中国证监会杭州证券监管特派员办事处于2001年3月26日至3月30日对本公司进 行了巡回检查,并于2001年4月12日以杭证特派办（2001）81号文下达《关于要求浙 江巨化股份有限公司对巡检问题限期进行整改的通知》。公司董事会针对整改通知 书中指出的问题, 对照《公司法》《证券法》《股票发行与交易管理暂行条例》等 相关规定和要求作了认真的研究和整改, 对照整改通知书逐项落实整改措施并形成 整改报告如下：

    一、本公司董事会于2001年4月18日召开一届十六次会议,会议对巡检问题整改 进行认真研究并做出决议。

    二、整改措施落实情况及效果

    （一）关于三分开方面的问题

    1、2000 年以前由巨化集团公司根据本公司利润实现情况和劳动生产率下达我 公司工资总额。为加强本公司工资管理的独立性,从2001 年起本公司已按照工资总 额与公司利润和劳动生产率按比例挂钩考核的办法, 由公司总经理提出年度计划经 董事会批准后,由公司总经理及公司工资管理部门按月审批下达。

    2、本公司与巨化集团公司关联交易形成的部分货款和劳务费用,原通过巨化集 团公司财务结算中心支付。为加强公司财务支付的独立性,从2001年5月1 日起改由 本公司直接支付给集团公司提供商品和劳务的单位。

    3、对公司主要原材料委托巨化集团公司采购,部分产品作为生产原料销售给巨 化集团公司的关联交易,公司董事会已做出设立供销部 ,逐步独立采购主要原材料, 减少关联交易的承诺,并已于2001年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》公告。

    （二）关于董事会、监事会运作中的问题

    1、 《董事会工作条例》中规定的董事会会议通知为会议召开前七天书面通知 各董事,与《公司章程》规定的应在会议召开前十天书面通知不一致。 董事会已修 改《董事会工作条例》,董事会会议通知时间与《公司章程》规定一致。

    2、1999年7月公司与联合证券有限公司签订金额为5000万元, 期限为半年的短 期投资协议,超过了股东大会当时授权公司董事会的投资权限。本公司已整改,该笔 短期投资本息到期已收回。董事会将加强职权履行的检查, 严格在《公司章程》和 股东大会授权内履行职权。

    3、对监事会会议召开没有书面通知、1999年未召开监事会会议、 监事会会议 记录监事未签名等不规范的问题,公司监事会做出整改意见：监事会会议通知、 会 议记录签字、会议召开等按《公司章程》的规定改进。公司监事会将进一步加强《 公司法》《证券法》《公司章程》等法规和规章的学习贯彻,提高工作水平,勤免尽 职。

    （三）关于相关内控制度不够完善的问题

    巡检整改通知指出本公司已制订的《股东大会工作条例》《总经理工作条例》 尚未经公司股东大会、董事会讨论通过；公司未制订《董事会秘书工作制度》《募 集资金使用管理办法》《内部审计制度》等内控制度。公司董事会已于4月18 日召 开一届十六次会议讨论并通过《总经理工作条例》《董事会秘书工作制度》《募集 资金使用管理办法》《内部审计制度》《信息披露管理暂行办法》等制度, 并以公 司文件颁布实施。《股东大会工作条例》已经公司董事会讨论通过, 将提交下次股 东大会审议。

    （四）关于信息披露存在的问题

    巡检整改通知指出本公司1999年、2000年年度报表未披露股权投资差额及合并 价差,2000年中报披露聚偏氯乙烯项目当期投资为2130万元,2000年年报披露当期投 资为1377万元,存在信息披露不够充分、准确的情况。针对这一问题,本公司认真学 习《公开发行股票公司信息披露实施细则》等规定, 并已制定《信息披露管理暂行 办法》,进一步明确本公司信息披露的内容、管理、审核等,加强和落实信息披露的 审核责任,提高信息披露的质量。

    （五）关于对外担保和应收帐款问题

    1、对本公司兼并前之兰溪农药厂为兰溪市企业的贷款担保尚有1430 万元还未 解除的问题,本公司一直在催促兰溪市人民政府抓紧解决。 此担保虽不列入被兼并 的兰溪农药厂的资产和债务中,兰溪市政府也在努力协调处理,从减少风险出发, 本 公司落实专人继续催促兰溪市人民政府尽早解决。

    2、关于与集团公司往来款问题,2000年未本公司应收巨化集团公司的其它应收 款4980.02万元,其中帐龄在1年以上的3586.78万元,要求本公司尽快收回。 本公司 已于2001年4月25日向巨化集团公司全额收回。

    本公司高度重视巡检整改通知中指出的问题,落实了整改措施并及时整改。 公 司在追求效益目标的同时也着力追求规范运作, 公司管理层将认真学习《公司法》 《证券法》等法律法规,规范公司的各项行为。

    特此公告

    

浙江巨化股份有限公司董事会

    2001年5月8日