.004,500,000.00厂房、存单、债权等
质押借款5,000,000.00-外币存单
担保借款450,000,000.00500,000,000.00
信用借款1,179,300,000.00827,400,000.00
合计2,104,350,000.001,331,900,000.00
注：其中电信科学技术研究院提供担保450,000,000.00元。
15.应付票据
项目2002-12-312001-12-31
金额143,045,630.59136,684,333.39
应付票据均系一年内到期银行承兑汇票。
16.应付款项
①应付账款
项目2002-12-312001-12-31
金额648,072,487.99732,290,849.58
应付持股5%以上股东单位款项
单位名称2002-12-312001-12-31
国际电话数据传输公司2,651,780.671,827,441.27
电信科学技术第十研究所0747,732.80
②预收账款
项目2002-12-312001-12-31
金额45,822,185.4295,570,659.81
无预收持股5%以上股东单位款项。
③其他应付款
项目2002-12-312001-12-31
金额70,622,103.50391,858,647.69
注：公司其他应付款期末数较年初数减少321,236,544.19元,减少81.98%,主要系归
还上年公司代收中信实业银行和光大银行应收帐款保理款及电信科学技术研究院往来款
所致。
其中应付持股5%以上股东单位款项：
单位名称2002-12-312001-12-31
电信科学技术研究院-72,000,000.00
国际电话数据传输公司386,037.50386,037.50
电信科学技术第十研究所141,456.36147,392.65
17.应付股利
股东2002-12-312001-12-31
大唐电信科技股份有限公司股东1,292,453.602,783,354.80
江苏大唐科源电气有限公司原股东15,473.85
北京市凯通软件技术服务有限公司股东170,310.93170,310.93
西安大唐电信有限公司股东450.00255,000.00
合计1,463,214.533,224,139.58
18.应交税金
税种2002-12-312001-12-31
增值税15,201,181.44-32,170,784.55
营业税5,107,997.46707,236.85
城建税2,286,281.511,132,169.54
企业所得税3,220,907.16-6,076,176.34
个人所得税2,228,892.943,618,810.64
印花税-292.28
车船使用税-508.00
合计28,044,752.51-32,788,451.58
注：公司应交税金期末数比年初数增加60,833,204.09元,主要是本期增值税、营业
税、企业所得税等增加所致。
19.其它应交款
项目2002-12-312001-12-31
应交教育费附加1,205,596.10647,077.96
副食基金97,804.81125,040.46
个人教育费86,830.0245,387.64
应交水利基金2,159,751.24-
交通附加费11,443.08-3,050.85
合计3,561,425.25814,455.21
20.预提费用
类别2002-12-312001-12-31备注
租赁费6,203,918.84948,366.42未结算费用
材料加工费393,795.07未结算费用
合计6,203,918.841,342,161.49
21.长期借款
贷款单位期限金额利率贷款条件
工行西安市
城南支行2002/01/04-2004/07/2033,000,0006.03%信用
工行西安市
城南支行2002/01/04-2005/07/2035,000,0006.03%信用
工行西安市
城南支行2002/01/04-2006/07/2030,000,0006.03%信用
西安市建设
银行2001/06/29-2004/06/2820,000,0005.94%信用
西安市建设
银行2001/07/30-2004/07/2930,000,0005.94%信用
中国建设银2001/07/01-2004/07/01200,000,0005.94%电信科学技术研
行天津分行究院担保
深发展北京2002/06/13-2004/06/13100,000,0005.49%电信科学技术研
分行营业部究院担保
陕西省建设
银行2000/12/20-2004/6/19100,000,0006.03%资产抵押
合计548,000,000
22.其他长期负债
项目原值2001-12-31本期转出2002-12-31
上市冻结利息22,796,568.187,600,000.007,600,000.00-
23.专项应付款
项目2001-12-31本期增加本期减少2002-12-31
移动通信手机专用芯
片SIM卡产业化项目8,000,000.00--8,000,000.00
非接触卡芯片项目-1,000,000.00-1,000,000.00
合计8,000,000.001,000,000.00-9,000,000.00
24.递延税款贷项
项目2002-12-312001-12-31
金额1,281,030.001,281,030.00
注：系子公司西安大唐电信有限公司接受原江苏科源电气有限公司股东赠送股权和
以非现金资产投资评估值高于账面价值部分,应扣除的未来应交所得税。
25.股本
本期增(减)变动
2001-12-31配股送股公积金其他小计2002-12-31
转股
一、期末未上市流通
股份(股)273,612,650-----273,612,650
1.发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份239,952,731-----239,952,731
