主承销商：西南证券有限责任公司

    发行人董事会声明

    本公司董事会已批准本配股说明书,全体董事承诺其中不存在任何虚假、 误导 性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定, 均不表明其对 发行人所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。

    根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化, 由发行人 自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

    特别风险提示

    1、本公司主营的氟化工产品核心技术从国外引进,存在着不具有核心技术所有 权的风险。但本公司经过多年的生产实践,已完全掌握该技术的应用,消化并吸收改 进了相关技术。

    2、根据国家作出的在全国范围内禁止使用高毒、高残留有机磷杀虫剂的部署, 浙江省也将全面禁止销售和使用甲胺磷农药。由此, 本公司全资附属企业兰溪农药 厂主要产品甲胺磷面临着市场占有率持续下降趋势的风险。

    3、本公司在部分原材料供应（主要是水、电、 汽）和产品销售方面与大股东 及关联企业之间存在关联交易,如果关联交易价格波动将会影响本公司的盈利能力。

    股票简称：巨化股份

    股票代码：600160

    发行人注册地：浙江省衢州市柯城区

    主承销商：西南证券有限责任公司

    副主承销商：国信证券有限责任公司

    公告时间：2001年7月28日

    发行人中文名称：浙江巨化股份有限公司

    发行人注册地：浙江省衢州市柯城区

    境内上市股票简称：巨化股份

    境内上市股票代码：600160

    本次配售股票类型：人民币普通股

    本次配售股票数量：30,200,000股

    每股面值：人民币1.00元

    配售价格：每股10.50元人民币

    预计募集资金总量：317,100,000元人民币

    配售方式：网上配售和网下配售相结合的方式

    配售对象：本公司全体普通股股东

    配售日期：2001年8月7日至2001年8月20日

    申请上市证券交易所：上海证券交易所

    主承销商：西南证券有限责任公司

    副主承销商：国信证券有限责任公司

    分销商：浙江证券有限责任公司

    发行人聘请的律师事务所：国浩律师集团（上海）事务所

    发行人聘请的会计师事务所：浙江天健会计师事务所有限公司

    签署日期：2001年5月8日

    

    

释 义

    在本配股说明书中,除非另有所指,以下词语的含义是：

    本公司或公司：指浙江巨化股份有限公司

    发行人：指浙江巨化股份有限公司

    本次发行/发行：指浙江巨化股份有限公司2001年配股

    配售：指浙江巨化股份有限公司2001年配股

    本配股说明书：指浙江巨化股份有限公司2001年配股说明书

    主承销商：指西南证券有限责任公司

    发行人律师：指国浩律师集团（上海）事务所

    会计师事务所：指浙江天健会计师事务所有限公司

    验资机构：指浙江天健会计师事务所有限公司

    中国证监会：指中国证券监督管理委员会

    公司章程：指浙江巨化股份有限公司章程

    元：指人民币元

    PVDC：指聚偏氯乙烯

    PVC：指聚氯乙烯

    F12：指二氟二氯甲烷

    F22：指二氟一氯甲烷

    F11：指一氟三氯甲烷

    ODS：指消耗臭氧层物质

    HFC-134a：指1,1,1,2-四氟乙烷

    AHF：指无水氢氟酸

    VCM：指氯乙烯单体

    

    

第一章 概览

    本公司声明：概览仅为本配股说明书全文的扼要提示,投资者作出投资决策前, 应认真阅读本配股说明书全文。

    一、 公司基本情况

    1、公司成立及发行上市情况

    本公司是经浙江省人民政府浙政发〖1998〗68号文批准, 由巨化集团公司独家 发起,采取募集方式设立的股份有限公司。 公司的独家发起人巨化集团公司前身为 衢州化工厂,始建于1958年,1984年改名为衢州化学工业公司。1993年经国务院经济 贸易办公室批准,衢州化学工业公司更名为巨化集团公司。

    经浙江资产评估公司评估,国家财政部财国字〖1998〗45号文确认,以 1997年9 月30日为基准日,巨化集团公司投入公司的合成氨厂、硫酸厂、 电化厂的所有经营 性资产和浙江衢化氟化学有限公司75%股权的净资产总计为34,132.80万元。根据浙 江省国有资产管理局浙国资企〖1998〗17号文批复,按照67.38%的比例,折为国有法 人股23,000万股投入本公司,由巨化集团公司持有。

    经中国证监会证监发字〖1998〗129号和证监发字〖1998〗130号文批准, 公司 于1998年6月1日向社会公开发行人民币普通股8,000万股（其中公司职工股800万股） ,每股面值1.00元,发行价格5.75元。经上海证券交易所上证上字〖1998〗第039 号 文审核同意,公司可流通股票于1998年6月26日在上海证券交易所挂牌交易, 股票简 称：巨化股份,代码为：600160。

    2、公司经营范围

    氟化工原料及后续产品、基本化工原料及后续产品和化肥、农药的生产与销售。 提供有关技术服务、咨询和技术转让。

    3、公司的主要产品

    公司产品分为氟产品、氨产品、氯碱产品、酸产品、农药产品五大类 80余种, 产品畅销30多个省、市、自治区,出口30多个国家和地区。公司通过了ISO9002质量 体系认证,主要产品均采用国际标准和国外先进标准组织生产,15种主要产品获浙江 省名牌产品称号。

    4、公司管理层及员工状况

    公司董事会设董事9人,监事会设监事3人,公司设总经理1人,副总经理2人。

    截止2000年12月31日,本公司在册员工为7558人。 公司人员专业构成情况：生 产人员6016人,销售人员147人,技术人员667人,财务人员83人,行政管理人员384人, 其它人员261人。

    5、公司最近的股本结构

    股份类别    股份数（万股）    占总股本比例（%）

    国有法人股    25,300                74.19

    社会公众股     8,800                25.81

    总计          34,100               100.00

    二、 最近三年及最近一期的主要会计数据

    本公司1998年度、1999年度、2000年度经审计的财务会计数据和2001年中期（ 未经审计） 的财务会计数据摘要如下：

       项目/年度         2001年6月30日  2000年      1999年      1998年

    资产合计（万元）       207,943.69  187,060.97  147,900.30  133,761.56

    股东权益（万元）       102,065.71   97,897.31   96,259.26   85,606.66

    股本（万股）            34,100.00   34,100.00   34,100.00   31,000.00

    主营业务收入（万元）    64,242.98  123,537.99  112,187.01  102,536.36

    利润总额（万元）         7,468.69   15,496.63   13,145.52   11,843.72

    净利润（万元）           7,305.01   10,957.00   11,308.01   10,226.28

    扣除非经常性损益后的

    净利润（万元）           7,185.05   10,050.01   10,507.77   9,045.41

    加权平均净资产收益率     7.16%          10.77%      12.60%     18.26%

    扣除非经常性损益后的

    加权平均净资产收益率     7.04%           9.88%      11.71%     16.15%

    （资料来源：公司1998年年度报告、1999年年度报告、2000年年度报告、经浙 江天健会计师事务所有限公司核验的公司最近3 年加权平均净资产收益率计算表以 及未经审计的2001年中期报告）

    三、 本次发行概况

    1、 配售股票的种类：人民币普通股

    每 股 面 值：1.00元人民币

    配 售 数 量：30,200,000股

    2、 配售价格：每股10.50元人民币

    3、 配售方式：网上配售和网下配售相结合的方式

    4、 配售对象：本公司全体普通股股东

    5、 预计募集资金总额：317,100,000元人民币

    6、 股权登记日：2001年8月6日

    除 权 日：2001年8月7日

    7、 新股上市的时间安排：

    本公司预计将在2001年9月8日以前安排本次配售股票可流通部分的上市交易。

    8、 本次发行股份的上市流通

    根据国家有关规定,本公司董事、 监事和高级管理人员认购的股份由上海证券 交易所锁定,国有法人股股东拥有的股份及其认购部分暂不上市流通。

    9、本次承销和发行

    （1） 承销方式

    本次发行由西南证券有限责任公司牵头组织的承销团负责承销, 社会公众股配 股部分采取包销方式,国有法人股配股部分采取代销方式。

    （2） 承销期的起止时间：

    本次发行的承销期为：配股说明书刊登日至主承销商向本公司划拨股款日。

    （3） 发行费用：

    本次发行预计发行费用总额为698万元,其中：承销费用415.8万元； 审计费用 50万元；验资费用15万元；律师费用15万元；发行手续费用97万元；配股登记费用 7.92万元；审核费用3万元以及其他费用94.28万元（含印刷费用、差旅费用等）。

    四、募集资金主要用途

    1、投资5487万元用于6.8万吨/年氯乙烯单体（VCM）装置技改扩建项目；

    2、投资4740万元用于硫基氮磷钾复合肥技术改造项目；

    3、投资3101万元用于磷酸项目；

    4、投资5411万元用于6万吨/年甲醇装置技术改造项目；

    5、投资4706万元用于氟橡胶项目；

    6、投资4878万元用于聚全氟乙丙烯项目；

    以上拟投资项目共需资金28323万元,本次配股募集资金如有剩余, 用于补充公 司的流动资金。

    

    

第二章 本次发行概况

    第一节 编写依据和批准程序

    本配股说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》、证监发〖2001〗43号《关于做好上市公司新股 发行工作的通知》、中国证券监督管理委员会令第1 号《上市公司新股发行管理办 法》、证监发〖2001〗56号《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第11号 - 上市公司发行新股招股说明书》等国家有关法律法规以及中国证券监督管理委员 会的有关规定编制。

    本次配股方案已经本公司2001年2月 2 日召开的董事会第一届第十五次会议、 2001年3月9日召开的2000年度股东大会以及2001年4月18 日召开的董事会第一届第 十六次会议审议通过。

    本次配股方案经中国证券监督管理委员会证监公司字〖2001〗62号文核准实施。

    第二节 本次配股的当事人

    1、 发行人 ： 浙江巨化股份有限公司

    法定代表人 ： 刘奇

    办公地点 ： 浙江省衢州市柯城区

    联系电话 ： 0570-3091758

    联系传真 ： 0570-3091777

    经办人员 ： 余洁敏 寿强 张建平

    2、 主承销商 ： 西南证券有限责任公司

    法定代表人 ： 张引

    办公地点 ： 重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢

    联系电话 ： 021-58765380

    联系传真 ： 021-58765439

    经办人员 ： 王国春 李旭巍 任咏华 郭 磊

    3、 副主承销商 ： 国信证券有限责任公司

    法定代表人 ： 李南峰

    办公地点 ： 深圳罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦

    联系电话 ： 021-53082288

    联系传真 ： 021-53084311

    经办人员 ： 潘云松

    4、 分销商 ： 浙江证券有限责任公司

    法定代表人 ： 林益森

    办公地点 ： 浙江省杭州市延安路400号

    联系电话 ： 0571-5069016

    联系传真 ： 0571-5069039

    经办人员 ： 王萍

    5、 发行人律师事务所 ： 国浩律师集团（上海）事务所

    法定代表人 ： 吕红兵

    办公地点 ： 上海市南京西路580号南证大厦31层

    联系电话 ： 021-52341668

    联系传真 ： 021-52341670

    经办人员 ： 吕红兵 刘维

    6、 审计机构 ： 浙江天健会计师事务所有限公司

    法定代表人 ： 胡少先

    办公地点 ： 浙江省杭州市体育场路423号

    联系电话 ： 0571-5155872

    联系传真 ： 0571-5178268

    经办人员 ： 郑启华 傅芳芳

    7、 股份登记机构： 上海证券中央登记结算公司

    法定代表人 ： 王迪彬

    办公地点 ： 上海市浦东新区浦建路727号

    联系电话 ： 021-58708888

    联系传真 ： 021-58899400

    经办人员 ： 徐瑛

    8、 收款银行 ： 中国工商银行重庆市渝中区解放碑分理处

    法定代表人 ： 罗伟

    办公地点 ： 重庆市渝中区民族路177号

    联系电话 ： 023-63840825

    联系传真 ： 023-63840825

    9、 申请上市证券交易所：上海证券交易所

    法定代表人 ： 朱从玖

    办公地点 ： 上海市浦东南路528号

    联系电话 ： 021-68808888

    联系传真 ： 021-68807813

    第三节 本次配股方案

    1、配售股票的种类：人民币普通股

    每 股 面 值：1.00元人民币

    配 售 数 量：30,200,000股

    2、定价方式：配股价格不低于2000年末每股净资产； 参考公司二级市场股票 价格及市盈率状况；投资项目的资金需求量；与主承销商协商一致。

    3、配售价格：每股10.50元人民币

    4、配售方式：网上配售和网下配售相结合的方式

    5、配售对象：本公司全体普通股股东

    6、预计募集资金总额：317,100,000元人民币

    7、股权登记日：2001年8月6日

    除 权 日：2001年8月7日

    配股缴款时间：2001年8月7日至2001年8月20日

    8、停牌、复牌及新股上市的时间安排：

    本公司将在获得中国证监会核准配股文件, 刊登配股核准公告当日上午停牌、 下午开市时复牌,并在2001年9月8日以前安排配售股票可流通部分的上市交易。

    9、本次配售股份上市流通的限制

    根据国家有关规定,本公司董事、 监事和高级管理人员本次配售的股份由上海 证券交易所冻结,国有法人股股东拥有的股份及其配售部分暂不上市流通。

    10、缴款地点：

    （1）社会公众股股东在上述认购期内,凭本人（或经办人）身份证、股东帐户 卡,在上海证券交易所的会员公司营业柜台办理缴款手续。

    （2）国有法人股股东在认购期间凭有效证件、 持股证明到本公司财务处办理 缴款手续。

    11、缴款方式：

    社会公众股股东认购配股部分时,填写＂巨化配股＂,代码＂700160＂, 每股价 格为10.50元人民币； 配股数量的上限为其截止股权登记日持有的本公司股份数量 乘以配售比例（0.3）四舍五入后取整数。

    12、逾期未被认购股份的处理办法

    社会公众股配股逾期未被认购部分视作自动放弃,由承销团负责包销。

    第四节 本次承销和发行有关事项

    1、 承销方式：

    本次配股由西南证券有限责任公司牵头组织的承销团负责承销, 社会公众股配 股部分采取余额包销方式,国有法人股配股部分采取代销方式。

    2、 承销期的起止时间：

    本次配股的承销期为：2001年7月28日至2001年8月24日。

    3、 承销团成员名称及其承销量：

        承销团成员名称       包销股数    包销金额    包销比例

    西南证券有限责任公司    1,056万股    11,088万元    40.00%

    国信证券有限责任公司    1,044万股    10,962万元    39.55%

    浙江证券有限责任公司     540万股      5,670万元    20.45%

    合  计                   2640万股    27,720万元   100.00%

    4、发行费用：

    本次配股预计发行费用总额为698万元,其中：承销费用415.8万元； 审计费用 50万元；验资费用15万元；律师费用15万元；上网发行手续费用97万元；配股登记 费用7.92万元；审核费用3万元以及其他费用94.28万元（含印刷费用、差旅费用等） 。

    第五节 配售股票上市以前的重要日期

    配股说明书公布日：2001年7月28日

    配股股权登记日：2001年8月6日

    配股除权日：2001年8月7日

    配股缴款起始日：2001年8月7日

    配股缴款截止日：2001年8月20日

    预计配售股票上市日：2001年9月8日

    

    

第三章 风险因素

    投资者在评价本发行人此次发售的股票时,除本配股说明书提供的其它资料外, 应特别认真地考虑下述各项风险因素及对策。

    一、市场风险及对策

    1、市场竞争风险及对策

    本公司产品的主要市场在国内经济较发达的华东、华南地区, 本公司产品为基 础化工原材料,市场需求量较大。 随着同行业同类产品生产能力的扩容和新技术、 新产品的涌现,本公司产品将会遇到越来越激烈的市场竞争,有可能影响到本公司的 市场地位。

    为此,本公司确立＂以质取胜,以新取胜,以优取胜＂的经营策略,根据市场变化 信息,以技术创新为手段,不断改进生产工艺,降低产品成本,提高产品的市场占有率。 同时以市场为导向,不断开发新产品,以品牌创优势,提升产品的市场竞争力。 本公 司在巩固现有的国内营销网络基础上,进一步向海外延展,已在东南亚、中东、欧美 等地区建立了稳定的客户群,巩固和扩大本公司的市场地位。

    2、产品生命周期影响的风险及对策

    氟化工是本公司的主导产业,本公司氟制冷剂F11、F12产品的生产能力合计为1. 2万吨/年,产品生产技术水平在国内居领先地位。F11、F12 为《蒙特利尔议定书》 限制产品,将在2010年停产。

    针对上述风险,本公司正积极开发相应的替代产品,F22装置扩建已经完成。 替 代品HFC-134a正在积极筹建,该装置建成后,本公司将顺利实现F11、F12产品结构的 调整和平稳过渡。同时,为延伸氟化工产品的产业链,进一步提高产品的附加值, 本 公司计划利用现有F22产品向氟聚合物方向发展,本次配股拟投资氟树脂、氟橡胶的 生产装置。

    二、行业内部竞争风险及对策

    本公司产品中农药、尿素、硫酸产品因同行业生产厂家众多,市场趋于饱和,面 临着产品价格下降的竞争风险。但本公司的氟化工产品、聚氯乙烯、聚偏氯乙烯等 合成材料产品在同行业中处于技术和规模领先地位。针对部分产品的行业风险, 本 公司在发展竞争优势的同时,加快产品结构的调整,加快氮肥向复合肥, 农药向精细 化工调整的进度,以巩固本公司在化工行业中的整体竞争优势。

    三、业务经营风险及对策

    1、 能源供应风险及对策

    水、电、蒸汽是本公司生产所需的重要能源,为降低能源稳定供应的风险,本公 司成立之初即与巨化集团公司签订了为期二十年的《生产经营合同书》, 巨化集团 公司于2000年投资扩建了热电机炉,其自备热电厂、 水厂将确保本公司生产所需的 水、电、汽的供应,以保障本公司的生产经营不受影响。

    2、部分原材料资源供应的风险及对策

    本公司合成氨生产所需的主要原料重油资源短缺；无烟煤产地集中在山西省, 运输费用高,且同行业中60%企业以无烟煤为原料,资源面临供应紧张的风险。为此, 本公司已进行合成氨生产工艺和产品结构的改造调整。实施的油改煤工程通过采用 富氧气化技术对合成氨煤气化炉进行改造,扩大原料煤的通用性和利用率,同时, 将 原重油生产合成氨装置改造为低压甲醇生产装置,从而降低原材料的风险。

    四、 财务风险及对策

    1、 对外投资的风险及对策

    本公司对外的长期股权投资涉及实业经营、证券、风险投资等。鉴于涉足行业 的特殊性以及被投资企业的经营状况会受主、客观因素的影响, 可能会存在投资收 益的不确定性和财务失控的风险。针对这一风险, 本公司已建立了科学的投资决策 机制,被投资的企业也建立了完善的法人治理结构和内部管理制度,对已投资的项目 派专人参与经营管理,并加强对其财务状况动态信息管理,及时发现财务风险, 可以 最大限度地降低投资风险。

    应东南证券筹委会的邀约,经2000年6月30日本公司股东大会决议批准, 本公司 以自有资金参股认购浙江证券有限责任公司与浙江国际信托投资公司所属的证券业 务部门合并发起设立的东南证券股份有限公司的发起人股6000万股,每股价格1. 30 元。本公司股东大会已授权本公司董事会全权办理认购事项。为降低认购成本, 本 公司于2000年9月出资2920万元受让浙江证券有限责任公司的股权2920万元。 本次 股权转让已经浙江证券有限责任公司2000年10月12日股东大会决议认可, 并由东南 证券筹委会和浙江证券有限责任公司分别报中国证监会和中国证监会杭州证券监管 特派员办事处审核。因中国证监会尚在审核之中, 至今本公司受让浙江证券有限责 任公司2920万元股权尚未办理工商变更登记手续。由此可能会带来中国证监会不批 准受让浙江证券有限责任公司股权,从而不能办理工商登记,本公司对浙江证券有限 责任公司的股权投资不确立的风险。针对上述风险, 本公司将积极与东南证券筹委 会、浙江证券有限责任公司协商,妥善处理或依法收回投资,以保护公司资产不受损 失。

    2、 担保等或有负债的风险及对策

    本公司对下属兰溪农药厂2100万元银行贷款提供了担保。受该厂生产经营状况 的影响,该担保存在连带清偿责任的风险。本公司已采取措施,改善兰溪农药厂的生 产经营状况,提高其偿债能力。

    3、 应收账款风险和对策

    本公司应收账款净额为1.3亿元,其中3年以上的占2.81%, 相关债务人的经营状 况存在不确定性,使应收账款的回收存在一定风险。 本公司已设立专门机构进行信 用跟踪与催收。

    4、内部控制制度存在缺陷的风险和对策

    随着本公司生产经营规模的扩大,内控制度可能会出现缺陷或不适应环节。 本 公司将根据实际经营状况并聘请中介咨询机构及时修订完善内部控制制度。

    五、 管理风险及对策

    1、 内部管理风险及对策

    本公司在内部管理上,建立了一整套比较完善成熟的管理制度,管理规范有效。 但随着企业的发展,管理模式会有不适应的风险。本公司已聘请专业机构,进行企业 管理模式设计,在继承传统管理经验基础上,完善和规范法人治理结构, 创新企业内 部管理模式,以减少内部管理不适应的风险。

    2、 关联交易风险及对策

    本公司在部分原材料供应（主要是水、电、汽）和产品销售方面与大股东及关 联企业之间存在关联交易,如果关联交易价格波动将会影响本公司的盈利能力。 为 此,本公司将尽可能减少关联交易的数量,对暂时无法避免的关联交易,将按照公平、 公正和公开的市场原则,以市场价格为基础签订和执行有关交易协议,以保证交易的 公允性,降低关联交易风险,保护中小股东利益。

    六、 技术风险及对策

    1、 技术开发风险及对策

    本公司目前技术创新的方式主要依赖于引进先进技术或消化吸收先进技术, 由 于相对缺乏优秀的技术开发人才,本公司自主开发能力还不高。为此,本公司已制定 鼓励技术创新和技术进步的政策,加大新产品、新技术开发费用的投入。 通过设立 研究开发中心,外聘专家和委托开发合作等多种形式,引进人才, 充实和整合技术开 发队伍,完善公司的技术创新体系,加强产、学、研的结合, 提高本公司技术开发能 力。

    2、 新产品开发、试制的风险及对策

    目前,本公司有1个中试项目、2个小试项目和3个拟开发项目,卡尼丁、L- 卡尼 丁项目为产业化项目,这些项目面临着能否开发成功、 产业化推广以及满足市场需 求等方面的风险。针对这一风险,本公司设立了风险投资委员会和专家委员会,根据 市场需求严格筛选项目,在项目进行过程中,产品开发与市场开发同步进行, 保证项 目能够开发成功、产业化推广以及满足市场需求。

    3、 产品或技术被淘汰的风险和对策

    本公司生产的氟致冷剂F11、F12存在停产的风险, 本公司控股的兰溪农药厂的 主要产品甲胺磷面临市场占有率持续下降趋势的风险。具体内容参见政策风险。

    4、不拥有核心技术所有权的风险与对策

    本公司主营的氟化工产品核心技术从日本、瑞士等国引进, 存在着不具有核心 技术所有权的风险。针对这一风险, 本公司在引进技术时与技术提供方签有技术改 进交流的条款,双方建立了经常性技术交流和回访的制度。同时,本公司经多年的生 产实践,已完全掌握该技术的应用,消化并吸收改进了相关技术。因此, 本公司可以 保证主营产品技术在国内的领先地位。

    七、配股资金投向风险及对策

    本公司本次配股募集资金主要用于6.8万吨/年氯乙烯单体（VCM ）装置技改、 硫基氮磷钾复合肥技改及配套磷酸、6万吨/年甲醇装置技改、氟橡胶、聚全氟乙丙 烯等项目。虽然本公司已对上述项目进行了充分的可行性论证, 但在实施过程可能 会受到工程进度、技术与设备供应、市场与环保等多方面因素的影响而不能按时完 成,因此,本次配股募集资金投资项目亦存在一定的风险。

    为此,本公司将严格按照规定用途使用本次配股募集资金。在项目实施过程中, 将加强管理,统筹安排,搞好项目的投资、进度、质量三大控制,保证项目按时、 保 质、保量的完工；在项目开工阶段,做好生产准备工作,争取一次试车成功, 尽快达 到设计能力；同时,本公司将加强对上述项目的市场开拓,保证项目投产后有良好的 市场需求。上述项目已经取得了浙江省环境保护局出具的环保证明, 并已执行环境 影响评估制度。

    八、政策性风险及对策

    1、 产业政策风险及对策

    国家产业政策及其变动,将会影响到本公司的生产和经营,同时我国正处于国企 改革的过程中,随着市场经济体制的建立及产业结构的调整,国家会颁布实施一些新 的产业法规政策,不排除国家新政策将会给本公司的发展带来不利影响。 针对产业 政策风险,本公司将加强对产业政策信息的收集和研究,并利用自身技术优势, 不断 创新技术,根据新政策及时调整本公司的发展战略,尽可能避免由于政策变化对本公 司生产经营产生的影响。

    2、ODS（消耗臭氧层物质）产品限产的行业政策风险及对策

    本公司主营业务中的氟化工产品的产值约占全国同类产品的21%,其中甲烷氯化 物占43%,居同行业第一位,具有较好的品牌优势和竞争优势。 但由于氟化工产品中 F11、F12、四氯化碳为ODS产品,根据国家有关规定,2010年停止ODS的生产和消费。 因此,本公司控股的浙江衢化氟化学有限公司的部分产品面临着限产和停产的风险。 针对这项风险,本公司已扩大F22和其他氟化工原料的生产能力,可以避免ODS产品今 后的限产和停产而给本公司带来的不利影响。同时,本公司加快了ODS替代品技术引 进工作,HFC-134a技术引进和商务谈判正在抓紧进行中。

    3、环保政策因素的限制风险及对策

    本公司属化工企业,生产过程中产生的＂三废＂已综合利用,并达标排放。由于 国家已加大环境治理力度,环保政策的变化会对本公司的生产经营带来一定的风险。 为此,本公司制订了一整套环境保护制度,推行ISO 14000环境体系论证,积极推行清 洁生产,以确保各套环保装置的可靠运行。 本公司已通过国家环保部门的＂一控双 达标＂验收。本公司对没有取得治理技术的项目将坚决不上, 以进一步提高本公司 的环保水平和综合经济效益。

    4、税收政策的影响及对策

    本公司从上市之日起执行的企业所得税按33%的税率征收,其中18% 部分由地方 财政返还,实际所得税率为15%。根据财政部财税〖2000〗99号文的规定, 该项优惠 政策将执行至2001年12月31日。届时,税收政策的变动将影响到本公司净利润、 净 资产收益率和每股收益。为此,本公司将加快企业发展,努力提高经济效益, 以减少 税收政策变化给本公司带来的影响。

    5、化肥电补贴的政策风险及对策

    根据国家有关规定,1993 年起浙江省政府对列入省计经委生产计划的中小合成 氨生产企业的化肥生产用电实行电价定额补贴,后经国家有关部门同意,决定在浙江 省实行统一销售电价,根据浙价工（2000）28号文的规定,对化肥生产用电定额补贴 改为享受电价折让的政策,并将在三至五年内过渡到统一销售电价。 本公司下属的 合成氨厂享受的化肥电补贴金额将逐年减少,由此将影响公司的效益。

    本公司已加快合成氨节能技改的步伐,通过开展目标成本管理,进一步消化由于 化肥电补贴逐年减少而增加的成本支出,使之对公司效益的影响缩减到最小。

    6、甲胺磷限产的政策风险及对策

    由于政策限定, 本公司全资附属企业兰溪农药厂主要产品甲胺磷面临着市场占 有率持续下降趋势的风险。根据国家作出的在全国范围内禁止使用高毒、高残留有 机磷杀虫剂的部署,浙江省也将全面禁止销售和使用甲胺磷农药。 兰溪农药厂的甲 胺磷在省内的销售量占销售总量的50%左右,可以预见, 今明两年甲胺磷的市场占有 率将继续下降。

    为此,兰溪农药厂将着力开拓乙氧氟草醚、 三唑磷等系列低毒高效农药和除草 剂的市场,积极发展精细化工产品,实现产品结构的优化调整。同时由于甲胺磷的销 售量、销售价格在近两年已逐年下降,故停产的风险对该厂实际影响不大。

    九、加入世界贸易组织的风险及对策

    我国即将加入世界贸易组织,从本公司所处的行业来看 ,进口平均关税将降低, 化工产品市场将会受到低成本进口产品的冲击,同时还会面临非关税壁垒问题。 为 此,本公司将充分发挥自身具有的技术先进、产品多样、规模经济的优势,通过技术 创新,不断降低生产成本,开发适销对路产品, 为积极参与国际竞争打下良好基础。 我国加入世界贸易组织后,将更有利于本公司氟化工产品在国际市场上的开拓。

    

    

第四章 发行人基本情况

    一、本公司的基本情况

    注册中文名称：浙江巨化股份有限公司

    股票上市地：上海证券交易所

    股票简称：巨化股份

    股票代码：600160

    法定代表人：刘奇

    注册时间：1998年6月17日

    注册地址：浙江省衢州市柯城区

    办公地址：浙江省衢州市柯城区

    邮政编码：324004

    电话号码：0570-3091730

    传真号码：0570-3091777

    互联网网址：http：//www.jhgf.com.cn

    电子信箱：zjp＠juhua.com.cn

    二、成立及上市情况

    本公司独家发起人巨化集团公司之前身衢州化工厂始建于1958年,1984 年改名 为衢州化学工业公司。1993年经国务院经济贸易办公室批准, 衢州化学工业公司更 名为巨化集团公司。本公司是经浙江省人民政府浙政发〖1998〗68号文批准, 由巨 化集团公司独家发起,采取募集方式设立的股份有限公司。 经浙江资产评估公司评 估,国家财政部财国字〖1998〗45号文确认,以1997年9月30日为基准日,巨化集团公 司投入巨化股份的合成氨厂、硫酸厂、电化厂的所有经营性资产和浙江衢化氟化学 有限公司75%股权的净资产总计为34,132.80万元。根据浙江省国有资产管理局浙国 资企〖1998〗17号文批复,按照67.38%的比例,折为国有法人股23,000万股投入巨化 股份,由巨化集团公司持有。

    经中国证券监督管理委员会证监发字〖1998〗129号和证监发字〖1998〗130号 文批准,巨化股份于1998年6月1日向社会公开发行人民币普通股8,000万股（含公司 职工股800万股）,每股面值1.00元,发行价格5.75元。 经上海证券交易所上证上字 〖1998〗第039号文审核同意,巨化股份股票于1998年6月26 日在上海证券交易所挂 牌交易。

    三、本公司组织结构和内部管理结构情况（见附表）

    四、本公司控股股东基本情况

    本公司控股股东为巨化集团公司,系我国特大型国有独资企业,基本情况如下：

    1、注册资本为96,600万元人民币

    2、成立日期： 1980年7月1日

    3、主营业务： 化肥、化工原料及产品,化学纤维 ,医药原料、中间体及成品, 机电设备,金属材料,建筑材料,矿产品,包装材料,针纺织品,服装,食品 ,文体用品, 发供电。按经贸部批准的商品目录,经营本集团产品、 技术和所需原材物料的进出 口业务,承办＂三来一补＂业务,承包境外化学工程和境内国际招标工程, 对外派遣 实施上述境外工程的劳务人员,承接运输和建设项目的设计、施工、安装,新产品及 实业投资开发,经济信息咨询。

    4、巨化集团公司现持有本公司股票25300万股,占本公司总股本的74.19%,无质 押情况。

    五、本此配股发行后公司股本结构的变化情况

                                                              单位：股

        股份名称    本次配股前 占总股本比例  本次配股增加

    一、尚未流通股份

    国有法人股       253,000,000  74.19%       3,800,000 

    尚未流通股合计   253,000,000  74.19%       3,800,000 

    二、已流通股份    

    社会公众股        88,000,000  25.81%      26,400,000 

    已流通股份合计    88,000,000  25.81%      26,400,000 

    股份总数         341,000,000    100%      30,200,000 


        股份名称       本次配股后              占总股本比例

    一、尚未流通股份                           

    国有法人股         256,800,000               69.18%

    尚未流通股合计     256,800,000               69.18%

    二、已流通股份                             

    社会公众股         114,400,000               30.82%

    已流通股份合计     114,400,000               30.82%

    股份总数           371,200,000              100.00%

    六、本公司控股公司情况

     企业名称           注册资本（万元）   主营业务    控股比例  

                                                                 

    浙江衢化氟化学有限公司  6324.80     化工产品生产        98%  

                                        与销售

    浙江巨化股份有限公司    2688.00     农药原药、农药     100%  

    兰溪农药厂                          助剂、 化学助剂

    浙江巨邦高新技术        1200.00     动物饲料、饲料   45.83%  

    有限公司                            添加剂、化工产品

                                        加工制造销售

    上海好多网络信息        3000.00     计算机网络工程、    51%  

    技术有限公司                        信息处理、计算机软硬件


     企业名称                  最近一年基本财务状况（万元）

                              总资产     净资产     利润总额     主营收入

    浙江衢化氟化学有限公司   50838.45    16120.22    6362.5      34689.89

    浙江巨化股份有限公司     17049.60      127.43  -1313.98       7229.75

    兰溪农药厂             

    浙江巨邦高新技术          1674.12     1142.04       7.6       456.79

    有限公司               

    上海好多网络信息          2992.39     2955.09      9.25       991.73

    技术有限公司           

    注：基本财务状况已经浙江天健会计师事务所有限公司审计。

    

