一、前次募集的资金数额和到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监发字（2000）131号文批准,本公司于2000年9月份实施配股,共配售股份2,355万股,配售价格为人民币15元/股。其中：向国有法人股东配售147.5613万股,向法人股东配售107.4387万股,向社会公众股东配售2,100万股。扣除发行费用后,实际募集资金34,019.47万元。募集资金于2000年9月28日全部到位,并经大连信义会计师事务所有限公司进行了验证,出具了《大信会验字（2000）45号验资报告》。

    二、前次募集资金实际使用情况及其说明

    公司按照《配股说明书》承诺的项目进行投资,截止到2002年6月末,公司共计使用募集资金31,773.40万元,尚未投入的配股募集资金共计2,246.07万元,占募集资金总额的6.60%。

    前次募集资金截止2001年底实际使用情况

                                                             单位：万元
    序号   计划投资项目           计划
                                 投资额
    1     蔗糖深加工项目          5,301
    2     热电站改扩建工程项目    4,804
    3     玉米生物工程项目        9,253
    4     年产1500套管理软件项目  4,600
    5     年产3000套磁盘阵列      4,217
          柜项目
    6     年产200万台计算机开关   4,880
          电源工程项目
    7     筹建国家级企业研发技    2,800
          术中心
    序号      实际投资项目          累计    项目进度
                                   投资额    （%）
    1     蔗糖深加工项目           2,323.65    43.83
    2     热电站改扩建工程项目     3,699.75    77.01
    3     购买华夏银行股权           9,253     100
    4     年产1500套管理软件项目     4,600     100
    5     年产3000套磁盘阵列柜项目   4,217     100
    6     年产2000套管理软件工程项目 4,880     100
    7     筹建国家级企业研发技术中心 3,167.71 67.71

    说明：

    1、投资5,301万元,进行蔗糖深加工项目

    蔗糖深加工项目主要建设内容是以蔗糖为原料,应用生物技术,以工业化方式生产低聚果糖和强化蔗糖。低聚果糖和强化蔗糖具有促进人体肠道内双歧杆菌的增加、降低血脂、改善脂质代谢、降低血液中胆固醇等功效。该项目建设期为二年,截止到2002年6月底已投入募集资金2,323.65万元。其中蔗糖生产车间的土建工程已封顶,开始设备的选型、询价及定货工作。部分工程已投入使用。公司已开发试生产出维锌营养糖、维铁营养糖和维钙营养糖等强化蔗糖新产品。

    2、投资4,804万元,进行热电站改扩建工程项目

    我公司制糖工艺属热电联产,除对生产供电供热外,热电站还向全公司提供热能和电力,进行热电站改扩建工程项目主要是为使自备热电站在热电联产、以热定电、提高能源利用率、改善环境、提高经济效益。截止到2002年6月底,已投入募集资金3,699.75万元,本项目中的35t/h中温中压循环流化床锅炉、6000KW背压式汽轮发电机组已投入使用,既提高了燃煤的利用效率,又降低了生产成本。

    3、投资9,253万元,用于收购华夏银行10,000万股股权的部分资金

    新上玉米生物工程项目总投资9,253万元,建设期3年。为了尽早使配股募集资金产生效益,实现股东利益的最大化,公司决定暂缓实施玉米生物工程项目,而将原定用于投资玉米生物工程项目的配股募集资金9,253万元,调整为用来收购华夏银行10,000万股股权。本次变更,已经本公司2000年12月29日召开的2000年第二次临时股东大会审议通过,并刊登于2000年11月28日及200年12月30日的《中国证券报》和《上海证券报》上。华夏银行是由首钢总公司等国内大型企业集团发起设立的股份制商业银行,注册资本为25亿元人民币。我公司持有华夏银行1亿股股权,占该行注册资本的4%,为其第六大股东。本次投资参股华夏银行,对提升公司业绩、改善投资结构和分散投资风险起到了积极的作用。

    4、投资4,600万元,新建年产1500套管理软件开发项目

    本项目产品为VERP企业管理软件和政府管理软件。随着我国政府机构的网络化建设程度的提高,我国各级政府机构具备了逐步实施＂行政办公管理自动化＂所必要的网络条件。VERP管理软件对于企业的经营决策分析、转变政府职能、廉政建设、社会和经济效益的发展都具有良好的推动作用。公司已将该项目资金全部投入到华资伟业科技控股有限公司予以实施。截止到2002年6月底,该公司已进行了VERP管理软件基础应用模块的研究、设计、市场开发等工作。

    5、投资4,217万元,新建年产3000套磁盘阵列柜项目

    磁盘阵列柜的核心部分是RAID控制器,通过软件开发、组织生产和测试等步骤完成其生产过程。公司已将该项目资金全部投入到项目子公司包头华资数码科技有限公司实施。截止到2002年6月底,该项目子公司已在生产线上将外购的组件及自有配件等完成整合,经过了质量、性能及稳定性等方面的测试,正积极开展产品的市场宣传与推广工作。

    6、投资4,880万元,新建年产2000套管理软件开发项目

    新建年产200万台计算机开关电源工程项目总投资4,880万元,建设期1年。本着对股东负责的精神,为了规避本项目市场激烈竞争和风险,实现股东利益的最大化,公司决定将原定用于投资计算机开关电源工程项目的配股募集资金4,880万元,调整为用来投资实施年产2,000套管理软件项目。该项目将4,880万元以追加投资的方式投入到上海华资科技发展有限公司。本次调整,已经本公司2001年5月19日召开的2000年年度股东大会审议通过,并刊登于2001年4月18日及2001年5月22日的《中国证券报》和《上海证券报》上。截止到2002年6月底,该公司购置设备、招聘人员及外围建设已完成,正在积极进行VERP管理软件的研究、开发、设计和前期市场销售工作。

    7、投资2,800万元,筹建国家级企业研发技术中心

    企业技术研发中心主要进行企业主产品及深加工产品和关键技术的研究开发。项目完成后,力争使企业技术进步贡献率达到40%。截止到2002年6月底,该项目的土建工程已经完工。工程咨询、评估、监理部对工程建设的投资、工程质量等进行规范管理已取得了较好的效果；人才培训管理部的人才培训工作已经在公司中全方位展开,并取得了一定的成效。根据公司实际需要,该项目又增加了部分功能,致使投资额有所增加,公司以自筹资金解决。其他项目正在积极组织实施。

    三、尚未使用的募集资金情况

    截至2002年6月30日,公司前次募集资金尚有2,246.07万元未投入使用。对此,公司将按照项目进度分别投入。

    四、结论

    综上所述,董事会认为公司前次募集资金的使用,既遵照了《配股说明书》中的项目投资计划进行,充分发挥募集资金效益,又符合公司生产实际需要的原则。公司对部分投资项目调整经过了法定批准程序并履行了相关的信息披露义务,符合法律、法规及中国证监会的有关规定。募集资金按照原定计划进行,投入项目工程进展顺利,提高了公司的整体盈利能力和抗风险能力,充分保障了公司全体股东的利益。

    特此说明。