本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●调整前转股价格：5.28元/股

    ●调整后转股价格：3.35元/股

    根据“雅戈转债”募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定,“在本次发行之后,当公司因送红股、增发新股或配股、派息(不包括因可转债转股增加的股本)使股份或股东权益发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整：

    送股或转增股本： PI＝ Po /(1＋n)；

    增发新股或配股： PI＝(Po＋Ak)/(1＋k)；

    两项同时进行： PI＝(Po＋Ak)/(1＋n＋k)；

    派息： PI＝ Po-D。

    其中：Po 为初始转股价,n为送股率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派息,PI为调整后转股价。”

    根据上述规定,公司在2005年4月28日实施2004年度每10股派发现金2.50元及每10股转增5股的分配方案后,“雅戈转债”转股价格相应由原来的每股人民币5.28元调整为每股人民币3.35元。

    “雅戈转股”(181177)自2005年4月29日起恢复转股,转股价格为3.35元。

    特此公告