    

第五章 业务和技术

    一、公司所处行业基本情况

    本公司为化学原料及化学制品制造业,原属石油化工行业。 石油化工在我国国 民经济中占有重要地位,已成为国民经济发展的支柱产业。据统计,我国现有销售收 入达500万元以上的石油化学工业企业14607家,占全国工业企业的9.4%。 1999年实 现工业总产值10625.4亿元,占全国工业总产值的15%。 同时在进出口贸易中所占比 重创历史最高记录,1999年石油化工产品出口贸易额达500.55亿美元,占我国进出口 贸易总额的14.2%,其中化工品进出口总额394.46亿美元,同比增长14.44%,出口和进 口分别增长4.45%和21.12%。（资料来源《中国信息报》）

    我国石化工业发展快速,已基本建立了门类齐全、 基本配套的完整工业体系。 近几年化肥、橡胶、化机、农药及精细化学品等行业的许多产品品种性能和质量已 接近或部分达到国际先进水平,许多产品已具备了一定的竞争优势。

    但从近年来我国进出口贸易情况看,助剂、合成树脂、油品等高技术含量、 高 附加值产品的进口额持续大幅度增加, 表明国内市场对优质高技术含量化工产品的 需求旺盛,也说明我国此类产品的竞争力与国际先进水平还有差距。

    二、本行业发展的有利和不利因素

    本行业研发能力不足,在新产品、新技术、新工艺上的研究投入比例较少,而其 直接用于研究开发的资金和人力资源与整个产业规模相比更加薄弱。产品更新换代 周期长是产品缺乏竞争力的重要原因。

    因为本行业不具有很强的国际竞争力, 所以我国正采取各种政策扶持本行业的 发展。并加大力度发展技术含量高、附加值高、产品用途广泛的精细化工和化工新 材料,增强国内化工生产企业的竞争力。同时,化工基础原材料生产工艺的复杂性、 原材料及自然资源的获取、客户销售渠道的建立以及国家政策的约束对进入本行业 也形成障碍。

    三、本公司所面临的主要竞争状况

    氟化工行业是本公司发展的核心产业。从氟化工行业整体发展来看, 我国氟化 工产品的潜在市场很大,需求增长大大高于其它国家或地区,氟化工产品已被列入国 家高新技术产业目录,属于国家鼓励发展领域。本公司在氟化工发展上,经过多年创 业,拥有丰富的生产经验和稳定的销售渠道；通过引进国外先进的技术设备 ,建成了 国内规模最大、技术最先进的氟化工生产基地；本公司附近有蕴藏丰富的萤石矿, 配套的公用工程,基础设施完善,形成本公司发展氟化工的独特优势。但是, 本公司 F11、F12由于受到《蒙特利尔议定书》的限制,将于2010年停止生产和消费,因此本 公司生产的该种产品有被停产的政策性不利因素。

    本公司产品受各种不确定因素的影响, 变化趋势如下：氟制冷剂市场预计供求 平衡；甲烷氯化物因本公司生产装置的扩充,市场份额将更大。 硫酸系列产品短期 内市场相对稳定；氯碱产品市场稳定,供求变化不大。化肥因结构调整的要求,将逐 步向高浓度复合肥方向发展；农药则向低毒、高效、低残留方向发展。

    四、 本公司业务经营情况

    1、本公司主营氟化工原料及后续产品、基本化工料及后续产品和化肥、 农药 的生产与销售。提供有关技术服务、咨询和技术转让。

    2、本公司产品分为氟产品、氨产品、氯碱产品、酸产品、农药产品五大类 80 余种。15种主要产品生产情况见下表：

    主要产品    生产能力    主要用途         主要原料      

                                                           

    尿素       12.5万吨    用于化学、医药、    液氨        

                           染料油漆、食品等    二氧化碳

    碳铵         13万吨    用于化学、医药      二氧化碳    

                           工业                气氨

    精甲醇      3.5万吨    基本化工原料        无烟煤      

    硫酸         18万吨    基本化工原料        硫铁矿      

                                               硫精砂      

    甲醛        3.5万吨    用于化工、机电、    软水        

                           轻纺、建材等        甲醇        

    氯磺酸        4万吨    制取磺胺原料,       氯化氢

                           用于有机化学、      三氧化硫

                           工业制造等

    AHF         1.5万吨    含氟精细化工原料    萤石        

                                               98酸

                                               105酸 

    氟制冷剂    2.9万吨    致冷剂、灭火剂       AHF        

    （F11、F12

    、F22）                                    四氯化碳    

    甲烷氯化物 4.85万吨    有机溶剂,氟碳制     甲醇        

                           冷剂原料等          液氯        

                                               98酸        

    烧碱         12万吨    基本化工原料        工业盐       

                                               盐酸

    VCM         4.5万吨    用于医药产品及      电石

                           PVDC的生产原材料    氯化氢       

                                               氮气        

    PVC         3.5万吨    电缆绝缘材料,       电石

                           塑料制工业等        氯化氢      

    盐酸          9万吨    基本化工原料        氯气        

                                               氢气

    液氯          6万吨    用于漂白、消毒      工业盐      

                           防腐,农药原料等

    PVDC          1万吨    用于食品、药品、    电石        

                           精密仪器等的包装    氯化氢      

                                                           


    主要产品    生产能力   主要市场  2000年        2000年销

                                     产销率           售额

                                    （%）            （万元）

    尿素       12.5万吨       浙江   98           13371.40

                                                 

    碳铵         13万吨       浙江  113            3618.33

                                                 

    精甲醇      3.5万吨       华东  102            3924.50

    硫酸         18万吨       浙江  101            3071.17

                              湖南               

    甲醛        3.5万吨       华东  100            4042.29

                              华东  100            3645.72

    氯磺酸        4万吨                          

                                                 

                                                 

    AHF         1.5万吨       浙江   99            1955.84

                                                 

                                                 

    氟制冷剂    2.9万吨       华北  100           20625.60

    （F11、F12、

     F22）                    华南               

                              华东               

                              东南亚             

    甲烷氯化物 4.85万吨       东北   97           11180.70

                              华北               

                              华东               

                              华南               

    烧碱         12万吨       浙江  100          11453.90

                                                 

    VCM         4.5万吨                          

                              华东  102           1869.52

                              华北               

    PVC         3.5万吨                          

                              华东  107          24163.70

    盐酸          9万吨       浙江  100           1555.73

                                                 

    液氯          6万吨       浙江  100          10241.90

                                                 

    PVDC          1万吨       华东                3071.26

                              华中 

                              试生产

    本公司主要消费群体为下游产品加工性企业,主要产品的能源供应为水、 电、 蒸汽,均依据市场原则进行定价。

    3、主要产品生产设备先进性

    本公司的合成氨、尿素、硫酸、烧碱、PVC生产装置均处于国内先进水平；AHF、 甲烷氯化物生产装置处于国际先进水平。所有产品的生产都处于大批量的生产阶段。

    本公司的主要设备在每年大修过程中均采用新技术进行改造, 不存在剩余安全 运行时间和报废或更新的可能。

    4、主要产品工艺流程简图（见附表）

    五、与业务有关的无形资产及固定资产

    1998年4月18日,本公司及控股子公司浙江衢化氟化学有限公司与巨化集团公司 分别签署了《商标许可合同》, 无偿使用巨化集团公司拥有的注册商标＂巨化＂和 ＂JH＂。本公司与巨化集团公司双方均不拥有工业产权和非专利技术。

    本公司与衢州市土地管理局、巨化集团公司分别签订了国有土地使用权租赁合 同,租赁本公司所使用的国有土地。

    截止2000年末,本公司主要固定资产的成新度见下表：

    序号       设备名称                成新度（%）

                              1998年        1999年   2000年

    1     甲烷氯化物原装置      63            50       38

    2     无水氢氟酸原装置      63            50       38

    3     甲烷氯化物扩建装置                          100

    4     无水氢氟酸扩建装置                          100

    5     煤氨系统装置          26            25       24

    6     尿素系统装置          26            25       24

    7     碳铵系统装置          26            25       24

    8     甲醇系统原装置        26            25       24

    9     卡尼丁装置                                   46

    10    三唑磷装置            43            41       39

    11    甲铵磷装置            42            40       38

    12    乙氧氟草醚装置                              100

    13    烧碱装置              46            40       36

    14    聚氯乙烯装置          60            52       46

    15    氯化装置              49            42       38

    16    AC发泡剂装置          43            37       34

    六、质量控制情况

    本公司目前按照GB/T15496,GB/T15497,GB/T15498 标准建立了全企业的标准化 工作,采用国家标准组织生产,其中8 种产品等效采用国际标准或国外先进标准组织 生产。同时本公司全面推行ISO9002质量标准体系,并于1999年通过浙江省质量体系 审核中心认证。本公司建有完善的质量管理网络,配有先进的监控仪器,形成了完善 的质量监控体系。目前,本公司无产品质量纠纷的情况。

    七、主要供应商和客户情况

    2000年,本公司前五名客户合计年销售额为14028万元 ,占年总销售额的12% 左 右；2000年,本公司主要供应商为巨化集团公司,采购额占全年采购总额的55%左右。

    本公司不存在董事、监事、高级管理人员和核心技术人员在主要供应商或客户 中占有权益的情况。

    八、主要技术情况

    本公司的氟化工生产技术主要是从日本、瑞士、法国等国引进, 处于国际先进 水平,主要产品均已进行大批量生产。甲烷氯化物装置技改合同和AHF装置技改合同 均有7年的剩余保护年限。

    本公司现有的主要生产控制过程广泛采用计算机控制系统（FCS ）和集散控制 系统（DCS）。

    九、公司的研发状况

    本公司研发常设机构是研究开发中心和各下属单位设立的开发科或科研室。本 公司现有研究人员133人,其中博士4人,硕士7人,本科67人。

    目前,本公司和浙江大学等高等院校合作进行精细化工产品的开发。 本公司成 立以来,已有两项成果实现工业化,两项完成小试研究,正进行中试,另有数项处于研 究开发阶段。2000年,本公司技术开发费为1000万元。

    本公司目前正在或计划投资项目及技术改造的一般情况：

    项目名称                 形象进度（截止2001年6月）

    聚偏氯乙烯一期工程      单体移交生产、聚合工号整改

    F22扩建                 已投产

    15万吨复合肥            施工建设

    磷酸装置                施工建设

    6万吨甲醇系统改造       施工图设计,准备开工

    提氢装置更新            完成设备安装

    5万吨氯磺酸技改         施工建设

    AC生产装置环保改造      设备安装

    68kt/aVCM               生产准备

    55kt/aPVC               试生产

    卡尼丁                  开发试生产中

    2万吨离子膜烧碱         试生产

    合成氨净化系统节能技改  进入设备安装

    合成氨装置              施工招标完成

    氟橡胶项目              引进技术签约,进入设计

    聚全氟乙丙烯            引进技术签约,进入设计

    偏氟乙烯                引进技术签约,进入设计

    六氟丙烯                引进技术签约,进入设计

    HFC-134a                引进技术签约,项目报批中

    本公司制定了鼓励技术创新的政策, 设立了以公司研究开发中心进行新产品研 制、下属各厂开发科负责产品改进研究和新技术应用研究的体制, 以提高本公司自 主创新能力。

    本公司已委托浙江大学进行企业形象和企业管理模式的设计, 在继承优良传统 管理经验的基础上,不断创新,以进一步完善具有本公司特色的企业文化。

    

    

第六章 同业竞争与关联交易

    第一节 同业竞争

    1998年4月28日,本公司与巨化集团公司签署了《重组协议》。巨化集团公司承 诺：在本公司设立后,不再投资、 经营与本公司所经营业务有同业竞争关系的其他 项目与业务。

    1998年4月20日 , 本公司控股子公司浙江衢化氟化学有限公司（本公司现持有 98% 的股权）与巨化集团公司控股子公司浙江巨圣氟化学有限公司（巨化集团公司 持有70%的出资额）签署了《避免同业竞争和规范关联交易的协议》,对双方共同生 产的唯一相同产品（F22）作了如下约定：（1）双方生产F22目的不同,浙江衢化氟 化学有限公司生产F22将直接用于销售,而浙江巨圣氟化学有限公司生产F22 仅作为 半成品供其生产聚四氟乙烯所需；（2）双方不再共同生产、 销售或开发其他同一 类或同类产品；（3）浙江巨圣氟化学有限公司非因其生产规模扩大之需要,将不再 扩大F22的生产能力和规模；（4）双方在开发、生产新产品时将互通情况, 以避免 双方重复开发、生产同一或同类产品,避免相互竞争。

    本公司通过上述避免同业竞争的措施,可切实保护本公司及其他股东的利益。

    经对本公司同业竞争情况审核, 国浩律师集团（上海）事务所认为：＂经审查 巨化股份的设立方案、生产经营内容及对外投资情况与巨化集团公司的生产经营内 容和对外投资情况,巨化集团公司与巨化股份无同业竞争。 巨化集团公司在发起设 立巨化股份时已作出承诺,与巨化股份避免同业竞争＂。 西南证券有限责任公司认 为：＂巨化股份和巨化集团公司之间不存在同业竞争问题, 巨化集团公司已承诺与 巨化股份避免同业竞争＂。

    第二节 关联交易

    一、本公司的关联方关系

    1、 存在控制关系的关联方

    参见第九

    2、 不存在控制关系的关联方

    参见第九章。

    二、主要关联交易情况

    1、购销商品发生的关联交易

    2000年,本公司主要原材料委托巨化集团公司物资装备分公司采购供应,双方签 有《关于物资供应的委托代理配送协议》, 对本公司委托其采购生产所需通用物资 作了明确规定（参见第十五章）,生产用电、水、蒸汽由巨化集团公司供应。 本公 司的部分产品也作为生产原料销售给巨化集团公司及其下属企业。

    本公司与巨化集团公司在前次发行时签署了有效期为二十年的《生产经营合同 书》,对原材料供应、生产能源供应、 产品销售等主要方面作了约定（参见第十五 章）。

    2000年,本公司因购销商品而发生的关联交易如下：

    （1）采购商品（见附表）

    （2）销售商品（见附表）

    本公司委托巨化集团公司采购供应的原材料和巨化股份销售给巨化集团公司及 其子公司的原料商品采用转账结算。原材料委托巨化集团公司采购, 可以发挥其多 年建立的采购渠道的优势和良好衔接货物储运环节,集中采购降低采购成本； 产品 销售按市场公允价格结算,对本公司利润无不利影响。

    为逐步减少在采购方面与巨化集团公司的关联交易, 本公司董事会已承诺并于 2001年4月25日将原贸易部更名为供销部,承担本公司采购供应和产品销售职能。在 确保正常生产和尽可能减少采购成本增加的情况下,2001 年内本公司与巨化集团公 司逐步衔接主要原材料采购,从2002年1月起,本公司的主要原材料将全部自行采购。 本公司在未全部独立采购前, 将继续加强对委托巨化集团公司物资装备分公司采购 原材料的价格、质量等实行有效的监督。

    根据本公司和巨化集团公司的生产实际, 本公司的部分产品作为生产原料销售 给巨化集团公司及其子公司和本公司生产用水、电、汽等能源和电石等化工原料由 巨化集团公司生产供应的情况仍将继续。根据《生产经营合同书》, 本公司与巨化 集团公司互供商品和劳务的定价原则为：有国家定价的执行国家定价；没有国家定 价的执行市场价格；没有国家定价亦无市场价格的按发生的成本加不超过2%的管理 费定价。

    2、资产、股权转让发生的关联交易

    本公司2000年未发生资产、股权转让的关联交易。

    3、 关联方债权、债务往来

    项 目          企业名称       2000年余额  

                                 （单位：元）

    应收账款    巨化集团公司       570,953.28 

    预付账款    巨化集团公司    26,571,399.95 

    其他应收款  巨化集团公司    34,825,543.61 

    应付账款    巨化集团公司     7,889,695.58 

    预收账款    巨化集团公司       217,506.34 

    其他应付款  巨化集团公司    1,418,048.72  


    项 目            形成原因          对公司的影响

    应收账款      销售产品款          正常产品销售往来

    预付账款      预付原料款          正常采购原材料往来

    其他应收款    暂付款项            2001年4月已收回

    应付账款      生产用燃料、动力款   正常采购原材料往来

    预收账款      预收AC产品等购货款  正常产品销售往来

    其他应付款    应付设备款          正常购买设备往来

    4、担保事项

    本公司2000年为全资附属企业兰溪农药厂提供人民币借款担保2100 万元 , 至 2001年6月30日,上述借款担保金额为2372万元。

    三、关联交易的影响

    本公司最近三年关联交易对财务状况和经营成果的影响如下：

    年 度    占主营业务     占主营业务      占主营业务

             收入比例        成本比例       利润比例

    1998年       9%             68%            18%

    1999年      11%             56%            12%

    2000年      18%             61%            15%

    

    

第七章 董事、监事、高级管理人员

    本公司现任董事、监事及高级管理人员情况如下：

    董事长刘奇 ,男 ,44岁,研究生学历,高级工程师职称。曾任巨化集团公司电化 厂厂长、浙江善高化学有限公司总经理、浙江省石化厅副厅长、浙江省计经委副主 任、巨化集团公司总经理。现任巨化集团公司董事长、党委书记。本次发行前持有 本公司股份2640股（锁定）。2000年在巨化集团公司领取报酬总计8.3万元。

    副董事长叶志翔,男,43岁,研究生学历,高级工程师职称。曾任巨化集团公司电 石厂总工程师、巨化集团公司总经理助理、副总工程师、副总经理、本公司总经理。 现任巨化集团公司总经理。本次发行前持有本公司股份2640股（锁定）。2000年在 巨化集团公司领取报酬总计7.8万元。

    副董事长苗育,男,46岁,本科学历,政工师职称。曾任浙江衢化氟化学有限公司 总经理。 现任本公司党委书记。 本次发行前持有本公司股份 2640 股（锁定）。 2000年在本公司领取报酬6万元。

    董事余洁敏, 女, 45岁,本科学历,高级经济师职称。曾任巨化集团公司办公室 主任。 现任本公司董事会秘书。 本次发行前持有本公司股份 2640 股（锁定）。 2000年在本公司领取报酬5.1万元。

    董事王吉生,男,51岁,本科学历,高级政工师职称。曾任巨化集团公司建材厂党 委书记。现任巨化集团公司组织部部长、人事部部长。本次发行前持有本公司股份 2640股（锁定）。2000年在巨化集团公司领取报酬5.1万元。

    董事尹亚卿,女,53岁,大专学历,高级会计师职称。曾任巨化集团公司财务部部 长。现任巨化集团公司副总会计师。本次发行前持有本公司股份2640股（锁定）。 2000年在巨化集团公司领取报酬5.1万元。

    董事黄华章,男,38岁,本科学历,高级工程师职称。曾任巨化集团公司电化厂总 工程师、厂长。现任巨化集团公司总经理助理、发展委员会常务副主任。本次发行 前持有本公司股份2640股（锁定）。2000年在巨化集团公司领取报酬5.2万元。

    董事季柏林,男,57岁,本科学历,高级工程师职称。曾任巨化集团公司合成氨厂 总工程师、厂长。现任本公司副总经理。本次发行前持有本公司股份2640股（锁定） 。2000年在本公司领取报酬5.1万元。

    董事曹雨虹,男,47岁,本科学历,高级政工师职称。曾任巨化集团公司工会副主 席。现任本公司工会主席。本次发行前持有本公司股份2640股（锁定）。2000年在 本公司领取报酬4.5万元。

    监事会主席吴南华,男,60岁,本科学历,副教授职称。曾任巨化集团公司教育处 处长、宣传部部长、浙江工业大学浙西分校党委书记。现任巨化集团公司纪委书记、 监察处处长。本次发行前持有本公司股份2640股（锁定）。2000年在巨化集团公司 领取报酬6.4万元。

    监事张柏栋,男,60岁,初中学历,政工师职称。曾任巨化集团公司党委办公室主 任、巨化集团公司工会主席。本次发行前持有本公司股份2640股（锁定）。2000年 在巨化集团公司领取报酬5.3万元。

    监事徐福森,男,41岁,大专学历。曾任本公司合成厂造气车间主任。 现任本公 司合成氨厂工会主席。本次发行前持有本公司股份2640股（锁定）。2000年在本公 司领取报酬3.7万元。

    总经理许生来,男,44岁,本科学历,高级工程师职称。曾任巨化集团公司锦纶厂 副厂长、浙江衢化氟化学有限公司副总经理、本公司电化厂厂长。本次发行前持有 本公司股份2300股（锁定）。2000年在本公司领取报酬5.8万元。

    副总经理丁锦南,男,56岁,本科学历,高级工程师职称。曾任巨化集团公司锦纶 厂厂长、技术监督处处长。本次发行前持有本公司股份2640股（锁定）。2000年在 本公司领取报酬5.1万元。

    财务负责人寿强,男,39岁,本科学历,高级会计师职称。曾任巨化集团公司计划 财务部生产财务科科长,现任本公司副总会计师。本次发行前持有本公司股份0股。 2000年在本公司领取报酬3.5万元。

    以上董事、监事、高级管理人员的报酬包括年薪、奖金金额、取得的津贴及所 享受的其他物资待遇。

    

    

第八章 公司治理结构

    本公司治理结构完善,具有独立完整的生产经营能力,与巨化集团公司在业务、 资产、人员、机构、财务等方面分开。

    一、公司治理结构

    1、公司主营业务

    本公司主营氟化工原料及后续产品、基本化工原料及后续产品和化肥、农药的 生产与销售。公司主营业务与巨化集团公司完全分开。

    2、公司资产

    本公司是采取社会募集方式设立的股份有限公司,巨化集团公司作为发起人,已 将其所属的合成氨厂、硫酸厂、电化厂的全部生产经营性资产及其持有的浙江衢化 氟化学有限公司75%的股权折价投入了本公司。 巨化集团公司的出资已全部足额到 位,并经浙江天健会计师事务所有限公司（原浙江会计师事务所）浙会字（1998 ） 81号验资报告确认。此后,本公司通过股权收购 , 已持有浙江衢化氟化学有限公司 98%的股权。以上所有产权变更手续均已完成。

    3、公司生产经营

    本公司建立了独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施, 拥有独立的生产调 度指挥系统。本公司与衢州市土地管理局、巨化集团公司分别签订了国有土地使用 权租赁合同,租赁公司所使用的国有土地。1998年4月18日, 本公司及控股子公司浙 江衢化氟化学有限公司与控股股东巨化集团公司分别签署了《商标许可合同》, 无 偿使用巨化集团公司拥有的注册商标＂巨化＂和＂JH＂。 公司与巨化集团公司双 方均不拥有工业产权和非专利技术。

    本公司和巨化集团公司在前次发行时签署了有效期为二十年的《生产经营合同 书》,对原材料供应、生产能源供应、产品销售等主要方面作了约定。 本公司原设 立贸易部,独立承担本公司的产品销售和部分原材物料的采购,基于多品种批量采购 和集中运输可以降低采购成本和人力成本,方便运输环节的衔接,本公司通过市场价 格对比,在保证采购价格的公平和合理的原则下,主要原材料委托巨化集团公司物资 装备分公司采购供应,生产用电、水、蒸汽由巨化集团公司供应,本公司的部分产品 也作为生产原料销售给巨化集团公司及其子公司,双方购销商品采用转账结算。 双 方互供原材料及产品的情况仍会持续。

    为逐步减少在采购方面与巨化集团公司的关联交易, 本公司董事会已承诺并于 2001年4月25日将原贸易部更名为供销部,承担本公司采购供应和产品销售职能。从 2002年起,本公司的主要原材料将全部自行采购。 本公司的部分产品作为生产原料 销售给巨化集团公司及其子公司,以及生产用水、电、 汽等能源和电石等化工原料 由巨化集团公司生产供应的情况仍会持续, 双方将继续按照《生产经营合同书》及 相关补充协议的约定严格执行。

    4、公司人员与机构

    截止2000年12月31日,本公司在册员工共有7558人。 公司人员专业构成情况： 生产人员6016人,销售人员147人,技术人员667人,财务人员83人,行政管理人员 384 人,其他人员261人。

    本公司董事会设董事9人,监事会设监事3人,公司设总经理1人,副总经理2 人。 本公司董事、监事及高级管理人员均按照公司章程的规定, 通过合法程序选举产生 或聘任。本公司总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人和董事会秘书不存在 在控股股东巨化集团公司兼职的情况,且全部在本公司领取薪酬。 本公司制定了独 立的劳动、人事及工资管理规章和制度。

    本公司在成立时建立了完善的组织机构,设立了股东大会、董事会、监事会,生 产经营管理实行董事会授权下的总经理负责制, 根据《公司章程》明确的各自的职 权,本公司分别制定了《股东大会工作条例》、《董事会工作条例》、 《监事会工 作条例》、《总经理工作条例》,对议事规则作了具体规定。 本公司组织结构图参 见第四章。

    5、利用外部决策咨询资源的情况

    本公司已聘请了浙江大学对本公司的企业形象及管理模式进行策划。 本公司 1000万元以上固定资产投资项目均组织行业、环保、金融等专家进行评审和评价。

    6、公司财务

    本公司的财务部门完全独立设置。财务部是本公司独立的职能部门, 根据财政 部的规定制定了独立的会计核算体系和财务管理制度,财务部独立行使其职能。

    本公司对控股子公司的财务管理制度为：（1）委派财务负责人；（2）浙江衢 化氟化学有限公司执行本公司的财务管理制度；（3）兰溪农药厂、 上海好多网络 信息技术有限公司、浙江巨邦高新技术有限公司执行《股份有限公司会计制度》； （4）控股子公司执行本公司《资金管理办法》的规定。2001年后,本公司及控股子 公司均执行财政部最新颁布的《企业会计制度》和本公司《内部审计制度》。本公 司财务部门设置情况如下表所示：（附后）

    本公司在中国工商银行衢州市衢化支行独立开设基本账户 , 账号为： 1209280009200006612。

    本公司依法独立向衢州市国家税务局、地方税务局纳税。本公司的税务登记号 码为：国税312037和地税312038。

    本公司能够独立作出财务决策, 与日常经营相关的财务决策由本公司总经理层 决定；占本公司净资产10%的重大财务决策由本公司董事会决定； 重大的财务决策 由本公司股东大会决定。

    二、重大经营决策程序与规则

    本公司根据《公司章程》规定的股东大会、董事会、总经理的职权履行决策程 序。本公司设有职能部门和技术委员会、对外投资管理委员会、安全生产委员会等 若干组织辅助决策。本公司的决策规则为职能部门提出方案, 经专业委员会讨论论 证后分决策权限提交本公司总经理层、董事会、股东大会决策。属公司的日常生产 经营和与之相关的财务决策由总经理层负责决策,本公司董事会授权总经理有200万 元的资产处置权。投资决策和与之相关的财务决策属董事会授权内的由董事会负责 决策, 本公司股东大会授权董事会单个项目投资（含收购和出售资产）决策权限为 公司最近经审计的净资产总额的10%以内。 超出董事会决策权限的事项由董事会提 交股东大会决策。

    为确保本公司的长远利益和可持续发展, 本公司董事会与公司经营者签订任期 目标责任书,对经营者实行基本年薪与奖金根据任期目标完成情况挂钩考核 ,同时, 对经营者采取模拟股份奖励。即年度利润低于约定数, 按比例扣减直至取消年度奖 金；以经营期利润超额情况,按比例奖励经营者模拟股份,模拟股份按期满当年经审 计的每股净资产兑换成现金奖励。经营班子成员（经本公司董事会审定的高级管理 人员）按经营者奖惩的一定比例实施。

    三、管理层对内部控制制度的自我评估意见。

    本公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求,能够对编制真实、 公 允的财务报表提供合理的保证, 能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法 律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。管理层认为：本公司的内部控制 制度具备完整性、合理性和有效性。

    四、 注册会计师对内部控制制度的结论性意见

    我们认为, 贵公司根据实际情况制定了内部会计控制制度及其他相关管理控制 制度,没有证据表明这些内部控制制度存在重大遗漏； 我们未发现这些制度在控制 环境、控制程序、会计系统等重要方面存在重大缺陷, 亦未发现实际执行过程中存 在重大偏差。

    

    

第九章 财务会计信息

    一、本公司最近三年均由浙江天健会计师事务所有限公司出具了标准无保留意 见的审计报告。

    二、本公司最近三年及最近一期的比较合并财务报表（附后）

    （资料来源：本公司1998年年度报告、1999年年度报告、2000年年度报告和未 经审计的2001年中期报告）

    三、本公司2000年度的合并财务报表附注和未经审计的2001年6月30 日的合并 财务报表附注如下：

    （一）2001年6月30日会计报表附注（金额单位：人民币元）

    1、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

    （1）会计制度

    本公司从2001年1月1日起执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充 规定。

    （2）会计年度

    会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

    （3）记账本位币

    采用人民币为记账本位币。

    （4）记账基础和计价原则

    以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。

    （5）外币业务核算方法

    对发生的外币经济业务,采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价（中间价） 折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额, 按期末市场汇价（中间价）进 行调整,发生的差额,与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的, 计入有关 固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用, 属于生产经营期间的计入当期财务费用。

    （6）外币会计报表的折算方法

    ①资产负债表中所有资产、负债类项目均按照2001年6月30 日的市场汇价（中 间价）折算为人民币金额；所有者权益类项目除＂未分配利润＂项目外, 均按照发 生时的市场汇价（中间价）折算为人民币金额；＂未分配利润＂项目以折算后的利 润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权 益项目合计数的差额, 作为＂外币报表折算差额＂在＂未分配利润＂项目后单独列 示。

    ②利润表中所有项目和利润分配表中有关反映发生数的项目, 按报告期市场平 均汇价折算为人民币金额；利润分配表中＂净利润＂项目, 按折算后利润表该项目 的数额列示；＂年初未分配利润＂项目以上一年折算后的年末＂未分配利润＂项目 的数额列示；＂未分配利润＂项目按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计 算列示。

    （7）现金等价物的确定标准

    现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、 流 动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

    （8）坏账核算方法

    ①采用备抵法核算坏账。

    坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额的账龄分析法计提, 根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,确定提取比例分别为：帐龄3年（不含 3年）以内的,按其余额的6%计提；帐龄3年（含3年）以上的,按其余额的 35%计提； 对母公司募集资金投向子公司用于工程项目建设用的款项暂挂＂其他应收款＂的, 不计提坏帐准备。

    ②坏账的确认标准为：

    A、债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然无法收回；

    B、债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。

    C、对确实无法收回的应收款项,经批准后作为坏账损失, 并冲销提取的坏账准 备。

    （9）存货核算方法

    ①存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易 耗品、在产品和库存商品等。

    ②存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账, 发出原材 料采用加权平均法计价；入库产成品（自制半成品）按实际生产成本核算, 发出产 成品采用加权平均法计价；领用低值易耗品按一次摊销法摊销。生产领用的包装物 直接计入成本费用。

    ③由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的 存货成本不可收回的部分,期末采用成本与市价孰低计价原则,按各分类存货项目的 成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

    （10）短期投资核算方法

    ①短期投资, 按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息 入账。

    ②期末短期投资按成本与市价孰低计价,并按各投资项目计提跌价准备。

    （11）长期投资核算方法

    ①长期股权投资,按取得时的实际成本作为初始投资成本。 投资额占被投资企 业有表决权资本总额20%以下,或虽占20%或20%以上,但不具有重大影响的,按成本法 核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有 重大影响的,采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 50% （不含 50%）以上的,采用权益法核算,并合并会计报表。

    ②股权投资差额,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销。合同没有规定投资 期限的,初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不超过 10年的期限摊销,初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额, 按不低于10年的期限摊销。

    ③长期债权投资,按取得时的实际成本作为初始投资成本。 债券投资的溢价或 折价在债券存续期间内,按直线法予以摊销。

    ④期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因, 导致长期投资可 收回金额低于账面价值, 按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取 长期投资减值准备。

    （12）委托贷款核算方法

    ①委托金融机构贷出的款项,按实际委托的贷款本金金额入账。

    ②委托贷款利息按期计提,计入损益；按期计提的利息到付息期不能收回的,停 止计提利息,并冲回原已计提的利息。

    ③期末,按委托贷款本金与可收回金额孰低计量,可收回金额低于委托贷款本金 的差额,计提委托贷款减值准备

    （13）固定资产及折旧核算方法

    ①固定资产按取得时的成本入账。固定资产的标准为：使用年限在1 年以上的 房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具 等,以及不属于生产经营主要设备,但单位价值在2,000元以上 ,并且使用期限超过2 年的物品。

    ②固定资产折旧采用平均年限法。按固定资产类别、预计使用年限和预计净残 值率（原值的5%）确定折旧年限和年折旧率如下：

    固定资产类别      折旧年限（年）          年折旧率（%）

    房屋及建筑物         15-40                 6.33-2.375

    通用设备              8-18               11.875-5.280

    专用设备              8-20               11.875-4.750

    运输工具              6-12                15.83-7.92

    ③期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因, 导致固定资产 可收回金额低于账面价值,按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额,提 取固定资产减值准备。当存在下列情况之一时, 应当按照该项固定资产的账面价值 全额计提固定资产减值准备：

    A、 长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产；

    B、 由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产；

    C、 虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产；

    D、 已遭到毁损,以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

    E、 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

    已全额计提减值准备的固定资产,不再计提折旧。

    （14）在建工程核算方法

    ①在建工程以各项工程实际发生的支出入账,按工程项目分类核算,并在工程达 到预定可使用状态时,根据工程实际成本,按规定结转固定资产。

    ②与购建固定资产有关的专门借款所发生的借款费用,在满足《企业会计准则- 借款费用》所规定的条件下,计入所购建固定资产的成本； 其他借款费用则直接计 入当期财务费用。

