特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 每股派发现金红利0.26元(含税)；每10股派发现金红利2.6元(含税)

    ● 扣税后每股现金红利0.234元

    ● 资本公积金转增股本：每10股转增6股

    ● 股权登记日：2005年7月26日

    ● 除权除息日：2005年7月27日

    ● 新增可流通股份上市流通日：2005年7月28日

    ● 现金红利发放日：2005年8月2日

    兖州煤业股份有限公司(“公司”)2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经2005年6月28日召开的公司2004年度股东周年大会审议批准。公司2004年度股东周年大会决议公告刊登于2005年6月29日的《中国证券报》、《上海证券报》。

    一、分红派息及资本公积金转增股本方案

    1、发放年度：2004年度

    2、本次分红派息以公司2004年12月31日总股本3,074,000,000股为基数,向全体股东每10股派现金红利2.6元人民币(含税),共计派发现金红利799,240,000元(含税)。

    3、本次资本公积金转增股本以公司2004年12月31日总股本3,074,000,000股为基数,向全体股东每10股转增股本6股,转增后公司总股本增至4,918,400,000股。

    4、根据财政部、国家税务总局《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》(财税［2005］102号)规定：对个人投资者从上市公司取得的股息红利所得,暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定计征个人所得税。据此,公司代扣代缴持有流通股个人股东的现金红利所得税,扣税后实际发放现金红利为每股0.234元；持有流通股的机构投资者和国有法人股股股东所得税自行缴纳,实际发放现金红利为每股0.26元。

    二、分红派息及转增股本具体实施时间

    1、股权登记日：2005年7月26日

    2、除权除息日：2005年7月27日

    3、新增可流通股份上市日：2005年7月28日

    4、红利发放日：2005年8月2日

    三、分红派息及转增股本对象

    截止2005年7月26日下午3时上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

    四、分红派息及转增股本实施办法

    (一)现金红利派发实施办法

    1、持有流通股股东的现金红利,公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统,向股权登记日登记在册、并在上海证券交易所各会员单位办理指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的流通股股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    2、国有法人股股东的现金红利由公司直接发放。

    (二)公积金转增股本实施办法

    公积金转增股本,由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册股东的持股数,按比例自动计入帐户。股东按转增比例计算后不足1股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次转增1股,直至实际转增股数与本次公积金转增股总数一致；如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    五、公司股份变动情况表

    (单位：股)

                            转增前股本    本次转增股本      转增后股本   占总股本比例%
    一、未上市流通股份
    发起人股份
    其中：国有法人股     1,670,000,000   1,002,000,000   2,672,000,000          54.33%
    未上市流通股份合计   1,670,000,000   1,002,000,000   2,672,000,000          54.33%
    二、已上市流通股份
    1、A股                 180,000,000     108,000,000     288,000,000           5.85%
    2、H股               1,224,000,000     734,400,000   1,958,400,000          39.82%
    已上市流通股份合计   1,404,000,000     842,400,000   2,246,400,000          45.67%
    三、股份总数         3,074,000,000   1,844,400,000   4,918,400,000         100.00%

    七、本次实施资本公积金转增股本方案后,按新股本总数4,918,400,000股摊薄计算的公司2004年度每股收益为0.55元。

    八、咨询联系办法

    咨询机构：兖州煤业股份有限公司董事会秘书处

    地 址：山东省邹城市凫山南路298号

    咨询电话：(0537)5382319 传真：(0537)5383311

    邮编：273500

    九、备查文件

    公司2004年度股东周年大会决议。

    特此公告。

    

兖州煤业股份有限公司

    二○○五年七月二十日