本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、改变部分配股募集资金投资项目的概述

    公司2001年度配股方案每股配股价格9元,计划募集的股份3958万股全部募足,共募集资金35,622万元,扣除配股费用537.79万元,实际募集资金35,084.21万元。按照《配股说明书》承诺,配股募集资金将集中投入五个项目,其中新建项目一项,技术改造项目四项。截止2002年12月31日,五个项目中除《新建微型汽车发动机装配试验线和变速箱壳体加工线项目》尚未投资启动外,其他四个技改项目均已实施(其中,已完成三项),累计使用募集资金11011万元,仅占募集资金投资计划的31%,其主要原因是本次配股募集资金最大投资项目--《新建微型汽车发动机装配试验线和变速箱壳体加工线项目》的投资环境不断变化,无法投入所致。目前,该项目已无投资的必要性和可行性,因此,公司拟取消该项目,将该项目配股募集资金19980万元连同已实施完毕项目节余的募集资金(合计20274.2万元)集中投入到新产品DA465Q-16M/D型系列发动机生产线技术改造工程上,具体项目如下表：

    序号   项  目  名  称                        计划投资额     是否关联交易
    1   新增DA465Q-16M/D多气门电喷发动机装配          3988万元           否
        线技术改造项目
    2   新增DA465Q-16M/D多气门电喷发动机辅助          1785万元           否
        装配线技术改造项目
    3   新增DA465Q-16M/D多气门电喷发动机缸体          2949万元           否
        粗加工线技术改造项目
    4   新增DA465Q-16M/D多气门电喷发动机缸体          4112万元           否
        超精加工线技术改造项目
    5   新增DA465Q-16M/D多气门电喷发动机缸体          2999万元           否
        半精、精加工线技术改造项目
    6   新增DA465Q-16M/D多气门电喷发动机铸铝          2833万元           否
        生产线和曲轴机加生产线技术改造项目
    7   DA465Q-16M/D型系列发动机缸盖机加工生          807万元            否
        产线技术改造项目实际完成投资超出计划投
        资的资金用配股募集资金补足；
    8   补充流动资金                                 801.2万元           否

    公司董事会对拟取消项目及新项目进行了逐项表决,并一致通过。

    二、无法实施原项目的具体原因

    ＂新建微型汽车发动机装配试验线和变速箱壳体加工线＂项目于2000年11月12日经国家发展计划委员会计产业〖2000〗2084号文批准立项,计划投入金额19980万元,至今尚未发生投资。

    该项目拟在江西九江建设发动机生产线,主要是为江西昌河汽车股份有限公司及其控股子公司--江西昌河铃木汽车有限责任公司(简称昌铃公司)生产的微型汽车配套发动机。在该项目前期筹备中,公司与主配套车厂已达成新建生产线的发动机配套协议。在进行项目可行性研究阶段,该项目的主要用户--昌铃公司董事会决定,昌铃公司各股东按所持股比进行增资扩股筹措资金,计划投资9980万美元,自建年产15万台发动机生产线。2002年国家计委以计产业〖2002〗581号和计产业〖2002〗1285号两个文件先后批复了江西昌河铃木汽车有限责任公司增资建设发动机项目的＂项目建议书＂和＂项目可行性研究报告＂。至此,本公司在江西九江再投资＂新建微型汽车发动机装配试验线和变速箱壳体加工线项目＂已无必要性和可行性。因此,公司拟取消该项目。

    三、新项目的具体内容

    本次配股募集资金变更后拟新投入的六个项目均为生产DA465Q-16M/D多气门电喷发动机的组成项目。其中：装配生产线由装配线、辅助装配线两个项目组成；缸体生产线由粗加工、精加工及超精加工三个项目组成；铸铝生产线和曲轴机加生产线补充改造为一个项目。具体内容如下：