    ③期末,存在下列一项或若干项情况的,按单项资产可收回金额低于在建工程账 面价值的差额,提取在建工程减值准备：

    A、 长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程；

    B、所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后, 并且给企业带来的经济利 益具有很大的不确定性；

    C、 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

    （15）无形资产核算方法

    ①无形资产按取得时的实际成本入账。

    ②无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销,计入损益。

    如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限, 该 无形资产的摊销年限按如下原则确定：

    A、合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的,按合同规定的受益年限摊销；

    B、合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,按法律规定的有效年限摊销；

    C、合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的, 按受益年限和有效年限两 者之中较短者摊销；

    D、 合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销年限为10年。

    如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的, 将该项无形资产 的账面价值全部转入当期管理费用。

    ③购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权,按实际支付的价款入账,在 尚未开发或建造自用项目前,作为无形资产核算。 待开发或建造时将其账面价值转 入相关在建工程成本。

    ④期末检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力, 按单项无形资 产预计可收回金额低于其账面价值的差额,提取无形资产减值准备。

    （16）长期待摊费用核算方法

    ①长期待摊费用按实际支出入账,在项目的受益期内分期平均摊销。

    ②筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外）,先在长期待摊费用中归集,待 开始生产经营当月起一次计入损益。

    （17）收入确认原则

    ①商品销售

    在公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方, 公司即没有保留通 常与该商品所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的该商品实施控制,与交易 相关的经济利益能够流入公司,相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入 的实现。

    ②提供劳务

    A、劳务在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供, 收到价款或取得收取款 项的证据时,确认劳务收入。

    B、劳务的开始和完成分属不同的会计年度的,在劳务合同的总收入、劳务的完 成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和为完成劳务 将要发生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法,确认劳务收入。

    ③让渡资产使用权

    让渡现金使用权的利息收入, 按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定； 让渡非现金资产使用权的使用费收入, 按有关合同或协议规定的收费时间和方法计 算确定。上述收入的确定并应同时满足：A、与交易相关的经济利益能够流入公司； B、收入的金额能够可靠地计量。

    ④建造合同

    A、建造合同的结果能够可靠地估计时,按完工百分比法在资产负债表日确认合 同收入和费用；

    B、当期完成的建造合同,按实际合同总收入减去以前会计年度累计已确认的收 入后的余额作为当期收入, 同时按累计实际发生的合同成本减去以前会计年度累计 已确认的费用后的余额作为当期费用；

    C、建造合同的结果不能可靠地估计时,则区别以下情况处理：

    （A）合同成本能够收回的 ,合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认, 合同成本在其发生的当期作为费用；

    （B）合同成本不可能收回的,应当在发生时立即作为费用,不确认收入。

    D、在一个会计年度内完成的建造合同,在完成时确认合同收入和合同费用。

    E、如果合同预计总成本超过合同预计总收入,则将预计损失立即作为当期费用。

    （18）所得税的会计处理方法

    企业所得税,采用应付税款法核算。

    （19）合并会计报表的编制方法

    合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为 依据,按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。 子公司的主要会计政策按照母公 司统一选用的会计政策厘定,合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等,在 合并时抵销。

    （20）会计政策、会计估计变更说明

    本公司委托贷款、固定资产、在建工程和无形资产原期末不计提减值准备, 现 按照《企业会计制度》的规定和财政部财会〖2001〗17号文的有关要求,从2001年1 月1 日起改为执行对上述资产期末可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备的 会计政策；开办费原采用自开始生产经营的当月起,在 5年内分期平均摊销的政策, 现改用开始生产经营当月起一次计入损益的会计政策；公司发生的债务重组和非货 币性交易,改按现行会计准则进行会计处理。 对上述会计政策变更已采用追溯调整 法,调整了年初留存收益及相关项目的年初数；利润及利润分配表的上年数栏,已按 调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数合并为5,295,316.93元, 母公 司为5,295,316.93元 ,其中固定资产减值准备计提方法变更的累积影响数合并为4 ,340,805.67元,母公司为4,340,805.67元, 无形资产减值准备计提方法变更的累积 影响数合并为776,475.00元,母公司为776,475.00元,开办费摊销方法变更的累计影 响合并为178,036.26元,母公司为178,036.26元。调减了2000 年合并年初留存收益 14,679,986.43元,其中,合并未分配利润调减了12,477,988.47元,盈余公积调减了2, 201,997.96元,调减了2000年初母公司留存收益14,679,986.43元,其中,未分配利润 调减了12,477,988.47元,盈余公积调减了2,201,997.96元,调增了2000 年度合并净 利润9,384,669.50元,母公司净利润9,384,669.50元；调减了2001 年合并年初留存 收益5,295,316.93元,其中,合并未分配利润调减了4,501,019.39元, 盈余公积调减 了794,297.54元,调减了2001年初母公司年初留存收益为5,295,316.93元,其中未分 配利润调减了4,501,019.39元,盈余公积调减了794,297.54元； 利润及利润分配表 上年数栏的年初未分配利润调减了12,477,988.47元。

    2、税（费）项

    （1）增值税

    按17%、13%的税率计缴。

    （2）营业税

    按5%的税率计缴。

    （3）城市维护建设税

    按应缴流转税税额的7%计缴。

    （4）教育费附加

    按应缴流转税税额的4%计缴。

    （5）企业所得税

    按33%的税率计缴。同时根据财政部财税〖2000〗99 号及股份有限公司税收返 还的有关规定,在实际收到地方财政返还的所得税时,直接冲减当期的所得税费用。

    3、控股子公司及合营企业

    控制的所有子公司

    公司名称                      注册地址    注册资本    

    浙江衢化氟化学有限公司         浙江衢州    6,324.8万  

    浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂 浙江兰溪      2,688万  

    上海好多网络信息技术有限公司   上海浦东      3,000万  

    浙江巨邦高新技术有限公司       浙江杭州      1,200万  


    公司名称                         经营范围      投资额     拥有权益比例

    浙江衢化氟化学有限公司           氟产品制造    6,198.3万       98%

    浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂   农药制造        2,688万      100%

    上海好多网络信息技术有限公司     网络信息工程    1,530万       51%

    浙江巨邦高新技术有限公司         饲料及添加剂制造  550万    45.83%

    本公司在浙江巨邦高新技术有限公司的董事会中占有多数成员, 且实质控制其 经营政策和财务政策,故纳入合并报表范围。

    4、合并会计报表项目注释

    注1. 短期投资                                期末数29,490,942.64

    （1） 明细情况

    项    目           期初数                           期末数

                 账面余额   跌价准备    账面余额    跌价准备    市价

    股票投资   3,517,490.00          23,490,942.64          27,974,223.00

    其他投资  56,000,000.00           6,000,000.00           6,000,000.00

    合 计     59,517,490.00          29,490,942.64          33,974,233.00

    （2）短期投资-股票投资

    股票名称            投资金额              期末市值           跌价准备

    宝钢股份           3,513,290.00          4,547,105.00

    基金安信           9,392,829.75         11,028,430.00

    基金开元           8,123,432.89          9,362,688.00

    基金同益           2,461,390.00          3,036,000.00

    小    计          23,490,942.64         27,974,223.00

    （3）短期投资--其他投资

         项     目             投入日期    投资期限      金  额      收 益

    上海邦联创业投资有限公司   2000.12.18    一年     6,000,000.00

    （4）本公司计提短期投资跌价准备选用的期末市价根据2001年6月29日股市收 盘价确定。

    注2. 应收票据                            期末数75,210,961.18

    （1）明细情况

     项     目              期初数             期末数

    银行承兑汇票        23,441,565.42      72,710,961.18

    商业承兑汇票         2,499,147.50       2,500,000.00

    合  计              25,940,712.92      75,210,961.18

    （2）应收票据合并期末数比年初数增长1.90倍,系公司的货款结算更多地采用 了票据结算方式。

    注3. 应收账款 期末数 105,021,147.17

    （1）账龄分析

    账    龄                               期初数                     

               账面余额      比例（%）     坏账准备            账面价值

    1 年以内 65,518,660.50     71.99    3,931,119.63     61,587,540.87  

    1-2 年   15,997,114.48     17.58      959,826.87     15,037,287.61  

    2-3 年    7,115,601.79      7.82      426,936.11      6,688,665.68  

    3 年以上  2,371,877.08      2.61      830,156.98      1,541,720.10  

    合    计 91,003,253.85    100.00    6,148,039.59     84,855,214.26


    账    龄                               期末数

                 账面余额        比例（%）       坏账准备       账面价值

    1 年以内   66,847,902.99       58.71      4,010,874.18    62,837,028.81

    1-2 年     30,631,406.82       26.90      1,837,884.41    28,793,522.41

    2-3 年      9,446,738.38        8.30        566,804.30     8,879,934.08

    3 年以上    6,939,479.80        6.09      2,428,817.93     4,510,661.87

    合    计  113,865,527.99      100.00      8,844,380.82   105,021,147.17

    （2）欠款金额前5名的单位账款

    单位名称                     期末数     欠款时间        欠款原因

    深圳巨化华南投资发展公司  5,672,982.68   1年以内    尚未结清的销货款

    巨化集团公司广州经销中心  5,111,099.32   2年以内    尚未结清的销货款

    江西贵溪化肥有限公司      4,523,654.93   2年以内    尚未结清的销货款

    青岛海尔物资公司          4,258,000.76   1年以内    尚未结清的销货款

    新安江化工集团有限公司    3,244,284.83   2年以内    尚未结清的销货款

    小   计                  22,810,022.52

    （3）持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款

    股东单位名称              期初数                 期末数

    巨化集团公司             570,953.28            3,098,947.93

    （4）应收帐款发生诉讼已胜诉但款项尚未收回的金额为 1,918,275.92元。

    注4. 其他应收款                         期末数11,133,791.56

    （1）账龄分析

    账    龄                     期初数                         

                账面余额  比例（%）    坏账准备     账面价值    

    1 年以内  37,647,730.72 92.03   2,258,863.84  35,388,866.88 

    1-2 年    1,645,392.35   4.02      98,723.54   1,546,668.81 

    2-3 年      325,084.22   0.79      19,505.05     305,579.17 

    3 年以上  1,291,448.26   3.16     452,006.89     839,441.37 

    合    计 40,909,655.55  100.00  2,829,099.32  38,080,556.23 


    账    龄                  期末数

                   账面余额    比例（%） 坏账准备      账面价值

    1 年以内     8,573,314.38  69.49    514,398.86    8,058,915.52

    1-2 年       1,800,055.74  14.59    108,003.34    1,692,052.40

    2-3 年         364,952.45   2.96     21,897.15      343,055.30

    3 年以上     1,599,643.60  12.96    559,875.26    1,039,768.34

    合    计    12,337,966.17 100.00  1,204,174.61   11,133,791.56

    （2）欠款金额前5名的单位账款

       单位名称               期末数        欠款时间        欠款原因

    兰溪市住房基金中心       924,469.30      1年以内          购房款

    巨大化工厂               479,475.35      3年以上          暂付款

    兰溪汽运公司             421,732.11      1年以内          暂付款

    衢县电镀厂               350,000.00      3年以上          暂借款

    兰溪女埠白碳黑厂         237,092.54      2年以内          暂付款

    小   计                2,412,769.30

    （3）持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款：

    单位                期初数              期末数

    巨化集团公司     34,825,543.61

    （4）其它应收款合并期末比年初下降70.76%,主要是公司报告期内收回巨化集 团公司的欠款。

    注5.预付账款                                  期末数64,276,241.12

    （1）账龄分析

    账    龄                  期初数                    期末数

                       金  额       比例（%）      金  额     比例（%）

    1 年以内       46,214,069.57     98.23    60,638,287.73     94.34

    1-2 年            368,183.09      0.78     2,942,704.31      4.58

    2-3 年             55,967.87      0.12       355,532.82      0.55

    3 年以上          410,073.56      0.87       339,716.26      0.53

    合    计       47,048,294.09    100.00    64,276,241.12    100.00

    （2）欠款金额前5名的单位账款

    单位名称                      期末数       欠款时间       欠款原因 

    浙江巨化电石有限公司      44,108,513.36    1年以内       预付购料款

    巨化集团公司              10,942,407.44    1年以内       预付购料款

    浙江巨化集团进出口有限公司 1,842,359.60    1年以内       预付购料款

    浙江巨化新联化工有限公司     432,898.00    1年以内       预付购料款

    温州龙湾化工厂               275,368.80    1年以内       预付购料款

    小   计                   57,601,547.20

    （3）持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款

    股东单位名称                 期初数                 期末数

    巨化集团公司             26,571,399.95           10,942,407.44

    （4）预付帐款合并期末数比年初增长36.62% 主要原因系采购货物较多地采取 了预付款结算方式。

    注6. 应收补贴款                       期末数 1,333,987.50

    （1）明细情况

    项    目                     期初数                期末数

    应收出口退税             2,111,846.46          1,333,987.50

     合 计                   2,111,846.46          1,333,987.50

    （2）应收补贴款合并期末数比年初下降36.83%主要原因系出口退税减少。

    注7.存货                               期末数131,522,111.62 

    （1）明细情况

    项    目                    期初数                         

               账面余额         跌价准备          账面价值     

    在途物资 4,222,408.57                         4,222,408.57

    原材料  51,834,164.07       531,912.28       51,302,251.79

    包装物   3,842,632.78                         3,842,632.78

    低值易耗品  82,640.06                            82,640.06

    库存商  43,714,282.57     3,817,159.19       39,897,123.38 

    在产品  42,010,302.09                        42,010,302.09 

    合 计  145,706,430.14     4,349,071.47      141,357,358.67 


    项    目                  期末数

                  账面余额          跌价准备          账面价值

    在途物资     2,169,581.46                     2,169,581.46

    原材料      45,121,933.32     1,772,730.36   43,349,202.96

    包装物       3,097,984.17                     3,097,984.17

    低值易耗品      76,982.92                        76,982.92

    库存商      59,356,951.11     1,152,018.11   58,204,933.00

    在产品      24,623,427.11                    24,623,427.11

    合 计      134,446,860.09     2,924,748.47  131,522,111.62

    （2）公司根据期末各项存货的市场可变现净值确定期末存货价值,按成本与市 价孰低原则,期末原材料及库存商品计提跌价准备2,924,748.47元。

    注8. 待摊费用                             期末数719,481.03

    （1）明细情况

    项  目           期初数      本期增加         本期摊销         期末数

    待摊物料     482,213.52   1,817,269.40     1,976,021.21     323,461.71

    财产保险费   131,399.82     403,129.00       232,181.28     302,347.54

    其他         308,698.20      14,617.18       229,643.60      93,671.78

    广告费       216,000.00                      216,000.00

    合  计     1,138,311.54   2,235,015.58     2,653,846.09     719,481.03

    （2）待摊费用合并期末数比年初下降36.79%,主要系广告费在报告期摊销完毕 和待摊物料摊销所致。

    注9. 长期股权投资                        期末数92,027,311.27

    （1）明细情况

     项   目             期初数        本期增加   

    股权投资差额     -8,321,289.55                

    其他股权投资     95,272,909.03   7,568,746.89 

    合    计         86,951,619.48   7,568,746.89 


     项   目               本期减少         期末数

    股权投资差额          -571,350.16    -7,749,939.39

    其他股权投资         3,064,405.26    99,777,250.66

    合    计             2,493,055.10    92,027,311.27

    （2）长期股权投资--其他股权投资

    被投资单位                  持股    投资       投资     

                                比例    期限       成本     

    上海互联网创业投资公司     10.526%   长期   2,000,000.00

    上海宜居网络信息技术公司     30%     长期     300,000.00

    上海巨化实业发展有限公司     40%     长期   4,800,000.00

    上海邦联创业投资有限公司     6.7%    长期  20,400,000.00

    巨化汽车运输有限公司         参股           1,840,000.00

    上海科美创业投资管理公司    9.76%    长期   1,800,000.00

    浙江证券有限公司            6.49%    长期  29,200,000.00

    浙江创业投资有限公司         15%     长期  15,000,000.00

    宜昌巨化实业发展有限公司     30%     长期   3,000,000.00

    浙江巨化集团进出口有限公司 14.286%   长期   2,000,000.00

     小    计                                  80,340,000.00


    被投资单位                          损益              期末账面

                                       调整                余额

    上海互联网创业投资公司                             2,000,000.00

    上海宜居网络信息技术公司                             300,000.00

    上海巨化实业发展有限公司        15,972,130.70     20,772,130.70

    上海邦联创业投资有限公司                          20,400,000.00

    巨化汽车运输有限公司                               1,840,000.00

    上海科美创业投资管理公司                           1,800,000.00

    浙江证券有限公司                                  29,200,000.00

    浙江创业投资有限公司                              15,000,000.00

    宜昌巨化实业发展有限公司         3,465,119.96      6,465,119.96

    浙江巨化集团进出口有限公司                         2,000,000.00

     小    计                       19,437,250.66     99,777,250.66


    （3）股权投资差额

    被投资单位   期初数      本期增加   本期摊销       期末数     摊销期限

    氟化公司   -8,321,289.55           -571,350.16   -7,749,939.39    10年

    注10、长期债权投资                          期末数 24,000.00

    （1）明细情况

    项   目                           期初数               

                 账面余额           减值准备       账面价值

    债券投资    24,000.00                         24,000.00

    合    计    24,000.00                         24,000.00


    项   目                             期末数

                             账面余额      减值准备           账面价值

    债券投资                 24,000.00                       24,000.00

    合    计                 24,000.00                       24,000.00 

    （2）长期债权投资--债券投资

    明细情况 

    债券种类              面值           期末账面余额合计

    电力债券投资        24,000.00           24,000.00

    注11、在建工程                               期末数 556,229,837.91

    （1）明细情况                  期初数                  期末数

     在建工程账面余额           350,600,346.18         556,229,837.91

     在建工程减值准备

     在建工程账面价值           350,600,346.18         556,229,837.91

    （2）在建工程增减变动情况（附后）

    （3）在建工程合并期末数比年初数增长58.65%,主要系2万吨/年离子膜烧碱技 改、硫基氮磷钾技改项目、23万吨合成氨技改工程、4万吨离子膜、 离子膜烧碱配 套工程投入增多所致。

    注12. 长期待摊费用                          期末数21,328,764.30

    （1）明细情况

    项  目           期初数       本期增加         本期摊销        期末数

    互联网租用费  4,600,000.00                    429,213.08   4,170,786.92

    周转用包装物 11,094,774.62 12,907,659.15   10,401,907.85  13,600,525.92

    小车租赁费      160,739.98                     36,247.52     124,492.46

    水电权费      3,467,250.00                    231,150.00   3,236,100.00

    其他            316,859.00                    120,000.00     196,859.00

    合  计       19,639,623.60 12,907,659.15   11,218,518.45  21,328,764.30

    注13、短期借款                                期末数107,185,000.00

    （1）明细情况

    借款类别                       期初数                     期末数

    抵押借款                  51,700,000.00                20,000,000.00

    担保借款                  58,680,000.00                27,720,000.00

    信用借款                  38,000,000.00                59,465,000.00

    合    计                 148,380,000.00               107,185,000.00

    注14. 应付票据                                  期末数375,000,000.00

    （1）明细情况

    项     目              期初数                     期末数

    银行承兑汇票       100,000,000.00            130,000,000.00

    商业承兑汇票        55,000,000.00            245,000,000.00

    合  计             155,000,000.00            375,000,000.00

    （2）持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款

       单位                 期初数                  期末数

    巨化集团公司                                 115,500,000.00

    （3）应付票据合并期末金额较期初金额增长1.42倍,主要系本公司采购货物较 多地采用了票据结算方式

    注15、预收账款 期末数12,403,333.85

    （1）持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款

      股东单位名称              期初数                 期末数

    巨化集团公司              217,506.34              472,918.81

    （2）预收帐款合并期末数较期初下降62.14%,主要原因系本公司部分产品销售 受季节性影响,造成预收帐款的季节性波动。

    注16.应付股利                           期末数 0

    （1）明细情况

    股东单位名称               期初数                 期末数

    国家股                   63,250,000.00                 0

    社会公众股               22,000,000.00                 0

    合    计                 85,250,000.00                 0

    （2）本公司已于报告期内向全体股东每10股派现金2.5元（含税）,共支付85 ,250,000.00元。

    注17、预提费用                               期末数5,730,190.08 

    （1）明细情况

    项  目         期初数               期末数           期末结余原因

    利息       1,278,284.32          3,600,678.67   按借款合同预提未付利息

    排污费                             593,424.00   尚未支付的排污费

    土地使用费                       1,034,366.85   尚未支付的土地使用费

    其他                               501,720.56   尚未支付的运输费等

    合  计      1,278,284.32         5,730,190.08

    （2）预提费用合并期末数比年初数增长3.48倍,主要是增加的借款利息和尚未 支付的土地使用费等原因所致。

    注18. 一年内到期的长期负债                   期末数2,680,000.00

    （1）明细情况

    借款类别                    期初数                期末数  

    担保借款                16,720,000.00          2,680,000.00

    （2）一年内到期的长期负债合并期末数比年初下降83.97%,为到期偿还所致。

    注19. 未分配利润                             期末数223,415,624.27

    期初数                     150,365,547.05〖注〗

    加：本期增加                73,050,077.22

    减：本期减少

    期末数                     223,415,624.27

    注〗：年初未分配利润比上年审定金额增加3,868,566.87元,主要是：

    （1）根据财政部财会〖2001〗5号文规定, 对年初未分配利润中的住房周转金 借方余额转出冲减资金公积,此项增加年初未分配利润8,369,586.26元；

    （2）据《企业会计制度》及其补充规定,对固定资产减值准备及无形资产减值 准备以及开办费进行追溯调整,此项减少年初未分配利润4,501,019.39 元（详见附 注（二十）＂会计政策、会计估计变更说明）＂。

    注20.可恢复的被投资单位的亏损 期末数-26,070,755.65

    根据企业会计制度规定, 本公司全资附属企业被投资单位浙江巨化股份有限公 司兰溪农药厂计提减值准备22,625,636.52元,并进行追溯调整,调整后该厂自 1998 年起净资产为负数,截至2001年6月30日该厂净资产为-26,070,755.65元（剔除财政 贴息43万元）,根据有关企业会计准则,本公司对其长期投资减记为零。本公司拟对 其持续经营,截止2001年6月30日,可恢复的被投资单位的亏损项目期末数为-26,070, 755.65元。

    注21.其他业务利润                             本期数2,039,909.40

     项    目                     上年同期数                  

                    业务收入       业务支出        利   润    

    材料及废料   9,994,062.54   8,668,846.15    1,325,216.39  

    出租收入       148,314.18       1,560.00      146,754.18  

    装卸费收入   1,999,879.17   1,107,090.82      892,788.35  

    其他收入       412,821.03     511,922.03      -99,101.00  

    合    计    12,555,076.92  10,289,419.00    2,265,657.92  


     项    目                       本期数

                        业务收入      业务支出            利   润

    材料及废料      20,307,016.77     18,768,326.81   1,538,689.96

    出租收入           226,458.92        192,747.00      33,711.92

    装卸费收入       1,555,103.56        870,879.60     684,223.96

    其他收入         5,317,247.80      5,533,964.24    -216,716.44

    合    计        27,405,827.05     25,365,917.65   2,039,909.40 

    注22. 财务费用                                本期数15,323,947.59

    项    目                  上年同期数                   本期数

    利息支出                17,464,579.59               20,846,401.66

    减：利息收入             5,546,439.22                5,668,323.24

    汇兑损失                    13,120.19                     

    减：汇兑收益                 1,300.74                     204.73

    其    他                    39,639.30                 146,073.90

    合    计                11,969,599.12              15,323,947.59

    注23. 投资收益                               本期数12,527,942.80

    （1）明细情况

    项    目                    上年同期数                本期数

    股票投资收益                                          2,845.75

    债权投资收益               2,250,000.00           2,025,000.00

    股权投资差额摊销             641,375.34             571,350.16 

    其他股权投资收益           3,326,575.45           9,928,746.89 

    合    计                   6,217,950.79          12,527,942.80

    （2）投资收益合并本期数比上年同期增长1.01倍,主要是报告期内收到投资分 红。

    注24. 补贴收入                                 本期数21,769.00

    （1）明细情况

    项  目                       上年同期数               本期数

    出口贴息                      3,699.78              21,769.00

    合  计                        3,699.78              21,769.00

    （2）本期补贴收入系金市财商〖2000〗420号批准给予本公司的出口贴息收入。

    注25. 营业外收入                                本期数331,665.72

    （1）明细情况

    项  目                       上年同期数                本期数

    赔偿收入                                             263,676.60

    罚没收入                                               1,380.00

    固定资产处理净收益            9,620.00                65,369.12

    其他                         11,565.00                 1,240.00

    合  计                       21,185.00               331,665.72

    （2） 报告期营业外收入增长14.66倍,主要是赔偿收入增加所致。

    注26. 营业外支出                                本期数6,382,393.81

    （1）明细情况

    项  目                       上年同期数                   本期数

    赔偿支出                    130,000.00                   1,320.00

    罚款支出                        401.74                 144,190.98

    处理固定资产净损失                                      49,446.32

    固定资产减值准备                                     5,937,051.71

    其他                          60,416.97                250,384.80

    合  计                       190,818.71              6,382,393.81

    （2）营业外支出合并本期数比上年同期增长32.45倍, 主要是报告期内计提固 定资产减值准备5,937,051.71元所致。

    5、关联方关系及其交易

    （1）存在控制关系的关联方

    企业名称             注册地址          主营业务           

    巨化集团公司      杭州江城路849    化肥、化工原料及产品   

                      号               生产销售

    浙江衢化氟化      浙江衢州         化工及产品生产销售     

    学有限公司

    浙江巨化股份      兰溪市黄大仙路   农药原药、农药助剂、   

    有限公司兰溪      45号             化学助剂

    农药厂

    浙江巨邦高新      杭州经济技术开   动物饲料、饲料添加剂、 

    技术有限公司      发区M18-5-3地块  化工产品加工制造销售

    上海好多信息      上海张江园区科   计算机网络工程、信息   

    技术有限公司      苑路201号4楼     处理、计算机软硬件


    企业名称            与本企业关系  经济性质或类型      法定代表人

    巨化集团公司          母公司        全民所有制           刘奇

    浙江衢化氟化          控股子公司    有限责任公司         叶志翔

    学有限公司

    浙江巨化股份           控股子公司    有限责任公司         周京仙

    有限公司兰溪      

    农药厂

    浙江巨邦高新         控股子公司    有限责任公司         叶志翔

    技术有限公司      

    上海好多信息          控股子公司    有限责任公司         叶志翔

    技术有限公司      

     （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

    企业名称                          期初数      本期增加 

    巨化集团公司                   966,000,000.00          

    浙江衢化氟化学有限公司          63,248,000.00          

    浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂  26,880,000.00          

    浙江巨邦高新技术有限公司        12,000,000.00          

    上海好多信息技术有限公司        30,000,000.00          


    企业名称                         本期减少     期末数

    巨化集团公司                              966,000,000.00

    浙江衢化氟化学有限公司                     63,248,000.00

    浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂             26,880,000.00

    浙江巨邦高新技术有限公司                   12,000,000.00

    上海好多信息技术有限公司                   30,000,000.00

     （3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

    企业名称                      期初数      本期增加   

                           金额         比例%    金额    

    巨化集团公司      253,000,000.00    74.19            

    浙江衢化氟化学有   61,983,040.00    98               

    限公司

    浙江巨化股份有限   26,880,000.00     100             

    公司兰溪农药厂

    浙江巨邦高新技术    5,500,000.00    45.83            

    有限公司

    上海好多信息技术   15,300,000.00    51               

    有限公司


    企业名称             本期减少          期末数

                           金额       金额         比例%

    巨化集团公司                 253,000,000.00    74.19

    浙江衢化氟化学有              61,983,040.00     98

    限公司

    浙江巨化股份有限              26,880,000.00    100

    公司兰溪农药厂

    浙江巨邦高新技术               5,500,000.00    45.83

    有限公司

    上海好多信息技术              15,300,000.00    51

    有限公司

    （4）不存在控制关系的关联方

    企业名称                        与本企业的关系

    巨化集团公司工程有限公司      同受巨化集团公司控制

    浙江巨圣氟化学有限公司        同受巨化集团公司控制

    巨化集团（香港）有限公司      同受巨化集团公司控制

    浙江富巨塑胶有限公司          同受巨化集团公司控制

    巨化集团公司广州经销中心      同受巨化集团公司控制

    浙江巨化建化有限公司          同受巨化集团公司控制

    浙江巨化电石有限公司          同受巨化集团公司控制

    浙江巨化集团进出口有限公司    参股14.29%

    上海巨化实业发展有限公司      参股40%

    宜昌巨化实业发展有限公司      参股30%

    巨大化工厂                    同受巨化集团公司控制

    深圳巨化华南投资发展公司      同受巨化集团公司控制

    浙江巨化新联化工有限公司      同受巨化集团公司控制

    6、关联方交易情况

    （1）交易明细情况（见附表）

    （2 ）关联交易定价政策：本公司报告期关联交易中的采购商品和销售商品均 按市场价定价。

    （3）关联方应收应付款项余额

    项目及企业名称                     期  末  余  额          占全部应收

                                                                 （付）款

                                                                余额的比重

                                                                    （%）

                                    本期          上年         本期    上年

    （1）应收账款                     

    巨化集团公司广州经销中心    5,111,099.32   5,941,099.32    4.49    6.53

    巨化集团公司                3,098,947.93     570,953.28    2.72    0.60

    浙江富巨塑胶有限公司          555,589.78     513,623.99    0.49    0.56

    浙江巨化集团进出口有限公司                 3,212,965.49            3.53

    厦门巨达公司                  115,132.97     117,628.91    0.10    0.10

    小    计                    8,880,770.00  10,356,270.99    7.80   11.32

    （2）预付账款                     

    浙江巨化电石有限公司       44,108,513.36  12,469,550.55   68.62   26.50

    巨化集团公司               10,942,407.44  26,571,399.95   17.02   56.48

    浙江巨化集团进出口有限公司  1,842,359.60     843,496.00    2.87    1.79

    巨化集团公司广州经销中心                   1,052,706.31            2.24

    浙江巨化新联化工有限公司      432,898.00                   0.67  

    小    计                   57,326,178.40  40,937,152.81   89.18   87.01

    （3）其他应收款

    巨大化工厂                    479,475.35     479,475.35    3.89    1.17

    巨化集团公司                  671,592.75  34,825,543.61    5.44   85.13

    小    计                    1,151,068.10  35,305,018.96    9.33   86.30

    （4）应付票据

    巨化集团公司              115,500,000.00                  30.80 

    浙江巨化电石有限公司       40,000,000.00                  10.67 

    小    计                  155,500,000.00                  41.47 

    （5）应付账款                     

    巨化集团公司               41,193,592.31   7,889,695.58   49.69   11.41

    浙江巨化电石有限公司        1,169,187.36   1,028,047.92    1.41    1.49

    巨化集团公司工程有限公司      569,423.95   2,054,735.59    0.69    2.97

    浙江巨圣氟化学有限公司                       626,382.93            0.91

    小    计                   42,932,203.62  11,598,862.02   51.79   16.78

    （6）预收账款

    巨化集团公司                  472,918.81     217,506.34    3.81    0.66

    浙江巨化集团进出口有限公司    392,571.76     457,542.66    3.17    1.40

    巨化集团公司广州经销中心       37,223.00                   0.30  

    小    计                      902,713.57     675,049.00    7.28    2.06

    （7）其他应付款

    巨化集团公司               18,572,278.81   1,418,048.72   17.81    1.72

    巨化集团工程有限公司                       2,197,492.92            2.67

    小    计                   17,282,678.81   3,615,541.64   23.31    4.39

    7、或有事项

    本公司于2001年6月30日,无重大未决诉讼等或有事项。

    8、其他重要事项

    （1）本公司兼并兰溪农药厂前,原兰溪农药厂为他人提供贷款担保达3149万元。 根据兼并协议和兰溪市政府市长办公会议纪要等精神, 本公司收购前兰溪农药厂的 对外担保,由兰溪市人民政府协调贷款单位以物抵贷,债权资产抵押等方式来解除。 至本报告期末,上述担保已全部解除。（1）经董事会决议,本公司出资200万元参与 组建浙江巨化集团进出口有限公司。该公司注册资本1,400万元,本公司占14.286%。

    （2）经本公司一届十五次董事会会议和2000年度股东大会审议通过,2001年度 配股方案为：以2000年12月31日总股本34,100万股为基数,按10：3比例配股, 共计 可配售股份为10,230万股。其中：国有法人股股东承诺认购380万股,社会公众股股 东可配售2,640万股,合计配售3020万股。上述配股方案已上报中国证券监督管理委 员会审核。

    （3）根据中华人民共和国对外贸易经济合作部2000年第14号公告,中国外经贸 部决定于2000年12月20日对英国、美国、荷兰、法国、德国、韩国等国家的二氯甲 烷正式进行反倾销立案调查,目前仍在进行中。

    （4）根据《企业会计制度》的规定,本公司下属独立法人的附属企业兰溪农药 厂计提固定资产减值准备22,625,636.52元,并进行了追溯调整,调整后该厂自 1998 起净资产为负数,截至2001年6月30日,该厂净资产为 -26,070,755.65元（剔除财政 贴息43万元）。根据有关企业会计准则,本公司对其长期投资减记为零,并进行了追 溯调整。