境外法人持有股份33,659,919-----33,659,919
未上市流通股份合计273,612,650-----273,612,650
二、已上市流通股份(股)
1.人民币普通股165,373,750-----165,373,750
已上市流通股份合计165,373,750-----165,373,750
三、股份总数(股)438,986,400-----438,986,400
注：公司上述股本已经陕西岳华会计师事务所有限责任公司陕岳会验字(2000)024
号验资报告验证。
26.资本公积
项目2001-12-31本期增加本期减少2002-12-31
股本溢价1,283,208,007.617,600,000.00-1,290,808,007.61
接收捐赠非
现金资产准备5,200,470.00--5,200,470.00
股权投资准备12,632,568.30--12,632,568.30
合计1,301,041,045.917,600,000.00-1,308,641,045.91
注：本期资本公积增加系由上市冻结资金利息转入7,600,000.00元。
27.盈余公积
项目2001-12-31本期增加本期减少2002-12-31
法定盈余公积29,693,296.48226,347.5029,919,643.98
公益金29,693,296.48226,347.5029,919,643.98
合计59,386,592.96452,695.0059,839,287.96
28.未分配利润
按本公司章程规定,依法缴纳所得税后的利润,按下列顺序进行分配：
⑴弥补以前年度亏损；
⑵提取10%的法定盈余公积金；
⑶提取10%的法定公益金；
⑷提取任意盈余公积金；
⑸分配股利。
项目2002年度2001年度
年初数102,799,092.00160,544,468.86
本期增加数2,263,474.9337,564,878.92
其中：本期净利润-37,564,878.92
本期减少数452,695.0095,310,255.78
其中：提取法定公积金226,347.503,756,487.89
提取法定公益金226,347.503,756,487.89
提取任意公积金--
已分配股利-87,797,280.00
期末数104,609,871.93102,799,092.00
光通信2002年度发放2001年工资,调减2001年度利润966,692.42元；相应减少法定
公积金和法定公益金96,669.24元,减少未分配利润773,353.94元。相应调增2002年度的
未分配利润和盈余公积。
微电子分公司及软件子公司等公司按照规定享受减免税待遇,原会计处理为“借：
所得税
贷：盈余公积-免税基金”,本年度经过咨询相关部门,认为该项处理存在错误,因此
,对以前年度处理进行更正,减少2001年初盈余公积-免税基金26,722,175.14元,增加200
1年初法定公积金和法定公益金各2,672,217.51元,增加2001年初未分配利润21,377,740
.12元。更正2001年当年该项处理,增加净利润2,431,552.83元,增加法定公积金和法定
公益金各243,155.29元,增加未分配利润1,945,242.25元。共计增加未分配利润23,322,
982.37元。
29.主营业务收入
项目2002年度2001年度
交换及接入类414,954,499.79556,760,718.35
移动通信类562,095,624.11533,616,467.87
传输类207,940,038.44507,277,536.29
无线类319,453,595.70240,900,168.93
集成电路及软件类438,564,214.00146,713,220.00
其他148,395,104.7266,187,222.39
合计2,091,403,076.762,051,455,333.83
地区分部明细报表
项目2002年度2001年度
北部地区1,033,346,991.64905,562,496.06
南部地区965,231,184.751,140,772,292.11
其他地区92,824,900.375,120,545.66
小计2,091,403,076.762,051,455,333.83
公司内各业务分部间相互抵销--
合计2,091,403,076.762,051,455,333.83
本期公司前五名客户销售收入情况
项目2002年度占年度全部收入的比例
公司前五名客户销售收入总额660,969,202.2631.60%
29.主营业务成本
项目2002年度2001年度
交换及接入类304,547,415.86373,725,703.68
移动通信类428,279,365.61416,907,575.55
传输类161,900,917.50356,782,964.24
无线类209,598,629.60176,059,179.26
集成电路及软件类286,398,001.0096,523,105.00
其他116,058,912.9641,764,030.82
合计1,506,783,242.531,461,762,558.55
地区分部明细报表
项目2002年度2001年度
北部地区782,936,223.91662,760,150.05
南部地区667,480,640.62794,235,980.69
其他地区56,366,378.004,766,427.81
小计1,506,783,242.531,461,762,558.55
公司内各业务分部间相互抵销--
合计1,506,783,242.531,461,762,558.55
30.主营业务税金及附加
类别2002年度2001年度计提标准
营业税6,998,694.885,870,764.07应税收入5%
城建税8,342,700.853,928,365.71流转税5-7%
