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重要提示：
● 股权分置改革的方案为
1、本公司以截至2005年9月30日对伊斯兰国际信托投资有限责任公司长期投资账面价值18,000万元为对价,以2.671元为每股价格,按非流通股股东的持股比例向其共计回购67,390,490股非流通股股份,并将回购股份予以注销。回购完成后,本公司不再拥有对伊斯兰国际信托投资有限责任公司的长期投资,转由原非流通股股东按比例持有,同时,公司的总股本数减少,非流通股股东对公司的持股数量和比例相应下降。
2、本公司以现有流通A股股本101,440,000股为基数,以资本公积金定向向股权登记日登记在册的流通A股股东每10股转增1股。
●股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006 年2月23日(星期四)。
●复牌日：2006 年2月27日(星期一),本日股价不计算除权参考价,不设涨跌幅限制。
●自2006 年2月27日起,公司股票简称变更为"G宁恒力",股票代码"600165"保持不变。
一、方案通过情况
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司股权分置改革方案已经2006年2月10日召开的2006年第一次临时股东大会暨公司股权分置改革相关股东会议审议通过。
二、股权分置改革方案实施内容
1、本公司以截至2005年9月30日对伊斯兰国际信托投资有限责任公司长期投资账面价值18,000万元为对价,以2.671元为每股价格,按非流通股股东的持股比例向其共计回购67,390,490股非流通股股份,并将回购股份予以注销。回购完成后,本公司不再拥有对伊斯兰国际信托投资有限责任公司的长期投资,转由原非流通股股东按比例持有,同时,公司的总股本数减少,非流通股股东对公司的持股数量和比例相应下降。
2、本公司以现有流通A股股本101,440,000股为基数,以资本公积金定向向股权登记日登记在册的流通A股股东每10股转增1股。
3、对价安排执行情况表
执行对价安排前 执行对价安排后
序号 执行对价安排的股东名称 持股数(股) 占总股本比例(%) 本次执行对价安排股份数量(股) 持股数(股) 占总股本比例(%)
1 宁夏电力开发投资有限责任公司 74,000,000 29.46 33,299,253 40,700,747 20.98
2 宁夏西洋恒力集团有限公司 58,000,000 23.09 26,099,415 31,900,585 16.45
3 荣成市邱家镇资产经营中心 8,160,000 3.25 3,671,918 4,488,082 2.31
4 宁夏回族自治区综合投资公司 4,800,000 1.91 2,159,952 2,640,048 1.36
5 宁夏煤业集团有限责任公司 1,600,000 0.64 719,984 880,016 0.45
6 宁夏有色金属冶炼厂 1,600,000 0.64 719,984 880,016 0.45
7 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 1,600,000 0.64 719,984 880,016 0.45
8 流通A股股东合计 101,440,000 40.38 10,144,000 111,584,000 57.53
合计 251,200,000 100.00 77,534,490 193,953,510 100.00
备注：宁夏电力开发投资有限责任公司、宁夏西洋恒力集团有限公司、荣成市邱家镇资产经营中心、宁夏回族自治区综合投资公司、宁夏煤业集团有限责任公司、宁夏有色金属冶炼厂、酒泉钢铁(集团)有限责任公司等七位非流通股股东本次执行对价安排股份为宁夏恒力钢丝绳股份有限公司实施股票回购而需注销的股份,流通A股股东本次执行对价安排股份为定向转增而获得的股份。
三、股权登记日、上市日
1、方案实施的股权登记日：2006 年2月23日(星期四)。
2、对价股份上市日：2006 年2月27日(星期一),本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
四、证券简称变更情况
自2006 年2月27日(星期一)起,公司简称由"宁夏恒力"变更为"G宁恒力",股票代码600165保持不变。
五、股权分置改革实施办法
1、股权分置改革方案的实施对象为"股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东"。
2、股权分置改革实施方案中本公司定向回购并注销的股票已于2006 年2月21日(星期二)完成定向回购并注销的工作,公司股东宁夏电力开发投资有限责任公司、宁夏西洋恒力集团有限公司、荣成市邱家镇资产经营中心、宁夏回族自治区综合投资公司、宁夏煤业集团有限责任公司、宁夏有色金属冶炼厂、酒泉钢铁(集团)有限责任公司合计持有本公司的股份将变为82,369,510股。
2、股权分置改革实施方案中定向转增的股票由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例于2006 年2月23日(星期四)自动计入帐户。每位股东按转股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。
六、股权结构变动表
项目 股权性质 变动前数量(股) 变动数量(股) 变动后数量(股)
尚未流通股票 国家持有股份 136,800,000 -136,800,000 0
国有法人持有股份 4,800,000 -4,800,000 0
境内法人持有股份 8,160,000 -8,160,000 0
合计 149,760,000 -149,760,000 0
有限售条件的流通股份 国家持有股份 0 75,241,380 75,241,380
国有法人持有股份 0 2,640,048 2,640,048
其他境内法人持有股份 0 4,488,082 4,488,082
合计 0 82,369,510 82,369,510
无限售条件的流通股份 A股 101,440,000 10,144,000 111,584,000
合计 101,440,000 10,144,000 111,584,000
股份总额 251,200,000 -57,246,490 193,953,510
七、有限售条件股份可上市流通预计时间表
序号 股东名称 所持有限售条件的股份数量(股) 可上市流通时间
1 宁夏电力开发投资有限责任公司 9,697,676 G+12个月
9,697,676 G+24个月
21,305,395 G+36个月
2 宁夏西洋恒力集团有限公司 9,697,676 G+12个月
9,697,676 G+24个月
12,505,233 G+36个月
3 荣成市邱家镇资产经营中心 4,488,082 G+12个月
4 宁夏回族自治区综合投资公司 2,640,048 G+12个月
5 宁夏煤业集团有限责任公司 880,016 G+12个月
6 宁夏有色金属冶炼厂 880,016 G+12个月
7 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 880,016 G+12个月
注：G为非流通股股东持有的公司非流通股份获得上市流通权之日
八、其他事项
1、有关咨询办法
联系电话：0952－3671799
联系传真：0952－3671799
联系地址：宁夏回族自治区石嘴山市惠农区河滨街
邮政编码：753202
2、财务指标变化：实施本次股权分置改革方案后,公司总股本减少了22.79%,公司每股净资产和每股收益等财务指标也均发生变化。以2004年数据为基准,相应的指标变动情况如下表
指标 改革前 改革后
每股收益(元) 0.023 0.03
每股净资产(元) 2.70 2.57
九、备查文件
公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议议表决结果公告。
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司
董 事 会
2006年2月21日