    （二）2000年会计报表附注（金额单位：人民币元）

    注一、公司简介

    本公司系经浙江省人民政府浙政发（1998）68号文批准,于1998年6月17日在浙 江省工商行政管理局登记注册,取得注册号14294947-3（1〖ST）企业法人营业执照, 现有注册资本34,100万元,其中已流通股份：A股8,800万股。公司股票已于1998年6 月26日在上海证券交易所挂牌交易。

    本公司属于化工行业,主要从事氟化工原料及后继产品、 基本化工原料及后继 产品和化肥、农药的生产与销售；提供有关技术服务、咨询和技术转让。

    注二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

    （一）会计制度

    本公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

    （二）会计年度

    会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

    （三）记账本位币

    采用人民币为记账本位币。

    （四）记账基础和计价原则

    以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。

    （五）外币业务核算方法

    对发生的外币经济业务,采用当月一日中国人民银行公布的市场汇价（中间价） 折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额, 按期末市场汇价（中间价）进 行调整,发生的差额,与购建固定资产有关且在其尚未交付使用前的, 计入有关固定 资产的购建成本；与购建固定资产无关,属于筹建期间的计入开办费,属于生产经营 期间的计入当期财务费用。

    （六）现金等价物的确定标准

    现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性 强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

    （七）坏账核算方法

    1.采用备抵法核算坏账。

    坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额的账龄分析法计提, 确定提取比例分别为：账龄3年（不含3年）以内的,按其余额的6%计提；账龄3年（ 含3年）以上的,按其余额的35%计提。 对母公司募集资金投向子公司用于工程项目 建设用的款项暂挂＂其他应收款＂的,不计提坏账准备。

    2.坏账的确认标准为：

    （1）债务人破产或者死亡,经法律程序以其破产财产或者遗产清偿后, 确实无 法收回；

    （2）债务人资不抵债、现金流量严重不足,逾期未履行偿债义务超过三年, 确 实无法收回；

    （3）债务人未履行偿债义务,逾期虽不足三年, 但具有明显特征表明确实无法 收回。

    对确实无法收回的应收款项,经批准后作为坏账损失,并冲销提取的坏账准备。

    （八）存货核算方法

    1.存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易 耗品、在产品、库存商品等。

    2.存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账, 发出原材 料采用加权平均法计价；入库产成品（自制半成品）按实际生产成本核算, 发出产 成品采用加权平均法计价。领用低值易耗品按一次摊销法摊销。生产领用的包装物 直接计入成本费用。

    3.由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的 存货成本不可收回的部分,期末采用成本与市价孰低计价原则,按分类存货项目的成 本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

    （九）短期投资核算方法

    1.短期投资, 按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息 入账。

    2.期末短期投资按成本与市价孰低计价,并按各投资项目计提跌价准备。

    （十）长期投资核算方法

    1.长期股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。 投资额占被投 资企业有表决权资本总额20%以下,或虽占20%或20%以上,但不具有重大影响的,按成 本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20% 但有重大影响的,采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不 含50%）以上的,采用权益法核算,并合并会计报表。

    2.股权投资差额,在合同规定的投资期限内平均摊销。 合同没有规定投资期限 的,借方差额在10年内平均摊销；贷方差额按不低于10年平均摊销。

    3.长期债权投资, 以实际支付的价款扣除自发行日至债券购入日的应计利息后 的余额记账。溢价或折价在债券存续期间内,按直线法予以摊销。

    4.期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因, 导致长期投资可 收回金额低于账面价值, 按可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资 减值准备。

    （十一）固定资产及累计折旧核算方法

    1.固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为：使用年限在一年以上的房屋、 建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等, 以 及不属于生产经营主要设备,但单位价值在2,000元以上, 并且使用期限超过两年的 物品。

    2.固定资产折旧采用平均年限法。按固定资产类别、预计使用年限和预计净残 值率（原值的5%）确定折旧率如下：

    固定资产类别           折旧年限（年）     年折旧率（%）

    房屋及建筑物            15-40              6.33-2.375

    通用设备                 8-18             11.875-5.280

    专用设备                 8-20             11.875-4.750

    运输工具                 6-12              15.83-7.920

    （十二）在建工程核算方法

    在建工程按各项工程实际发生的支出入账,按工程项目分类核算,并在工程交付 使用时按工程的实际成本结转固定资产。与工程有关的利息支出和外汇折算差额等 借款费用,在固定资产尚未交付使用前予以资本化；交付使用后计入当期财务费用。

    （十三）无形资产核算方法

    无形资产按实际发生额入账。在有效使用期限内分期平均摊销。

    （十四）开办费核算方法

    开办费按实际支出入账。从开始生产经营的当月起,在5年内分期平均摊销。

    （十五）长期待摊费用核算方法

    长期待摊费用按实际支出入账。在项目的受益期内分期平均摊销。

    （十六）收入确认原则

    1.商品销售

    在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 公司不再对该商品实施继续管 理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有 关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。

    2.提供劳务

    （1）劳务在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供, 收到价款或取得收取 款项的证据时,确认劳务收入。

    （2）劳务的开始和完成分属不同会计年度的,在劳务合同的总收入、劳务的完 成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本和为完成劳务 将要发生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法,确认劳务收入。

    （3）长期合同工程在合同结果已经能够合理预见时,营业收入按结账时已完成 工程进度的百分比计算；营业成本以预计完工总成本的同一百分比计算。

    3.他人使用本公司资产而发生的收入

    他人使用本公司现金资产发生的利息收入, 按使用现金的时间和适用利率计算 确定；他人使用本公司非现金资产, 发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收 费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：（1） 与交易相关的经济 利益能够流入公司；（2） 收入的金额能够可靠地计量。

    （十七）所得税的会计处理方法

    公司所得税,采用应付税款法核算。

    （十八）合并会计报表的编制方法

    合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为 依据,按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业,则按比例合并法予以 合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定, 合并报表范围 内各公司间的重大交易和资金往来等,均已在合并时抵销。

    （十九）会计政策、会计估计变更说明

    本公司原按财政部财工字〖1995〗18号《关于企业住房制度改革若干财务问题 的规定》对住房周转金进行核算。现按财企〖2000〗295 号《关于住房制度改革中 有关财务处理问题的通知》的有关要求,对企业住房周转金进行处理,其中调减2000 年初未分配利润7,415,226元。

    注三、税（费）项

    （一）增值税

    按17%、13%的税率计缴。

    （二）营业税

    按5%的税率计缴。

    （三）城市维护建设税

    按应交流转税税额的7%计缴。

    （四）教育费附加

    按应交流转税税额的4%计缴。

    （五）所得税

    所得税按33%全额计征,同时根据财政部财税〖2000〗99号文及股份有限公司税 收返还的有关规定,在实际收到地方财政返还的所得税时,直接冲减当期的所得税费 用。

    注四、控股子公司及合营企业

    控制的所有子公司

    公司名称                        注册地址   注册资本   

    浙江衢化氟化学有限公司          浙江衢州   6,324.8万  

    浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂  浙江兰溪     2,688万  

    上海好多网络信息技术有限公司    上海浦东     3,000万  

    浙江巨邦高新技术有限公司        浙江杭州     1,200万  


    公司名称                           经营范围          投资额   拥有权益

                                                                     比例

    浙江衢化氟化学有限公司            氟产品制造      6,198.3万      98%

    浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂    农药制造          2,688万     100%

    上海好多网络信息技术有限公司      网络信息工程      1,530万      51%

    浙江巨邦高新技术有限公司          饲料及添加剂制造    550万   45.83%

    注五、利润分配

    根据董事会确定的2000年度利润分配预案,按2000年度实现净利润提取10%法定 盈余公积,5%法定公益金,本年度向股东分配利润。

    注六、合并会计报表有关项目注释

    （一）合并资产负债表有关项目注释

    1.货币资金 期末数230,374,416.17

    （1） 明细情况

    项    目                        期初数                期末数

    现    金                       42,631.23             23,355.12

    银行存款                   80,194,189.75        225,718,185.53

    其他货币资金                1,580,472.90          4,632,875.52

    合    计                   81,817,293.88        230,374,416.17

    （2）外币货币资金

                      期 初 数

    原币别及金额          汇率       折人民币金额 

    USD824,069.37        8.2793      6,822,717.54 

    合 计                            6,822,717.54 


                         期 末 数

    原币别及金额       汇率     折人民币金额

    USD148,790.14    8.2781     1,231,699.66

    合计                        1,231,699.66

    （3）合并及母公司期末金额较期初金额分别增长1.82倍、2.46倍,主要系本公 司销售规模扩大,货款回笼及时以及银行借款增加,相应货币资金也增多。

    2.短期投资 期末数59,517,490.00

    （1）明细情况

    项    目                 期初数                           期末数   

                  投资金额     跌价准备      投资金额   跌价准备     市价

    股票投资                               3,517,490.00

    其他投资   106,000,000.00             56,000,000.00

    合    计   106,000,000.00             59,517,490.00   

    （2）短期投资-股票投资

    股票名称     股票数量       投资金额      期末市值    跌价准备

    宝钢股份      840,500     3,513,290.00  4,555,510.00

    宁沪高速        1,000         4,200.00      未流通   

    小    计      841,500     3,517,490.00   

    （3）占短期投资总额10%（含10%）以上的其他投资

    项      目                投入日期       金  额          所得收益

    大连证券有限责任公司     2000.02.25   50,000,000.00    4,125,000.00

    巨化集团公司             1999.12.20   50,000,000.00    3,625,000.00

    上海邦联创业投资有限公司 2000.12.18    6,000,000.00      300,000.00 

    小      计                           106,000,000.00    8,050,000.00

    （4）合并及母公司期末金额较期初金额分别下降43.85%、97.5%, 主要系本年 减少与巨化集团公司短期合作经营投资。

    （5）本公司计提短期投资跌价准备选用的期末市价根据2000年12月29日股市 收盘价确定。

    3.应收票据 期末数25,940,712.92

     （1）出票单位                   出票日期              到期日    

     浙江农资集团浙西贸易有限公司   2000.12.20            2001.06.25 

    上海三维制药有限公司            2000.08.15            2001.04.24 

    温州经济技术开发区鑫鑫金属制品  2000.11.28            2001.05.27 

    宁波球冠电线电缆制造有限公司    2000.10.20            2001.04.05 

     广州市化工原料公司             2000.11.29            2001.05.28 

     浙江巨化集团进出口有限公司     2000.12.27            2001.06.26 

     湖南中成化工公司               2000.12.21            2001.06.21 

    天津汽车工业销售青岛有限公司    2000.11.30            2001.05.30 

    中化江苏进出口公司              2000.11.22            2001.02.22  

     晋中泰亨人造板有限公司         2000.09.30            2001.02.29 

     东阳市公路设施工程有限公司     2000.10.18            2001.04.18 

     台州市东港精细化工厂           2000.12.22            2001.06.10  

     昆山双鹤药业有限责任公司       2000.12.22            2001.03.29 

    衢州农业生产公司                2000.12.27            2001.06.28 

    绍兴经济技术开发区金剑有限公司  2000.09.15            2001.03.15 

     浙江万马集团公司               2000.11.29            2001.05.29 

    义乌市红旗棉织品有限公司        2000.11.10            2001.05.09 

    衢州市巨化永力化工贸易实业公司  2000.12.28            2001.06.22 

    绍兴县五洲布厂                  2000.12.27            2001.06.27 

    上海染料化工销售有限公司        2000.09.30            2001.03.28 

    浙江新安化工集团股份有限公司    2000.12.21            2001.06.19 

    嘉兴市五江泾信达轻纺供应站      2000.11.20            2001.5.15  

    广州达洲公司                    2000.02.08            2001.01.28 

    江苏连云港招商贸易公司          2000.12.05            2001.02.04 

    南京市商淳家用设备厂            2000.12.15            2001.02.20 

    杭州富时特化工有限公司          2000.12.26            2001.06.25        

    浙江开化绝缘材料厂              2000.12.26            2001.03.25 

    内蒙海拉尔友谊公司              2000.11.07            2001.05.06 

    ·莱特（中国）有限公司          2000.11.14            2001.02.13 

     安徽石台市农计中心             2000.12.21            2001.06.20 

    合   计                                                          


     （1）出票单位                          金  额            原  因

     浙江农资集团浙西贸易有限公司          6,850,000.00        未到期

    上海三维制药有限公司                   2,100,000.00        未到期

    温州经济技术开发区鑫鑫金属制品         2,000,000.00        未到期

    宁波球冠电线电缆制造有限公司           1,200,000.00        未到期

     广州市化工原料公司                    1,000,000.00        未到期

     浙江巨化集团进出口有限公司            1,000,000.00        未到期

     湖南中成化工公司                      1,000,000.00        未到期

    天津汽车工业销售青岛有限公司           1,000,000.00        未到期

    中化江苏进出口公司                       940,800.00        未到期 

     晋中泰亨人造板有限公司                  900,000.00        未到期

     东阳市公路设施工程有限公司              900,000.00        未到期

     台州市东港精细化工厂                    900,000.00        未到期 

     昆山双鹤药业有限责任公司                801,535.43        未到期

    衢州农业生产公司                         780,000.00        未到期

    绍兴经济技术开发区金剑有限公司           500,000.00        未到期

     浙江万马集团公司                        500,000.00        未到期

    义乌市红旗棉织品有限公司                 500,000.00        未到期

    衢州市巨化永力化工贸易实业公司           500,000.00        未到期

    绍兴县五洲布厂                           400,000.00        未到期

    上海染料化工销售有限公司                 350,000.00        未到期

    浙江新安化工集团股份有限公司             322,349.99        未到期

    嘉兴市五江泾信达轻纺供应站               300,000.00        未到期

    广州达洲公司                             300,000.00        未到期

    江苏连云港招商贸易公司                   220,000.00        未到期

    南京市商淳家用设备厂                     200,000.00        未到期

    杭州富时特化工有限公司                   200,000.00        未到期

    浙江开化绝缘材料厂                       110,000.00        未到期

    内蒙海拉尔友谊公司                       100,000.00        未到期

    ·莱特（中国）有限公司                    49,147.50        未到期

     安徽石台市农计中心                       16,880.00        未到期

    合   计                               25,940,712.92  

    （2） 无对外抵押的应收票据；

    （3） 无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款

    4.应收账款  期末数91,003,253.85

    （1）账龄分析

    账  龄                   期初数                

                  金  额      比例（%）  坏账准备  

     1年以内   80,283,395.01  82.30   4,817,003.70 

     1-2年     13,019,812.53  13.35     781,188.75 

     2-3年      3,975,738.02   4.07     238,544.28 

     3年以上      268,639.00   0.28      94,023.66  

    合  计     97,547,584.56 100.00   5,930,760.39 


    账  龄                     期末数         

                    金  额     比例（%）    坏账准备

     1年以内     65,518,660.50   71.99  3,931,119.63

     1-2年       15,997,114.48   17.58    959,826.87

     2-3年        7,115,601.79    7.82    426,936.11

     3年以上      2,371,877.08    2.61    830,156.98 

    合  计       91,003,253.85  100.00  6,148,039.59

    （2）欠款金额前五名的单位账款

    单位名称                       期末数       欠款时间      欠款原因

    广州经销中心                4,828,099.32    1年以内    尚未结算的销货款

    株洲保险粉厂                2,769,485.41    1年以内    尚未结算的销货款

    新安化工集团股份有限公司    2,712,437.35    1年以内    尚未结算的销货款

    常山化工厂                  2,424,402.02    1年以内    尚未结算的销货款

    江西上饶市大地燃料有限公司  1,549,971.57    1年以内    尚未结算的销货款

    小   计                   14,284,395.67   

    （3）持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款。

    巨化集团公司             570,953.28         销货款          1年以内

    （4）应收帐款发生诉讼已胜诉但款项尚未收回的金额为1,799,134.04元。

    5.其他应收款           期末数40,909,655.55

    （1）账龄分析

    账  龄                     期初数                

                     金  额    比例（%）  坏账准备   

    1 年以内     9,520,590.22   76.55     571,235.41 

    1-2 年         705,069.87    5.67      42,304.19 

    2-3 年          41,009.19    0.33       2,460.55 

    3 年以上     2,170,873.47   17.45     759,805.71 

    合计        12,437,542.75   100.00  1,375,805.86 


    账  龄                    期末数         

                 金  额        比例（%）     坏账准备

    1 年以内   37,647,730.72    92.03     2,258,863.84

    1-2 年      1,645,392.35     4.02        98,723.54

    2-3 年        325,084.22     0.79        19,505.05 

    3 年以上    1,291,448.26     3.16       452,006.89

    合计       40,909,655.55   100.00     2,829,099.32 

    （2）欠款金额前五名的单位账款

    单位名称                    期末数       性质        欠款时间  欠款原因

    巨化集团公司            34,825,543.61    暂付款       1年以内   暂付

    兰溪市住房基金管理中心     924,469.30    购房款       1年以内   暂挂

    氟化劳服公司               731,707.78    暂付款       1年以内   暂付

    博联营养与工程研究所       501,800.90    科研经费     1年以内   暂挂

    巨大化工厂                 479,475.35    暂借款       3年以上   暂挂

    合    计              37,462,996.94

    （3）持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款

    巨化集团公司         34,825,543.61    暂付款       1年以内      暂付

    （4）合并及母公司期末金额较期初金额分别增长2.29倍、77.45%,主要系与巨 化集团公司往来增多。

    6.预付账款 期末数47,048,294.09

    （1）账龄分析

    账  龄               期初数                           期末数

                   金  额       比例（%）           金  额       比例（%）

    1 年以内    19,372,610.60    94.61       46,214,069.57        98.23

    1-2 年         181,569.72     0.89          368,183.09         0.78

    2-3 年         139,892.30     0.68           55,967.87         0.12

    3 年以上       782,104.70     3.82          410,073.56         0.87

    合    计    20,476,177.32   100.00       47,048,294.09       100.00 

    （2）欠款金额前五名的单位账款

    单位名称                            期末数      欠款时间      欠款原因

    巨化集团公司                    26,571,399.95   1年以内     预付购料款

    巨化集团电石有限公司            12,469,550.55   1年以内     预付购料款

    金华巨金化工公司                 1,173,000.00   1年以内     预付购料款

    广州经销中心                     1,052,706.31   1年以内     预付购料款

    巨化集团进出口有限公司             843,486.00   1年以内     预付购料款

    小    计                        42,110,142.81

    （3）持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款。

    巨化集团公司          26,571,399.95   1年以内         预付购料款

    （4）变动幅度超过30%原因说明

    合并及母公司期末金额较期初金额分别增长1.3倍、3.8倍, 主要系本年采购货 物较多地采取了预付款结算方式。

    7.应收补贴款      期末数2,111,846.46

     （1）明细情况

    类    别                    期初数                期末数

    应收出口退税              1,922,875.22            2,111,846.46

    应收所得税返回            6,406,019.87                    0.00

    合   计                   8,328,895.09            2,111,846.46

    （2） 变动幅度超过30%原因说明

    合并及母公司期末金额较初期金额减幅较大,主要系本年度财政部财会〖2000〗 3号文规定,在实际收到地方所得税费时,直接冲减当期所得税费所致。

    8.存货/存货跌价准备 期末数145,706,430.14/4,349,071.47

    （1）明细情况

    项    目                期初数                          期末数      

                   金  额       跌价准备           金  额       跌价准备

    在途物资     7,505,190.19                  4,222,408.57   

    原材料      52,583,237.49    410,291.21   51,834,164.07     531,912.28

    包装物       2,510,219.10                  3,842,632.78  

    低值易耗品     175,665.66                     82,640.06

    库存商品    66,270,064.70 3 ,955,112.99   43,714,282.57   3,817,159.19 

    在产品      23,196,099.65                 42,010,302.09              

    合  计     152,240,476.79  4,365,404.20  145,706,430.14   4,349,071.47

    （2） 公司根据年末各项存货的市场可变现净值确定期末存货公允价值, 并按 成本与市价孰低原则,对期末原材料及库存商品计提跌价准备4,349,071.47元。

    9.待摊费用 期末数1,138,311.54

    （1）明细情况

    类  别          期初数         本期增加        本期摊销        期末数

    94 期初进项税  715,850.78                     715,850.78    

    待摊物料       474,876.41   2,650,349.98    2,643,012.87    482,213.52

    财产保险费     143,384.55     525,599.14      537,583.87    131,399.82

    其他           102,371.60   3,144,698.40    2,938,371.80    308,698.20

    房租费          71,333.00                      71,333.00         

    广告费         300,000.00   1,020,000.00    1,104,000.00    216,000.00

    合  计       1,807,816.34   7,340,647.52    8,010,152.32  1,138,311.54

    （2）合并期末金额较期初金额减少37.03%,主要系94年期初进项税得到抵扣； 母公司期末金额较期初金额增长7.55倍,主要系本期待摊物料增加较多。

    10.长期股权投资 期末数86,951,619.48

    （1）明细情况

    项    目            期初数        本期增加    

    股票投资     

    股权投资差额摊销 -9,642,586.19                

    其他股权投资     35,030,506.58  60,742,402.45 

    合    计         25,387,920.39  60,742,402.45 


    项    目             本期减少         期末数

    股票投资     

    股权投资差额摊销  -1,321,296.64   -8,321,289.55

    其他股权投资         500,000.00   95,272,909.03

    合    计            -821,296.64   86,951,619.48

    （2）长期股权投资--其他股权投资

    被投资单位                持股比例   投资期限     投资成本   

    上海巨化实业发展有限公司    40%       长期     4,800,000.00  

    上海邦联创业投资有限公司   6.7%       长期    20,400,000.00  

    巨化汽车运输有限公司       参股       5 年     1,200,000.00  

    上海科美创业投资管理公司   9.76%      长期     1,800,000.00  

    浙江证券有限公司           6.49%      长期    29,200,000.00   

    浙江省创业投资有限公司      15%       长期    15,000,000.00  

    湖北宜昌实业有限公司        30%       长期     3,000,000.00  

    上海互联网创业投资公司    10.526%     长期     2,000,000.00  

    上海宜居网络信息技术公司    30%       长期       300,000.00  

    合    计                                      77,700,000.00  


    被投资单位                  损益调整     股权投资差额      期末合计  

    上海巨化实业发展有限公司 17,572,909.03          -        22,372,909.03

    上海邦联创业投资有限公司                                 20,400,000.00

    巨化汽车运输有限公司                                      1,200,000.00

    上海科美创业投资管理公司                                  1,800,000.00

    浙江证券有限公司                                         29,200,000.00

    浙江省创业投资有限公司                                   15,000,000.00

    湖北宜昌实业有限公司                                      3,000,000.00

    上海互联网创业投资公司                                    2,000,000.00

    上海宜居网络信息技术公司                                    300,000.00

    合    计                  17,572,909.03                  95,272,909.03

    （3） 变动幅度超过30%原因说明

    合并期末金额较期初金额分别增长2.42倍, 主要系本年增加对浙江证券有限公 司、浙江省创业投资有限公司等公司的投资。

    11.长期债权投资   期末数24,000.00

    （1）明细情况

    项    目           期初数       本期增加       本期减少     期末数

    债券投资        24,000.00         -              -        24,000.00  

    合    计        24,000.00         -              -        24,000.00  

    （2）长期债权投资--债券投资

    债券种类               面值    年利率    投资金额      到期日期

    电力债券投资        24,000.00   无息    24,000.00

    合    计            24,000.00   无息    24,000.00

    12.固定资产原价/累计折旧 期末数1,497,545,111.02/811,307,831.76

    （1）固定资产原价

    ①明细情况

    类    别       期初数        本期增加       本期减少         期末数

    房屋及

    建筑       259,805,934.54  10,273,941.55  8,660,843.87   261,419,032,22

    通用设备   262,232,196.33  10,453,146.84 12,453,131.76   260,232,211.41

    专用设备   794,845,515.29 162,848,858.03 21,668,434.32   936,025,939.00

    运输工具    17,347,727.81   1,157,676.00  1,113,000.00    17,392,403.81

    其他设备    22,432,904.58      42,620.00                  22,475,524.58

    合    计 1,356,664,278.55 184,776,242.42 43,895,409.95 1,497,545,111.02

    ②本期增加数中包括从在建工程完工转入175,132,948.80元。

    ③本公司下属子公司（浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂）用其拥有的固定资 产原值126,198,359.17元用作抵押,取得5,170万元人民币借款。除此之外固定资产 无对外抵押及担保。

    ④ 本期报废、出售固定资产原值43,895,409.95元。

    （2）累计折旧 期末数811,307,831.76

    类    别        期初数         本期增加      本期减少         期末数

    房屋及建筑 117,359,487.35   9,232,327.69  4,240,705.28   122,351,109.76

    通用设备   151,350.040.67  14,691,147.82  7,361,692.01   158,679,496.48

    专用设备   454,517,301.39  60,780,680.92 16,281,093.79   499,016,888.52

    运输工具    11,547,273.31   2,142,922.69  1,044,686.60    12,645,509.40

    其他设备    16,719,123.08   1,895,704.52                  18,614,827.60

    合    计   751,493,225.80  88,742,783.64 28,928,177.68   811,307,831.76

    （3）固定资产净值

     类   别                          期初数                 期末数

    房屋及建筑物                  142,446,447.19         139,067,922.46

    通用设备                      110,882,155.66         101,552,714.93

    专用设备                      340,328,213.90         437,009,050.48

    运输工具                        5,800,454.50           4,746,894.41

    其他设备                        5,713,781.50           3,860,696.98

    合    计                      605,171,052.75         686,237,279.26

    13.工程物资 期末数2,319,015.82

    类  别                     期初数                  期末数

    材料、物资             1,839,297.50             2,139,776.43

    设备、仪器               782,772.22               179,239.39 

    合  计                 2,622,069.72             2,319,015.82

    14.在建工程     期末数350,600,346.18

    （1）明细情况

    工程名称                        期初数       本期增加    

    甲烷氯化物及                 94,041,167.84  43,503,740.64

    一氯甲烷技改工程

    20000吨/年聚偏氯乙烯         81,782,900.75  32,500,019.20

    一期工程

    PVC工程                       3,788,931.10  28,691,060.01

    VCM扩建工程                                 42,241,651.56

    氯代苯甲醛                   12,404,272.45               

    无水氢氟酸装置技改           11,745,558.40   5,930,866.44

    乙氧氟草醚                   11,784,379.00  11,531,927.87

    大颗粒尿素装置工程            6,328,154.62  15,062,386.11

    脱硫系统改造                  2,015,453.92     -11,752.20

    螺杆冰机                      1,654,273.69    -108,957.59

    2万吨/年离子膜烧碱技改          691,164.96  32,528,835.04

    饲料添加剂工程                1,059,267.20   2,973,133.07

    23万吨合成氨技改工程            846,262.60  30,755,506.72

    4万吨离子膜烧碱技改                            406,577.71

    离子膜烧碱配套工程                          20,557,014.84

    F22装置技改项目                 497,242.40  23,702,374.27

    零星工程                     20,367,717.01  54,206,204.34

    合  计                      249,006,745.94 344,470,588.03


    工程名称                    本期转入固定资产  本期其他减少数  

    甲烷氯化物及                  115,668,271.70    21,876,636.78 

    一氯甲烷技改工程

    20000吨/年聚偏氯乙烯                                          

    一期工程

    PVC工程                                            150,000.00 

    VCM扩建工程                                      1,002,300.00 

    氯代苯甲醛                    12,404,272.45                   

    无水氢氟酸装置技改             9,219,171.27      8,457,253.57 

    乙氧氟草醚                    23,316,306.87                   

    大颗粒尿素装置工程                                            

    脱硫系统改造                                      2,003,701.72

    螺杆冰机                                          1,545.316.10

    2万吨/年离子膜烧碱技改                                        

    饲料添加剂工程                   390,876.00                   

    23万吨合成氨技改工程                                          

    4万吨离子膜烧碱技改                                           

    离子膜烧碱配套工程                                            

    F22装置技改项目                                               

    零星工程                       14,134,050.51     32,708,830.82

    合  计                        175,132,948.80     67,744,038.99


    工程名称                          期末数      资金来源   工程进度

    甲烷氯化物及                                     募集      已完工

    一氯甲烷技改工程

    20000吨/年聚偏氯乙烯           114,282,919.95    募集        95%

    一期工程

    PVC工程                         32,329,991.11    借款        70%

    VCM扩建工程                     41,239,351.56    借款        70%

    氯代苯甲醛                                       自有、借款  已完工

    无水氢氟酸装置技改                               募集        已完工

    乙氧氟草醚                                       募集        已完工

    大颗粒尿素装置工程             21,390,540.73     自有、借款  95%

    脱硫系统改造                                     自有        已完工 

    螺杆冰机                                         自有        已完工 

    2万吨/年离子膜烧碱技改         33,220,000.00     募集        68%

    饲料添加剂工程                   3,641,524.27    自有        90%

    23万吨合成氨技改工程            31,601,769.32    自有        70%

    4万吨离子膜烧碱技改                406,577.71  自有、借款    动工

    离子膜烧碱配套工程              20,557,014.84 式自有、借款   20%

    F22装置技改项目                 24,199,616.67    募集        58%

    零星工程                        27,731,040.02    自有

    合  计                         350,600,346.18

    其中：资本化利息

    工程名称             期初数       本期增加   本期转入固定资产 

    甲烷氯化物技改工程  177,399.19   148,163.54                   

    氯代苯甲醛        1,036,467.50                  1,036,467.50

    大颗粒尿素装置                   440,632.50                   

    离子膜烧碱配套工程             1,276,286.78                   

    23万吨合成氨技改工程           1,883,441.69                   

    PVC工程                           25,125.00                   

    VCMG工程                          32,243.75                   

    零星工程                         487,981.53                   

    合    计         1,213,866.69  4,293,874.79     1,036,467.50  


    工程名称               本期其他减少数       期末数

    甲烷氯化物技改工程       325,562.73 

    氯代苯甲醛          

    大颗粒尿素装置                            440,632.50

    离子膜烧碱配套工程                      1,276,286.78

    23万吨合成氨技改工程                    1,883,441.69

    PVC工程                                    25,125.00

    VCMG工程                                   32,243.75

    零星工程                                  487,981.53

    合    计                325,562.73      4,145,711.25

    （2）合并及母公司期末金额较期初金额分别增长40.8%和1.78倍, 主要系本期 对2万吨/年聚偏氯乙烯、大颗粒尿素装置工程、2万吨/年离子膜烧碱技改、23万吨 合成氨技改工程投入增多所致。

    15. 无形资产      期末数94,060,286.45

    无形资产种类   原始金额       期初数       本期增加       

    土地使用费   18,318,800.00  17,921,892.81                 

    氟装置技术   74,469,724.05  43,440,672.35                 

    非专利技术    3,500,000.00   3,500,000.00                 

    搜索引擎技术  8,700,000.00   8,627,500.00                 

    AHF装置技术   8,457,253.57                 8,457,253.57    

    甲烷氯化物   21,876,636.48                21,876,636.48   

    合 计       135,322,414.10  73,490,065.16 30,333,890.05   


    无形资产种类          本期摊销      期末数     剩余摊销期

    土地使用费          366,375.96    17,555,516.85  47.8年

    氟装置技术        6,205,810.32    37,234,862.03     6年

    非专利技术          700,000.00     2,800,000.00     9年

    搜索引擎技术        435,000.00     8,192,500.00  18.8年

    AHF装置技术         563,816.88     7,893,436.69     9年 

    甲烷氯化物        1,492,665.60    20,383,970.88     9年

    合 计             9,763,668.76    94,060,286.45

    16. 开办费  期末数353,346.11

    明细情况

    项  目          期初数        本期增加        本期摊销        期末数

    开办费        535,371.59                     182,025.48     353,346.11

    合  计        535,371.59                     182,025.48     353,346.11

    17.长期待摊费用   期末数19,639,623.60

    明细情况

    项  目            期初数     本期增加        本期摊销       期末数

    互联网租用费  5,800,000.00                 1,200,000.00   4,600,000.00

    装修费          356,875.25                   356,875.25

    周转用包装物 11,217,835.15 13,681,319.68  13,804,380.21  11,094,774.62

    小车租赁费      233,235.02                    72,495.04     160,739.98

    水电权费      3,929,550.00                   462,300.00   3,467,250.00

    其他                          476,859.00     160,000.00     316,859.00

    合  计       21,537,495.42 14,158,178.68  16,056,050.50  19,639,623.60

    18.短期借款 期末数148,380,000.00

    （1）明细情况

    借款类别                        期初数                 期末数

    抵押借款                   42,000,000.00           51,700,000.00

    担保借款                   40,765,000.00           58,680,000.00

    信用借款                   70,000,000.00           38,000,000.00

    其他借款                   21,000,000.00 

    合    计                  173,765,000.00          148,380,000.00

    （2）母公司期末金额较期初金额减少51%,主要系本年销售规模扩大,货款回笼 及时,流动资金借款减少所致。

    19.应付票据 期末155,000,000.00

    （1）无与持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款。

    （2）合并及母公司期末金额较期初金额增幅较大,主要系本公司采购货物较多 地采用了票据结算方式。

    20.应付账款 期末数69,147,872.92

    其中：持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款如下：

    股东单位名称                期初数                 期末数

    巨化集团公司            26,086,764.01           7,889,695.58

    21.预收账款 期末数32,765,375.95

    其中持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款如下：

    股东单位名称             期初数                      期末数

    巨化集团公司             398,827.10                217,506.34

    22.应付股利                               期末数85,250,000.00

    （1）明细情况

    股东名称       期初数         期末数

    国家股                   63,250,000.00

    社会公众股               22,000,000.00

    合  计                   85,250,000.00

    （2）变动幅度超过30%原因说明

    本公司一届十五次董事会决议通过的2000年度利润分配预案,本年度实现的净 利润提取10%法定公积金、5%法定公益金后,按2000年年末总股本34,100万股为基数, 向全体股东每10股派现金2.50元（含税）。