教育费附加3,588,619.051,702,249.10流转税3%
交通费29,872.34186,309.09光通信分公司流转税4%
副食基金285,956.57857,626.77光通信分公司应税收入1‰
水利基金90,457.88271,361.94
个人教育费22,638.78-
合计19,358,940.3512,816,676.68
31.其他业务利润
项目2002年度2001年度
材料利润902,087.33152,124.30
劳务利润244,263.65167,185.57
租赁利润-50,000.00
合计1,146,350.98369,309.87
32.财务费用
项目2002年度2001年度
利息支出122,879,703.60119,784,969.70
减：利息收入5,277,702.605,693,998.20
汇兑损失48,326.59163,476.53
减：汇兑收益7,094.0949,524.69
其他1,198,708.501,487,467.30
合计118,841,942.00115,692,390.64
注：＊当期利息支出中包括了国债贴息资金-30,720,000.00元。
33.投资收益
项目2002年度2001年度
股权投资收益475,207.81-1,128,421.02
股权转让收益116,821.521,500,000.00
委托理财投资收益23,960,000.00
股权投资差额摊销735,400.32470,785.82
股权投资减值准备--363,665.16
合计1,327,429.6524,438,699.64
34.补贴收入
项目2002年度2001年度
金额8,153,468.726,760,851.86
公司本期补贴收入主要包括：
⑴子公司北京市凯通软件技术服务有限公司、大唐软件技术有限责任公司、北京大
唐中联系统集成有限公司作为软件企业收到的增值税返还。
⑵光通信分公司收到四川省科学技术厅拨入项目款1,000,000.00元。
35.营业外收入
项目2002年度2001年度
清理固定资产收入5,700.0058,400.00
培训费收入-664,955.20
罚款收入399,316.30638,790.88
索赔收入-145,611.60
上市冻结利息收入-4,560,000.00
其他552,029.19130,859.28
合计957,045.496,198,616.96
36.营业外支出
项目2002年度2001年度
处理固定资产损失866,041.601,908,039.91
捐赠支出15,000.00226,022.00
罚款支出51,400.00701.00
其他支出12,330.02195,520.39
合计944,771.622,330,283.30
37.其他与经营有关的现金收支情况
收到其他与经营活动有关的现金65,201,158.87元,主要是收回外单位款项,其中收
回电信研究院23,642,191.50元。
支付的其他与经营活动有关的现金385,390,340.48元,主要是支付中信实业银行和
光大银行的债权转让款及日常的销售费用和管理费用。
六、母公司会计报表主要项目注释
38.应收款项
⑴应收账款
①账龄分析
2002-12-31
账龄金额比例坏帐准备计提比例
一年以内的410,402,683.3646.70%2,052,013.430.50%
一至二年的200,035,769.8922.76%4,000,715.412%
二至三年的207,004,457.2223.56%10,350,222.865%
三年以上的61,359,337.046.98%18,407,801.1130%
合计878,802,247.51100%34,810,752.81100%
2001-12-31
账龄金额比例坏帐准备计提比例
一年以内的381,902,099.8751.86%1,909,508.880.50%
一至二年的253,254,311.1634.39%5,065,086.222%
二至三年的79,667,268.0710.8253,983,363.405%
三年以上的21,561,111.272.93%6,468,333.3830%
合计736,384,790.37100%17,426,291.88100%
②持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款
单位名称2002-12-312001-12-31
电信科学技术研究院17,540,042.183,822,200.00
⑵其他应收款
①账龄分析
2002-12-31
账龄金额比例坏帐准备计提比例
一年以内的379,872,270.1871.88%593,178.610.5%
一至二年的16,719,679.693.16%235,883.012%
二至三年的130,631,352.8124.72%6,531,567.645%
三年以上的1,244,599.920.24%373,379.9830%
合计528,467,902.60100%7,734,009.24100%
2001-12-31
账龄金额比例坏帐准备计提比例
一年以内的231,302,386.0571.88%537,074.090.5
一至二年的228,264,150.003.16%4,565,283.002
二至三年的1,285,475.5324.72%64,273.785
三年以上的-0.24%-30
合计460,852,011.58100%5,166,630.87100%
注：其他应收款中的员工借款部分不存在发生坏帐的可能性,故未计提坏账准备金。
②持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款
单位名称2002-12-312001-12-31
电信科学技术研究院123,213,328.506,222,770.00
③其他应收款中的大额欠款
