一、前次募集资金的数额和到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监公司字〖2000〗124号文核准, 福建省南纸股 份有限公司（以下简称＂公司＂）于2000年9月实施增资配股方案,实际配售总额为 2786.664万股,其中：国家股股东配售686.664万股,社会公众股股东配售2100万股, 配股价格8.50元/股,扣除发行费用后,实际募集资金23174.044万元,于2000年9月19 日全部到位,并经福建华兴会计师事务所闽华兴所（2000）股验字15 号验资报告验 证。所募集资金按公司《配股说明书》披露的资金用途, 依次投入公司第二造纸车 间3＃、4＃纸机技改项目、公司建设75万亩速生丰产造纸原料林基地项目、公司废 纸脱墨浆系统增加150吨/日生产能力技改项目等三个项目。

    二、配股募集资金承诺投资项目与实际投资项目情况

    序号      配股说明书承诺投资项目       计划投资额

                                            （万元） 

     1     第二造纸车间3＃、4＃纸机技改项目 12000.000

     2     建设75万亩速生丰产造纸原料林基地  6000.000

     3     废纸脱墨浆系统增加150吨/日生产            

           能力技改项目                      5174.044

     合计                                   23174.044


    序号    实际投资项目名称              实际投资额（万元）

                                          截止2002年1月31日

     1    第二造纸车间3＃、4＃纸机技改项目   12000.000

     2    建设75万亩速生丰产造纸原料林基地    3045.000

     3    废纸脱墨浆系统增加                          

          150吨/日生产能力技改项目            5174.044

     合计                                    20219.044

    截止2002年1月31日募集资金实际使用20219.044万元,占配股募集资金总额87. 25%,尚余2955万元在公司银行账户,根据项目进展需要继续投入使用。

    三、募集资金投资项目的进展情况（截止2002年1月31日）

    1、公司第二造纸车间3＃、4＃纸机技改项目

    公司第二造纸车间3＃、4＃纸机技改项目业经福建省经贸委闽经贸技〖2000〗 160号文批准立项,项目总投资15450万元,配股资金投入12000万元。2000年12 月福 建省经贸委召集该项目可行性研究报告审查会,以闽经贸投资（2000）960、961 号 文及闽经贸投资（2001）11号、259号文批复了可行性研究报告。 公司采取分步实 施的办法,与奥地利VOITH公司签订了引进软压光设备、上叠网装置等供货合同, 国 外引进设备2001年底基本到货,3＃、4＃纸机烘缸部的改造已完成,国外引进设备的 安装正抓紧实施。公司第二造纸车间3＃、4＃纸机技改项目已接近尾声,4＃纸机于 2002年2月10日试车出纸,产品质量达到A等品指标,3＃纸机预计2002年3月份完成改 造。电站110KV降压站改造的前期工作和设备订货已开始,预计2002年6 月可完成安 装试用。截止2002年1月31日配股资金已投入12000万元。

    2、建设75万亩速生丰产造纸原料林基地项目

    该项目业经福建省计划委员会闽计农（2000）31号文批准立项,2000年12月20 日,福建省计划委员会以闽计农经〖2000〗158号文批复了该项目的可研报告。项目 总投资19800万元,建设期5年,配股资金投入6000万元。公司已与6 个县（市）政府 及有关林业部门进行了多次磋商,对项目基地享有的优惠政策,合作山场等方面达成 了一致意见,公司已完成合作山场的踏查、项目评估等工作,同时公司将采取受让股 权、合作创建公司等方式加快原料林基地建设,目前已收购林地15万亩。截止 2002 年1月31日,配股资金投入3045万元。

    3、公司废纸脱墨浆系统增加150吨/日生产能力技改项目

    经福建省经贸委闽经贸技〖2000〗161号文批准立项,同意公司年增产12 万吨 彩色胶印新闻纸技改项目的配套工程所引进的废纸脱墨浆生产线的生产能力由 250 吨/日扩大到400吨/日。项目投资12360万元,本次配股资金投入5174.044万元,该项 目引进芬兰奥斯龙公司和奥地利安德里茨公司的技术和设备,2001年5月初开始设备 安装,6月份设备安装完成,7月初进行系统的调试,7月21日已投入试生产。截止2002 年1月31日,已投入募集资金5174.044万元。

    四、募集资金投资项目的收益情况

    1、公司第二造纸车间3＃、4＃纸机技改项目预计2002年3月份完成改造。 项 目达产后,每年可增产彩色胶印新闻纸2.6万吨,产品质量上档次,按不变价计算, 预 计可新增销售收入13112万元,新增利润2441万元。

    2、建设75万亩速生丰产造纸原料林基地项目,建设期5年,目前已完成15万亩。 项目全部完成后,第一个轮伐期年均利润2940万元,为公司造纸用材提供可靠保障。

    3、废纸脱墨浆系统增加150吨/日生产能力技改项目已正常运转, 报告期公司 提高了造纸用废纸脱墨浆配比,优化了浆种结构,使造纸用浆成本每吨降低了311.24 元。

    五、公司董事会意见

    公司董事会将前次募集实际情况与公司公开披露的信息文件的相关内容进行 了对照检查,认为前次股份已募足,募集资金足额到位, 实际使用情况同《配股说明 书》承诺项目一致,使用效果良好。