    23.应交税金 期末数32,231,978.93

    （1）明细情况

    税  种                        期初数                 期末数

    增值税                       203,792.45           4,116,821.97

    营业税                        21,075.50             151,950.50

    城市维护建设税               444,581.82             775,171.69

    企业所得税                10,317,473.76          26,872,114.22

    代扣代缴个人所得税           395,960.00              17,875.42

    房产税                       267,936.20             298,045.13

    合  计                    11,650,819.73          32,231,978.93 

    （2）合并及母公司期末金额较期初金额分别增长1.77倍、73.86%,主要系本期 应缴未交所得税及增值税增加所致。

    24.其他应付款 期末数82,254,719.94

    （1）持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款

    股东单位名称                期初数                 期末数

    巨化集团公司             34,643,049.03         1,418,048.72

    （2）无占本项目金额10%（含10%）以上大额其他应付款。

    25.预提费用 期末数1,278,284.32

    （1）明细情况

    类  别            期初数           期末数           期末结余原因

    利  息         2,280,921.48     1,278,284.32   按借款合同预提未付利息

    大修费用       1,256,980.00

    技术开发费     3,552,586.67

    其  他

    合  计         7,090,488.15     1,278,284.32

    （3）合并及母公司期末金额较期初金额减幅较大,主要系本期应付未付的大修 理费用和按主营业务收入计提1%技术开发费使用后的结余金额转入＂其他应付款＂ 所致。

    26. 一年内到期的长期负债 期末数16,720,000.00

    明细情况

    借款类别                   期初数                 期末数

    抵押借款

    担保借款                                       16,720,000.00

    信用借款

    合    计                                       16,720,000.00 

    27.长期借款      期末数239,707,176.45

    （1）明细情况 

     贷款单位               期末数           借款期限        

    中国银行衢化支行   31,069,525.00   1998.03.31-2003.06.29 

    建行兰溪市支行      2,680,000.00   1998.12.31-2002.12.20 

    建行兰溪市支行      2,680,000.00   1998.12.31-2003.12.20 

    工商银行浙江省分行    950,000.00   1992.12.28-1994.12.10*

    工商银行巨化支行   13,000,000.00   1999.12.30-2003.12.15 

    工商银行巨化支行   30,000,000.00   2000.01.03-2004.01.02 

    工商银行巨化支行   10,900,000.00   2000.04.30-2003.04.25 

    工商银行巨化支行   33,000,000.00   2000.06.30-2003.06.25 

    工商银行巨化支行   88,500,000.00   2000.07.25-2004.12.24 

    中行省分行         25,000,000.00   2000.07.25-2004.07.25 

    利息                1,927,651.45

    合  计            239,707,176.45


     贷款单位             年利率             借款条件

    中国银行衢化支行        6.03%            担保借款

    建行兰溪市支行      6.66-7.2%            担保借款

    建行兰溪市支行      6.66-7.2%            担保借款

    工商银行浙江省分行     5.94%             信用借款

    工商银行巨化支行       6.03%             担保借款

    工商银行巨化支行       6.03%             担保借款

    工商银行巨化支行       5.94%             担保借款

    工商银行巨化支行       5.94%             担保借款

    工商银行巨化支行       6.03%             担保借款

    中行省分行             6.03%             担保借款

    利息               

    合  计             

    （2）其中：外币借款

    贷款单位                            期初数              

                        原币别及金额   汇率   折人民币金额  

    中国银行衢化支行   USD250,000.00  8.2793  2,069,825.00  

     合     计         USD250,000.00  8.2793  2,069,825.00  


    贷款单位                             期末数

                          原币别及金额      汇率        折人民币金额

    中国银行衢化支行      USD250,000.00     8.2781      2,069,525.00

     合     计            USD250,000.00     8.2781      2,069,525.00

    *已逾期的借款系原兰溪农药厂向工商银行浙江省分行的借款,未曾办理展期手 续。

    （3）变动幅度超过30%原因说明

    合并及母公司期末金额较期初金额增幅较大,主要系本期在建工程增多,相应长 期借款增加。

    28.股本 期末数341,000,000.00

    项     目                    本期变动前         本期增减变动（＋,-）

                                             配股  送股  公积金转股  

    （一）未上市流通股份

        1.发起人股份

                    国家拥有股份                                     

                境内法人持有股份  253,000,000                        

                外资法人持有股份                                     

                其他                                      

          2.募集法人股                                         

          3.内部职工股                                         

          4.优先股                                       

          5.其他（转配股等）                                         

          未上市流通股份合计      253,000,000                        

    （二）已上市流通股份

         1.境内上市的人民币

             普通股                88,000,000                        

          2.境内上市的外资股                                         

          3.境外上市的外资股                                         

          4.其他                                         

          已上市流通股份合计       88,000,000                        

    （三）股份总数                341,000,000                        


    项     目                                    本期变动后

                                  其他  小计  

    （一）未上市流通股份

        1.发起人股份

                    国家拥有股份       

                境内法人持有股份                  253,000,000

                外资法人持有股份   

                其他             

          2.募集法人股           

          3.内部职工股           

          4.优先股               

          5.其他（转配股等）      

          未上市流通股份合计                       253,000,000

    （二）已上市流通股份

         1.境内上市的人民币

             普通股                                88,000,000

          2.境内上市的外资股      

          3.境外上市的外资股      

          4.其他                 

          已上市流通股份合计                        88,000,000

    （三）股份总数                                 341,000,000

     29. 资本公积      期末数444,233,828.66

    （1） 明细情况

     项   目        期初数          本期增加   本期减少      期末数

     股本溢价    443,803,828.66                          443,803,828.66

     财政贴息                      430,000.00                430,000.00

     合  计      443,803,828.66    430,000.00            444,233,828.66

    （2）本期增加系收到公司技改工程及环保工程项目贴息款。

    30.盈余公积 期末数47,242,254.26

    （1） 明细情况

     项   目              期初数        本期增加     本期减少      期末数

    法定盈余公积      20,630,935.73   10,863,900.44           31,494,836.17

    法定公益金        10,315,467.87    5,431,950.22           15,747,418.09

    合    计          30,946,403.60   16,295,850.66           47,242,254.26

    31.未分配利润     期末数146,496,980.18

    期初余额                     138,472,830.32〖注〗

    本期增加                     109,570,000.52

    均系本年实现的净利润（合并）转入数。

    本期减少                            101,545,850.66

    计提法定盈余公积                     10,863,900.44

    计提法定公益金                        5,431,950.22

    已分配普通股股利                     85,250,000.00

    期末数                              146,496,980.18

    〖注〗年初未分配利润比上年审定金额减少8,369,586.26元, 主要系根据财政 部财企〖2000〗295号文的规定,补提职工货币分房一次性补贴。

    （二）合并利润及利润分配表有关项目注释

    1.其他业务利润    本期数1,811,732.18

    （1）明细情况

        业务种类                    上期数                     

                       业务收入     业务支出       利   润     

    材料及废料销售  31,826,963.24 29,639,024.68  2,187,938.56  

    出租收入           185,828.75      4,930.25    180,898.50  

    装卸费收入       3.349,572.93  2,659,680.56    689,892.37  

    其    他           141,343.96     25,506.64    115,837.32  

    合    计        35,503,708.88 32,329,142.13  3,174,566.75  


        业务种类                         本期数

                           业务收入     业务支出        利   润

    材料及废料销售     22,856,575.30   21,350,939.32   1,505,635.98

    出租收入              228,634.50        6,240.00     222,394.50

    装卸费收入             66,058.18       26,423.29      39,634.89

    其    他              319,009.21      274,942.40      44,066.81

    合    计           23,470,277.19   21,658,545.01   1,811,732.18

    （2） 变动幅度超过30%原因说明

    合并本期数较上年同期数减少43%,主要系本年材料及辅料销售、装卸收入较上 年减少较多。

    2.财务费用                   本期数21,237,827.57

    （1）明细情况

    项    目            上期数             本期数

    利息支出         11,968,095.44      22,498,016.75

    减：利息收入      2,116,305.47       1,379,301.23

    汇兑损失             12,712.72          16,125.80

    减：汇兑收益

    其    他             44,864.38         102,986.25

    合    计          9,909,367.07      21,237,827.57

    （2） 变动幅度超过30%原因说明

    合并及母公司本期数较上年同期数增幅较大, 主要系本年应收票据贴现发生的 利息支出较多,同时借款增加,发生的借款利息支出增加。

    3.投资收益 本期数29,663,574.37

    （1）明细情况

    项    目                        上期数             本期数

    债权投资收益                  5,062,000.00      8,318,000.00

    联营或合营公司                4,393,133.75      7,281,875.28

    分配来的利润

    期末调整的被投资公司

    所有者权益净增减的金额        8,830,506.58     12,742,402.45

    股权投资差额摊销              1,226,689.85      1,321,296.64

    合    计                     19,512,330.18     29,663,574.37

    （2） 变动幅度超过30%原因说明

    合并本期数较上年同期数增长52%,主要系本公司投资的上海巨化实业发展有限 公司、上海邦联创业投资有限公司本年的收益较上年收益有较大幅度的增长所致。

    4.补贴收入                             本期数26,553.78

    项  目                     金额        来源及依据

    出口商品贴息收入        26,553.78      浙江省财政厅浙财外〖1998〗77号

    5.营业外收入      本期数3,146,345.96

    项目类别                       上期金额                     本期金额

    未中签认缴股款利息           4,040,450.84                      -

    无法支付款转收入               205,262.94                  10,712.88

    处理固定资产净收益              75,909.31                  30,960.00

    固定资产盘盈                       -                    3,069,239.76 

    罚款收入                        27,226.00                   2,330.00

    其他                            16,869.20                  33,103.32

    合   计                      4,365,718.29               3,146,345.96

    6.营业外支出      本期数10,595,839.96

    （1）明细情况

     项目类别                   上期金额                      本期金额

    三江治理费                  927,826.02                   86,110.72

    捐赠支出                    546,811.02                       -

    罚款支出                    253,595.60                    8,920.78

    赔偿损失                    154,109.38                  121,708.00

    处理固定资产净损失           37,453.79               10,374,919.71

    其    他                    106,511.38                    4,180.75

    合    计                  2,026,307.19               10,595,839.96

    （2） 变动幅度超过30%原因说明

    合并及母公司本期数较上年同期数增幅较大, 主要系本公司每年对实物资产进 行全面盘点, 本年盘点后的盘亏和已报废的固定资产经当地财政部门同意列入营业 外支出。

    （三）合并现金流量有关项目注释

    1.支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

    项    目                      上期数          本期数

    支付巨化集团公司项款       13,350,500.00    29,328,163.06

    支付各项经营性期间费用     70,940,806.16    91,667,086.22

    合    计                   84,291,306.16   120,995,249.28

    2.支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金

    项    目                      上期数           本期数

    互联网络租用费             5,800,000.00           -

    定期存单                        -           30,000,000.00

    周转用钢瓶使用权费              -           13,681,319.08

    合    计                   5,800,000.00      43,681,319.08

    注七、母公司会计报表主要项目注释

    1.应收账款                                   期末数47,097,478.25

    （1）账龄分析

    账  龄                     期初数              

                    金  额     比例（%）  坏账准备 

    1 年以内    43,697,302.19  80.04   2,621,838.13

    1-2 年       8,442,636.57  15.46     506,558.19

    2-3 年       2,457,310.51   4.50     147,438.63

    3 年以上          -           -          -     

    合计        54,597,249.27 100.00   3,275,834.95


    账  龄                    期末数         

                     金  额   比例（%）  坏账准备

    1 年以内     33,260,888.04  70.62 1,995,653.28

    1-2 年        8,516,481.39  18.08   510,988.88

    2-3 年        4,539,594.93   9.64   272,375.70

    3 年以上        780,513.89   1.66   273,179.86

    合计         47,097,478.25 100.00 3,052,197.72

    （2）欠款金额前五名的单位账款

    单位名称                      期末数     欠款时间        欠款原因

    广州经销公司                4,828,099.32  1年以内    尚未结算的销货款

    株洲保险粉厂                2,769,485.41  1年以内    尚未结算的销货款

    新安江化工集团公司          2,712,437.35  1年以内    尚未结算的销货款

    常山化工厂                  2,424,402.02  1年以内    尚未结算的销货款

    江西上饶市大地燃料有限公司  1,549,971.57  1年以内    尚未结算的销货款

    合    计                   14,284,395.67

     （3）持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款。

    巨化集团公司           570,953.28         1 年以内         销货款

    2.长期股权投资                             期末数263,680,695.38

    （1） 明细情况

     项    目          期初数         本期增加  

    其他股权投资 176,417,936.70    88,717,118.94

    合   计      176,417,936.70    88,717,118.94


     项    目          本期减少       期末数

    其他股权投资    1,454,360.27  263,680,695.38

    合   计         1,454,360.27  263,680,695.38

     （2）长期股权投资--其他股权投资

         被投资单位        持股比例  投资期限   投资成本     

    浙江衢化氟化学有限公司    98%        长期  65,602,526.97 

    浙江巨化股份有限公司

    兰溪农药厂                100%       长期  26,880,000.00 

    上海巨化实业发展有限公司  40%        长期   4,800,000.00 

    浙江巨邦高新技术有限公司  45.83%     长期   5,500,000.00 

    上海好多网络信息有限公司  51%        长期  15,300,000,00 

    上海邦联创业投资有限公司  6.7%       长期  20,400,000.00 

    巨化汽车运输有限公司      参股       5 年   1,200,000.00 

    上海科美创业投资管理公司  9.76%      长期   1,800,000.00 

    浙江证券有限责任公司      6.49%      长期  29,200,000.00 

    浙江创业投资有限公司      15%        长期  15,000,000.00 

    湖北宜昌实业有限公司      30%        长期   3,000,000.00 

    合计                                      188,682,526.97 


         被投资单位              损益调整    股权投资差额摊销     期末合计

    浙江衢化氟化学有限公司    92,379,807.77   -8,321,289.55 149,661,045.18

    浙江巨化股份有限公司

    兰溪农药厂               -26,035,668.26                     844,331.74

    上海巨化实业发展有限公司  17,572,909.03                  22,372,909.03

    浙江巨邦高新技术有限公司    -368,539.22                   5,131,460.78

    上海好多网络信息有限公司    -229,051.36                  15,070,948.64

    上海邦联创业投资有限公司                                 20,400,000.00

    巨化汽车运输有限公司                                      1,200,000.00

    上海科美创业投资管理公司                                  1,800,000.00

    浙江证券有限责任公司                                     29,200,000.00

    浙江创业投资有限公司                                     15,000,000.00

    湖北宜昌实业有限公司                                      3,000,000.00 

    合计                      84,273,818.22  -8,321,289.55  263,680,695.38

    （3） 变动幅度超过30%原因说明

    母公司期末金额较期初金额增长49.46%,主要系本年增加对浙江证券有限公司、 浙江创业投资有限公司等公司的投资。

    3.主营业务收入/主营业务成本 本期数956,811,098.42/753,484,283.35

    种  类              本期主营业务收入        本期主营业务成本

    酸产品                84,062,407.17             67,204,450.67

    氨产品               299,809,552.51            254,159,111.48

    碱产品               556,837,358.59            418,819,585.74

    农药产品              16,101,780.15             13,301,135.46

    合  计               956,811,098.42            753,484,283.35

    4.投资收益  本期数55,249,863.60

    项    目                    上期数             本期数

    股票投资收益

    债权投资收益              5,062,000.00      4,175,000.00

    联营或合营公司

    分配来的利润             10,837,797.50      7,582,652.34

    期末调整的被投资公司

    所有者权益净增减的金额   44,456,154.39     42,170,914.62

    股权投资差额摊销          1,266,689.55      1,321,296.64

    合    计                 61,622,641.44     55,249,863.60

    注八、分行业资料

    行   业                 营业收入                      营业成本

                      上期数           本期数             上期数       

    工   业      1,233,443,381.18   1,417,006,739.95  980,477,276.42   

    商品流通         1,834,724.12       1,001,102.67      926,147.64   

    公司内行业间

    相互抵减       113,407,999.26     182,627,970.60   113,407,999.26  

    合    计     1,121,870,106.04   1,235,379,872.02   867,995,424.80  


    行   业           营业成本                   营业毛利

                       本期数               上期数        本期数

    工   业       1,093,167,874.44    252,966,104.76  323,838,865.51

    商品流通            404,286.20        908,576.48      596,816.47

    公司内行业间                      

    相互抵减        182,627,970.60    

    合    计        910,944,190.04    253,874,681.24  324,435,681.98

    注九、关联方关系及其交易

    （一）关联方关系

    1.存在控制关系的关联方

    （1） 在控制关系的关联方

     企业名称           注册地址           主营业务          

    巨化集团公司     杭州江城路849号   化肥、化工原料及产品、

                                       化工产品生产销售

    浙江衢化氟化     浙江、衢州        化工产品生产与销售    

    学有限公司

    浙江巨化股份有   兰溪市黄          农药原药、农药助剂、  

    限公司兰溪农药厂 大仙路45号        化学助剂

    浙江巨邦高新技   杭州经济技术      动物饲料、饲料添加剂、

    术有限公司       开发区M18-5-3地块 化工产品加工制造销售

    上海好多网络信息 上海张江园        计算机网络工程、信息  

    技术有限公司     区科苑路201号4楼  处理、计算机软硬件


     企业名称          与本企业关系  经济性质     法定代表人

    巨化集团公司            母公司  全民所有制      刘  奇

    浙江衢化氟化        控股子公司  有限责任公司    叶志翔

    学有限公司

    浙江巨化股份有      控股子公司  有限责任公司    周京仙

    限公司兰溪农药厂 

    浙江巨邦高新技      控股子公司  有限责任公司    叶志翔

    术有限公司       

    上海好多网络信息    控股子公司  有限责任公司    叶志翔

    技术有限公司     

    （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

        企业名称                 期初数     本期增加 本期减少     期末数

    巨化集团公司             966,000,000.00                 966,000,000.00

    浙江衢化氟化学有限公司    63,248,000.00                  63,248,000.00

    浙江巨化股份有限公司

    兰溪农药厂                26,880,000.00                  26,880,000.00

    浙江巨邦高新技术有限公司  10,000,000.00 2,000,000.00     12,000,000.00

    上海好多网络信息

    技术有限公司              30,000,000.00                  30,000,000.00

    （3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

    企业

         名称                         期初数            本期增加  

                                       金额         %   金额  %   

    巨化集团公司                  253,000,000.00  74.19           

    浙江衢化氟化学有限公司         61,983,040.00    98            

    浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂 26,880,000.00   100            

    浙江巨邦高新技术有限公司        6,000,000.00    60            

    上海好多网络信息技术有限公司   15,300,000.00    51            


    企业

         名称                         本期减少           期末数

                                     金额      %       金额          ％

    巨化集团公司                                   253,000,000.00   74.19

    浙江衢化氟化学有限公司                          61,983,040.00   98.00

    浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂                  26,880,000.00     100

    浙江巨邦高新技术有限公司        500,000          5,500,000.00   45.83

    上海好多网络信息技术有限公司                    15,300,000.00   51.00

    2.不存在控制关系的关联方

            企业名称                    与本公司的关系

    巨化集团公司工程有限公司       同受巨化集团公司控制

    浙江巨圣氟化学有限公司         同受巨化集团公司控制

    巨大化工厂                     同受巨化集团公司控制

    巨化集团（香港）有限公司       同受巨化集团公司控制

    浙江富巨塑胶有限公司           同受巨化集团公司控制

    广州经销中心                   同受巨化集团公司控制

    巨化集团进出口有限公司         同受巨化集团公司控制

    （二）关联方交易情况

    1. 采购商品

                                            本期                上期

    企业名称   品种    单位       金额      单价        金 额       单价

    巨化集团

    公司       矿、砂   吨  41,296,630.70  142.07   44,512,380.06    159.69

                   水   吨  10,910,968.19    0.13   13,720,154.82      0.11

                   电   度  88,616,137.73    0.24   85,153,294.52      0.23

                 蒸汽 立方

                       米   50,909,752.88   71.33   31,071,859.00     68.11

                   煤   吨  79,889,585.94  390.60   74,442,211.46    389.79

                 重油   吨  45,424,250.49  887.56   44,450,410.12    835.37

                 黄磷   吨   7,658,788.08 6557.18   14,260,620.00   6820.00

                   苯   吨   8,084,610.81 2886.09   12,980,684.60   2421.4

                 磺块   吨     797,634.69  709.01    1,390,551.59    683.00

                 甲苯   吨                           2,556,032.00  2,102.00

             工业用盐   吨  53,999,654.56  221.22   38,516,764.54    185.67

                 氮气 立方

                        米   1,727,312.00    2.00      437,666.00      2.00

                 电石   吨 123,661,570.68 2037.84  112,760,976.12  1,961.88

               包装物        9,739,086.00           14,579,672.13

            乙炔,水泥        6,323,968.48

             辅料备件       21,222,253.43

             工程物资        7,346,999.42

    合计                   557,609,204.08          490,833,276.96

    2、销售商品

                                                        本  期     

    企业名称            品种  单位          金额              单价 

    巨化集团公司       氯磺酸  吨       8,689,250.46         960.61

                        98%酸  吨         614,390.38         294.49

                       105%酸  吨       2,284,008.43         342.01

                          F11  吨       3,338,273.51       9,491.51

                         液氨  吨       6,680,946.28       1,432.03

                         液碱  吨       6,396,113.56         996.20

                      Pvc树脂  吨      21,584,674.63       6,119.73

                     AC发泡剂  吨       6,700,057.20      10,909.26

                         氨水  吨       6,533,471.16         336.23

                         尿素  吨         155,950.00       1,098.24

                         甲醛  吨                                  

                         氢气 立方                        

                               米       4,764,736.80           0.80

                          F12  吨       1,026,004.48      12,259.51

                          F22  吨       3,948,389.63      13,034.09

                         其它           5,020,968.88               

    小计                               77,737,235.40               

    宁波巨龙公司         98%酸 吨         154,923.06         273.96

                          液碱 吨       1,825,475.74         827.61

                       Pvc树脂 吨       1,463,631.71       6,363.62

    浙江富巨塑胶有限公司  液氨 吨                                  

                          液碱 吨           8,082.98       1,010.37

                        Vc单体 吨                                  

                       PVC树脂 吨      26,427,917.29       6,202.35

    浙江巨圣氟化学                                        

    有限公司              液碱 吨          82,413.58       1,022.88

                          AHF  吨      12,742,415.13       3,802.34

                      CH3CL3   吨      39,596,566.33       4,727.70

                         F22   吨         333,128.21      10,256.41

    巨化进出口有限公司AC发泡剂 吨       4,412,228.46      11,093.36

                        改性AC 吨         744,487.04      10,129.08

                         F22   吨      11,568,999.09      12,288.88

                         F12   吨      19,732,177.53      10,915.63

                         BHF   吨       4,631,023.08       3,470.57

                     PVC树脂   吨       7,307,349.93       6,436.29

    巨化集团公司工程    尿素   吨                                  

    有限公司             F22   吨                                  

                         甲醛  吨                                  

    巨化兴化实业公司     甲醛  吨      12,316,881.67         845.24

    巨化工矿业有限公司   液氯  吨       3,793,027.59       1,534.33

    合计                              224,877,963.82               


                                                 上  期

    企业名称            品种  单位        金 额                 单价

    巨化集团公司       氯磺酸  吨       9,165,531.64           898.01

                        98%酸  吨       1,744,323.51           303.36

                       105%酸  吨       2,709,553.99           438.06

                          F11  吨       1,395,160.43         7,210.13

                         液氨  吨       7,112,461.24         1,310.04

                         液碱  吨      11,133,009.72           963.19

                      Pvc树脂  吨      39,358,278.49         5,095.87

                     AC发泡剂  吨      12,239,989.22        11,281.66

                         氨水  吨       9,212,949.44           471.61

                         尿素  吨         825,049.30         1,222.30

                         甲醛  吨      11,241,588.89           832.3

                         氢气 立方                          

                               米       4,299,800.80             0.8

                          F12  吨       1,243,826.93         7,450.30

                          F22  吨       1,013,885.41        12,631.74

                         其它           6,439,673.26        

    小计                              119,135,082.27        

    宁波巨龙公司         98%酸 吨         189,717.94           303.55

                          液碱 吨                           

                       Pvc树脂 吨                           

    浙江富巨塑胶有限公司  液氨 吨         972,644.00         1,305.00

                          液碱 吨                           

                        Vc单体 吨       4,413,988.48         4,487.62

                       PVC树脂 吨                           

    浙江巨圣氟化学                                          

    有限公司              液碱 吨         203,651.32         1,070.89

                          AHF  吨       9,063,187.90         4,259.02

                      CH3CL3   吨         183,179.49         3,247.86

                         F22   吨       2,951,491.69        13,161.11

    巨化进出口有限公司AC发泡剂 吨       5,496,551.27        10,103.95

                        改性AC 吨       2,607,897.43        11,508.81

                         F22   吨         877,545.00        10,693.63

                         F12   吨       3,860,785.26        13,489.70

                         BHF   吨         170,000.00         3,148.15

                     PVC树脂   吨                           

    巨化集团公司工程    尿素   吨        140,800.00         1,173.33

    有限公司             F22   吨        246,153.85         12820.51

                         甲醛  吨        217,800.00           837.69

    巨化兴化实业公司     甲醛  吨                           

    巨化工矿业有限公司   液氯  吨                           

    合计                             150,730,475.90         

    3.关联方应收应付款项余额

    项目及企业名称              期末余额                  占全部应收（付）

                                                          款余额的比重（%）

                                 本期           上期        本期      上期

    （1）应收账款                                                    

    巨化集团公司                570,953.28                  0.60      0.1

    广州经销中心              5,941,099.32   4,725,990.17   6.53      4.8

    厦门巨达公司                117,628.91     377,373.82   0.10      0.3

    浙江富巨塑胶有限公司        513,623.99     396,899.02   0.56      0.3

    巨化进出口有限公司        3,212,965.49     268,882.71   3.53      0.2

    合计                     10,356,270.99   5,769,145.72  11.32      5.7

    （2）预付账款                                                    

    浙江巨圣氟化学有限公司                     491,862.40             2.4

    巨化集团公司             26,571,399.95   6,891,106.29  56.48     33.6

    巨化集团（香港）公司                     1,667,731.59             8.1

    巨化进出口有限公司          843,496.00   3,781,621.42   1.79     18.5

    巨化电石有限公司         12,469,550.55     674,641.24  26.50      3.3

    广州经销中心              1,052,706.31     145,598.47   2.24      0.7

    合计                     40,937,152.81  13,652,561.41  87.01     66.6

    （3）其他应收款                                                  

    巨化集团公司             34,825,543.61                 85.13     

    巨宝玻璃马赛克有限公司                     224,081.77             1.8

    巨大化工厂                  479,475.35     748,049.35   1.17      6.0

    合计                     35,305,018.96     972,131.12  86.30      7.8

    （4）应付账款                                                    

    巨化集团公司              7,889,695.58  26,086,764.01  11.41     40.7

    巨化电石有限公司          1,028,047.92     997,581.65   1.49      1.6

    巨化集团公司工程有限公司  2,054,735.59   2,517,670.56   2.97      3.9

    浙江巨圣氟化学有限公司      626,382.93                  0.91     

    合计                     11,598,862.02  29,602,016.22  16.78     46.2

    （5）预收账款                                                    

    巨化集团公司                217,506.34     398,827.10   0.66      1.7

    巨化集团进出口公司          457,542.66                  1.40     

    合计                        675,049.00     398,827.10   2.06      1.7

    （6）其他应付款                                                  

    巨化集团公司              1,418,048.72  34,643,049.03   1.72     34.68

    巨化集团公司工程有限公司  2,197,492.92     301,784.04   2.67      0.3

    巨化兴化实业公司                           124,200.00             0.1

    合计                      3,615,541.64  35,069,033.07   4.39     35.11

    4.其他关联方交易

    （1）1998年1月18日本公司与巨化集团公司签订国有土地使用权租赁合同, 承 租位于柯城区衢化北地首北侧6,017.1平方米、衢化北一道电化和区15,755.9 平方 米的地块,租赁期限为45年,租金每年每平方米3元,每年租金合计为65,400元人民币。

    （2）1994年12月20 日浙江衢化氟化学有限公司向巨化集团公司租赁部分办公 楼及辅助设备,1997年12月20日又签订续租协议,租赁期限至2002年12月31日。租赁 费用按该部分资产评估价值的5%计算。租赁固定资产原值为99,516,851.03元,每年 支付租赁费用为4,975,842.36元。

    （3）巨化集团公司为本公司提供人民币借款担保28,896万元； 提供美元借款 担保25万元。

    （4 ）本公司为下属独立法人的子公司浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂提供 人民币借款担保2,100万元。

    （5）本公司与巨化集团公司短期合作经营投资5,000万元, 当期取得投资收益 3625000元,截止2000年12月31日投资款及收益均已收回。

    （6）本公司用募集资金投资的2万吨/年聚氯偏乙烯项目、2万吨/ 年离子膜烧 碱工程项目建设委托巨化集团公司管理和核算,2000年12 月巨化集团公司将实际发 生的工程支出按帐面金额移交给本公司。

    （7）根据浙江省物价局、浙江省计划与经济委员会、 浙江省电力工业局浙价 工〖2000〗28号＂关于全省实行统一销售电价的通知＂的精神, 本公司通过巨化集 团公司应收2000年化肥电补贴1,508.42万元,计入2000年营业成本。

    （8） 本年内有董事、监事、高管人员7人在本公司取得报酬合计353,053. 00 元,其中本年度报酬数额在5万元至6万元有5人,在3万元至5万元有2人。1999年高级 管理人员8人在本公司取得报酬金额为215,807.00元。

    注十、或有事项

    本公司于2000年12月31日,无重大未决诉讼等或有事项。

    注十一、承诺事项

    根据1998年9月4日兰溪市人民政府市长办公会议纪要及1998年9月16 日本公司 和兰溪市人民政府签订的关于兰溪农药厂担保问题的备忘录精神, 本公司收购前之 原兰溪农药厂对外贷款担保,由贷款单位以物抵贷、债权资产抵押方式来解除,但相 关手续尚在办理之中。至2000年12月31日,上述担保事项包括：

            被担保单位               担保金额          担保期限

    兰溪市经济技术开发实业总公司    9,900,000.00  1995.12.26-1998.5.29

    兰溪市开发投资发展公司          4,400,000.00  1997.08.06-1997.10.6

    注十二、资产负债表日后事项中的非调整事项

    公司无重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

    注十三、债务重组事项

    公司无债务重组事项。

    注十四、其他重要事项

    1.本公司2000年6月23日召开的1999 年度股东大会决议通过了《关于认购东南 证券股份有限公司股份的议案》。因东南证券股份有限公司以浙江省证券有限责任 公司（以下简称浙江证券公司）全体股东与浙江省国际信托投资公司等共同发起设 立,为了降低进入东南证券股份有限公司的成本,公司先以1∶1比价受让浙江证券公 司部分股权,再以每股1.3元的价格认购部分新增股份。本公司受让浙江证券公司部 分股权情况如下：

    （1） 本公司与巨化集团公司于2000年8月15日签订协议,本公司以1∶1比价受 让巨化集团公司在浙江证券公司的出资额550万元。

    （2） 本公司与申银万国证券股份有限公司于2000年8月25日签订协议,本公司 以1∶1比价受让申银万国证券股份有限公司在浙江证券公司的出资额220万元。

    （3） 本公司与上海金山实业投资发展有限公司于2000年8月25日签订协议,本 公司以1∶1比价受让上海金山实业投资发展有限公司在浙江证券公司的出资额1000 万元。

    （4） 本公司与浙江省轻纺集团公司于2000年9月25日签订协议,本公司以1∶1 比价受让浙江省轻纺集团公司在浙江证券公司的出资额525万元。

    （5） 本公司与中国人民保险公司浙江省分公司于2000年9月25日签订协议,本 公司以1∶1比价受让中国人民保险公司浙江省分公司在浙江证券公司的出资额 625 万元。

    本公司受让上述股权计2920万元的资金已支付, 受让后本公司占浙江证券公司 注册资本的6.489%。浙江证券公司已办理了股东变更手续。

    目前东南证券股份有限公司正在筹建中。

    2.本公司2000年11月20日董事会决议,公司出资300万元人民币与巨化集团公司、 上海巨化实业发展有限公司共同组建宜昌市巨化实业发展有限公司。该公司注册资 本为人民币1000万元,于2000年12月14日取得营业执照。

    3.浙江巨化博联高新技术有限公司2000年第二次股东大会决议, 同意本公司所 持有该公司60%股权中的8.333%转让给李浩然,转让价格人民币50万元, 股权转让后 该公司增加注册资本人民币200万元。经以上股权转让和增资后,本公司拥有浙江巨 化博联高新技术有限公司45.8334%股份。现浙江巨化博联高新技术有限公司更名为 ＂浙江巨邦高新技术有限公司＂,公司已办妥工商变更登记手续。

    4.2000年3月18日上海邦联投资有限公司股东会决议,经上海市虹口区工商局核 准,＂上海邦联投资有限公司＂更名为＂上海邦联创业投资有限公司＂。

    5.本公司一届十三次董事会决议,与浙江省经济建设投资公司、 浙江中泰投资 管理有限公司、浙江东南发电股份有限公司、浙江省电力实业总公司、金鼎金融控 股有限公司共同发起设立浙江省创业投资有限公司, 已取得浙江省工商行政管理局 注册号3300001007193企业法人营业执照,该公司注册资本为10000万元,本公司投资 1500万元,占注册资本15%。