单位名称2002-12-31备注
电信科学技术研究院123,213,328.50
⑶应收款项项目前五名金额合计
项目期末数合计比例(%)年初数合计比例(%)备注
应收账款237,771,763.7527.06245,149,425.0833.29
其他应收款149,990,318.6228.80248,911,778.5854.03
39.长期股权投资
⑴投资项目
项目2001-12-31本期增加本期减少2002-12-31
长期股权投资721,342,532.9876,908,781.490798,251,314.47
减：减值准备363,665.1600363,665.16
加：股权投资
准备-2,372,893.800-551,028.36-1,821,865.44
长期股权投资
净额718,605,974.0276,908,781.49-551,028.36796,065,783.87
注：本期长期股权投资增加76,908,781.49元,主要是对子公司西安大唐电信有限公
司、大唐微电子技术有限公司、大唐软件技术有限责任公司的投资收益所致。减值准备
363,665.16元是对北京天经地纬电信服务有限公司提取的。
⑵长期股权投资明细如下：
被投资单位投资期限股权2001-12-31本期增(减)2002-12-31
比例
西安大唐电信
有限公司2002年起0539475461.24-14214040.36525261420.88
北京市凯通软
件技术服务有
限公司0020851578.531242167.2822093745.81
北京大唐永盛
科技发展有限1999/9/27
公司-2019/9/2620%5000000.00-5000000.00
北京天经地纬
电信服务有限1997/10/31
公司-2017/10/3052%-2255120.09--2255120.09
湖南广联广播
电视信息网络
有限公司0033600000.00-33600000.00
北京大唐中联
系统集成有限
公司0010759670.8488391.7310848062.57
大唐微电子技
术有限公司0060085543.5942454686.67102540230.26
大唐软件技术
有限责任公司2001/10/3052825398.8721087576.1773912975.04
大唐高鸿数据起20%27250000.0027250000.00
**北京浩鸿天
业信息技术有2000/4/17
限责任公司-2015/4/1650%1000000.00-1000000.00-
合计721342532.9876908781.49798251314.47
(3)股权投资差额
被投资单位初始金额2001-12-31本期摊销累计摊销2002-12-31
北京市凯通
软件技术服
务有限公司-47151.68-35363.78-4715.16-16503.06-30648.62
大唐微电子
技术有限公
司-2970739.91-2634056.05-282220.32-618904.18-2351835.73
北京大唐中
联系统集成
有限公司1478234.681428960.20147823.44197097.921281136.76
大唐软件技
术有限责任
公司-2519163.61-2351219.37-251916.36-419860.60-2099303.01
北京天经地
纬电信服务
有限公司3051011.952618785.25432226.702618785.25
湖南广联广
播电视信息
网络有限公
司-1600000.00-1400000.05-159999.96-359999.91-1240000.09
合计-2607808.57-2372893.80-551028.36-785943.13-1821865.44
40.主营业务收入
项目2002年度2001年度
交换及接入类15,803,648.14-
移动通信类--26,731,888.01
传输类207,940,038.44507,277,536.29
无线类317,153,595.70240,900,168.93
集成电路及软件类94,960,011.0098,720,020.00
其他131,236,800.5013,597,181.02
合计767,094,093.78833,763,018.23
41.主营业务成本
项目2002年度2001年度
交换及接入类11,636,351.98-
移动通信类--3,611,552.73
传输类161,900,917.50356,782,964.24
无线类209,598,630.60176,059,179.26
集成电路及软件类62,733,003.0077,542,007.00
其他104,763,440.2912,388,780.17
合计550,632,343.37619,161,377.94
42.投资收益
项目2002年度2001年度
股权投资收益86,778,388.9553,209,082.22
股权转让收益-1,500,000.00
委托投资收益-23,960,000.00
股权投资差额摊销551,028.36467,518.14
股权投资减值准备--363,665.16
合计87,329,417.3178,772,935.20
七、子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响子公司北京大唐中
联系统集成有限公司为中外合资企业，执行《企业会计制度》，与公司会计制度一致，
与母公司会计政策的差异主要为固定资产净残值率为10％，由于固定资产净残值率不同
对2002年合并会计报表的影响列示如下：
项目金额
残值率差异对折旧提取的影响-22,518.64
按75%权益核算对净利润的影响-16,888.98
鉴于上述事项对合并会计报表影响较小，故未对其进行调整。
八、关联方关系及其交易的披露
⒈关联方关系