    1. DA465Q-16M/D多气门电喷发动机装配线技术改造项目

    该项目计划新增固定资产投资3988万元(含外汇403.8万美元)；项目建设期计划1年。

    项目完成后,年可新增多气门电喷发动机5万台,使装配车间的年生产能力达到30万套。新增销售收入63700万元,利润1143万元,税金1512万元。

    该项目已经黑龙江省经贸委黑经贸投资发〖2002〗72号文批准了可行性研究报告。

    2. DA465Q-16M/D多气门电喷发动机辅助装配线技术改造项目

    该项目是DA465Q-16M/D多气门电喷发动机装配线技术改造项目的补充项目。

    该项目计划新增固定资产投资1785万元(含外汇137万美元)；项目建设期1年。(该项目效益已计算在总装配生产线技改项目之中)。

    该项目已经黑龙江省经贸委黑经贸投资发〖2002〗71号文批准了可行性研究报告。

    3. DA465Q-16M/D多气门电喷发动机缸体粗加工线技术改造项目

    该项目为整个发动机缸体项目的一部分。

    该项目计划新增固定资产投资2949万元(含外汇187万美元)；项目建设期2年。

    该项目已经黑龙江省经贸委黑经贸投资发〖2001〗709号文批准了可行性研究报告。

    4. DA465Q-16M/D多气门电喷发动机缸体超精加工线技术改造项目

    该项目为整个发动机缸体项目的一部分。

    该项目计划新增固定资产投资4112万元(含外汇422万美元)；项目建设期2年。

    该项目已经黑龙江省经贸委黑经贸投资发〖2001〗708号文批准了可行性研究报告。

    5. DA465Q-16M/D多气门电喷发动机缸体半精、精加工线技术改造项目

    该项目为整个发动机缸体项目的一部分。

    该项目计划新增固定资产投资2999万元(含外汇310万美元)；项目建设期2年。

    该项目已经黑龙江省经贸委黑经贸投资发〖2001〗707号文批准了可行性研究报告。

    发动机缸体项目全部完成后,年可新增多气门电喷发动机缸体5万台,新增销售收入4663万元,利润1149万元,税金666万元。

    6. DA465Q-16M/D多气门电喷发动机铸铝生产线和曲轴机加生产线技术改造项目

    该项目计划新增固定资产投资2833万元(含外汇212万美元)；项目建设期2年。项目达产后,年可新增多气门电喷发动机铸铝件和曲轴5万台(套),新增销售收入5400万元,利润775万元,税金277万元。

    该项目已经黑龙江省经贸委黑经贸投资发〖2002〗258号文批准了可行性研究报告。

    四、新项目的市场前景和风险提示

    DA465Q-16M/D多气门电喷发动机是公司在原有产品基础上自主开发研制的新产品,具有完全独立的知识产权,采用了多气门、电喷等多项发动机新技术,产品性能先进,适用于微型客车、微型轿车及各种多功能车,市场前景看好。

    该产品是在原有产品的基础上开发的新产品,开发时充分考虑了本公司现有生产线的利用,除缸体、缸盖、曲轴、装配等少数生产线需新建或补充改造外,其余大部分零部件均可以同现有产品共线生产,具有投资少见效快的特点。

    因此,公司认为本次配股募集资金变更后拟投资项目的投资风险较小。

    五、公司独立董事张有华、熊网章先生对本次募集资金投向变更事宜发表了独立意见,认为公司本次调整募集资金投向的理由是充分的,有利于公司新产品尽快占领市场,形成公司新的利润增长点。

    六、上述变更部分配股募集资金投向事宜将提请2002年度股东大会审议后方可实施,有关股东大会的召开事宜见公司召开股东大会通知。

    七、备查文件目录

    1、公司第二届董事会第六次会议决议及会议记录；

    2、公司独立董事的意见；(内容详见www.sse.com.cn)

    3、公司第二届监事会第四次会议决议及会议记录；

    4、关于改变部分配股募集资金投资项目的说明报告；(内容详见www.sse.com.cn)

    5、新项目的可行性研究报告及批文。

    

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

    2003年3月18日