北京京都审字（2001）第0955号

    北汽福田车辆股份有限公司董事会：

    我们接受委托，根据中国证券监督管理委员会《前次募集资金使用情况专项报 告指引》的要求，对贵公司前次募集资金截止2001年6月30 日的投入情况进行专项 审查。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的原始书面材料、副本材料或 口头证言等。我们的责任是对这些材料发表专项审核意见。我们发表的专项审核意 见是在进行了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上，根据审核中所取得的材 料作出的职业判断。

    经审核，贵公司前次募集资金使用情况如下：

    一、前次配股募集的数额和资金到位时间

    贵公司经中国证券监督管理委员会证监公司字（2000）90号文批准，于2000年 8月11日开始实施配股，实际配售数量2811万股，每股面值1.00元， 配股发行价格 10元/股，扣除相关发行费用后，实际募集资金27487.3万元，其中实物资产10185 .1万元，货币资金17302.2万元。募集资金于2000年8月30日到位。上述资金到位情 况业经北京京都会计师事务所有限责任公司出具京都会验字（2000）第063 号验资 报告予以验证。

    二、前次配股募集资金的实际使用情况

    根据贵公司招股说明书中承诺的投资项目，前次配股募集资金主要用于本公司 下属怀柔汽车厂完善产品品种，提高产品质量，开发节能型农用车技术改造项目。 该技术改造项目计划总投资19，600万元，其中固定资产投资16，780万元，增加流 动资金2820万元。

    截止2001年6月30日，前次配股募集资金已全部使用完毕，实际使用情况如下：

                                                 单位：万元

          募集资金运用项目    计划投资额     实际使用资金   项目进度情况

    1     总装车间技术改造    2298.10        2109.32        100%

    2     涂装车间技术改造    5098.70        4228.62         85%

    3     装焊车间技术改造    3332.20        2904.74         90%

    4     新建技术大楼        1540.00        1577.66        100%

    5     整车检测线           688.90         688.90        100%

    6     夹具、工器具模具    1100.00        1088.00        100%

    7     公用基础配套设施    2722.10        2135.66         80%

    8     增加流动资金        2820.00        2850.00        100%

    合计                    19,600.00       17582.90

    三、审核结论

    经审核，我们认为，贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》及有 关信息披露文件中披露的有关内容与实际使用情况相符。

    本报告仅供发行人为本次增发新股之目的使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本专项报告作为发行人申请增发新股所必备的文件，随其他申报材料一起上 报，并对本专项报告依法承担相应的责任。