⑴存在控制关系的关联方
企业名称注册地址主营业务与本企业经济性质法定
关系代表人
电信科学技术北京市通信设备、电子计算母公司、全民周寰
研究院机及电子元器件等的同一法定所有制
研究、生产、销售、代表人
技术服务
西安大唐电信西安市超级交换机的研制、子公司有限责任周寰
有限公司开发、生产、销售
深圳大唐电信深圳市交换机子公司之有限责任李健
有限公司子公司
北京市凯通软北京市软件开发、销售子公司有限责任赵辉
件技术服务有
限公司
北京天经地纬北京市网络服务销售通信器子公司有限责任尚维琳
电信服务有限材(无线电发射器材
公司除外)
北京浩鸿天业北京市计算机软件技术开发子公司之有限责任赵捷
信息技术有限等子公司
责任公司
湖南广联广播长沙市广播电视网络建设、子公司有限责任刘润卿
电视信息网络开发、经营；广播电
有限公司视节目制作、经营等
北京大唐中联北京市生产通信、机电和计子公司合资企业赵辉
系统集成有限算机系统集成设备；
公司开发生产计算机软、
硬件等
大唐微电子技北京市集成电路产品、智能子公司有限责任周寰
术有限公司卡系统及软件等
大唐软件技术北京市开发计算机软件、技子公司有限责任赵辉
有限责任公司术开发、转让、咨询
、培训等
⑵存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称2001-12-31本年本年2002-12-31
增加减少
电信科学技术研究院523,270,000.00--523,270,000.00
西安大唐电信有限公司392,398,051.93--392,398,051.93
深圳大唐电信有限公司32,000,000.00--32,000,000.00
江苏大唐科源电气有限公司18,000,000.00--18,000,000.00
北京市凯通软件技术服务有限公司4,088,810.00--4,088,810.00
北京天经地纬电信服务有限公司3,000,000.00--3,000,000.00
北京浩鸿天业信息技术有限责任公司2,000,000.00--2,000,000.00
湖南广联广播电视信息网络有限公司42,000,000.00--42,000,000.00
北京大唐中联系统集成有限公司20,000,000.00--20,000,000.00
大唐微电子技术有限公司60,000,000.00--60,000,000.00
大唐软件技术有限责任公司50,000,000.00--50,000,000.00
⑶存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称金额比例金额比例金额比例金额比例
电信科学169732493.038.67%169732493.038.67%
技术研究
院
西安大唐
电信有限388474070.599.00%388474070.599.00%
公司电信
有限公司
深圳大唐30400000.095.00%30400000.095.00%
电信有限
公司
江苏大唐9180000.051.00%252000014%6660000.037.00%
科源电气
有限公司
北京市凯3577229.087.48%3577229.087.48%
通软件技
术服务有
限公司
北京天经1560000.052.00%1560000.052.00%
地纬电信
服务有限
公司
北京浩鸿1000000.050.00%1000000.050.00%
天业信息
技术有限
责任公司
湖南广联33600000.080.00%33600000.080.00%
广播电视
信息网络
有限公司
北京大唐15000000.075.00%15000000.075.00%
中联系统
集成有限
公司
大唐微电51000000.085.0051000000.085.00
子技术有
限公司
大唐软件45000000.090.0045000000.090.00
技术有限
责任公司
⑷不存在控制关系的关联方
企业名称与本公司的关系
国际电话数据传输公司持本公司7.668%股份
西安高科(集团)公司持本公司2.301%股份
北京凯腾飞信息技术有限责任公司持本公司1.510%股份
陕西省国际信托投资股份有限公司持本公司1.472%股份
湖南南天集团有限公司持本公司0.945%股份
广东益源通信技术有限公司持本公司0.377%股份
陕西顺达通信公司持本公司0.377%股份
山东邮电实业总公司持本公司0.377%股份
山西鸿飞通信实业总公司持本公司0.377%股份
河北信息产业股份有限公司持本公司0.188%股份
信息产业部北京设计院持本公司0.188%股份
北京大唐永盛科技发展有限公司公司持股20%
北京凯通达电信高科技总公司同一母公司
北京信威通信技术股份有限公司同一母公司
北京高鸿通信技术有限公司同一母公司
西安翠华通信技术有限公司同一母公司
西安方瑞电信有限责任公司同一母公司
大唐高鸿数据网络技术有限公司公司持股20%
大唐移动通信设备有限公司同一母公司
2．关联方交易
（1）货物采购
本公司2002年度及2001年度向关联方采购货物有关明细资料如下：
2002年度2001年度
关联方名称金额占年度购金额占年度购
货比例货比例
电信科学技术研究院第十研究所1,119,281.600.07%7,096,136.020.25%
江苏大唐科源电气有限公司3,683,317.000.22%
国际电话数据传输公司824,339.400.05%9,217,216.120.32%
电信科学技术研究院961,659.340.06%
合计6,588,597.340.40%16,313,352.140.57%
（2）销售货物
本公司2002年度及2001年度向关联方销售货物有关明细资料如下：
2002年度2001年度
关联方名称金额占年度销金额占年度销
货比例货比例
北京大唐永盛科技发展有限公司6,565,819.610.31%
大唐高鸿数据网络技术有限公司31,029,782.391.48%
