一.前次募集资金数额及资金到位时间

    北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理 委员会以证监发字[1998]111号和[1998]112号文批准,于1998年5月向社会公众股东 公开发行社会公众股3,000万股,每股发行价格为人民币4.07元, 总计募集资金 12 ,210万元,扣除承销费、手续费等,实际募集资金11,490万元,于1998年5月19-22 日 到位,并经兴华会计师事务所以（1998）京会兴字第209号验资报告告验证确认。

    二.本公司前次《招股说明书》中对募集资金用途的承诺

    本公司在前次《招股说明书》中承诺的募集资金投资项目及金额分别为：

    1.购并、改造基因乙肝疫苗车间项目,总投资金额为6,741.95万元。其中,用于 归还贷款3,851.95万元,技改项目投资总额为2,890万元；

    2.血液制品车间技术改造项目,总投资为2,980.00万元；

    3.新建水痘疫苗生产车间项目,总投资为2,960.00万元；

    三.前次募集资金使用情况

    1.前次募集资金投入时间说明

    本公司《招股说明书》承诺对募集资金投资项目从1998年开始进行投入, 鉴于 募股资金到位时间是1998年5月,因此项目实际投资时间相对于《招股说明书》承诺 时间向后顺延。

    2.前次募集资金使用情况说明

    1998年募股资金到位后,本公司对《招股说明书》承诺项目进行了投入,各项目 的具体情况说明如下：

    （1）购并、改造基因乙肝疫苗车间项目

    公司计划以募集资金投资6,741.95万元, 根据公司与北生所签订购并与生产合 作协议,以承担项目相应负债的方式购并基因乙肝疫苗车间的厂房与机器设备,购并 车间已于1998年5月完成。同时,公司对该车间进行改造,1998年投入1,072.43万元 ,1999年投入1,807.77万元,2000年投入264.24万元,累计投入3,144.44万元,于2000 年12月完成技术改造项目,比计划投资2,890万元多投入254.44万元。项目实际投资 总额6,996.39万元。1998年此项目实现收入5,597.61万元,实现利润1,652.54万元； 1999年此项目实现收入7,972.50万元,实现利润2,949.70万元；2000 年此项目实现 收入7,846.56万元,实现利润3,658.07万元。

    （2）血液制品车间技术改造项目

    公司计划以募集资金投资2980万元,1998年投入419.43万元,1999年投入1, 647 万元,2000年投入1,709.78万元,项目实际投资总额3,776.21万元,比计划多投入796. 21万元。该项目目前已完成98%,实际投资额比计划投资多796.21万元, 投资增加和 工期延长的主要原因,是由于1999 年度国家政策要求全国各血制品生产企业必须对 相应车间进行GMP认证,由此而进行的新增设施改造升级而引起。

    （3）新建水痘疫苗生产车间项目

    公司计划对该项目以募集资金投资2,960万元,1999年投入178.32万元,2000 年 投入1,513.85万元,实际完成投资1,692.17万元,占计划投资总额的57.17%。为充分 利用资源, 该车间计划建成一个能够生产多个基础工艺相同产品的综合车间（包括 水痘疫苗在内）,项目进展时间因此而受影响。

    前次募集实际可使用资金总额为11,490万元,截至2000年12月31日止,实际投入 总计12,464.77万元。

    公司董事会认为,公司前次配股资金已经募足,并按《招股说明书》承诺项目进 行了投入,资金使用效果良好。