一、前次募集资金的数额和到位时间

    我公司经中国证监会证监发字〖1998〗132号文和证监发字〖1998〗133号文核 准,于1998年6月向社会公开发行人民币普通股15,000万股,扣除发行费用后,实际募 集资金97,950万元,上述资金于1998年6月8日到位,并经安达信·华强会计师事务所 出具验资报告予以验证。

    二、前次募集资金实际使用及效益情况

    公司按照《招股说明书》中的承诺,将募集资金投入以下项目：

    项目名称                截止二○○○年 一九九八年度 

                           十二月三十一日       支出    

                            实际支出合计

    投资建设上海延安高

    架路中段工程             550,000,000   550,000,000

    投资扩建湖州新开元

    碎石有限公司二期工程      96,100,000                

    投资建设中瑞合资商品

    砼外加剂生产项目          14,000,000    14,000,000

    投资购置施工机械设备     137,396,000    97,890,000  

    合计                     797,496,000   661,890,000  


    项目名称                一九九九年度 二○○○年度

                               支出        支出

    投资建设上海延安高

    架路中段工程           

    投资扩建湖州新开元

    碎石有限公司二期工程    96,100,000

    投资建设中瑞合资商品

    砼外加剂生产项目       

    投资购置施工机械设备                 39,506,000

    合计                    96,100,000   39,506,000

    （1）投资建设上海延安高架路中段工程

    该项目计划投资55,000万元,截止2000年12月31日实际支出55,000万元,已完成 该项目。该项目从2000年起开始产生收益,投资收益按季度支付,至2000年12月31日 共收到投资收益52,501,640元。

    （2）投资扩建湖州新开元碎石有限公司二期工程

    该项目计划投资9,825万元,截止2000年12月31日实际支出9,610万元,已完成该 项目。该项目从2000年起产生收益,至2000年12月31日该项目实现净利润8,108,997 元,我公司投资比例为65%,实现投资收益5,270,848元。该项目实际收益低于《招股 说明书》预测数,主要原因是该项目投资总额、股权结构、 生产规模发生变化及项 目扩建投产初期生产规模尚未达到设计生产能力等原因。（3 ）投资建设中瑞合资 商品砼外加剂生产项目

    该项目计划投资1,826万元,截止2000年12月31日实际支出1,400万元。 该项目 截止2000年12月31日尚处于建设阶段,预计2001年第二季度投产。 根据《招股说明 书》披露,该项目预计在1998年年内建成,项目推迟两年的主要原因是前期工作较估 计时间延长。目前,厂区的办公楼、实验楼、仓库等已经建成,合成车间、储罐区及 其他辅助设施正在施工,预计该项目能在2001年第二季度投产。

    （4）投资购置施工机械设备项目

    该项目计划投资15,400万元,截止2000年12月31日实际支出13,739.6万元。 其 中,公司在2000年下半年购买了一台盾构机,价格为3,331.4万元,截止2000年 12 月 31日已支付3,111.6万元,尾款219.8万元在2001年1月支付。

    经公司2000年第一次临时股东大会通过, 鉴于市场供求和产品价格已经发生了 很大的变化,因此公司取消了建筑钢结构和塑钢门窗两个投资项目；另外,由于实施 项目的条件仍未具备,并考虑到潜在的风险,公司不再实施兼并上海万安企业总公司 项目。

    经公司2000年第一次临时股东大会通过,决定将17,812 万元募集资金（占前次 募集资金总量的18.18%）投入以下两个项目：出资6,000 万元参股设立上海地铁建 设有限公司,占其21.94%的股份；出资12,512 万元参股设立上海沪青平高速公路建 设发展有限公司并投资建设沪青平高速公路,占其8%的股份。 以上项目所需资金的 缺口部分由公司自筹解决。

    （1） 参股设立上海地铁建设有限公司

    该项目的总投资额为27,350万元,公司出资6,000万元,占其21.94%的股权。 截 止2000年12月31日实际支出6,000万元,已完成该项目。该公司目前正处于开办阶段。

    （2）参股设立上海沪青平高速公路建设发展有限公司并建设沪青平高速公路

    该项目的总投资额为156,400万元,公司出资12,512万元,占其8%的股权。 截止 2000年12月31日实际支出4,025万元,其余资金将按投资计划逐步投入, 该项目将于 2002年年底建成。

    截止2000年12月31日,以上项目共投入募集资金89,774.6万元,占募集资金总量 的91.65%,未使用资金8,175.4万元存于银行, 继续用于购置施工机械设备项目中的 支付盾构机尾款和参股设立上海沪青平高速公路建设发展有限公司并建设沪青平高 速公路项目。