大唐移动通信设备有限公司21,386,279.661.02%
电信技术科学研究院85,526,721.184.09%9,491,452.990.46%
电信科学技术研究院第十研究所13,537,397.070.65%12,481,402.460.76%
西安翠华通信技术有限公司5,473,718.000.26%31,752,496.151.64%
湖南广联广播电视信息网络有限公司-11,097,548.100.54%
西安方瑞电信有限责任公司3,507,697.400.17%52,918,660.662.58%
合计167,027,415.317.98%117,741,560.365.98%
（3）代理
关联方名称2002年度
大唐移动通信设备有限公司2,244,348.26
大唐高鸿数据网络技术有限公司1,088,546.25
大唐永盛科技发展有限公司22,851,912.04
合计26,184,806.55
（4）其他交易公司支付电信科学技术研究院房产、固定资产租赁费和其他费用如下：
关联方名称2002年度2001年度
电信技术科学研究院19,691,901.2415,098,043.31
(5)关联方应收应付款项金额
金额
关联方名称 2002-12-31 2001-12-31
预付账款：
大唐高鸿数据网络技术有限公司 4638301.00
北京信威通信技术有限公司 3997827.20 3140212.00
电信科学技术研究院 980350.00 53550.00
北京大唐永盛科技发展有限公司 1,793,321.77 1497677.23
北京凯通达电信高科技总公司 60000.00
合计 11,409,799.97 4751439.23
应收帐款：
北京大唐永盛科技发展有限公司 2928886.23
北京凯通达电信高科技总公司 753959.98 1296410.00
北京信威通信技术有限公司 1300957.00 1783269.05
大唐高鸿数据网络技术有限公司 30174845.40
大唐移动通信设备有限公司 1296282.89
电信科学技术研究院 33793342.18 4110200.00
电信科学技术研究院第十研究所 14012329.46 12481402.46
国际电话数据传输公司(简称ITTI) 345089.15 345089.15
湖南广联广播电视信息网络有限公司 16325418.10 16325418.10
西安翠华通信技术有限公司 6505230.50 9204525.50
西安方瑞电信有限责任公司 12234046.60 53000753.50
合计 119670387.49 98547067.76
其他应收款：
北京高鸿通信技术有限公司 7000000.00 22000000.00
北京信威通信技术股份有限公司 482312.05 482312.05
大唐高鸿数据网络技术有限公司 4795185.91
大唐移动通信设备有限公司 776452.57
电信科学技术研究院 123213328.50 6852770.00
江苏大唐科源电气有限公司 10424408.00 226158.00
合计 146691687.03 29561240.05
预付账款：
大唐高鸿数据网络有限公司 61276.82
大唐移动通信设备有限公司 9105462.51
合计 9,166,739.33
应付帐款：
北京高鸿通信技术有限公司 277146.00
北京凯通达电信高科技总公司 70,006.00 70006.00
电信科学技术研究院第十研究所 747732.80
(西安华腾新技术公司)
国际电话数据传输公司 2651780.67 1827441.27
江苏大唐科源电气有限公司 1627617.45 88529.18
西安方瑞电信有限责任公司 2401804.80 2941804.80
合计 7,028,354.92 5675514.05
其他应付款：
电信科学技术研究院 3,560,591.59 72000022.95
北京大唐永盛科技发展有限公司 1092114.00
国际电话数据传输公司 386,037.50 386037.50
合计 5,038,743.09 72386060.45
占各项目款项余额比例
关联方名称 2002-12-31 2001-12-31
预付账款：
大唐高鸿数据网络技术有限公司 2.74%
北京信威通信技术有限公司 2.36% 2.13%
电信科学技术研究院 0.58% 0.04%
北京大唐永盛科技发展有限公司 1.06% 1.02%
北京凯通达电信高科技总公司 0.04%
合计 6.74% 3.23%
应收帐款：
北京大唐永盛科技发展有限公司 0.13% 0.00%
北京凯通达电信高科技总公司 0.03% 0.08%
北京信威通信技术有限公司 0.06% 0.10%
大唐高鸿数据网络技术有限公司 1.29% 0.00%
大唐移动通信设备有限公司 0.06% 0.00%
电信科学技术研究院 1.44% 0.24%
电信科学技术研究院第十研究所 0.60% 0.73%
国际电话数据传输公司(简称ITTI) 0.01% 0.02%
湖南广联广播电视信息网络有限公司 0.70% 0.96%
西安翠华通信技术有限公司 0.28% 0.54%
西安方瑞电信有限责任公司 0.52% 3.12%
合计 5.12% 5.79%
其他应收款：
北京高鸿通信技术有限公司 2.41% 6.29%
北京信威通信技术股份有限公司 0.17% 0.14%
大唐高鸿数据网络技术有限公司 1.65% 0.00%
大唐移动通信设备有限公司 0.27% 0.00%
电信科学技术研究院 42.42% 1.96%
江苏大唐科源电气有限公司 3.59% 0.06%
合计 50.51% 8.45%
预付账款：
大唐高鸿数据网络有限公司 0.13%
大唐移动通信设备有限公司 19.87%
合计 20.00%
应付帐款：
北京高鸿通信技术有限公司 0.04% 0.00%
