本公司于2000年8月31日前到位的配股募集资金17302.2万元已根据招股说明书 所承诺项目,截止到2001年6月30日全部使用完毕,募集资金使用情况如下:
    (一)前次配股募集的数额和资金到位时间
    公司经中国证券监督管理委员会证监公司字(2000)90号文批准,于 2000年8 月11日开始实施配股,实际配售数量2811万股,每股面值1.00元,配股发行价格10 元/股,扣除相关发行费用后,实际募集资金27487.3万元,其中实物资产 10185.1 万元,货币资金17302.2万元。募集资金于2000年8月30日到位。上述资金到位情况 业经北京京都会计师事务所有限责任公司出具京都会验字(2000)第063 号验资报 告予以验证。
    (二)前次配股募集资金的实际使用情况
    根据公司招股说明书中承诺的投资项目,前次配股募集资金主要用于本公司下 属怀柔汽车厂完善产品品种,提高产品质量,开发节能型农用车技术改造项目。该 技术改造项目计划总投资19,600万元,其中固定资产投资16,780万元,增加流动 资金2820万元。
实际使用情况如下:单位:万元募集资金运用项目 计划投资额实 际使用资金 项目进度情况
1 总装车间技术改造 2298.1 2109.32 100%
2 涂装车间技术改造 5098.7 4228.62 85%
3 装焊车间技术改造 3332.2 2904.74 90%
4 新建技术大楼 1540.0 1577.66 100%
5 整车检测线 688.9 688.9 100%
6 夹具、工器具模具 1100.0 1088.0 100%
7 公用基础配套设施 2722.1 2135.66 80%
8 增加流动资金 2820.0 2850.0 100%
合计 19,600 17582.90
    (三)关于前次募集资金使用效益的情况
    为了抓紧市场机遇,及时完成怀柔车辆厂技改项目,使其新产品尽快抢占市场, 尽早产生效益,在配股资金到位前,对以上技改项目,本公司已自筹资金(主要是 从银行贷款)提前进行,配股资金到位后部分用于偿还以前自筹垫支资金的借款。
    截止2001年6月30日,公司配股项目已使用的资金总额为17582.90万元, 已使 用完毕全部募集资金17302.2万元,另使用自筹资金280.7万元,计划再自筹资金支 付承诺项目尾款,保证项目全部如期完成。
    本次募集资金投资项目由于公司精心组织、高效运作,项目完工投入使用后, 达到了"完善产品品种,提高产品质量"的预期目的,这将进一步强化公司主业, 提升和改善公司的产业结构,提高公司整体的获利能力,为以后产生效益打下了良 好的基础。
    (四)北京京都会计师事务所有限责任公司对本公司前次募集资金使用情况进 行了审核,并出具了北京京都审字(2001)第0955号专项审核报告。
    
北汽福田车辆股份有限公司    董事会
    二○○一年八月二日