    6.鉴于原产于英国、美国、荷兰、法国、德国、韩国的二氯甲烷产品对我国大 量出口所造成的对本公司二氯甲烷国内市场的倾销损害, 已由中华人民共和国对外 贸易经济合作部2000年第14号公告,决定于2000年12月20 日对上述国家的二氯甲烷 正式进行反倾销立案调查。将对本公司二氯甲烷产品在国内市场价格的回升起积极 的作用。

    7.本公司一届十五次董事会决议,审议通过公司2000年度利润分配预案。 2000 年度母公司实现净利润108,639,004.42元,提取10%法定公积金10,863,900.44 元和 5%法定公益金5,431,950.22元后本年度可供股东分配的利润为92,343,153.76 元； 加上以前年度未分配利润135,993,367.57元；共计可供股东分配的利润为228,336, 521.33元。按2000年年末公司总股本34,100万股为基数,向全体股东按每10 股派现 金2.50元（含税）分配。该方案已计入2000年度会计报表。但上述利润分配预案须 提交公司股东大会审议通过后实施。

    8.本公司一届十五次董事会决议,审议通过公司2001年增资配股预案,本次配股 以2000年12月31日总股本34100万股为基数,按10：3比例配股 , 共计可配售股份为 10230万股。其中：国有法人股股东可配售7590万股,社会公众股股东可配售2640万 股。国有法人股认购方式和数量, 经征询本公司国有法人股股东巨化集团公司的意 见,拟以现金方式出资认购可配售部分的5%股份。该方案尚需报浙江省财政厅批准, 具体认配股数按浙江省财政厅批准额为准。社会公众股股东实行自愿认购原则。本 次配股价格暂定为人民币9.5-11.5元。配股募集资金用途如下：

    （1）投资5,487万元用于6.8万吨/年氯乙烯单体（VCM）装置技改扩建。 项目 已经浙经贸（2000）389号文批准立项,拟以本次配股募资金归还该项目银行贷款3 ,850万元,追加投资1637万元。

    （2）投资4,740万元用于15万吨/年硫基氮磷钾复合肥项目建设。 项目已经浙 经贸改〖2000〗183号文批准立项。

    （3）投资3,101万元用于2.27万吨/年磷酸项目建设.该项目是15万吨/ 年硫基 氮磷钾复合肥项目的配套工程,项目已经浙经贸改〖2000〗182文批准立项。

    （4）投资5,411万元用于6万吨/年甲醇装置技术改造。项目已经浙经贸投资〖 2000〗23号文批准立项。

    （5）投资4,706万元用于400吨/年氟橡胶项目建设,项目已经浙计产业（2001） 54号文批准立项。

    （6）投资4,878万元用于600吨/年全氟乙丙烯项目建设, 项目已经浙计产业（ 2001）61号文批准立项。

    以上投资项目共需资金约28,323万元,本次配股募集资金如有剩余,用于补充公 司流动资金。

    本公司董事会提醒广大投资者应仔细阅读本公司1998年度、1999年度、2000年 度年度报告和2001年中期报告,本公司《1998年年度报告摘要》、《1999 年年度报 告摘要》、《2000年年度报告摘要》和《2001年中期报告摘要》已分别刊登在1999 年3月23日、2000年3月25日、2001年2月7日和2001年7月27 日的《上海证券报》和 《中国证券报》上,且1999年、2000年年度报告和2001 年中期报告已经按照中国证 监会的要求全文披露在指定的国际互联网网站上,网址为：http：//www.sse. com .cn。

    四、本公司最近三年的其它主要财务指标列表如下：

    财务指标                         2001年中期  2000年    1999年  1998年

    流动比率                             0.85      1.00     1.22     1.51

    速动比率                             0.67      0.77     0.85     1.08

    资产负债率（以母公司报表为基础）    43.75%    37.75%   18.18%   17.00%

    应收账款周转率                      13.75     13.10    10.83    10.81

    存货周转率                           6.97      6.11     5.83     6.00

    净资产收益率（摊薄）                 7.16%    11.20%   11.75%   11.95%

    净资产收益率（加权平均）             7.40%    10.77%   12.60%   18.26%

    扣除非经常性损益后的加权             7.27%     9.88%   11.71%   16.15%

    平均净资产收益率

    每股收益（摊薄）（元）               0.214     0.321    0.332    0.33

    每股收益（加权）（元）               0.214     0.321    0.347    0.38

    扣除非经常性损益后的每股收益（元）   0.211     0.339    0.316    0.32

    每股经营活动的现金净流量（元）       0.40      0.90     0.96     0.32

    （资料来源：本公司1998年年度报告、1999年年度报告、2000年年度报告、经 浙江天健会计师事务所有限公司核验的公司最近3 年加权平均净资产收益率计算表 以及未经审计的2001年中期报告）

    上述指标的计算公式为：

    （1）流动比率＝流动资产/流动负债

    （2）速动比率＝速动资产/流动负债

    （3）资产负债率＝负债总额/资产总额

    （4）应收账款周转率＝营业收入/应收帐款平均余额

    （5）存货周转率＝营业成本/存货平均余额

    （6）全面摊薄净资产收益率＝报告期利润/期末净资产

    （7）全面摊薄每股收益＝报告期利润/期末股份总数

                                                 P

    （8）加权平均净资产收益率（ROE）＝───────────────

                                   E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0

    其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei 为报告期发 行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报 告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产 下一月份起至报告期期末的月份数。

                                       P

    加权平均每股收益（EPS）＝────────────────

                               S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0

    其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或 股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为 报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起 至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

    每股经营活动的现金净流量（元）＝经营活动产生的现金流量净额/ 年度末普 通股股份总数

    其中净资产收益率、每股收益是按照公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9号）的有关规定进行计算和披露的。

    

    

第十章 管理层讨论与分析

    一、 本公司主营业务情况讨论与分析

    1、 主营业务收入和主营业务利润的结构（单位：元）

    按产品分类                    主营业务收入             

                           1999                  2000      

    氟产品          225,837,944.24          346,898,935.81 

    氨产品          293,644,522.81          265,006,671.53 

    氯碱产品        398,557,756.09          467,339,151.18 

    酸产品           72,307,503.32           66,113,904.68 

    农药产品        129,687,655.46           72,297,543.42 

    其它              1,834,724.12           17,723,665.40 

    合计          1,121,870,106.04        1,235,379,872.02 


    按产品分类                    主营业务利润

                        1999                     2000

    氟产品          79,134,297.72           107,381,106.19

    氨产品          44,508,093.89            44,587,593.00

    氯碱产品        89,052,412.38           132,659,040.57

    酸产品          20,765,290.52            22,153,375.46

    农药产品        17,393,800.34             4,882,771.70

    其它               377,215.06             6,541,561.32

    合计           251,231,109.91           318,205,448.24

    （资料来源：本公司1999年年度报告、2000年年度报告）

    2、讨论与分析

    本公司主营业务为氟产品、氯碱产品、氨产品、酸产品、农药产品五大类。近 三年来产品的产销率平均达到了100%,主营业务收入均呈现上升趋势。 本公司主导 产品为氟产品、氯碱产品、氨产品,三大主导产品1999年、2000 年的营业收入分别 占公司主营业务收入的81.83%、87.36%,呈上升趋势。 随着本公司三大主导产品的 工艺改进、技术含量提高,市场占有率将有所扩大。 特别是氟化工产品 2000 年比 1999年营业收入增长了54%,主营利润增长了36%。

    氟化工产业是技术含量高的新兴产业,本公司氟化工引进国际先进水平,处于国 内领先地位,在国内外市场竞争中处于有利地位,我国加入世贸组织后, 对本公司氟 化工产业的发展是有利的；氯碱化工、煤化工（生产氨产品）和酸产品是基础化工 原料产业,市场需求量大,用途广泛,适用性强,不存在被市场淘汰的问题；但随着加 入世贸组织、国内产业政策的调整,以及行业内部竞争的加剧,本公司的化肥、农药 等产品的市场竞争力、盈利水平、创利能力均有不同程度下降的趋势。

    为此,本公司确定了＂以氟化工为核心,精细化工、生物化工、合成材料和信息 技术为支柱＂的发展战略。在优势产业上,加快氟化工产业发展,通过氟化工的发展 带动氯碱化工、煤化工的发展。本次配股拟投资项目中氟橡胶、聚全氟乙丙烯即为 本公司加快氟化工发展的项目；在弱势产业上,加快产业结构的调整,确定了＂氮肥 向复合肥转,化肥向化工转＂的方针,本次配股项目中硫基氮磷钾复合肥及磷酸项目、 甲醇扩建项目即为该产业结构调整的具体措施；对于农药产品, 本公司已加大技术 开发力度,在发展高效、低毒农药的同时,加快精细化工产品的发展。

    二、本公司近三年经营业绩情况讨论与分析

    1、利润总额及其结构（单位：元）

       项目             1998年度         1999年度          2000年度

    利润总额         125,337,908.42    131,455,201.57    154,966,257.08

    净利润           102,262,760.82    113,080,068.79    109,570,000.52

    扣除非经常性损

    益后的净利润      90,454,083.00    105,077,680.22    100,500,052.71

    主营业务利润     222,767,647.52    251,231,109.91    318,205,448.24

    其它业务利润      10,160,771.53      3,174,566.75      1,811,732.18

    营业利润         106,832,240.48    109,603,460.29    132,725,622.93

    投资收益           5,026,950.68     19,512,330.18     29,663,574.37

    补贴收入           9,203,125.31                           26,553.78

    营业外收支净额     4,275,591.95      2,339,411.10     -7,449,494.00

    （资料来源：本公司1998年年度报告、1999年年度报告、2000年年度报告以及 经浙江天健会计师事务所有限公司核验的公司最近3 年加权平均净资产收益率计算 表）

    2、经营指标的讨论与分析

    从近三年利润总额及其结构来看,本公司业绩稳定,主营业务收入逐年增多, 主 营业务利润稳步提升,其它业务利润逐年减少且对本公司利润的影响甚微。 主营利 润1999年、2000年分别比上年增长12.79%、26.66%；利润总额1999年、2000年分别 比上年增长4.88%、17.88%；净利润1999年比上年增长10.58%,2000年比上年减少3 .1%。减少的主要原因是由于2000年所得税返回中1307.16万元未能在2000年12月31 日到位而未计入2000年净利润。随着本公司＂十五＂规划的逐步实施, 支柱产业的 龙头地位不断增强,创利能力不断提高,本公司的持续发展能力将不断增强。

    本公司1998年、1999年、2000年投资收益占公司净利润总额的比率分别为 4 .91%、17.25%、27.07%,呈上升趋势。主要是本公司上市以后,确定了＂产业经营与 资本经营相结合＂的经营思路,加大了本公司对外投资的力度。 近两年本公司投资 的上海巨化实业发展有限公司、上海邦联创业投资有限公司均取得较好的经营业绩, 且收益逐年增长,对外投资取得了较好的效果。本公司将在加快主业发展的同时,继 续稳妥地发展对外投资。

    近三年期间费用有所上升,主要是由于主营业务扩张所致,本公司将更加严格控 制各种费用支出。

    三、 本公司最近三年的其它财务指标讨论与分析

    1、本公司短期财务指标讨论与分析

    本公司流动比率和速动比率逐年下降是因为流动负债的增加快于流动资产的增 加,流动负债增加的主要原因为：

    （1） 短期借款有所增加；

    （2） 大量采用应付票据结算；

    （3） 因2000年度末实施派息而有大额应付股利；

    （4） 2000年末有大额一年内到期的长期负债；

    （5） 本公司近年来加大了技术改造和固定资产投资,降低了流动资产比例。

    应收账款周转率逐年加快的原因是：本公司强化了应收账款管理和客户信用管 理,在销售增长的情况下有效地控制了应收账款的增长； 这样既使本公司避免了重 大呆坏帐的发生又获得了充足的营运资金,为本公司的持续经营提供了切实的保障； 存货周转率相对稳定,显示本公司为保持正常的生产经营业务而保持着合理的库存。

    2、公司资产质量、资产结构和盈利能力讨论与分析

    本公司资产质量较好,资产结构合理。1999年和2000 年应收账款周转率分别为 10.83和13.10,存货周转率分别为5.83和6.11,与同行业其他公司相比处于较好水平； 2000年应收账款金额9,100万元,较1999年有所下降, 增幅没有高于主营业务收入的 增长,应收账款账龄在一年以内的占71.99%,三年以上的仅占2.61%。 其他应收款的 金额较小且账龄较短,90%以上账龄在一年以内。本公司2000年末存货净额为1.41亿 元,与主营业务收入相比比重不高。

    本公司资产负债率上升的原因为企业规模扩张较快, 依靠自身积累无法满足需 求,在有效控制财务风险措施保证下,本公司主要采用银行融资手段满足资金需求。 本公司2000年末资产负债率为46.38%（合并数）, 不会对正常生产经营造成困难。 每股净现金流量自1999年大幅增长后也保持相对稳定状态。

    由于本公司的盈利能力不断增强,本公司股东权益逐年增加,实现利润亦逐年增 加；本公司的净资产收益率和每股收益稳定,显示本公司收益稳定。

    四、适用的所得税率讨论与分析

    根据财政部财税〖2000〗99号规定, 本公司从上市之日起执行的企业所得税按 33%的税率征收,其中18%部分由财政返还,实际所得税率为15%,该项优惠政策将执行 至2001年12月31日。税收政策的变动将影响到本公司净利润、净资产收益率和每股 收益。本公司将加快发展,提高经济效益,以减少税收政策变化带来的影响。

    五、主要债项讨论与分析

    1. 一年内到期的长期负债 期末数16,720,000.00

    明细情况（单位：元）：

    借款类别                  期初数             期末数

    抵押借款                    -                      -

    担保借款                    -             16,720,000.00

    信用借款                    -                      -

    合    计                    -             16,720,000.00

    2.长期借款       期末数239,707,176.45

    （1）明细情况（单位：元）：

    贷款单位                  期末数                        借款期限      

    中行衢化支行          31,069,525.00              1998.03.31-2003.06.29

    建行兰溪市支行         2,680,000.00              1998.12.31-2002.12.20

    建行兰溪市支行         2,680,000.00              1998.12.31-2003.12.20

    工商银行浙江省分行       950,000.00              1992.12.28-1994.12.10

    工商银行巨化支行      13,000,000.00              1999.12.30-2003.12.15

    工商银行巨化支行      30,000,000.00              2000.01.03-2004.01.02

    工商银行巨化支行      10,900,000.00              2000.04.30-2003.04.25

    工商银行巨化支行      33,000,000.00              2000.06.30-2003.06.25

    工商银行巨化支行      88,500,000.00              2000.07.25-2004.12.24

    中行省分行            25,000,000.00              2000.07.25-2004.07.25

    利息                   1,927,651.45

    合计                 239,707,176.45


    贷款单位            年利率               借款条件

    中行衢化支行         6.03%               担保借款

    建行兰溪市支行       6.66-7.2%           担保借款

    建行兰溪市支行       6.66-7.2%           担保借款

    工商银行浙江省分行   5.94%               信用借款（注）

    工商银行巨化支行     6.03%               担保借款

    工商银行巨化支行     6.03%               担保借款

    工商银行巨化支行     5.94%               担保借款

    工商银行巨化支行     5.94%               担保借款

    工商银行巨化支行     6.03%               担保借款

    中行省分行           6.03%               担保借款

    利息                

    合计                

    （2）其中：外币借款

    贷款单位                           期初数              

                        原币别及金额   汇率   折人民币金额 

    中国银行衢化支行   USD250,000.00  8.2793  2,069,825.00 

     小     计         USD250,000.00  8.2793  2,069,825.00 


    贷款单位                          期末数

                         原币别及金额  汇率   折人民币金额

    中国银行衢化支行     USD250,000.00 8.2781  2,069,525.00

     小     计           USD250,000.00 8.2781   2,069,525.00

    （资料来源： 1999年年度报告、2000年年度报告）

    （注）已逾期的借款系原兰溪农药厂95万元科技开发贷款, 由浙江省工商银行 委托兰溪市工商银行放款。

    本公司长期借款总额占公司资产比率为13.82%,比例不高,公司不会发生偿债风 险。

    从本公司近三年及目前的业务经营与现金流量情况来看, 本公司有充足的营运 资金清偿到期债务。

    六、现金流量的合理性讨论与分析

    本公司近三年现金流量情况（参见第九章）

    本公司近三年现金流量情况较好,现金来源结构逐步趋向合理。和同行业相比, 本公司经营活动产生的现金净流量处于较好水平。

    1、经营活动现金流入量2000年比1998年增加27,916.68万元系因本公司生产能 力增加,销售规模扩大。

    2、投资活动现金流出量2000年比1998年增加31,161.3万元,系因本公司固定资 产项目财务用款大量增加。

    3、1998年筹资活动现金流入量主要是募集资金流入,2000年主要是本公司项目 借款增加18,740万元。

    4、1999年,本公司因前次募集资金大量投入而使现金净增加额为负数, 购建固 定资产所支付的现金净额为35,207.26万元,而筹资活动现金流入量较少, 使筹资活 动现金净流量为负数。

    5、2000年,本公司经营活动产生的现金流量中,销售商品、 提供劳务收到的现 金为148,843万元,主要原因是产销率高、资金流动性强；购买商品、接受劳务支付 的现金为79,978万元,系因公司规模扩大而产生的成本支出； 收到的其他与经营活 动有关的现金355万元；支付的其他与经营活动有关的现金15,076万元,是因为支付 各项期间费用。

    七、收购兼并情况讨论与分析

    1、兼并兰溪农药厂

    本公司兼并兰溪农药厂实际投入5019.63万元,其中2688万元用于减轻兰溪农药 厂的负债,2331.63万元用于建设250吨/年乙氧氟草醚项目。该厂于1998年9 月由本 公司兼并,当年利润为-928万元；1999年经加强管理,合理组织生产,利润为-166.88 万元；2000年因农药市场结构性调整速度加快, 原有有机磷农药产品价格持续大幅 下跌,新产品如乙氧氟草醚等市场开拓尚需时间,利润为-1313.98万元。

    兰溪农药厂亏损的主要原因是由于老产品市场呈下降趋势, 而企业产品结构调 整刚刚起步,新产品乙氧氟草醚市场处于开拓期。为此,本公司将加快该厂产品结构 调整步伐,加大乙氧氟草醚的市场开拓力度,力争在较短时期内扭亏为盈。

    2、收购浙江衢化氟化学有限公司外方持有的25%股权

    本公司收购后持有该公司98%的股权。经审计,该公司1999年实现主营业务收入 23469.18万元,利润总额4382.36万元；2000年实现主营业务收入34689.89万元, 利 润总额6362.51万元。

    氟化工是本公司主导发展产业, 通过对浙江衢化氟化学有限公司外方股权的收 购,为本公司加快氟化工产业的快速发展创造了有利条件。

    

    

第十一章 业务发展目标

    本公司依据国家和地方的产业发展政策和导向及市场发展的趋势, 编制了公司 发展目标。

    一、公司业务发展战略

    以创造财富和服务社会为宗旨,以高新技术为主导,依靠技术和管理创新, 面向 国内和国际市场,抓好产业和资本经营,加快培育核心竞争能力, 形成以氟化工为核 心,精细化工、生物化工、合成材料和信息技术为支柱的产业格局,建成现代型、国 际性、高科技企业。

    二、公司发展目标

    本公司到2005年,高新技术产业销售收入占总销售收入的50%以上, 氟化工销售 收入占总销售收入的40%以上,合成材料销售收入占总销售收入的15%以上,精细化工 销售收入占总销售收入的25%以上。

    三、公司的产品开发计划

    在氟化工方面,发展含氟精细化学品、氟致冷剂替代品、氟聚合物,如氟橡胶、 聚全氟乙丙烯；在合成材料上发展聚甲醛及PVC、PVDC升级；在精细、 生物化工方 面,依托研发中心技术优势,重点开发饲料添加剂、维生素、含氟医药中间体产品； 农药方面开发低毒、高效、低残留的新型农药和除草剂；基础化工上,进行VCM、甲 醇和甲烷氯化物等产品技改扩建。

    四、人员扩充计划

    本公司根据发展的需要,将多渠道、多形式吸引营销人才、 资本经营人才和技 术人才。

    五、技术开发计划

    本公司将建成具备较先进的分析测试和科研开发能力的研究中心及中试基地, 加大科研经费的投入,使研发中心具有每年开发新产品、新技术10项,完成中试2～3 项,实现产业化1～2项的能力。

    六、市场开发与营销网络建设计划

    本公司将实施统一品牌战略,统一规划,合理布局, 完善具有市场开拓能力和市 场辐射能力的营销网络,巩固国内市场,开拓国际市场。

    七、 再融资计划

    本公司将按照国家有关部门对企业融资的规定,结合本公司实际发展的需要,在 适当的时候进行融资。

    八、 收购兼并及扩充计划

    结合本公司发展战略,本公司将积极通过收购、兼并、参股等资本经营手段,在 优化资源配置的基础上,发展壮大本公司的氟化工产业,培育合成材料、精细化工、 生物化工、信息技术四大产业。

    九、 深化改革规划

    进行人事、劳动和分配制度改革,建立起通过市场机制优化配置为动力、 择优 选用经营者、合理确定劳动者薪酬的运行机制。

    十、 国际化经营规划

    本公司将加大外贸出口,力争有效地与国际接轨,选择适当时机, 在国外设立公 司的营销网点,积极参与国际竞争。

    目前, 本公司为实现上述目标的困难是资金短缺无法进行大规模项目投资和技 术开发能力相对薄弱。

    为实现上述目标,本公司树立了市场先导,自主创新,品牌开路,效益优先的经营 理念。在现有产业的基础上,用高新技术和先进适用技术改造提升传统产业,通过产 品品种更新换代,扩充消费领域。 本次募股资金运用正是实现本公司发展目标的有 效保证。

    

    

第十二章 本次募集资金运用

    一、 本次募集资金的计划用途及投资项目的立项审批：

    本次配股预计可募集货币资金总额为31,710万元人民币, 扣除本次配股发行费 用698万元,预计实际可募集货币资金31,012万元人民币,计划投向以下项目：

    1、投资5,487万元用于6.8万吨/年氯乙烯单体（VCM）装置技改项目,该项目已 经浙江省经济贸易委员会浙经贸改〖2000〗389号文批准立项；

    2、投资4,740万元用于硫基氮磷钾复合肥技改项目, 该项目已经浙江省经济贸 易委员会浙经贸改〖2000〗183号文批准立项；

    3、投资3,101万元用于磷酸装置项目, 该项目已经浙江省经济贸易委员会浙经 贸改〖2000〗182号文批准立项；

    4、投资5,411万元用于6万吨/年甲醇装置技改项目, 该项目已经浙江省经济贸 易委员会浙经贸投资〖2001〗23号文批准立项；

    5、投资4,706万元用于氟橡胶项目, 该项目已经浙江省计划委员会浙计产业〖 2001〗54号文批准立项；

    6、投资4,878万元用于聚全氟乙丙烯项目, 该项目已经浙江省计划委员会浙计 产业〖2001〗61号文批准立项；

    7、剩余2,689万元用于补充企业流动资金,降低财务费用。

    本次募集资金全部募足后,本公司的净资产将增加31,012万元,资产负债率降低, 每股净资产将增加0.60元,短期内净资产收益率可能会有所下降,但仍将高于同期银 行存款利率。随着募集资金的投入使用,将使本公司的主营业务收入逐步增加。 由 于本次配股国有法人股股东仅认购其可配股份的5%, 因此国有法人股股权比重将下 降到69.18%,社会公众股比例上升,股权结构更加合理。本次募集资金投向已经公司 2001年2月2日召开的董事会和2001年3月9日召开的股东大会审议通过。

    二、投资项目简介

    1、6.8万吨/年氯乙烯单体（VCM）装置技改项目

    （1）投资概算

    本项目总投资5,487万元,其中新增固定资产投资4,696万元（建筑工程费449万 元,安装工程费1,200万元,设备购置费2,476万元,其他费用为357万元, 建设期利息 214万元）,新增流动资金791万元。项目建设期为1年。

    （2）技术含量

    产品质量：纯度达到99.95%以上,以满足聚氯乙烯、 聚偏氯乙烯对原料品质和 供应市场商品质量的要求。

    生产工艺：采用国内成熟的乙炔法生产工艺进行改造。工艺流程分为乙炔工序、 电石渣处理工序、转化工序、压缩和分馏工序、冷冻工序。

    主要设备：乙炔发生器、乙炔清净塔、电石渣浆压滤机、转化器、水洗塔、氯 乙烯压缩机、活性炭吸附器。

    （3）原料、辅料及燃料和动力供应情况

    VCM生产主要原料为电石和氯化氢。电石由巨化集团公司提供,不足部分考虑从 外单位购买。氯化氢主要由本公司控股的浙江衢化氟化学有限公司提供。供电由华 东电网和巨化集团公司热电厂供应,水、蒸汽均由巨化集团公司供应。

    （4）投资项目产出和营销情况

    国内部分PVC生产厂家依托进口VCM来生产,随着我国PVC 产销的增长,对VCM 的 需求也将不断增长。从本公司内部生产需要看,现有PVC和PVDC两套装置需要大量的 VCM。所以,无论从本公司内部生产的需要还是外部市场需求来看,VCM的产销可以达 到平衡。

    （5）环保问题及措施

    本项目利用副产氯化氢回收扩大产能,是环保综合利用项目。 生产全过程产生 的污染主要有：电石渣及碱洗废水。在本项目改造中将注重＂三废＂的治理, 通过 应用新技术、新工艺,降低污染物的排放总量,达到增产减污的目标, 故生产区域环 境将会有较大改善。

    （6）项目地址

    本项目在原界区内实施,不征用土地。

    （7）效益分析

    该项目税后投资回收期7.98年（含建设期）,建成后第一年试生产,第二年达产； 达产后,年均新增销售收入12,018.81万元,年均新增税金290.56万元,年均新增利润 667.55万元,投资利润率为12.17%。

    （8）项目进展

    本项目于2000年8月开工,当年已完成乙炔清净、水碱洗、循环水、冷冻等与老 系统关联的装置,并在大修时并网,减少了项目建成后的开停车时间。其他装置建设 已进入设备安装。本项目到2001年3月底累计完成投资3240万元,占总投资量的66%。

    2、15万吨/年硫基氮磷钾复合肥技改项目

    （1）投资概算

    本项目总投资4,740万元,其中固定资产投资3,995万元（设备购置费1,632万元, 安装工程费539万元,建筑工程费814万元,其他费用913万元,新增建设期利息97万元） ,配套流动资金745万元。项目建设期为一年。

    （2）技术含量

    产品质量：符合GB15063-94标准。

    生产工艺：采用国内成熟的管式反应器--喷浆造粒干燥制硫基氮磷钾三元复合 肥技术。工艺流程分为氯化钾转化、盐酸吸收、管式反应器加转鼓造粒干燥、喷浆 造粒干燥流程。

    主要设备：石墨列管式盐酸降膜吸收器、回转圆筒型喷浆造粒干燥机。

    （3）原料、辅料及燃料和动力供应情况

    主要原料为硫酸、磷酸、氨、尿素和氯化钾,除氯化钾和磷矿需外购,其余均为 本公司自供。辅料由本公司自供,燃料需外购,水、电、蒸汽均由巨化集团公司供应。

    （4）投资项目产出和营销情况

    我国是世界上用肥量最大的国家之一,随着我国经济的发展,今后我国化肥需求 量仍呈继续上升趋势。本公司地处浙、皖、赣、闽四省的交界处, 周边地区的高浓 度复合肥缺口也较大,因此本项目的建设符合化肥工业发展的总体趋势,有着良好的 市场前景。

    （5）环保问题及措施

    本项目生产过程产生的污染主要有：氯化氢尾气、造粒和干燥尾气、尾气洗涤 水、地坪冲洗水、煤渣和噪声。对工艺过程中不可避免的污染, 采取回收或综合利 用措施,对外排放的污染物,则采取先进、高效、稳妥、可靠、经济的治理措施, 以 达到国家规定的排放标准。

    （6）项目地址

    本项目利用闲置场地建设,节省投资。

    （7）效益分析

    本项目税后投资回收期为5.30年（含建设期）,建成后第一年试生产,第二年达 产；建成投产后,预计年新增销售收入23,910万元,年新增税金553万元,年新增利润 1,582万元。投资利润率为33.37%。

    （8）项目进展

    已完成立项,正准备实施建设。

    3、2.27万吨/年磷酸项目

    （1）投资概算

    本项目总投资3,101万元,其中固定资产投资2,863万元（设备购置费1,296万元, 安装工程费548万元,建筑工程费361万元,其他费用597万元,建设期利息 61万元）, 配套流动资金238万元。项目建设期为一年。

    （2）技术含量

    产品质量：本项目生产的磷酸是用于生产硫基氮磷钾复合肥,为合理配套,磷酸 浓度只需22%P2O5。

    生产工艺：采用国内先进单桨单槽二水物反应工艺加聚晶技术。

    主要设备：磨矿设备使用球磨机,萃取槽选择单桨单槽萃取槽,过滤机选择倾覆 盘式真空过滤机。

    （3）原料、辅料及燃料和动力供应情况

    主要原料为硫酸、磷矿,除磷矿需外购,其余均为本公司自供。辅料由本公司自 供。水、电、蒸汽均由巨化集团公司供应。

    （4）投资项目产出和营销情况

    本项目的生产能力主要是根据主体工程硫基复合肥装置配套的需要, 确定该装 置生产规模为2.27万吨/年。因此,本项目产量在本公司内部即可平衡, 同时该产品 也可以作为商品销售。

    （5）环保问题及措施

    本项目生产过程中产生的污染主要有：磷矿粉尘、含氟废气、含氟废水、磷石 膏渣和噪声。对工艺过程中不可避免的污染,采取回收或综合利用措施,对外排放的 污染物,则采取先进、高效、稳妥、可靠、经济的治理措施,以达到国家规定的排放 标准。

    （6）项目地址

    本项目利用闲置场地建设,节省投资。

    （7）效益分析

    本项目税后投资回收期为5.36年（含建设期）,建成后第一年试生产,第二年达 产；达产后,预计年新增销售收入6,810万元,年新增税金400万元,年新增利润804万 元。投资利润率为25.92%。

    （8）项目进展

    已完成立项,正准备实施建设。

    4、6万吨/年甲醇装置技改项目

    （1）投资概算

    本项目投资总额为5,411万元,其中固定资产投资 4, 885 万元（设备购置费3 ,004万元,安装工程费900万元,建筑工程费227万元,其他费用535万元, 建设期利息 219万元）,配套流动资金526万元,项目建设期为二年。

    （2）技术含量

    产品质量：符合GB338-92标准

    生产工艺：采用国内先进的低压法制甲醇技术。工艺流程分为造气、常压水煤 气脱硫、水煤气气柜、电除尘、变换、水洗净化、精脱硫、压缩、甲醇合成。

    主要设备：水煤气洗涤塔、水煤气脱硫塔、喷射再生槽、水煤气气柜、电除尘 器、变换炉、水洗塔、脱气塔、带透平水洗泵、脱硫塔、原料气压缩机、循环气压 缩机、甲醇合成塔。

    （3）原料、辅料及燃料和动力供应情况

    原料煤需外购,水、电、蒸汽由巨化集团公司供应。

    （4）投资项目产出和营销情况

    在我国以煤为原料生产甲醇具有成本低的市场竞争优势。由于本项目产品主要 供应本公司内部,产销可以达到平衡。

    （5）环保问题及措施

    本项目生产过程中产生的污染主要有：甲醇闪蒸汽、工艺冷凝液、废脱硫剂、 废催化剂。对废气、废水排放执行国家有关规定进行严格控制, 对废渣进行填埋或 进行回收利用。

    （6）项目地址

    本项目在原界区内实施,不征用土地。

    （7）效益分析

    本项目税后投资回收期为7.5年（含建设期）,建成后第一年试生产, 第二年达 产；达产后,年均新增销售收入8,078万元,年均新增税金286万元,年均新增利润778 万元,投资利润率14.4%。

    （8）项目进展

    已完成立项,正准备实施建设。

    5、400吨/年氟橡胶项目

    （1）投资概算

    本项目投资总额为4,706万元,其中固定资产投资4,485万元（建筑工程费为267 万元,安装工程费550万元,设备购置费1,481万元其他费用1,937万元,新增建设期利 息250万元）,配套流动资金221万元。项目建设期为二年。

    （2）技术含量

    产品质量：符合技术提供方的质量指标

    生产工艺：采用国外先进的偏氟乙烯单体和六氟丙烯单体共聚方法。工艺流程 有聚合物的聚合反应和聚合物的后处理。

    主要设备：储气罐、收集器、聚合釜、搅拌混合器、热交换器、容器、膜片压 缩机、真空泵、泵、真空机组、干燥器、平台秤、真空过滤器。

    （3）原料、辅料及燃料和动力供应情况

    主要原料和辅料六氟丙烯、偏氟乙烯、精氮均由本公司供应。水、电、蒸汽由 巨化集团公司供应。

    （4）投资项目产出和营销情况

    目前国内生产规模较小,大部分市场被进口产品占领。 因此本项目产品主要立 足于国内市场,同时开拓国际市场。

    （5）环保问题及措施

    本项目生产过程产生的污染主要有：六氟丙烯和偏氟乙烯生成的废气、含全氟 酸盐废水以及清反应釜、干燥、筛分和造粒时的废渣。减少＂三废＂排放量, 根据 ＂达标排放＂、＂总量控制＂、＂以新带老＂的环保原则, 对排放物进行处理和综 合利用。