北京凯通达电信高科技总公司 0.01% 0.01%
电信科学技术研究院第十研究所 0.00% 0.10%
(西安华腾新技术公司)
国际电话数据传输公司 0.41% 0.25%
江苏大唐科源电气有限公司 0.25% 0.01%
西安方瑞电信有限责任公司 0.37% 0.40%
合计 1.08% 0.77%
其他应付款：
电信科学技术研究院 5.04% 18.37%
北京大唐永盛科技发展有限公司 1.55% 0.00%
国际电话数据传输公司 0.55% 0.10%
合计 7.14% 18.47%
2002年度累计发生额
关联方名称 借方 贷方
预付账款：
大唐高鸿数据网络技术有限公司 50161701.00 45523400.00
北京信威通信技术有限公司 5000000.00 4142384.80
电信科学技术研究院 926800.00
北京大唐永盛科技发展有限公司 23604725.70 23309081.16
北京凯通达电信高科技总公司 60000.00
合计 79693226.70 73034865.96
应收帐款：
北京大唐永盛科技发展有限公司 5723769.61 2794883.38
北京凯通达电信高科技总公司 5862.00 548312.02
北京信威通信技术有限公司 -482312.05
大唐高鸿数据网络技术有限公司 33934845.40 3760000.00
大唐移动通信设备有限公司 21260856.44 19964573.55
电信科学技术研究院 60274842.58 30591700.40
电信科学技术研究院第十研究所 25373346.66 23842419.66
国际电话数据传输公司(简称ITTI)
湖南广联广播电视信息网络有限公司
西安翠华通信技术有限公司 5473718.00 8173013.00
西安方瑞电信有限责任公司 3507697.40 44274404.30
合计 155072626.04 133949306.31
其他应收款：
北京高鸿通信技术有限公司 15000000.00
北京信威通信技术股份有限公司
大唐高鸿数据网络技术有限公司 23765456.06 18970270.15
大唐移动通信设备有限公司 3572635.97 2796183.40
电信科学技术研究院 200002750.00 83642191.50
江苏大唐科源电气有限公司 10268651.55 70401.55
合计 237609493.58 120479046.60
预付账款：
大唐高鸿数据网络有限公司 3242659.20 3303936.02
大唐移动通信设备有限公司 23899011.22 33004473.73
合计 27141670.42 36308409.75
应付帐款：
北京高鸿通信技术有限公司 362876.00 640022.00
北京凯通达电信高科技总公司
电信科学技术研究院第十研究所 1867014.00 1119281.60
(西安华腾新技术公司)
国际电话数据传输公司 824339.40
江苏大唐科源电气有限公司 2144228.73 3683317.00
西安方瑞电信有限责任公司 540000.00
合计 4914119.13 6266960.00
其他应付款：
电信科学技术研究院 72000000.00 3560568.64
北京大唐永盛科技发展有限公司 1092114.00
国际电话数据传输公司
合计 72000000.00 4652682.64
九、或有事项
截止报告日,公司无需要披露的或有事项。
十、承诺事项
截止报告日,公司无重大需要披露的承诺事项。
十一、资产负债表日后事项
资产负债表日后非调整事项
1.公司子公司西安大唐电信有限公司与中国银行西安市高新技术开发区支行签订的
金额为150,000,000.00元(中银西高2002001号)国内商业汇票协议已经于2003年3月29日
到期。
2.公司2002年度与上海浦东发展银行广州支行的应收帐款300,000,000.00元的人民
币保理融资协议已经到期,公司已经于2003年1月31日归还了此笔款项。
3.截止2002年12月31日,公司应收票据项目中已经到期并承兑的票据共计13笔,金额
为5,010,000.00元,明细如下：
出票单位 出票日期 到期日
中国电信集团安徽省电信公司 2002/12/27 2003/01/06
深圳市现代计算机有限公司 2002/10/21 2003/02/21
中国网络通信有限公司 2002/11/06 2003/02/06
重庆大江工业(集团)有限责任公司 2002/07/24 2003/01/24
中国石油化工公司河南石油分公司 2002/09/16 2003/01/06
重庆大江工业(集团)有限责任公司 2002/08/05 2003/02/05
鞍钢集团机械制造公司 2002/07/12 2003/01/11
潍坊光农农业生产资料经营有限公司 2002/07/11 2003/01/11
湖南三发颜料化工有限公司 2002/09/13 2003/01/28
慈溪市鹏程磁钢有限责任公司 2002/08/27 2003/01/26
吉林省建龙钢铁有限责任公司 2002/07/31 2003/01/31
常熟市前港化工有限责任公司 2002/07/29 2003/01/29
浙江黄岩弓建摩托车有限公司 2002/07/17 2003/01/17
出票单位 金额 备注
中国电信集团安徽省电信公司 3000000.00 *银行承兑汇票
深圳市现代计算机有限公司 600000.00 *银行承兑汇票
中国网络通信有限公司 510000.00 *银行承兑汇票
重庆大江工业(集团)有限责任公司 200000.00 *银行承兑汇票
中国石油化工公司河南石油分公司 200000.00 *银行承兑汇票
重庆大江工业(集团)有限责任公司 100000.00 *银行承兑汇票
鞍钢集团机械制造公司 100000.00 *银行承兑汇票
