本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    被担保人名称：山东九发进出口有限公司

    本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为总额不超过1亿元人民币,累计为其担保数量为总额不超过1亿元人民币。

    本次是否有反担保：无

    对外担保累计数量：总额不超过1亿元人民币

    对外担保逾期累计数量：无

    一、担保情况概述：

    1、山东九发食用菌股份有限公司为控股子公司山东九发进出口有限公司担保的基本情况：

    被担保人：山东九发进出口有限公司

    债权人： 中国银行烟台分行

    签署日期：2004年8月26日

    担保金额：总额度不超过1亿元人民币贷款及开证

    担保形式：连带责任担保

    2、董事会审议担保议案的表决情况

    公司于2004年8月26日召开董事会,应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人,关联董事进行回避表决,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议通过了关于同意为为山东九发进出口有限公司提供银行贷款担保的决议。上述决议尚须提交股东大会审议通过后方可生效。上述担保行为生效后,公司累计对外担保金额为总额不超过1亿元人民币。

    二、被担保人的基本情况

    公司名称：山东九发进出口有限公司

    注册地址：牟平区经济开发区1-04区

    法定代表人：蒋绍庆

    经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)、经营进料加工和“三来一补”业务,经营对销贸易和转口贸易。

    截止2004年6月30日,该公司资产总额为7155.72万元,负债总额4329.15万元,净资产为2826.57万元,2004年上半年累计实现利润281.96万元。

    被担保人为担保人的控股子公司,担保人持有其90%股份。

    三、担保协议的主要内容

    本次与山东九发进出口有限公司的担保形式为连带责任担保,担保总额度不超过1亿元人民币贷款及开证,担保期限为1年。

    四、董事会意见

    为增强山东九发进出口有限公司抵御风险能力与竞争力,为拓展新业务奠定坚实的资金基础,实现股东利益的最大化。股份公司董事会同意为山东九发进出口有限公司提供总额不超过1亿元人民币银行贷款担保。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止报告日,公司及控股子公司的累计对外担保数量为总额不超过1亿元人民币,无逾期担保事项。

    六、备查文件

    1. 担保合同

    2. 董事会会议决议

    3. 山东九发进出口有限公司基本情况和2004年度上半年财务报表

    4. 山东九发进出口有限公司营业执照复印件

    

山东九发食用菌股份有限公司董事会

    二○○四年八月二十六日