一、前次募集资金的数额和资金到位时间

    1999年5月26日,经中国证监会证监发行字［1999］53号文批准, 公司通过上海 证券交易所系统向社会公开发行A股股票6,800万股,每股面值1元,每股发行价4. 68 元,扣除发行费用1,121.10万元后,该次发行实际募集资金30,702.90万元,于1999年 6月2日全部到帐,并经西安希格玛会计师事务所希会验字［1999］332号《验资报告》 验证。

    二、前次募集资金的实际使用情况

    募集资金到位后, 公司严格按照招股说明书中对募集资金所承诺的投资项目组 织实施,慎重投资。项目计划投资34,601万元,截止2001年6月30日,已投入资金 31 ,320.12万元,全部募集资金30,702.90万元已投入使用,并取得了较好的经济效益。

                                                          单位：万元

    计划投资项目          计划投资金额  募集资金 实际投入     备  注

                                        变更情况  金额

    计算机扩产技改项目及

    笔记本电脑生产线        7,974.00    1,000.00 4,688.91  已完成全部投资

                                                           的67.23%

    电脑电视生产线项目      5,868.00    5,868.00           变更

    建设软件开发中心项目    3,830.00    3,830              已完成

    加强全国营销服务网络    6,000.00    6,000              已完成

    连锁电脑超市            5,829.00    5,751.65           已完成,节约资金

                                                           77.35万元

    LCD液晶显示器生产       5,100.00             4,181.56  厂房建成并试生产

    收购郑州邦和股权                    4,906.97 4,906.97  已完成

    补充流动资金                        1,961.03 1,961.03  已完成

    合计                   34,601.00            31,320.12

    三、前次募集资金投资项目完成情况及效果

    （1）计算机扩产技改项目及笔记本生产线项目

    计算机扩产技改项目与笔记本电脑生产线项目均在西安高新技术产业开发区海 星科技计算机生产基地实施,鉴于二项目共建一处,配套设施可以共用,2000年8月29 日召开的公司2000年度第一次临时股东大会决定在不改变原项目建设内容和生产能 力的基础上,将节省的笔记本电脑生产线技改项目投资1,000万元用于补充流动资金。 笔记本电脑项目变更为投资2,025万元,计算机技改项目计划投资4,949万元,二项目 共计划投资6,974万元。截止2001年6月30日,以上两项目累计投资4,688.91 万元。 该项目工程主体全部完工,进入内装修阶段,该项目建成后将提高公司计算机生产能 力和产品质量控制的能力,以上项目拟以自有资金2,285.09 万元投入的部分计划于 2001年9月全部投入使用,预计2002年产生收益。

    （2）电脑电视生产线项目

    该项目原计划投入募集资金5,868万元,鉴于电脑电视产品已不适应当今市场的 需求,经公司2000年度第一次临时股东大会决议,取消该项目的投资, 并将原拟投入 该项目的募集资金5,868万元用于收购郑州海星邦和生物制药有限公司 45%的股权, 收购价格4,906.97万元,其余961.03万元用于补充海星科技流动资金。

    收购郑州海星邦和生物制药有限公司45%的股权

    公司2000年8月投资4,906.97万元用于收购郑州海星邦和生物制药有限公司45% 的股权。郑州邦和经营范围为：血液制品、生物制药、中西药制剂。目前郑州邦和 发展势头良好,成为国家定点的生物药品研制、开发、生产基地,是国家药品管理监 督局定点血液制品生产单位,被河南省政府确定为重点扶持企业。 郑州海星邦和生 物制药有限公司于2000年7月开始正式投产,已为公司新增收入1,910万元,新增利润 207万元。

    （3）建设软件开发中心项目

    该项目计划投入募集资金3,830万元。截止2001年6月30日项目已完成, 实际投 入募集资金3,830万元,主要用于购置计算机、服务器、光盘读写器、工作站等必备 硬件设备和软件开发配套系统操作平台、数据库开发平台、数据库开发工具等开发 工具软件；引进博士、硕士30余人,形成了拥有包括博士生导师、 硕士生导师等在 内的56名软件技术人员的开发队伍, 相继开发出具有当今国内领先技术水平的审计 软件和小区智能化管理软件等一批有较高技术水平的应用软件产品, 其中的审计软 件产品已由国家审计署推荐在全国各审计机构推广使用, 小区智能化管理软件已成 功应用于广州保利花园高档住宅小区。截止2001年6月30日,该投资项目共实现销售 收入5,575万元,新增利润2,947万元。

    （4）加强全国营销服务网络项目

    该项目计划募集资金投入6,000万元,用于对全国营销服务网络的建设投资。截 止2000年12月31日止,实际投入募集资金6,000万元,用于各地子、 分公司和营销中 心、站、点的建设投资, 在原有营销体系的基础上完善了各地营销服务单位的设施 建设和营销信息网络的软硬件建设,形成了一个比较完整的销售和售后服务体系,为 自有品牌计算机及其他自主开发信息产品的全国市场营销奠定了基础；同时也为 公司从原来单一化销售型公司转变为集销售、服务和系统集成为一体的高科技公司, 为公司下一步的整体转型奠定良好基础。该项目完成后为公司新增收入4,630万元。

    （5）连锁电脑超市项目

    该项目计划募集资金投入5,829万元,用于设立多功能电脑信息设备连锁超市。 截止2001年6月30日,实际投入募集资金5,751.65万元, 通过收购海星房地产拥有的 海星智能大厦部分楼层,完成了该设立电脑超市项目。 海星智能大厦位于西安市新 城广场,处在市中心位置,东临陕西省人民政府,西接西安市人民政府,地理位置优越； 该大厦及周边所辐射500米以内的地域是目前西安市经营通讯器材的最佳位置。 该 电脑超市目前已成为西安市电脑通讯类市场中规模最大、影响力最强的龙头商家。 该项目已于2001年5月完成,为公司新增收入238万元,新增利润191万元。

    （6）LCD液晶显示器生产

    该项目计划募集资金投入5,100万元,用于基建投资、引进国外先进的技术和设 备,形成具有年产12万台LCD显示器生产能力的半自动化生产线。截止2001年6月 30 日,实际投入募集资金4,181.56万元,该项目尚未投入的918.44万元资金为建筑工程 尾款及部分生产设备引进的质量保证金。由于该项目尚处于试生产阶段, 目前暂未 产生效益,预计产生效益时间在2001年末。

    （7）补充海星科技流动资金

    海星科技使用前次募集资金变更及节约部分共补充生产流动资金1,961.03万元, 于2001年6月30日前投入使用,促进了公司各项业务的正常发展。

    公司董事会认为,公司前次发行股份已经募足,募集资金已全部使用完毕, 使用 效果良好。董事会已委托西安希格玛有限责任会计师事务所出具专项审计报告。