资产负债表 编制单位:锦州港股份有限公司 项目 2001年12月31日 1996调整 1997调整 调整前 资产 流动资产: 货币资金 463,101,754.00 - -65,676,367.00 短期投资 - - 应收票据 11,889,922.00 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 133,505,735.00 -50,840,000.00 2,271,745.00 其他应收款 401,187,791.00 - - 预付账款 5,534,154.00 - - 应收补贴款 - - 存货 4,471,996.00 - - 待摊费用 3,789,222.00 - - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 1,023,480,574.00 -50,840,000.00 -63,404,622.00 长期投资: 长期股权投资 4,000,000.00 长期债权投资 长期投资合计 4,000,000.00 - - 固定资产: 固定资产原价 1,555,092,283.00 减:累计折旧 182,185,849.00 固定资产净值 1,372,906,434.00 - - 减:固定资产减值准备 固定资产净额 1,372,906,434.00 - - 工程物资 594,840.00 在建工程 474,125,462.00 -3,960,000.00 固定资产清理 固定资产合计 1,847,626,736.00 - -3,960,000.00 无形资产及其他资产: 无形资产 54,757,225.00 长期待摊费用 24,746,969.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 79,504,194.00 - - 递延税项: 递延税款借项 1,743,000.00 资产总计 2,956,354,504.00 -50,840,000.00 -67,364,622.00 负债及股东权益 流动负债: 短期借款 502,820,000.00 应付票据 应付帐款 3,844,624.00 预收帐款 25,294,644.00 应付工资 6,433,725.00 应付福利费 4,156,599.00 应付股利 9,276,725.00 应交税金 13,477,787.00 其他应交款 54,036.00 其他应付款 137,020,598.00 预提费用 12,515,974.00 预计负债 一年内到期的长期负债 66,100,000.00 其他流动负债 251,560.00 流动负债合计 781,246,272.00 - - 长期负债: 长期借款 768,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 768,000,000.00 - - 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,549,246,272.00 - - 少数股东权益 1,079,886.00 股东权益: 股本 946,500,000.00 减:已归还投资 股本净额 946,500,000.00 - - 资本公积 190,802,769.00 盈余公积 184,277,223.00 -10,168,000.00 -16,841,155.00 其中:法定公益金 38,624,522.00 -2,542,000.00 -3,368,231.00 未分配利润 84,448,354.00 -40,672,000.00 -50,523,467.00 股东权益合计 1,406,028,346.00 -50,840,000.00 -67,364,622.00 负债及所有者权益总计 2,956,354,504.00 -50,840,000.00 -67,364,622.00 项目 1998调整 1999调整 2000调整 资产 流动资产: 货币资金 -7,359,393.00 -140,644,491.00 21,719,084.00 短期投资 - - - 应收票据 - - - 应收股利 - - - 应收利息 - - - 应收帐款 -73,293,231.00 40,927,632.00 -7,189,453.00 其他应收款 - - - 预付账款 - - - 应收补贴款 - - - 存货 - - - 待摊费用 - - - 一年内到期的长期债权投资 - - - 其他流动资产 - - - 流动资产合计 -80,652,624.00 -99,716,859.00 14,529,631.00 长期投资: - - 长期股权投资 - - 长期债权投资 - - 长期投资合计 - - - 固定资产: - - 固定资产原价 - -56,646,295.00 减:累计折旧 - 7,256,337.00 固定资产净值 - - -63,902,632.00 减:固定资产减值准备 - - 固定资产净额 - - -63,902,632.00 工程物资 - - 在建工程 -16,470,000.00 -32,692,918.00 -26,780,002.00 固定资产清理 - - 固定资产合计 -16,470,000.00 -32,692,918.00 -90,682,634.00 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 - - - 递延税项: 递延税款借项 资产总计 -97,122,624.00 -132,409,777.00 -76,153,003.00 负债及股东权益 流动负债: 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 -16,758,113.00 -22,993,172.00 -12,961,069.00 其他应交款 -72,587.00 -138,648.00 -68,096.00 