本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ·对方名称：烟台住房储蓄银行

    ·投资数量：人民币5000万元

    ·投资项目名称：烟台住房储蓄银行增资扩股

    ·其他需要提示的重要事项：该项投资已经本公司第二届董事会第十次会议审议通过。

    一、对外投资概述

    本公司于2002年12月17日在烟台市与烟台住房储蓄银行签定出资认购合同,山东九发食用菌股份有限公司出资5000万元人民币认购烟台住房储蓄银行5000万元股份。该项交易不构成关联交易。

    该项投资已经本公司第二届第十次董事会审议通过。

    二、投资标的基本情况：

    烟台住房储蓄银行于1987年11月23日成立,注册资本金2000万元人民币,法定代表人姜喜运。经营范围：办理住房和其它房地产生产、流通领域的存、贷款业务；经营住宅和其它房地产投资开发业务；办理住房券结算、居民专项储蓄及抵押贷款业务；经中国人民银行批准发行住房债券；办理银行承兑汇票业务；办理人民币借记卡业务；中国人民银行委托、交办及批准的其它业务。世界银行贷款项下的外汇存款；世界银行贷款项下的外汇转贷款。

    山东九发食用菌股份有限公司出资5000万元人民币认购烟台住房储蓄银行5000万股股份,占其扩股后总股本5%,资金来源为自有资金。经天健会计师事务所出具的天健〖2002〗审字068号审计报告,截至2001年底该行资产总额为140.6亿元,净资产3.2亿元,2001年主营业务收入为48,695万元,利润总额1,987万元,净利润1,987万元。该行在烟台共设有42家支行、37家分理处、1家储蓄所,共计80个机构网点。

    增资后该行前五名股东情况：

    股东名称                               持股比例
    1、烟台市财政                            6.6%
    2、山东九发食用菌股份有限公司              5%
    3、山东三联集团公司                        5%
    4、光彩事业投资集团有限公司                5%
    5、蓬达房地产开发有限公司                  5%

    对外投资合同的主要内容：

    山东九发食用菌股份有限公司愿意出资5000万元认购烟台住房储蓄银行股份,资金在2002年12月31日前交纳,交款日以资金到帐户日为准。

    从烟台住房储蓄银行验资日止,提前交款按月息3.6‰给予计息。

    三、对外投资的目的和对公司的影响

    银行业与宏观经济关系较为直接和密切,由于国内经济持续快速增长,国内银行业同样呈现出高速增长的态势,因此本次公司投资银行业,希望能够提高公司效益,实现企业利润的最大化。

    四、备查文件

    1.出资协议书

    2.二届十次董事会决议和会议记录

    特此公告

    

山东九发食用菌股份有限公司董事会

    二OO二年十二月十七日