潍坊光农农业生产资料经营有限公司 70000.00 *银行承兑汇票
湖南三发颜料化工有限公司 60000.00 *银行承兑汇票
慈溪市鹏程磁钢有限责任公司 50000.00 *银行承兑汇票
吉林省建龙钢铁有限责任公司 50000.00 *银行承兑汇票
常熟市前港化工有限责任公司 50000.00 *银行承兑汇票
浙江黄岩弓建摩托车有限公司 20000.00 *银行承兑汇票
除上述事项外,公司无其他重大需要披露的资产负债表日后事项。
十二、债务重组事项
公司本期无债务重组事项。
十三、其他重要事项
1.根据第二届第二十五次董事会决议,公司已经在2002年12月28日与上海紫金投资
管理有限公司签订了股权转让协议,公司将持有湖南广联广播电视信息网络有限公司的8
0%股权以3,200万元的协商价格转让给上海紫金投资管理有限公司,公司已经于2003年4
月10日收到上海紫金投资管理有限公司支付的股权转让款2,000万元,截止报告日,相关
转让手续已办理完毕。
2.公司子公司西安大唐电信有限公司当期将所持有的江苏大唐科源电气有限公司14
%的股份以2,520,000.00元转让给该公司其他股东,转让后西安大唐电信有限公司持有该
公司37%的股份,不再具有控股权,故当期不再纳入合并会计报表编制范围。
3.公司依据2002年度第一次临时股东会的决议,将2000年与北京中关村科技(控股)
发展股份有限公司的200,000,000.00元借款形成的全部债权等价转让给公司控股股东电
信科学技术研究院。
4.公司本期合并现金流量表“经营活动产生的现金流量净额”为-811,796,122.71
元,主要是由于公司报告期内支付2001年度与中信实业银行签订的350,000,000.00元债
权转让款及公司与光大银行签订的76,410,000.00元商业汇票贴现款所致。
十四、资产减值准备明细表
项目 2001-12-31 本期增加数
一、坏账准备 42632228.45 20651032.23
其中：应收账款 35985832.91 16299269.53
其他应收款 6646395.54 4421762.70
二、存货跌价准备 3718957.28 526992.60
原材料 3718957.28
库存商品 526992.60
三、长期投资减值准备 5259665.16
其中：长期股权投资 5259665.16
四、固定资产减值准备 43451105.17
其中：通用设备 2296668.01
专用设备 22155781.63
仪器仪表 8633486.90
运输设备
办公设备 2364385.63
其他 8000783.00
五、无形资产减值准备 20371772.19
项目 本期转回数 2002-12-31
一、坏账准备 63353260.68
其中：应收账款 52285102.44
其他应收款 11068158.24
二、存货跌价准备 1938506.11 2307443.71
原材料 1938506.11 1780451.17
库存商品 526992.60
三、长期投资减值准备 5259665.16
其中：长期股权投资 5259665.16
四、固定资产减值准备 131660.90 43319444.27
其中：通用设备 44178.66 2252489.35
专用设备 1236.40 22154545.23
仪器仪表 8633486.90
运输设备
办公设备 86245.84 2278139.79
其他 8000783.00
五、无形资产减值准备 20371772.19
十六、相关指标计算表
1.本公司2002年净资产收益率和每股收益有关指标如下：
报告期利润净资产收益率每股收益
全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均
主营业务利润29.56%29.68%1.291.29
营业利润0.59%0.59%0.030.03
净利润0.12%0.12%0.00520.0052
扣除非经营性损益后的利润-0.087%-0.087%-0.0038-0.0038
2.计算方法
(1)全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率＝报告期利润÷期末净资产
全面摊薄每股收益＝报告期利润÷期末股份总数
(2)加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：
P
ROE=—————————————
E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为当期发行新股
或债转股等新增净资产；Ej为当期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；
Mi为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数；Mj为自减少净资产下一月份至报告期
期末的月份数。
(3)加权平均每股收益(EPS)的计算公式如下：
P
ROE=————————————
S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0
其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为因公积金转增股本或股票股利分
配等增加股份数；Si为当期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为当期因回购或缩股
等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数；
Mj为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数。
上述2001年度公司及合并会计报表和有关附注,系我们按照《企业会计准则》和《
企业会计制度》及有关补充规定编制
每日必读