    （6）项目地址

    本项目与聚全氟乙丙烯项目拟建在浙江巨化中俄科技合作园内 , 需征土地 7600m2,场地内无拆迁工程。

    （7）效益分析

    本项目税后投资回收期为6.05年（含建设期）,建成后第一年试生产,第二年达 产；达产后,年均新增销售收入为7,840万元,年均新增税金500万元,年均新增利润1, 121万元,投资利润率为23.82%。

    （8）项目进展

    已完成立项,正准备实施建设。

    6、600吨/年聚全氟乙丙烯项目

    （1）投资概算

    本项目总投资为4,878万元,其中固定资产投资4,666万元（建筑工程费278万元, 安装工程费710万元,设备购置费1,871万元,其他费用1,564万元,建设期利息243 万 元）,铺底流动资金212万元。项目建设期为二年。

    （2）技术含量：

    产品质量：符合技术提供方的质量指标。

    生产工艺：采用国际先进的四氟乙烯和六氟丙烯单体的沉淀法聚合。工艺流程 有聚合物的聚合反应和聚合物的后处理。

    主要设备：储气罐、收集器、聚合釜、搅拌混合器、热交换器、容器、膜片压 缩机、真空泵、脱水机、真空机组、平台秤、造粒生产线、震动筛。

    （3）原料、辅料及燃料和动力供应情况

    主要原料和辅料六氟丙烯、偏氟乙烯、精氮均由本公司供应,水、电、 蒸汽由 巨化集团公司供应。

    （4）投资项目产出和营销情况

    在近几年,聚全氟乙丙烯被广泛应用于电脑导线绝缘、 化工领域的耐热和耐化 学材料、航空、航天制造业、汽车和机械制造、医学等各个领域, 其需求量不断增 长。

    目前国内大部分市场被进口产品占领。因此本项目产品主要立足于国内市场, 同时开拓国际市场。

    （5）环保问题及措施

    本项目生产过程产生的污染主要有：四氟乙烯、六氟丙烯、偏氟乙烯和氟里昂 113生成的废气以及清反应釜、干燥、筛分和造粒时的废渣。减少＂三废＂排放量, 根据＂达标排放＂、＂总量控制＂、＂以新带老＂的环保原则, 对排放物进行处理 和综合利用。

    （6）项目地址

    本项目生产装置与氟橡胶装置统一布置在浙江巨化中俄科技合作园内。

    （7）效益分析

    本项目税后投资回收期为5.52年（含建设期）,建成后第一年试生产,第二年达 产；达产后,年均新增销售收入为7,938万元,年均新增税金592万元,年均新增利润1, 487万元,投资利润率30.48%。

    （8）项目进展

    已完成立项,正准备实施建设。

    7、本次配股募集资金除用于固定资产投资项目28323万元以外,尚有2689 万元 可补充本公司流动资金,不会对本公司的财务结构、盈利预测、 净资产收益率和股 东利益产生不良影响。另外,本次配股募集资金用于VCM技改项目归还贷款3850万元, 因额度较小,无重大影响。

    （三）本次配股募集资金投资项目资金使用的计划时间表和投资回收期

    募集资金投资项目具体资金使用计划如下表所示（单位：万元）

           项   目                   资金使用计划           税后投资

                                2001年    2002年   2003年   回收期（年）

    1、6.8万吨/年氯乙烯单体

    （VCM）装置技改项目           5,487                        7.98

    2、硫基氮磷钾复合肥技改项目   4,040     700                5.30

    3、磷酸项目                   2,501     600                5.36

    4、6万吨/年甲醇装置技改项目   3,400   2,011                7.50

    5、氟橡胶项目                   400   2,506      1,800     6.05

    6、聚全氟乙丙烯项目             500   2,478      1,900     5.52

    7、补充本公司流动资金         2,689

    合    计                     19,017   8,295      3,700

    上述项目具体实施进度视募集资金到位时间而定。根据投资计划, 在一定时期 内上述项目有资金闲置或资金节余时,该部分资金将用于补充本公司流动资金。

    

    

第十三章 前次募集资金运用

    一、 本公司资金管理的主要内部制度

    本公司根据国家有关法律法规的规定, 结合公司资金管理实际制定了《浙江巨 化股份有限公司资金管理办法》,主要内容如下：

    1、 资金管理的目标和原则

    以合理的资金耗费,取得最佳的经济效益,在资金运用上充分考虑资金的时间价 值,重点考虑资金的安全性和效益性,强调各项资金占用的合理性, 重视存量资金的 流动性,实现＂小资金,大运作＂的目标。资金管理实行统一领导和归口分级管理核 算相结合的原则。

    2、 筹资管理

    贷款审批由公司归口管理,贷款规模通盘掌握。 公司内部借款由公司统一下达 贷款计划,各下属单位在贷款指标内借款。 需通过贷款之外融通资金的（包括发行 新股、企业债券,其他票据融资、金融衍生工具的使用等）,必须经相应的审批程序 审批同意后才可进行。

    3、 银行开户管理

    各独立核算单位在本埠专业银行开设一个基本结算账户,需要新增银行账户的, 必须经公司审批。公司新成立的独立核算单位, 银行账户的开设由公司财务部统一 提出意见,财务负责人审批。

    4、 货币资金和应收票据管理

    货币资金的管理严格执行国家《现金管理暂行条例》和《银行结算办法》及其 他相关法规的规定,银行存款执行全面预算收支二条线管理制度,应收票据执行收支 二条线管理。

    5、 对外投资资金管理

    对外投资必须在公司对外投资管理委员会充分论证的基础上由公司董事会或股 东大会决议做出决策。投资后,公司财务部门对资金的安全性、效益性、 流动性须 作全过程的了解、监督,并及时报告。

    6、 工程项目资金管理

    列入公司基建、技改年度计划的项目,总投资在500万元以上的重点项目, 原则 上由公司财务部组织项目核算。500万元以下的项目,由各下属单位组织核算。各核 算单位严格按公司批复的项目内容及用款计划用款, 未批准的计划外工程和设备购 置,财务部不予付款。各单位用自有资金安排的项目,经批准后必须编制年度项目计 划及资金平衡计划,不得占用生产资金,并将计划报公司财务部。公司项目实行内部 借款制（募股资金项目除外）,项目投产后还本付息。 项目用款的支付须经相关部 门审核签字并经资金审批程序通过后方可支付。

    7、 募集资金使用管理

    本公司已制定《募集资金使用管理办法》。募集资金严格按发行新股招股说明 书的承诺使用,如因行业和市场变化需要变更募集资金投向,必须在对新项目进行充 分调查论证的基础上,经董事会、监事会决议,并向中国证监会及上海证券交易所书 面报告后,经本公司股东大会审议批准后方可变更。 募集资金的用款审批参照本公 司资金管理审批办法执行。

    二、前次募集资金的数额和资金到位时间

    本公司经中国证监会证监发字（1998）129、130号文批准,于1998年6 月1日发 行8,000万股人民币普通股（A股）,每股发行价格5.75元,扣除发行费用后共募集资 金44,347.58万元,上述资金已于1998年6月10 日到位并经浙江会计师事务所浙会验 （1998）81号验资报告确认。

    三、前次募集资金使用情况

    本公司前次募集资金按《招股说明书》中的承诺用途为（1）约7950 万元用于 兼并兰溪农药厂,（2）19622万元用于建设20000吨/年聚偏氯乙烯项目,（3）17176 万元用于建设5000吨/年HFC-134a项目。

    鉴于5000吨/年HFC-134a项目和20000吨/ 年聚偏氯乙烯项目二期工程在引进技 术中遇到困难,为使募集资金早日产生效益,经本公司股东大会批准变更了25269 万 元的募集资金投向。具体变更情况为：

    1999年3月10日本公司1999年度第一次临时股东大会通过决议：暂缓建设 5000 吨/年HFC-134a项目,原计划投向该项目的17176万元募集资金变更投向为（ 1 ）约 2000万元收购浙江衢化氟化学有限公司25%外方股权；（2）投资9433万元用于甲烷 氯化物生产装置技术改造；（3）投资2329万元用于氢氟酸装置技术改造；（4）投 资4890万元用于2万吨离子膜烧碱技术改造。本次股东大会决议公告刊登在1999年3 月11日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

    2000年6月23日本公司1999年度股东大会通过决议：推迟建设2万吨/ 年聚偏氯 乙烯项目二期工程,原计划投向该工程的8093万元募集资金变更投向为（ 1 ）投资 4206万元用于氟化工HCFC-22装置的技术改造；（2）投资3583万元用于进一步发挥 甲烷氯化物装置技术改造后的能力,增加联产一氯甲烷的商品量；（3）补充生产流 动资金304万元。本次股东大会决议公告刊登在2000年6月24日的《上海证券报》和 《中国证券报》上。

    2001年3月9日,本公司2000年年度股东大会通过决议：节余募集资金1571.15万 元的投向为：（1）738.49万元用于增加甲烷氯化物和一氯甲烷技改扩建；（ 2 ） 832.66万元用于增加补充本公司流动资金。本次股东大会决议公告刊登在 2001年3 月10日的《上海证券报》和《中国证券报》上。

    截止2000年12月31日, 本公司《招股说明书》所列项目与经股东大会批准变更 后的募集资金投资项目资金使用情况如下：

    单位：万元

           项   目         承诺            实际投资        

                           投资  1998年    1999年   2000年 

    1、兼并兰溪农药厂       7950  2804.41  1062.03  1153.19

    其中：（1）减轻负债     3000  2688.00                  

    （2）建设乙氧氟草醚项目 4950   116.41  1062.03  1153.19

    2、收购浙江衢化氟化学   2000           2044.16         

    有限公司外方25%股权

    3、聚偏氯乙烯一期工程  11529  1734.16  8316.90  1377.23

    4、无水氢氟酸装置技术   2329           1174.56   593.08

    改造项目

    5、甲烷氯化物技术改造  13016           9404.12  4350.37

    和一氯甲烷技术改造项目

    6、HCFC-22装置技术改造 4206                     2419.96

    项目

    7、2万吨离子膜烧碱技改 4890              69.12  3252.88

    项目

    8、补充流动资金         304                     1136.66

    合计                46224.00  4538.57 22070.89 14283.37


           项   目              累计                    完工

                                投资                    程度

    1、兼并兰溪农药厂         5019.63                   完成

    其中：（1）减轻负债       2688.00                   完成

    （2）建设乙氧氟草醚项目   2331.63                   竣工投产

    2、收购浙江衢化氟化学     2044.16                   完成

    有限公司外方25%股权                                 

    3、聚偏氯乙烯一期工程    11428.29                   已试生产

    4、无水氢氟酸装置技术     1767.64                   竣工投产

    改造项目                                            

    5、甲烷氯化物技术改造    13754.49                   竣工投产

    和一氯甲烷技术改造项目                              

    6、HCFC-22装置技术改造    2419.96                   完成58%

    项目                                                

    7、2万吨离子膜烧碱技改    3322.00                   完成68%

    项目                                                

    8、补充流动资金           1136.66                   完成

    合计                     40892.83

    说明：

    （1）上述项目承诺投资总计为46224万元,募集资金实际到位44347.58万元。

    （2）本公司收购浙江衢化氟化学有限公司外方25%股权所用资金比承诺计划增 加44.16万元。

    （3）减轻兰溪农药厂负债实际投入比承诺计划降低312万元；乙氧氟草醚项目 因改进工艺,建设费用减少,实际投资比承诺计划降低2618.37万元； 无水氢氟酸项 目节约建设费用,实际投资比承诺计划降低561.36万元；三项目合计减少投资3491 .73万元。因实际到位募集资金比承诺投资计划少1876.42万元, 募集资金收购氟化 学公司股权项目比计划增加用款44.16万元,因此上述项目实际节余募集资金 1571 .15万元。

    （4）甲烷氯化物技改和一氯甲烷技改项目在工艺上关联紧密,装置设备共用多, 为节省设备订货费用,该两项目合并建设和核算资金。因部分材料费用上升,实际投 资比承诺计划增加738.49万元。

    （5）因生产规模扩大,生产流动资金紧张, 根据部分募集资金承诺项目投资结 余情况,本公司补充流动资金比承诺计划增加832.66万元。

    （6）1.2万吨HCFC-22装置技改扩建项目计划投资4206万元,已投入2419.96 万 元,还须投入1786.04万元；2万吨离子膜烧碱技改项目计划投入4890万元 , 已投入 3322万元,还须投入1568万元；聚偏氯乙烯一期工程计划投入11529 万元 , 已投入 11428.29万元,还须投入100.71万元；三项目合计还须投入3454.75万元。

    截止2000年12月31日,本公司前次募集资金合计已投入使用40892.83万元,占前 次募集资金总额的92.21%；因项目仍在建而尚未投入使用3454.75万元,占前次募集 资金的7.79%。截止2001年3月31日,本公司前次募集资金合计已投入使用42245.2万 元,占前次募集资金总额的95.26%。 前次募集资金的剩余部分存放于中国银行衢州 市衢化支行。

    四、前次募集资金投资项目的效益情况

    1、兼并兰溪农药厂：该项目实际投资5019.63万元,其中2688 万元用于减轻兰 溪农药厂的负债,2331.63万元用于建设250吨/年乙氧氟草醚项目。该厂于 1998年9 月由本公司兼并,当年利润为-928万元；1999年经加强管理,合理组织生产,利润为 -166.88万元；2000年因农药市场结构性调整速度加快,原有有机磷农药产品价格持 续大幅下跌,新产品如乙氧氟草醚等市场开拓尚需时间,利润为-1313.98万元。该厂 随着乙氧氟草醚等新产品建成投产, 原有产品结构逐步调整和加大新产品市场开拓 力度,力争在2001年度扭亏为盈。

    2、收购浙江衢化氟化学有限公司外方持有的25%股权：收购后本公司持有该公 司98%的股权。经审计,该公司1999年实现主营业务收入23469.18万元,净利润4380 .56万元；2000年实现主营业务收入34689.89万元,净利润4338.90万元。

    3、 2 万吨/ 年聚偏氯乙烯一期工程：该项目单体和聚合两个生产单元分别于 2000年6月和10月进入试生产和调试整改,已生产和销售VDC单体4207吨,PVDC乳液64. 25吨,已实现试生产收入3071.26万元。

    4、1.5万吨/年无水氢氟酸技改扩建项目：于2000年6月进入试生产,2000年 11 月竣工投产,2000年比1999年增加产量1932吨,该项目试生产已产生利润16.07万元。

    5、甲烷氯化物技改和一氯甲烷技改项目：于2000年5月进入试生产,2000年 11 月竣工投产。2000年比1999年增加产量16619吨,该项目试生产已产生利润2313. 75 万元。

    6、1.2万吨/年HCFC-22装置扩建项目：截止2000年末已完成计划投资的58%,建 设工作量已完成计划的60.3%,并已进入单机试车,建设进度与承诺进度一致 , 已在 2001年2月建成并投入试生产。

    7、2万吨/年离子膜烧碱技改项目：截止2000年末已完成计划投资的68%。由于 该项目在原有生产区建设,因拆迁置换建设场地等原因比承诺进度推迟6 个月建成 ,计划在2001年6 月建成投产。

    8、补充流动资金项目：比承诺计划增加832.66万元,相应减少了财务费用的支 出。

    五、浙江天健会计师事务所有限公司出具的浙天会审〖2001〗第598 号《前次 募集资金使用情况专项报告》的结论：

    1、 贵公司本次配股材料中董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》与上 述信息披露文件中涉及的有关前次募集资金的使用情况内容相同, 其与前次募集资 金实际使用情况的核对结果完全相符。

    2、前次募集资金尚未按承诺投入的数额为3,454.75万元,占前次净募集资金金 额的7.79%。

    3、 贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》及相关信息披露文件 与前次募集资金实际使用情况完全相符。

    

    

第十四章 股利分配政策

    一、根据公司章程,公司交纳所得税后的利润,按下列顺序分配：

    1、弥补上一年度的亏损；

    2、提取法定公积金百分之十；

    3、提取法定公益金百分之五；

    4、提取任意公积金；

    5、支付股东股利。

    公司法定公积金累计额为公司资本的百分之五十以上的,可以不再提取。 提取 法定公积金、公益金后,是否提取任意公积金由股东大会决定。 公司不得在弥补公 司亏损和提取法定公积金、公益金之前向股东分配利润。

    二、公司近三年股利分配均符合公司章程的规定,实际分配情况如下：

     年度               分红扩股情况               股权登记日    除息日

    1998年      每10股转增1股并派发

                现金红利1元（含税）               1999.06.16  1999.06.17

    2000年      每10股派发现金红利2.5元（含税）   2001.04.18  2001.04.19

    三、公司2001年度股利分配计划：以派现金的方式分配股利一次, 股利分配占 当年可分配净利润的比例不低于30%,本年度未分配利润在2001年度不再分配。

    

    

第十五章 其他重要事项

    一、 本公司的信息披露制度

    本公司根据《公司法》《证券法》《股票发行与交易管理暂行条例》《公开发 行股票公司信息披露实施细则》及上海证券交易所《股票上市规则》等关于信息披 露的规定,制定了《浙江巨化股份有限公司信息披露管理暂行办法》。 该办法管理 的信息披露内容包括：

    1、 定期报告：包括季度报告、中期报告和年度报告；

    2、 临时报告：包括股东大会、董事会、监事会决议,公司重大事件,收购、出 售资产,关联交易,公司合并或分立,股票交易异常波动等；

    3、 涉及公司生产经营建设指标和形象进度、公司重大决策或未公开披露过信 息的首次新闻报道。

    本公司负责信息披露和投资者联系的部门为证券部,主管负责人为董事会秘书, 对外联系电话为0570-3091758。

    本公司指定《中国证券报》或《上海证券报》为刊登公司定期公告和临时公告 的报刊。

    二、本公司已签订的对生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合 同事项有：

    （一）本公司与巨化集团公司签订的《生产经营合同书》,具体情况如下：

    1、本公司生产经营所需硫铁矿、电石、 氮气等原材料由巨化集团公司生产供 应。

    2、本公司按市场价向巨化集团公司销售其生产所需的98%硫酸、氯磺酸、氢气、 二氧化硫、液氯、聚氯乙烯、液氨、甲醛、甲醇、液碱、工业氨水、AC发泡剂、盐 酸、焦亚硫酸钠、VC单体、固碱、漂白粉、氯化苯、尿素等。

    3、双方涉及生产经营的各项往来,约定价格的一般原则为：有国家定价的执行 国家定价；没有国家定价的执行市场价格；没有国家定价也没有市场价格的, 则执 行价格为发生的相应成本加上不超过2%的管理费。

    4、巨化集团公司向本公司提供排污公用渠道和综合治理设施,费用由双方另行 约定。

    5、合同书有效期限为20年。

    （二）本公司与巨化集团公司物资装备分公司关于物资供应的《委托代理配送 协议》,具体情况如下：

    1、公司下属的合成氨、电化、氟化、硫酸四个厂（公司）生产所需的大宗原、 燃料及生产维修所需的通用辅助材料、基建技改项目的通用设备材料委托巨化集团 公司物资装备分公司供应。

    2、大宗原燃料按市场价结算。其余物资的结算为市场价格加上平均不超过 3% 的代理费。

    3、违约责任：对巨化集团公司物资装备分公司因提供本公司质次价高的物资、 供应不及时或超计划发货等而产生的损失由其承担。

    4、协议有效期二年。

    5、如发生质量、计量异议,由双方协商解决。

    本公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生 较大影响的诉讼或仲裁事项。

    本公司唯一持有20%以上股份的国有法人股股东巨化集团公司及其控股、 参股 公司,本公司董事、监事、高级管理人员均无重大诉讼或仲裁事项。

    

    

第十六章 董事及有关中介机构声明

    发行人全体董事声明

    本公司全体董事承诺本配股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    全体董事签名： 刘奇 叶志翔 苗育 余洁敏 王吉生

    尹亚卿 黄华章 季柏林 曹雨虹

    公司：浙江巨化股份有限公司

    主承销商声明

    本公司已对配股说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

    项目负责人签字：王国春

    法定代表人或授权代表签字：王珠林

    公司：西南证券有限责任公司

    发行人律师声明

    本所及经办律师保证由本所同意发行人在配股说明书及其摘要中引用的法律意 见书和律师工作报告的内容已经本所审阅, 确认配股说明书不致因上述内容出现虚 假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险,并对其真实性、 准确性和完整性 承担相应的法律责任。

    经办律师：吕红兵 刘维

    律师事务所负责人签名：吕红兵

    律师事务所：国浩律师集团（上海）事务所

    会计师事务所声明

    本所及经办会计师保证由本所同意发行人在配股说明书中引用的财务报告已经 本所审计,确认配股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、 误导性陈述及重大遗 漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

    经办注册会计师：郑启华 傅芳芳

    会计师事务所负责人签名：胡少先

    会计师事务所：浙江天健会计师事务所有限公司

    验资机构声明

    本机构保证由本机构同意发行人在配股说明书中引用的验资报告及有关数据已 经本机构审阅,确认配股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

    经办验资人员签字：吕苏阳 傅芳芳

    验资机构负责人签名：郑启华

    验资机构：浙江天健会计师事务所有限公司

    

    

第十七章 备查文件

    （一） 公司章程正本；

    （二）中国证监会核准本次发行的文件；

    （三）承销协议；

    （四）最近三年的财务报告、审计报告原件及2001年中期报告；

    （五）注册会计师关于前次募集资金使用情况的专项报告；

    （六）整改报告；

    （七）注册会计师关于发行人内部控制制度的评价报告；

    （八）发行人律师为本次股票发行出具的法律文件；

    （九） 其他与本次发行有关的重要文件。

    备查文件查阅时间：

    周一至周五上午8：00-11：30和下午13：30-17：00

    备查文件查阅地点：

    本公司证券部

    联系电话：0570-3091758

    联 系 人：张建平

    

浙江巨化股份有限公司

    2001年7月28日

    （1）尿素生产工艺流程简图

二氧化碳┌─────┐

──→─┤ 压缩     ├────┐

        └─────┘        ↓

                       ┌────┐  ┌──────┐  ┌──────┐

                       │ 合成   ├─┤一段循环分解├─┤二段循环分解├┐

                       └────┘  └──────┘  └──────┘│

                              ↑                                       │

气氨┌────┐              │                                       │

─→┤加压    ├───────┘                                       │

    └────┘                                                       │

   ┌─────────────────────────────────┘

   │  ┌────┐  ┌────┐  ┌────┐  ┌────┐  ┌────┐

   └─┤闪蒸    ├─┤一段蒸发├─┤二段蒸发├─┤造粒    ├─┤尿素    │

       └────┘  └────┘  └────┘  └────┘  └────┘


    （2）碳铵生产工艺流程简图

            气体回高压

                ↑  

高压机二段      │

出口变换气      │

            ┌─┴──┐      ┌─────┐  ┌────┐    ┌───┐

──────┤ 碳化   ├───┤稠厚分离  ├─┤ 干燥   ├──┤包装  │

            └────┘      └─────┘  └────┘    └───┘

                ↑

                │

 气氨       ┌─┴──┐

──────┤ 氨水   │

            └────┘

    （3）精甲醇生产工艺流程简图

高压机五段

出口 

            ┌────┐      ┌─────┐  ┌────┐    

──────┤甲醇合成├───┤粗甲醇    ├─┤ 精馏   ├──→精甲醇

            └────┘      └─────┘  └────┘    

    （4）硫酸生产工艺流程简图

硫铁矿      ┌────┐      ┌─────┐  ┌────┐      ┌───┐

──────┤培烧    ├───┤净化      ├─┤ 干燥   ├──→│转化  │

            └────┘      └─────┘  └──┬─┘      └─┬─┘

              ↑                                    │              │

              │空                                  ↓              │

              │气                                                  │

                                                  ┌────┐      │

                                                  │ 吸收   ├←──┘

                                                  └─┬──┘

                                                      │

                                                      │

                                                      ↓

                                                      酸

    （5）甲醛生产工艺流程简图


                 │蒸                                            │软

                 │汽                                            │水

                 ↓                                              ↓

    精甲醇  ┌────┐    ┌────┐    ┌────┐      ┌───┐

    ────┤蒸发器  ├──┤ 加热   ├──┤ 氧化   ├───┤ 吸收 │

            └────┘    └────┘    └────┘      └┬──┘

                ↑                                              │

                │空                                            │

                │气                                            ↓

                                                                甲醛

    （6）氯磺酸生产工艺流程简图

                                    ┌─────┐

                                    │尾气处理  │

                                    └──┬──┘

                                          │          │氯化氢

                                          │          │

 氯化氢     ┌──┐    ┌───┐    ┌─┴─┐  ┌─┴─┐  ┌───┐

    ────┤合成├──┤ 冷却 ├──┤ 分离 ├─┤辅吸塔├─┤冷却  │

            └──┘    └───┘    └───┘  └───┘  └───┘

                ↑                                              │

                │                                              │

  三氧化硫      │                                              ↓

  ───────┘                                             氯磺酸


    （7）AHF生产工艺流程简图

                    干萤石                      

 湿萤石  ┌────┐    ┌────┐    ┌───┐

 ────┤回转干燥├──┤萤石料仓├──┤硫酸  │

         └────┘    └─┬──┘    └┬──┘

                             │            │

                       ┌──┴──┐      │粗氟化氢气┌─────┐

                       │进料计量  ├┐    │┌─→──┤洗涤、净化│

                       └─────┘│    ││        └──┬──┘

                                     │    ││              │

                                     │    ││              │

                                 ┌─┴──┴┤          ┌─┴─┐

                                 │          │          │精细  ├成品AHF

                                 └─────┘          └───┘

    （8）F11/F12生产工艺流程简图

        ┌────┐┌────────┐

        │回流    ├┤冷凝、分离氯化氢│

        └──┬─┘└┬───────┘

          ↑  │      │      

          │  │      │      

          │ ↓       ↓      

          ├─┐ ┌──┐ ┌───┐  ┌─────┐  ┌───┐  ┌──┐

四氧化碳  │氟│ │深冷├ │相分离├─┤水洗、碱洗├─┤碱分离├─┤干燥│

────  │化│ └──┘ └───┘  └─────┘  └───┘  └┬─┘

AHF       │反│                                                    │

────  │应│                      ┌──────┐    ┌────┴─┐

催化剂    │  │                      │ f11精馏    ├──┤f12精馏     │

────  └─┘                      └──┬───┘    └──┬───┘

                                            │                  │

                                            ↓                  ↓

                                          成品F11            成品f12

    （9）f22生产工艺流程简图

        ┌────┐┌────────┐

        │回流    ├┤冷凝、分离氯化氢│

        └──┬─┘└┬───────┘

          ↑  │      │      

          │  │      │      

          │ ↓       ↓      

          ├─┐ ┌──┐ ┌───┐  ┌─────┐  ┌───┐  ┌──┐

氯仿      │氟│ │深冷├ │相分离├─┤重组分回收├─┤水先、├─┤干燥│

          │  │ │    │ │      │  │          │  │碱洗  │  │    │

────  │化│ └──┘ └───┘  └─────┘  └───┘  └┬─┘

AHF       │反│                                                    │

────  │应│                      ┌──────┐    ┌────┴─┐

催化剂    │  │                      │   精 馏    ├──┤ 压缩冷凝   │

────  └─┘                      └──┬───┘    └──────┘

                                            │                    

                                            ↓                    

                                          成品F22                   

    （10）甲烷氯化物生产工艺流程简图

                                   氯化氢

      ┌──────────────────────────────┐

      │                               │         │                │

      │                               │硫酸     │氧气            │

      │        一氯甲烷               ↓         ↓                  

甲醇┌─────┐  ┌─────┐  ┌──┐  ┌────┐  ┌─────┐

──┤氢氧化反应├─┤水洗、碱洗├─┤干燥├─┤氯化反应├─┤分离氯化氢│

    └─────┘  └─────┘  └──┘  └────┘  └─┬───┘

                                                                │

                                                                │

                             二氯甲烷  ────┐               ↓

                                               │      ┌────────┐

                                 氯仿  ────┼───┤水洗、碱洗、分馏│

                                               │      └────────┘

                               四氯化碳────┘

    （11）烧碱、液氯生产工艺流程简图

    交流电┌────┐

    ───┤整流    ├──────┐            ┌───┐

          └────┘            │    ┌───┤蒸发  ├──成品碱

                                  │    │      └───┘

  原盐  ┌─────┐精盐水┌──┴─┐│氢气

  ───┤化盐、精制├───┤电解糟  ├┼──

        └─────┘      └────┘│

                                        │氯气┌─────┐

                                        └──┤洗涤、冷却│

                                              └─┬───┘

                                                  │

                                            ┌──┴──┐┌──┐

                                            │干燥、压缩├┤液化├─液氯

                                            └─────┘└──┘

    （12）pvc、vcm 生产工艺流程简图

                  乙炔气柜

  电石  ↓水粗乙      │

          炔气        │            清净乙炔气

─── 水解─冷却 ────清净、中和─────混合─冷凝、除雾─预热─转化

                                    氯化氢    ↑                       │

                                              │                       │

                                ───────┘                       │

  ┌──────────────────┐VCM气柜                      │

  │          VCM                       │                             ↓

  回收←聚合←──精细←─冷凝←压缩←─┴水洗、碱洗← ─────── 除汞

  │

  │

  离心、干燥──→成品PVC

    （13）盐酸生产工艺流程简图

    氢气

    ─────┐                                        水

              │                                        │

              │                                        ↓

              ↓                                    ┌─┴──┐

 氯气     ┌──────┐      ┌──┐    ┌──→┤吸收制酸├─成品盐酸

─────┤氯化氢合成炉├──→┤冷却├─→┤      └────┘

          └──────┘      └──┘    └──→供PVC、 氯酸生产


                         ┌──────┐

                         │  总经理    │

                         └──┬───┘

         ┌─────┐        │

         │副总会计师├────┤

         └─────┘        │

                         ┌──┴───┐

                         │ 财务部     │

                         └──┬───┘

           ┌─────┬───┼───┬──────┐

     ┌──┴─┐  ┌─┴─┐  │  ┌─┴──┐  ┌─┴───┐

     │会计部  │  │资金部│  │  │ 综合部 │  │营销财务  │

     └────┘  └───┘  │  └────┘  └─────┘

                               │

                               │

     ┌──┬──┬──────┼───┬───┬───┐

   ┌┴┐┌┴┐┌┴┐        ┌┴┐  ┌┴┐  ┌┴┐  ┌┴┐

   │电││合││硫│        │兰│  │氟│  │巨│  │好│

   │化││成││酸│        │溪│  │化│  │邦│  │多│

   │厂││氨││厂│        │农│  │公│  │高│  │网│

   │财││厂││财│        │药│  │司│  │新│  │络│

   │务││财││务│        │厂│  │财│  │财│  │财│

   │科││务││科│        │财│  │务│  │务│  │务│

   │  ││科││  │        │务│  │部│  │部│  │部│

   │  ││  ││  │        │科│  │  │  │  │  │  │

   └─┘└─┘└─┘        └─┘  └─┘  └─┘  └─┘


    本公司组织结构图

                     ┌──────────────┐

                     │浙江巨化股份有限公司股东大会│

                     └─────┬────────┘

                                 ├─────────┐

                         ┌───┴──┐      ┌──┴──┐

               ┌────┤  董事会    │      │ 监事会   │

               │        └───┬──┘      └─────┘

               │                │    

     ┌────┴─┐    ┌───┴─┐

     │ 董事会秘书 │    │ 总经理   │

     └──────┘    └───┬─┘

                                 │

     ┌──┬──┬──┬──┬─┼─┬──┬──┬──┐

   ┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐│┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐

   │总││企││财││证││发│││生││建││供││组│

   │  ││  ││  ││  ││  │││  ││  ││  ││  │

   │经││管││务││券││展│││产││设││销││织│

   │  ││  ││  ││  ││  │││  ││  ││  ││人│

   │办││部││部││部││部│││部││部││部││事│

   │  ││  ││  ││  ││  │││  ││  ││  ││部│

   └─┘└─┘└─┘└─┘└─┘│└─┘└─┘└─┘└─┘

                                 │

   ┌────┬────┬────┼───┬───┬────┐

   │100％   │100％   │100％   │      │100％ │98％    │51％

 ┌┴┐    ┌┴┐    ┌┴┐      │    ┌┴┐  ┌┴┐    ┌┴┐

 │电│    │合│    │硫│      │    │兰│  │浙│    │上│

 │  │    │  │    │  │      │    │  │  │江│    │海│

 │化│    │成│    │酸│      │    │溪│  │衢│    │好│

 │  │    │  │    │  │      │    │  │  │化│    │多│

 │  │    │  │    │  │      │    │农│  │氟│    │网│

 │厂│    │氨│    │厂│      │    │  │  │学│    │络│

 │  │    │  │    │  │      │    │药│  │化│    │信│

 │  │    │厂│    │  │      │    │  │  │有│    │息│

 │  │    │  │    │  │      │    │  │  │限│    │技│

 │  │    │  │    │  │      │    │  │  │公│    │术│

 │  │    │  │    │  │      │    │  │  │司│    │有│

 │  │    │  │    │  │      │    │  │  │  │    │限│

 │  │    │  │    │  │      │    │  │  │  │    │公│

 │  │    │  │    │  │      │    │  │  │  │    │司│

 └─┘    └─┘    └─┘      │    └─┘  └─┘    └─┘

       ┌────┬────┬──┼────┬─────┬────┐

       │45.83％ │40％    │30% │15％    │9.76％    │6.7％   │6. 49％

     ┌┴┐    ┌┴┐    ┌┴┐┌┴┐    ┌┴┐      ┌┴┐    ┌┴┐

     │浙│    │上│    │湖││浙│    │上│      │浙│    │上│

     │江│    │海│    │北││江│    │海│      │江│    │海│

     │巨│    │巨│    │宜││省│    │科│      │证│    │邦│

     │邦│    │化│    │昌││创│    │美│      │券│    │联│

     │高│    │实│    │巨││业│    │创│      │有│    │创│

     │新│    │业│    │化││投│    │业│      │限│    │业│

     │技│    │发│    │实││资│    │投│      │责│    │投│

     │术│    │展│    │业││有│    │资│      │任│    │资│

     │有│    │有│    │有││限│    │管│      │公│    │有│

     │限│    │限│    │限││公│    │理│      │司│    │限│

     │公│    │公│    │公││司│    │公│      │  │    │公│

     │司│    │司│    │司││  │    │司│      │  │    │司│

     │  │    │  │    │  ││  │    │  │      │  │    │  │

     └─┘    └─┘    └─┘└─┘    └─┘      └─┘    └─┘


    在建工程增减变动情况

           工程名称            期初数        本期增加             本期转入

                                                                 固定资产 

    20000吨/年聚偏氯       114,282,919.95  14,290,718.24    66,398,301.68 

    乙烯一期工程                                                          

    大颗粒尿素装置工程      21,390,540.73   2,509,055.50    18,506,924.54 

    2万吨/年离子膜烧碱技改  33,220,000.00  13,346,146.44                  

    饲料加工工程             3,641,524.27     112,885.25                  

    PVC扩建工程             32,329,991.11   7,103,927.05                  

    硫基氮磷钾技改项目         822,258.70  13,033,988.20                  

    23万吨合成氨技改工程    31,601,769.32  66,484,347.43                  

    4万吨离子膜烧碱技改        406,577.71  87,180,747.81                  

    VCM改造工程             41,239,351.56   4,604,639.52                  

    离子膜烧碱配套工程      20,557,014.84  33,367,383.08                  

    F22扩建                 24,199,616.67  11,600,002.04                  

    6万吨甲醇技改项目                       4,032,575.00                  

    六氟丙烯和偏氟乙烯项目                  3,209,179.11                  

    氟橡胶项目                              2,165,276.86                  

    聚全氟乙丙烯项目                        2,165,276.86                  

    氟聚合物配套项目                           94,388.40                  

    其他零星工程            26,908,781.32  37,924,626.55     2,340,786.50 

    合计                   350,600,346.18 303,225,163.34    87,246,012.72 


           工程名称              本期其他                          期末数 

                                   减少数                                 

    20000吨/年聚偏氯         3,867,768.86                    58,307,567.65

    乙烯一期工程                                                          

    大颗粒尿素装置工程       5,392,671.69                                 

    2万吨/年离子膜烧碱技改                                   46,566,146.44

    饲料加工工程                                              3,754,409.52

    PVC扩建工程                 25,125.00                    39,408,793.16

    硫基氮磷钾技改项目                                       13,856,246.90

    23万吨合成氨技改工程                                     98,086,116.75

    4万吨离子膜烧碱技改                                      87,587,325.52

    VCM改造工程                 32,243.75                    45,811,747.33

    离子膜烧碱配套工程         339,014.26                    53,585,383.66

    F22扩建                                                  35,799,618.71

    6万吨甲醇技改项目                                         4,032,575.00

    六氟丙烯和偏氟乙烯项目                                    3,209,179.11

    氟橡胶项目                                                2,165,276.86

    聚全氟乙丙烯项目                                          2,165,276.86

    氟聚合物配套项目                                             94,388.40

    其他零星工程               692,835.33                    61,799,786.04

    合计                    10,349,658.89                   556,229,837.91


           工程名称            资金来源                          工程进度 

                                                                          

    20000吨/年聚偏氯               募集                       单体移交生产

    乙烯一期工程                                              聚合工号整改

    大颗粒尿素装置工程       自筹、借款                       完工移交生产

    2万吨/年离子膜烧碱技改         募集                               试车

    饲料加工工程                   自筹                               试车

    PVC扩建工程              自筹、借款                               试车

    硫基氮磷钾技改项目             自筹                           土建施工

    23万吨合成氨技改工程     自筹、借款                           单机试车

    4万吨离子膜烧碱技改      自筹、借款                           单机试车

    VCM改造工程                    借款                                68%

    离子膜烧碱配套工程       自筹、借款                               试车

    F22扩建                        募集                               完工

    6万吨甲醇技改项目              自筹                           初步设计

    六氟丙烯和偏氟乙烯项目   自筹、借款                           初步设计

    氟橡胶项目                     自筹                           初步设计

    聚全氟乙丙烯项目               自筹                           初步设计

    氟聚合物配套项目               自筹                           初步设计

    其他零星工程                   自筹                           初步设计

    合计                                                                  


    交易明细情况

    1、采购商品

             企业名称            品种    单位                  本期    

                                                         金额      单价

    巨化集团公司                 矿、砂     吨  16,775,052.79    119.13

                                     水     吨   6,451,629.02      0.12

                                     电     度 111,146,822.69      0.28

                                   蒸汽 立方米  35,014,736.00     69.46

                                     煤     吨  37,808,547.68    392.57

                                   重油     吨  24,331,540.61  1,235.90

                                   黄磷     吨   4,344,360.00  6,340.28

                                     苯     吨                         

                               工业用盐     吨  22,834,778.19    218.76

                               离子膜盐     吨   2,021,363.50    238.69

                                   电石     吨  57,703,267.03  1,779.61

                                   石灰     吨                         

                                   辅料         15,746,783.57          

    合计                                       334,178,881.08          

    2、销售商品                                                        

    企业名称                       品种   单位           本期          

                                                         金额      单价

    巨化集团公司                 氯磺酸     吨   7,066,128.65  1,288.70

                                  98%酸     吨   1,326,991.04    251.04

                                 105%酸     吨   1,079,134.09    343.36

                                    F11     吨                         

                                   液氨     吨   2,657,111.09  1,423.38

                                   液碱     吨   5,034,878.54  1,095.49

                                PVC树脂     吨   1,774,250.00  4,870.57

                                    VDC     吨     620,256.00  6,816.00

                               AC发泡剂     吨     462,650.00 10,000.00

                                   氨水     吨   3,425,745.90     334.2

                                   尿素     吨                         

                                   甲醛     吨   7,475,641.04    897.44

                                    F12     吨   3,858,149.57 10,898.73

                                    F22     吨   2,621,611.12  9,553.98

    小计                                        37,402,547.04          

    浙江巨圣氟化学有限公司          AHF     吨   7,451,271.41  3,955.07

                                  CHCL3     吨  22,706,562.26  4,285.94

    小计                                        30,157,833.67          

    浙江巨化集团进出口有限公司 AC发泡剂     吨   2,322,743.60  9,658.12

                                 改性AC     吨     494,641.02  9,230.77

                                    F11     吨   1,206,908.62  8,544.49

                                    F22     吨  21,361,327.04 10,069.69

                                  CHCL3     吨      29,059.83  5,811.97

                                    F12     吨   8,527,830.03 12,043.90

                                    BHF     吨     565,606.84  3,008.55

                                PVC树脂     吨   1,100,821.51  4,871.79

                                   固碱     吨                         

    小计                                        35,608,938.49          

    合计                                       103,169,319.20          


             企业名称            品种    单位                 上年同期  

                                                          金额      单价

    巨化集团公司                 矿、砂     吨   19,247,427.13    145.97

                                     水     吨    7,360,561.79      0.12

                                     电     度   93,969,231.71      0.26

                                   蒸汽 立方米   28,639,364.00     68.76

                                     煤     吨   39,338,880.37    389.57

                                   重油     吨   22,167,035.03    884.19

                                   黄磷     吨    6,388,471.85  6,572.50

                                     苯     吨    5,816,357.01  2,804.12

                               工业用盐     吨   28,708,426.75    225.16

                               离子膜盐     吨                          

                                   电石     吨   66,995,774.51  2,008.99

                                   石灰     吨      112,688.00    341.48

                                   辅料          12,785,403.15          

    合计                                        331,529,621.30          

    2、销售商品                                                         

    企业名称                       品种   单位             上年同期     

                                                          金额      单价

    巨化集团公司                 氯磺酸     吨    4,192,639.61     874.2

                                  98%酸     吨      144,198.79    264.96

                                 105%酸     吨    1,268,955.04    354.41

                                    F11     吨      823,504.27   9631.63

                                   液氨     吨    4,056,694.27  1,450.11

                                   液碱     吨    2,588,691.46  1,016.74

                                PVC树脂     吨    2,039,317.50  6,179.75

                                    VDC     吨                          

                               AC发泡剂     吨    1,469,401.73 11,898.01

                                   氨水     吨    3,352,139.60    335.05

                                   尿素     吨       67,950.00  1,095.97

                                   甲醛     吨    6,089,547.02    797.79

                                    F12     吨                          

                                    F22     吨      203,076.92  8,461.54

    小计                                         26,296,116.21          

    浙江巨圣氟化学有限公司          AHF     吨    5,548,863.23  3,937.93

                                  CHCL3     吨   16,205,718.85  4,889.90

    小计                                         21,754,582.08          

    浙江巨化集团进出口有限公司 AC发泡剂     吨    2,146,588.45 11,568.79

                                 改性AC     吨                          

                                    F11     吨      445,811.97  9,385.52

                                    F22     吨    4,010,267.44 13,058.51

                                  CHCL3     吨                          

                                    F12     吨    5,901,236.32 12,088.24

                                    BHF     吨    2,421,128.21  3,217.87

                                PVC树脂     吨    2,754,230.81  6,557.69

                                   固碱     吨      151,794.87  1,264.96

    小计                                         17,831,058.07          

    合计                                         65,881,756.36          


    采购商品

     关联方名称   品种     单位       金额       单价   市场参考价  占同类

                                                                      交易

                                                                    金额的

                                                                      比例

    巨化集团公司   矿、砂     吨  41,296,630.70  142.07      122      100%

                       水     吨  10,910,968.19    0.13      0.8      100%

                       电     度  88,616,137.73    0.24     0.46      100%

                     蒸汽 立方米  50,909,752.88   71.33        -      100%

                       煤     吨  79,889,585.94   390.6      393      100%

                     重油     吨  45,424,250.49  887.56      970      100%

                     黄磷     吨   7,658,788.08 6557.18     6458         -

                       苯     吨   8,084,610.81 2886.09     2830         -

                     磺块     吨     797,634.69  709.01   632.48         -

                 工业用盐     吨  53,999,654.56  221.22      225      100%

                     氮气 立方米   1,727,312.00       2        2         -

                     电石     吨 123,661,570.68 2037.84     2120      100%

                   包装物          9,739,086.00                -         -

                乙炔,水泥          6,323,968.48                -         -

                 辅料备件         21,222,253.43                -    42.46%

                 工程物资          7,346,999.42                -         -

    合计                         557,609,204.08                           


    销售商品

    关联方名称                  品种     单位       金额        单价 

                                                                     

    巨化集团公司               氯磺酸     吨   8,689,250.46    960.61

                                98%酸     吨     614,390.38    294.49

                               105%酸     吨   2,284,008.43    342.01

                                  F11     吨   3,338,273.51  9,491.51

                                 液氨     吨   6,680,946.28  1,432.03

                                 液碱     吨   6,396,113.56     996.2

                              Pvc树脂     吨  21,584,674.63  6,119.73

                             AC发泡剂     吨   6,700,057.20 10,909.26

                                 氨水     吨   6,533,471.16    336.23

                                 尿素     吨     155,950.00  1,098.24

                                 氢气 立方米   4,764,736.80       0.8

                                  F12     吨   1,026,004.48 12,259.51

                                  F22     吨   3,948,389.63 13,034.09

                                 其它          5,020,968.88          

    小计                                      77,737,235.40          

    浙江巨圣氟化学有限公司       液碱     吨      82,413.58  1,022.88

                                  AHF     吨  12,742,415.13  3,802.34

                             三氯甲烷     吨  39,596,566.33  4,727.70

                                  F22     吨     333,128.21 10,256.41

    小计                                      52,754,523.25          

    巨化进出口有限公司       AC发泡剂     吨   4,412,228.46 11,093.36

                               改性AC     吨     744,487.04 10,129.08

                                  F22     吨  11,568,999.09 12,288.88

                                  F12     吨  19,732,177.53 10,915.63

                           无水氟化氢     吨   4,631,023.08  3,470.57

                              PVC树脂     吨   7,307,349.93  6,436.29

    小计                                      48,396,265.13          

    合计                                     178,888,023.78          


    关联方名称                  品种     单位    市场参考价    占同类交易

                                                               金额的比例

    巨化集团公司               氯磺酸     吨    1,129.76          22.98%

                                98%酸     吨      262.73              2%

                               105%酸     吨      336.23          14.93%

                                  F11     吨    9,803.86           7.88%

                                 液氨     吨    1,381.28          22.08%

                                 液碱     吨    1,018.80           5.78%

                              Pvc树脂     吨    6,490.60           8.92%

                             AC发泡剂     吨   11,020.14          17.31%

                                 氨水     吨      347.36          50.80%

                                 尿素     吨    1,007.79           0.12%

                                 氢气 立方米           -               -

                                  F12     吨   11,691.85           1.13%

                                  F22     吨   11,268.77           5.41%

                                 其它                                  -

    小计                                                                

    浙江巨圣氟化学有限公司       液碱     吨    1,018.80           0.07%

                                  AHF     吨    4,019.53          65.14%

                             三氯甲烷     吨    4,758.75          56.50%

                                  F22     吨   11,268.77           0.05%

    小计                                                                

    巨化进出口有限公司       AC发泡剂     吨   11,020.14          11.40%

                               改性AC     吨   10,723.68          45.05%

                                  F22     吨   11,268.77          15.85%

                                  F12     吨   11,691.85          21.79%

                           无水氟化氢     吨    3,203.77          63.39%

                              PVC树脂     吨    6,490.60           3.02%

    小计                                                                

    合计                                                                


                              比较合并资产负债表

    编制单位：浙江巨化股份有限公司               （单位：元）

                               2001年6月30日                   2000年     

    流动资产：                                                            

    货币资金                    196,362,061.74              230,374,416.17

    短期投资                     29,490,942.64               59,517,490.00

    减：短期投资跌价准备                     -                           -

    短期投资净额                 29,490,942.64               59,517,490.00

    应收票据                     75,210,961.18               25,940,712.92

    应收股利                                 -                           -

    应收利息                                 -                           -

    应收账款                    105,021,117.17               91,003,253.85

    其他应收款                   11,133,791.56               40,909,655.55

    减：坏账准备                             -                8,977,138.91

    应收款项净额                116,154,908.73              122,935,770.49

    预付账款                     64,276,241.12               47,048,294.09

    应收补贴款                    1,333,987.50                2,111,846.46

    存货                        131,522,111.62              145,706,430.14

    减：存货跌价准备                         -                4,349,071.47

    存货净额                    131,522,111.62              141,357,358.67

    待摊费用                        719,481.03                1,138,311.54

    待处理流动资产净损失                     -                           -

    一年内到期的长期债权投资                 -                           -

    其他流动资产                             -                           -

    流动资产合计                615,070,725.56              630,424,200.34

    长期投资:                                                             

    长期股权投资                 92,027,311.27               86,951,619.48

    长期债权投资                     24,000.00                   24,000.00

    长期投资合计                 92,051,311.27               86,975,619.48

    其中：股权投资差额            7,749,939.39                           -

    其中：合并价差                7,749,939.39                           -

    减：长期投资减值准备                     -                           -

    长期投资净额                 92,051,311.27               86,975,619.48

    固定资产：                                                            

    固定资产原价              1,585,894,871.59            1,497,545,111.02

    减：累计折旧                853,020,300.83              811,307,831.76

    固定资产净值                732,874,570.76              686,237,279.26

    减：固定资产减值准备         32,059,165.16                            

    固定资产净额                700,815,405.60                            

    工程物资                      2,033,152.70                2,319,015.82

    在建工程                    556,229,837.91              350,600,346.18

    固定资产清理                             -                           -

    待处理固定资产净损失                     -                           -

    固定资产合计              1,259,078,396.21            1,039,156,641.26

    无形资产及其他资产：                                                  

    无形资产                     91,907,670.48               94,060,286.45

    开办费                                   -                  353,346.11

    长期待摊费用                 21,328,764.30               19,639,623.60

    其他长期资产                             -                           -

    无形资产及其他资产合计      113,236,434.78              114,053,256.16

    递延税项:                                                             

    递延税款借项                             -                           -

    资产总计                  2,079,436,867.82            1,870,609,717.24

    流动负债：                                                            

    短期借款                    107,185,000.00              148,380,000.00

    应付票据                    375,000,000.00              155,000,000.00

    应付账款                     82,907,315.06               69,147,872.92

    预收账款                     12,403,333.85               32,765,375.95

    代销商品款                               -                           -

    应付工资                                 -                           -

    应付福利费                    4,910,684.30                4,869,439.55

    应付股利                                 -               85,250,000.00

    应交税金                     31,906,140.40               32,231,978.93

    其他应交款                       30,431.45                   43,070.92

    其他应付款                  104,274,953.13               82,254,719.94

    预提费用                      5,730,190.08                1,278,284.32

    一年内到期的长期负债          2,680,000.00               16,720,000.00

    其他流动负债                             -                           -

    流动负债合计                727,028,048.27              627,940,742.53

    长期负债：                                                            

    长期借款                    310,194,427.70              239,707,176.45

    应付债券                                 -                           -

    长期应付款                               -                           -

    住房周转金                               -                           -

    其他长期负债                             -                           -

    长期负债合计                310,194,427.70              239,707,176.45

    递延税项:                                                             

    递延税款贷项                             -                           -

    负债合计                  1,037,222,475.97              867,647,918.98

    少数股东权益                 21,557,324.11               23,988,735.16

    股东权益:                                                             

    股本                        341,000,000.00              341,000,000.00

    资本公积                    435,864,242.40              444,233,828.66

    盈余公积                     46,447,956.72               47,242,254.26

    其中：公益金                 15,482,652.24               15,747,418.09

    未分配利润                  223,415,624.27              146,496,980.18

    可恢复的被投资单位亏损      -26,070,755.65                           -

    外币报表折算差额                         -                           -

    股东权益合计              1,020,657,067.74              978,973,063.10

    负债及股东权益总计        2,079,436,867.82            1,870,609,717.24


                                   1999年                      1998年     

    流动资产：                                                            

    货币资金                     81,817,293.88              143,181,101.76

    短期投资                    106,000,000.00               57,600,000.00

    减：短期投资跌价准备                     -                           -

    短期投资净额                106,000,000.00               57,600,000.00

    应收票据                     32,244,500.00               35,883,190.81

    应收股利                                 -                           -

    应收利息                                 -                           -

    应收账款                     97,547,584.56              109,620,328.29

    其他应收款                   12,437,542.75               12,067,226.84

    减：坏账准备                  7,306,566.25                  548,101.65

    应收款项净额                102,678,561.06              109,072,226.64

    预付账款                     20,476,177.32                2,618,570.64

    应收补贴款                    8,328,895.09                7,075,372.56

    存货                        152,240,476.79              145,297,987.57

    减：存货跌价准备              4,365,404.20                           -

    存货净额                    147,875,072.59              145,297,987.57

    待摊费用                      1,807,816.34                3,733,421.00

    待处理流动资产净损失                     -                           -

    一年内到期的长期债权投资                 -                           -

    其他流动资产                             -                           -

    流动资产合计                501,228,316.28              516,529,097.82

    长期投资:                                                             

    长期股权投资                 25,387,920.39               -4,204,068.21

    长期债权投资                     24,000.00                   32,000.00

    长期投资合计                 25,411,920.39               -4,172,068.21

    其中：股权投资差额                       -                           -

    其中：合并价差                           -              -11,224,068.21

    减：长期投资减值准备                     -                           -

    长期投资净额                 25,411,920.39               -4,172,068.21

    固定资产：                                                            

    固定资产原价              1,356,664,278.55            1,331,469,675.26

    减：累计折旧                751,493,225.80              661,441,305.93

    固定资产净值                605,171,052.75              670,028,369.33

    减：固定资产减值准备                                                  

    固定资产净额                                                          

    工程物资                      2,622,069.72                1,662,287.64

    在建工程                    249,006,745.94               67,687,741.28

    固定资产清理                             -                           -

    待处理固定资产净损失                     -                           -

    固定资产合计                856,799,868.41              739,378,398.25

    无形资产及其他资产：                                                  

    无形资产                     73,490,065.16               67,934,751.44

    开办费                          535,371.59                           -

    长期待摊费用                 21,537,495.42               17,945,397.37

    其他长期资产                             -                           -

    无形资产及其他资产合计       95,562,932.17               85,880,148.81

    递延税项:                                                             

    递延税款借项                             -                           -

    资产总计                  1,479,003,037.25            1,337,615,576.67

    流动负债：                                                            

    短期借款                    173,765,000.00               94,160,000.00

    应付票据                     33,500,000.00                2,000,000.00

    应付账款                     64,109,864.83               76,872,491.89

    预收账款                     22,918,090.07                9,276,402.95

    代销商品款                               -                           -

    应付工资                                 -                  840,247.72

    应付福利费                    5,654,252.01                3,578,755.31

    应付股利                                 -               31,000,000.00

    应交税金                     11,650,819.73               11,227,665.46

    其他应交款                        1,795.01                   40,338.00

    其他应付款                   92,472,549.06              111,650,768.03

    预提费用                      7,090,488.15                2,179,261.85

    一年内到期的长期负债                     -                           -

    其他流动负债                             -                           -

    流动负债合计                411,162,858.86              342,825,931.21

    长期负债：                                                            

    长期借款                     84,703,606.00              114,240,986.00

    应付债券                                 -                           -

    长期应付款                               -                           -

    住房周转金                               -                           -

    其他长期负债                             -                4,040,450.84

    长期负债合计                 84,703,606.00              118,281,436.84

    递延税项:                                                             

    递延税款贷项                             -                           -

    负债合计                    495,866,464.86              461,107,368.05

    少数股东权益                 20,543,923.55               20,441,619.14

    股东权益:                                                             

    股本                        341,000,000.00              310,000,000.00

    资本公积                    443,803,828.66              474,803,828.66

    盈余公积                     30,946,403.60               15,335,263.91

    其中：公益金                 10,315,467.87                5,111,754.64

    未分配利润                  146,842,416.58               55,927,496.91

    可恢复的被投资单位亏损                   -                           -

    外币报表折算差额                         -                           -

    股东权益合计                962,592,648.84              856,066,589.48

    负债及股东权益总计        1,479,003,037.25            1,337,615,576.67


                                      比较合并利润分配表

    编制单位：浙江巨化股份有限公司                            （单位：元）

             项目             2001年6月30日                    2000年     

    一、主营业务收入          642,429,817.49              1,235,379,872.02

    减：折扣与折让                         -                             -

    主营业务收入净额          642,429,817.49              1,235,379,872.02

    减：主营业务成本          475,254,350.82                910,944,190.04

    主营税金及附加              3,009,230.91                  6,230,233.74

    二、主营业务利润          164,166,235.76                318,205,448.24

    加：其他业务利润            2,039,909.40                  1,811,732.18

    减：存货跌价损失                       -                    -16,332.73

    营业费用                   10,901,630.84                 22,668,551.06

    管理费用                   71,792,610.48                143,401,511.59

    财务费用                   15,323,947.59                 21,237,827.57

    三、营业利润               68,187,956.25                132,725,622.93

    加：投资收益               12,527,942.80                 29,663,574.37

    补贴收入                       21,769.00                     26,553.78

    营业外收入                    331,665.72                  3,146,345.96

    减：营业外支出              6,382,393.81                 10,595,839.96

    四、利润总额               74,686,939.96                154,966,257.08

    减：所得税                  6,754,875.50                 44,431,968.21

    少数股东损益               -1,510,076.20                    964,288.35

    加：未确认的投资损失        3,607,936.56                              

    五、净利润                 73,050,077.22                109,570,000.52

    加：年初未分配利润        150,365,547.05                138,472,830.32

    盈余公积转入数                                                       -

    六、可供分配的利润        223,415,624.27                248,042,830.84

    减：提取法定公积金                                       10,863,900.44

    提取法定公益金                                            5,431,950.22

    提取职工奖励及福利基金                                               -

    七、可供股东分配的利润    223,415,624.27                231,746,980.18

    减：应付优先股股利                                                   -

    提取任意盈余公积金                                                   -

    已分配普通股股利                                         85,250,000.00

    转作股本的普通股股利                                                 -

    八、未分配利润            223,415,624.27                146,496,980.18


             项目                1999年                        1998年     

    一、主营业务收入        1,121,870,106.04              1,025,363,573.81

    减：折扣与折让                         -                             -

    主营业务收入净额        1,121,870,106.04              1,025,363,573.81

    减：主营业务成本          867,995,424.80                800,213,436.69

    主营税金及附加              2,643,571.33                  2,382,489.60

    二、主营业务利润          251,231,109.91                222,767,647.52

    加：其他业务利润            3,174,566.75                 10,160,771.53

    减：存货跌价损失            4,365,404.20                             -

    营业费用                   14,031,048.30                 10,565,677.92

    管理费用                  116,496,396.80                 86,721,770.27

    财务费用                    9,909,367.07                 28,808,730.38

    三、营业利润              109,603,460.29                106,832,240.48

    加：投资收益               19,512,330.18                  5,026,950.68

    补贴收入                               -                  9,203,125.31

    营业外收入                  4,365,718.29                  4,763,907.15

    减：营业外支出              2,026,307.19                    488,315.20

    四、利润总额              131,455,201.57                125,337,908.42

    减：所得税                 13,043,268.59                 16,872,396.40

    少数股东损益                5,331,864.19                  6,202,751.20

    加：未确认的投资损失                                                  

    五、净利润                113,080,068.79                102,262,760.82

    加：年初未分配利润         50,699,030.64                             -

    盈余公积转入数                         -                             -

    六、可供分配的利润        163,779,099.43                102,262,760.82

    减：提取法定公积金         11,291,121.90                 10,223,509.27

    提取法定公益金              5,645,560.95                  5,111,754.64

    提取职工奖励及福利基金                 -                             -

    七、可供股东分配的利润    146,842,416.58                 86,927,496.91

    减：应付优先股股利                     -                             -

    提取任意盈余公积金                     -                             -

    已分配普通股股利                       -                 31,000,000.00

    转作股本的普通股股利                   -                              

    八、未分配利润            146,842,416.58                 55,927,496.91


                                 比较合并现金流量表

    编制单位：浙江巨化股份有限公司                            （单位：元）

                    项目                   2001年6月30日       2000年     

    一、经营活动产生的现金流量                                            

    销售商品、提供劳务收到的现金           536,579,223.08 1,488,427,124.20

    收取的租金                                          -                -

    收到的税费返还                          11,946,117.02     7,358,821.47

    收到的其他与经营活动有关的现金          94,288,690.40     3,551,670.43

    现金流入小计                           642,814,030.50 1,499,337,616.10

    购买商品、接受劳务支付的现金           282,954,791.38   799,784,248.80

    经营租赁所支付的现金                                -     4,975,842.36

    支付给职工以及为职工支付的现金          44,632,344.71   121,838,513.67

    实际缴纳的增值税款                                       80,019,059.21

    支付的所得税款                                           28,255,736.17

    支付的除增值税、所得税以外的其他税费                      7,039,750.94

    支付的各项税费                          80,697,942.41                 

    支付的其他与经营活动有关的现金          99,670,297.84   150,758,648.68

    现金流出小计                           507,955,376.34 1,192,671,799.83

    经营活动产生的现金流量净额             134,858,654.16   306,665,816.27

    二、投资活动产生的现金流量                                           -

    收回投资所收到的现金                    63,380,102.01   141,416,693.28

    取得投资收益所收到的现金                 4,873,414.20                 

    分得股利或利润所收到的现金                                9,000,000.00

    取得债券利息收入所收到的现金                                 18,000.00

    处置固定资产、无形资产和                                              

    其他长期资产而收回的现金净额               320,210.09     4,623,272.56

    收到的其他与投资活动有关的现金           7,088,371.03     1,379,301.23

    现金流入小计                            75,662,097.33   156,437,267.07

    购建固定资产、无形资产和                                              

    其他长期资产所支付的现金净额           139,021,060.15   286,967,170.32

    投资所支付的现金                        17,948,302.55                 

    权益性投资所支付的现金                                   51,500,000.00

    债权性投资所支付的现金                                   84,352,308.00

    支付的其他与投资活动有关的现金           3,703,617.67    44,158,178.68

    现金流出小计                           160,672,980.37   466,977,657.00

    投资活动产生的现金流量净额             -85,010,883.04  -310,540,389.93

    三、筹资活动产生的现金流量                                            

    吸收权益性投资所收到的现金                          -     3,454,360.26

    其中：子公司吸收少数股                                                

    东权益投资收到的现金                                -     2,500,000.00

    发行债券所收到的现金                                -                -

    借款所收到的现金                       103,000,000.00   402,780,000.00

    收到的其他与筹资活动有关的现金          16,539,362.72       430,000.00

    现金流入小计                           119,539,362.72   406,664,360.26

    偿还债务所支付的现金                   101,302,766.25   256,276,017.50

    发生筹资费用所支付的现金                            -                -

    分配股利或利润所支付的现金             102,096,722.02                -

    其中：子公司支付少数股东的股利                                       -

    偿付利息所支付的现金                                     27,956,646.81

    融资租赁所支付的现金                                                 -

    减少注册资本所支付的现金                                             -

    其中：子公司依法减资                                                  

    支付给少数股东的现金                                                 -

    支付的其他与筹资活动有关的现金                      -                -

    现金流出小计                           203,399,488.27   284,232,664.31

    筹资活动产生的现金流量净额             -83,860,125.55   122,431,695.95

    四、汇率变动对现金的影响                            -                -

    五、现金及现金等价物净额增加额         -34,012,354.43   118,557,122.29


                    项目                      1999年           1998年     

    一、经营活动产生的现金流量                                            

    销售商品、提供劳务收到的现金         1,390,519,056.81 1,192,368,382.35

    收取的租金                                          -       701,591.84

    收到的税费返还                          73,556,244.69     2,127,752.74

    收到的其他与经营活动有关的现金          84,279,726.32    24,973,111.81

    现金流入小计                         1,548,355,027.82 1,220,170,838.74

    购买商品、接受劳务支付的现金           898,510,454.73   818,650,514.45

    经营租赁所支付的现金                     6,977,421.79     2,017,971.70

    支付给职工以及为职工支付的现金         121,857,271.41    74,703,529.34

    实际缴纳的增值税款                      52,208,267.39    63,407,326.22

    支付的所得税款                          36,033,434.79     3,900,880.03

    支付的除增值税、所得税以外的其他税费     1,293,055.28     7,060,043.65

    支付的各项税费                                                        

    支付的其他与经营活动有关的现金         105,475,989.47   151,175,120.19

    现金流出小计                         1,222,355,894.86 1,120,915,385.58

    经营活动产生的现金流量净额             325,999,132.96    99,255,453.16

    二、投资活动产生的现金流量                                            

    收回投资所收到的现金                   148,695,011.48    20,000,000.00

    取得投资收益所收到的现金                                              

    分得股利或利润所收到的现金                          -         8,000.00

    取得债券利息收入所收到的现金                        -     3,644,000.00

    处置固定资产、无形资产和                                              

    其他长期资产而收回的现金净额               438,090.20       370,928.76

    收到的其他与投资活动有关的现金          14,479,025.86     3,719,671.87

    现金流入小计                           163,612,127.54    27,742,600.63

    购建固定资产、无形资产和                                              

    其他长期资产所支付的现金净额           352,072,613.64    76,841,418.34

    投资所支付的现金                                                      

    权益性投资所支付的现金                 112,181,319.14     3,923,261.82

    债权性投资所支付的现金                  15,000,000.00    74,600,000.00

    支付的其他与投资活动有关的现金           7,345,577.55                -

    现金流出小计                           486,599,510.33   155,364,680.16

    投资活动产生的现金流量净额            -322,987,382.79  -127,622,079.53

    三、筹资活动产生的现金流量                                            

    吸收权益性投资所收到的现金              31,300,000.00   450,500,000.00

    其中：子公司吸收少数股                                                

    东权益投资收到的现金                    18,700,000.00                -

    发行债券所收到的现金                                -                -

    借款所收到的现金                       212,179,143.41   173,569,655.00

    收到的其他与筹资活动有关的现金                      -     8,139,896.68

    现金流入小计                           243,479,143.41   632,209,551.68

    偿还债务所支付的现金                   246,075,148.35   447,105,386.55

    发生筹资费用所支付的现金                            -     5,491,120.89

    分配股利或利润所支付的现金              36,416,380.86                -

    其中：子公司支付少数股东的股利           5,416,380.86                -

    偿付利息所支付的现金                    25,350,524.29    31,699,134.80

    融资租赁所支付的现金                                -                -

    减少注册资本所支付的现金                            -                -

    其中：子公司依法减资                                                  

    支付给少数股东的现金                                -                -

    支付的其他与筹资活动有关的现金                      -                -

    现金流出小计                           307,842,053.50   484,295,642.24

    筹资活动产生的现金流量净额             -64,362,910.09   147,913,909.44

    四、汇率变动对现金的影响                   -12,647.96                -

    五、现金及现金等价物净额增加额         -61,363,807.88   119,547,283.07