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证券代码:600185 证券简称:G海星 项目:公司公告

西安希格玛有限责任会计师事务所审计报告
2001-08-21 打印

    Xian Xigema Certified Public Accountants Firm Limited

    希会审字(2001)1045号

    西安海星现代科技股份有限公司:

    我们接受委托,审计了深圳赛格信力德智能系统工程有限公司2000年12月31日、 2001年6月30日的资产负债表,2001年度、2001年1-6月的利润及利润分配表,2000 年度、2001年1-6月的现金流量表。 这些会计报表由深圳赛格信力德智能系统工程 有限公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中 国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合深圳赛格信力德智能 系统工程有限公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程 序。

    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规 定,在所有重大方面公允地反映了深圳赛格信力德智能系统工程有限公司2000年12 月31日、2001年6月30日的财务状况和2000年度、2001年1-6月的经营成果和现金流 量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

    附:2000年12月31日、2001年6月30日资产负债表

    2000年度、2001年1-6月利润及利润分配表

    2000年度、2001年1-6月现金流量表

    会计报表附注

    西安希格玛有限责任会计师事务所中国注册会计师:范敏华

    

中国·西安中国注册会计师:刘斌

    2001年8月21日

                              资产负债表

会企01表

编制单位:深圳市赛格信力德智能系统工程有限公司 单位:人民币元

资产 2000.12.31 2001.6.30

流动资产:

货币资金 4,385,184.40 3,592,339.21

短期投资 1,000,000.00

应收票据 276,250.00

应收股利

应收利息

应收帐款 10,435,663.20 14,125,360.68

其他应收款 1,082,924.22 1,615,140.91

预付帐款 138,951.30 1,150,221.98

应收补贴款

存货

待摊费用 159,748.49 163,982.10

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 17,478,721.61 20,647,044.88

长期投资:

长期股权投产

长期债权投资

长期投资合计

固定资产:

固定资产原价 1,300,323.36 1,306,200.36

减:累计折旧 396,905.45 508,916.54

固定资产净值 903,417.91 797,283.82

减:固定资产减值准备

固定资产净值 903,417.91 797,283.82

工程物资

在建工程

固定资产清理

固定资产合计 903,417.91 797,283.82

无形资产及其他资产:

无形资产

长期待摊费用 900,135.01

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 900,135.01

递延税项:

递延税款借项

资产总计 19,282,274.53 21444328.70

资产负债表(续)

流动负债:

短期借款

应付票据

应付帐款 2,213,701.57 1,851,779.70

预收帐款

应付工资

应付福利费 174,936.52 250,064.01

应付股利 87,199.41 87,199.41

应交税金 1,755,043.23 2,175,020.22

其他应交款 15,631.85 20,879.25

其他应付款 3,243,017.74 3,563,487.80

预提费用 68,640.00

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计 7,489,530.32 8,017,070.39

长期负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 7,489,530.32 8,017,070.39

少数股东权益

股东权益:

股本 10,000,000.00 10,000,000.00

减:已归还投资

股本净额 10,000,000.00 10,000,000.00

资本公积

盈余公积 603,963.60 603,963.60

其中:法定公益金

未分配利润 1,188,780.61 2,823,294.71

股东权益合计 11,792,744.21 13,427,258.31

负债和股东权益总计 19,282,274.53 21,444,328.70

利润及利润分配表

会企02表

编制单位:深圳市赛格信力德智能系统工程有限公司 单位:人民币元

项目 2000年度 2001年1-6月

一、主营业务收入 33,559,605.16 9,736,307.53

减:主营业务成本 28,246,598.69 5,803,594.00

主营业务税金及附加 1,052,804.87 277,292.42

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4,260,201.60 3,655,421.11

加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)

减:营业费用 604,815.76 178,565.24

管理费用 1,527,619.18 2,014,473.59

财务费用 412,570.46 39,424.52

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,715,196.20 1,422,957.76

加:投资收益(亏损以“-”号填列) 500,000.00

补贴收入

营业外收入 11,734.00

减:营业外支出 11,662.92

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,715,267.28 1,922,957.76

减:所得税 257,290.09 288,443.66

少数股东损益

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,457,977.19 1,634,514.10

加:年初未分配利润 3,059,628.36 1,188,780.61

其他收入

二、可供分配的利润 4,517,605.55 2,823,294.71

减:提取法定盈余公积 145,797.72

提取法定公益金 72,898.86

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

提取任意盈余公积 152,981.42

三、可供投资者分配的利润 4,145,927.55 2,823,294.71

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利 2,957,146.94

转作资本(或股本)的普通股股利

四、未分配利润 1,188,780.61 2823294.71

现金流量表

编制单位:深圳市赛格信力德系统智能工程有限公司 单位:人民币元

项目 2000年度 2001年1-6月

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 21,622,573.54 6,291,872.55

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金 6,723,790.29

现金流入合计 28,346,363.83 6,291,872.55

购买商品、接受劳务支付的现金 26,705,508.86 7,176,690.29

支付给职工以及为职工支付的现金 866,372.00 536,629.86

支付的各项税费 554,897.47 175,711.97

支付的其他与经营活动有关的现金 219,460.78

现金流出小计 28,126,778.33 8,108,492.90

经营活动产生现金流量净额 219,585.50 -1,816,620.35

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金 1,000,000.00

取得投资收益所收到的现金 500,000.00

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产而收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计 1,500,000.00

购建固定资产、无形资产和其他

长期资产所支付的现金 268,285.50 5,877.00

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计 268,285.50 5,877.00

投资活动产生的现金流量净额 -268,285.50 1,494,123.00

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计

偿还债务所支付的现金 2,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,386,897.53 39,424.52

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计 5,386,897.53 39,424.52

筹资活动产生的现金流量净额 -5,386,897.53 -39,424.52

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -5,435,597.53 -361921.87





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