一、前次募集资金的数额和到位时间

    我公司经中国证监会证监发字〖1998〗132号文和证监发字〖1998〗133号文核 准,于1998年6月向社会公开发行人民币普通股15,000万股,扣除发行费用后,实际募 集资金97,950万元,上述资金于1998年6月8日到位,并经安达信·华强会计师事务所 出具验资报告予以验证。

    二、前次募集资金实际使用及效益情况

    公司按照《招股说明书》中的承诺,将募集资金投入以下项目：

    （1）建设上海延安高架路中段工程

    该项目计划投资55,000万元,截止2000年12月31日实际支出55,000万元,已完成 该项目。该项目从2000年起开始产生收益,投资收益按季度支付,至2000年12月31日 共收到投资收益52,501,640元。

    （2）投资扩建湖州新开元碎石有限公司二期工程

    该项目计划投资9,825万元,截止2000年12月31日实际支出9,610万元,已完成该 项目。该项目从2000年起产生收益,至2000年12月31日该项目实现净利润8,108,997 元,我公司投资比例为65%,实现投资收益5,270,848元。

    （3）投资建设中瑞合资商品砼外加剂生产项目

    该项目计划投资1,826万元,截止2000年12月31日实际支出1,400万元。 该项目 截止2000年12月31日尚处于建设阶段,预计2001年第二季度投产。

    （4）购置施工机械设备项目

    该项目计划投资15,400万元,截止2000年12月31日实际支出13,739.6万元。 其 中,公司在2000年下半年购买了一台盾构机,价格为3,400万元,截止2000年12月31日 已支付3111.6万元,尾款288.4万元在2001年1月支付。

    经公司2000年第一次临时股东大会通过, 鉴于市场供求和产品价格已经发生了 很大的变化,因此公司取消了建筑钢结构和塑钢门窗两个投资项目；另外,由于实施 项目的条件仍未具备,并考虑到潜在的风险,公司不再实施兼并上海万安企业总公司 项目。

    经公司2000年第一次临时股东大会通过,决定将17,812 万元募集资金（占前次 募集资金总量的18.18%）投入以下两个项目：出资6,000 万元参股设立上海地铁建 设有限公司,占其21.94%的股份；出资12,512 万元参股设立上海沪青平高速公路建 设发展有限公司并投资建设沪青平高速公路,占其8%的股份。 以上项目所需资金的 缺口部分由公司自筹解决。

    （1） 参股设立上海地铁建设有限公司

    该项目的总投资额为27,350万元,公司出资6,000万元,占其21.94%的股权。 截 止2000年12月31日实际支出6,000万元,已完成该项目。该公司目前正处于开办阶段。

    （2）参股设立上海沪青平高速公路建设发展有限公司并建设沪青平高速公路

    该项目的总投资额为156,400万元,公司出资12,512万元,占其8%的股权。 截止 2000年12月31日实际支出4,025万元,其余资金将按投资计划逐步投入, 该项目将于 2002年年底建成。

    截止2000年12月31日,以上项目共投入募集资金89,774.6万元,占募集资金总量 的91.65%,未使用资金存于银行,继续用于购置施工机械设备项目中的支付盾构机尾 款和参股设立上海沪青平高速公路建设发展有限公司并建设沪青平高速公路项目。