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 -16,830,700.00 -23,131,820.00 -13,029,165.00 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 - - - 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 -16,830,700.00 -23,131,820.00 -13,029,165.00 少数股东权益 股东权益: 股本 减:已归还投资 股本净额 - - - 资本公积 盈余公积 -20,072,980.00 -27,319,490.00 -15,780,960.00 其中:法定公益金 -4,014,596.00 -5,463,898.00 -3,156,192.00 未分配利润 -60,218,944.00 -81,958,467.00 -47,342,878.00 股东权益合计 -80,291,924.00 -109,277,957.00 -63,123,838.00 负债及所有者权益总计 -97,122,624.00 -132,409,777.00 -76,153,003.00 项目 2001调整 2001年12月31日 调整后 资产 流动资产: 货币资金 191,961,167.00 463,101,754.00 短期投资 - 应收票据 11,889,922.00 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 45,382,428.00 其他应收款 -2,150,000.00 399,037,791.00 预付账款 5,534,154.00 应收补贴款 - 存货 4,471,996.00 待摊费用 3,789,222.00 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 189,811,167.00 933,207,267.00 长期投资: - 长期股权投资 4,000,000.00 长期债权投资 - 长期投资合计 - 4,000,000.00 固定资产: - 固定资产原价 1,498,445,988.00 减:累计折旧 -1,133,278.00 188,308,908.00 固定资产净值 1,133,278.00 1,310,137,080.00 减:固定资产减值准备 - 固定资产净额 1,133,278.00 1,310,137,080.00 工程物资 594,840.00 在建工程 -205,089,091.00 189,133,451.00 固定资产清理 - 固定资产合计 -203,955,813.00 1,499,865,371.00 无形资产及其他资产: - 无形资产 54,757,225.00 长期待摊费用 24,746,969.00 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 - 79,504,194.00 递延税项: - 递延税款借项 1,743,000.00 资产总计 -14,144,646.00 2,518,319,832.00 负债及股东权益 - 流动负债: - 短期借款 502,820,000.00 应付票据 - 应付帐款 3,844,624.00 预收帐款 25,294,644.00 应付工资 6,433,725.00 应付福利费 4,156,599.00 应付股利 9,276,725.00 应交税金 -2,121,697.00 -41,356,264.00 其他应交款 -225,295.00 其他应付款 137,020,598.00 预提费用 12,515,974.00 预计负债 - 一年内到期的长期负债 66,100,000.00 其他流动负债 251,560.00 流动负债合计 -2,121,697.00 726,132,890.00 长期负债: - 长期借款 768,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 - 768,000,000.00 递延税项: - 递延税款贷项 - 负债合计 -2,121,697.00 1,494,132,890.00 少数股东权益 1,079,886.00 股东权益: - 股本 946,500,000.00 减:已归还投资 - 股本净额 - 946,500,000.00 资本公积 190,802,769.00 盈余公积 -3,005,737.00 91,088,901.00 其中:法定公益金 -601,147.00 19,478,458.00 未分配利润 -9,017,212.00 -205,284,614.00 股东权益合计 -12,022,949.00 1,023,107,056.00 负债及所有者权益总计 -14,144,646.00 2,518,319,832.00 利润及利润分配表调整 编制单位:锦州港股份有限公司 项目 2002.1-9调整 2001调整 2000调整 一、主营业务收入 - - -56,746,666 减:主营业务成本 -901,558 -1,133,278 7,256,337 主营业务税金及附加 - - -1,889,664 二、主营业务利润 (亏损以"-"号填列) 901,558 1,133,278 -62,113,339 加:其他业务利润 (亏损以"-"号填列) - - - 减:营业费用 - - - 管理费用 - - - 财务费用 16,368,871 15,277,924 12,150,000 三、营业利润 (亏损以"-"号填列) -15,467,313 -14,144,646 -74,263,339 加:投资收益 (损失以"-"号填列) - - - 补贴收入 - - - 营业外收入 - - - 减:营业外支出 - - - 四、利润总额(亏损以"-"号填列) -15,467,313 -14,144,646 -74,263,339 减:所得税 -5,104,213 -2,121,697 -11,139,501 少数股东损益 - - - 五、净利润(净亏损以"-"号填列) -10,363,100 -12,022,949 -63,123,838 加:年初未分配利润 -289,732,968 -280,715,756 -233,372,878 其他转入 - - - 六、可供分配的利润 -300,096,068 -292,738,705 -296,496,716 减:提取法定盈余公积 - -1,202,295 -6,312,384 提取法定公益金 - -601,147 -3,156,192 提取职工奖励及福利基金 - - - 提取储备基金 - - - 提取企业发展基金 - - - 利润归还投资 - - - 七、可供投资者分配的利润 -300,096,068 -290,935,263 -287,028,140 减;应付优先股股利 - - - 提取任意盈余公积 - -1,202,295 -6,312,384 应付普通股股利 - - - 转作股本的普通股股利 - - - 八、未分配利润 -300,096,068 -289,732,968 -280,715,756 注:调整后的净利润 34,740,185 36,150,272 27,703,613 项目 1999调整 1998调整 1997调整 一、主营业务收入 -115,539,777 -80,652,624 -63,404,622 减:主营业务成本 - - - 主营业务税金及附加 -3,847,475 -2,661,537 - 二、主营业务利润 (亏损以"-"号填列) -111,692,302 -77,991,087 -63,404,622 加:其他业务利润 (亏损以"-"号填列) - - - 减:营业费用 - - - 管理费用 - - - 财务费用 16,870,000 16,470,000 3,960,000 三、营业利润 (亏损以"-"号填列) -128,562,302 -94,461,087 -67,364,622 加:投资收益 (损失以"-"号填列) - - - 补贴收入 - - - 营业外收入 - - - 减:营业外支出 - - - 四、利润总额(亏损以"-"号填列) -128,562,302 -94,461,087 -67,364,622 减:所得税 -19,284,345 -14,169,163 - 少数股东损益 - - - 五、净利润(净亏损以"-"号填列) -109,277,957 -80,291,924 -67,364,622 加:年初未分配利润 -151,414,411 -91,195,467 -40,672,000 其他转入 - - - 六、可供分配的利润 -260,692,368 -171,487,391 -108,036,622 减:提取法定盈余公积 -10,927,796 -8,029,192 -6,736,462 提取法定公益金 -5,463,898 -4,014,596 -3,368,231 提取职工奖励及福利基金 - - - 提取储备基金 - - - 提取企业发展基金 - - - 利润归还投资 - - - 七、可供投资者分配的利润 -244,300,674 -159,443,603 -97,931,929 减;应付优先股股利 - - - 提取任意盈余公积 -10,927,796 -8,029,192 -6,736,462 应付普通股股利 - - - 转作股本的普通股股利 - - - 八、未分配利润 -233,372,878 -151,414,411 -91,195,467 注:调整后的净利润 37,983,571 35,773,618 102,159,939 项目 1996调整 调整总计 96-01年调整合计 一、主营业务收入 -50,840,000 -367,183,689 -367,183,689 减:主营业务成本 - 5,221,501 6,123,059 主营业务税金及附加 - -8,398,676 -8,398,676 二、主营业务利润 (亏损以"-"号填列) -50,840,000 -364,006,514 -364,908,072 加:其他业务利润 (亏损以"-"号填列) - - - 减:营业费用 - - - 管理费用 - - - 财务费用 - 81,096,795 64,727,924 三、营业利润 (亏损以"-"号填列) -50,840,000 -445,103,309 -429,635,996 加:投资收益 (损失以"-"号填列) - - - 补贴收入 - - - 营业外收入 - - - 减:营业外支出 - - - 四、利润总额(亏损以"-"号填列) -50,840,000 -445,103,309 -429,635,996 减:所得税 - -51,818,919 -46,714,706 少数股东损益 - - - 五、净利润(净亏损以"-"号填列) -50,840,000 -393,284,390 -382,921,290 加:年初未分配利润 - 其他转入 - - - 六、可供分配的利润 -50,840,000 -393,284,390 -382,921,290 减:提取法定盈余公积 -5,084,000 -38,292,129 -38,292,129 提取法定公益金 -2,542,000 -19,146,064 -19,146,064 提取职工奖励及福利基金 - - - 提取储备基金 - - - 提取企业发展基金 - - - 利润归还投资 - - - 七、可供投资者分配的利润 -43,214,000 -335,846,197 -325,483,097 减;应付优先股股利 - - - 提取任意盈余公积 -2,542,000 -35,750,129 -35,750,129 应付普通股股利 - - - 转作股本的普通股股利 - - - 八、未分配利润 -40,672,000 -300,096,068 -289,732,968 注:调整后的净利润 64,175,766