本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●被担保人名称：山东鲁润宏泰石化有限责任公司

    ●本次担保金额人民币3,600万元,累计为其担保金额人民币3,600万元

    ●被担保人以自身等值资产提供反担保

    ●公司目前对外担保累计金额人民币8,600万元

    ●公司无对外逾期担保

    一、担保情况概述

    经公司六届董事会第三次会议决议,同意为山东鲁润宏泰石化有限责任公司在泰安市泰山区农村信用合作社提供人民币叁仟陆佰万元的贷款担保,贷款期限自2004年12月9日至2005年6月9日,保证期限为借款人履行债务期限届满之日起二年。公司为被担保人提供连带责任保证,被担保人以自身等值资产提供反担保。

    二、被担保人基本情况

    山东鲁润宏泰石化有限责任公司,注册地址：山东省泰安市青年路111号,法定代表人：李超,注册资金：5,000万元,企业性质：有限责任公司,主要经营润滑油、汽油、柴油的批发与零售等业务。该公司为本公司控股子公司,本公司控股60%。

    截止2004年11月末,山东鲁润宏泰石化有限责任公司资产总额9,633万元,负债总额4,505万元,利润总额128万元,净资产5,128万元,资产负债率47%。该公司经营情况、资产质量和财务状况良好,有较强的盈利能力和较好的银行信誉资质及偿债能力。

    三、担保协议的主要内容

    公司为山东鲁润宏泰石化有限责任公司在泰安市泰山区农村信用合作社提供人民币叁仟陆佰万元的贷款担保,贷款期限自2004年12月9日至2005年6月9日,保证期限为借款人履行债务期限届满之日起二年。担保方式为连带责任保证,山东鲁润宏泰石化有限责任公司以自身等值资产提供反担保。

    四、董事会意见

    本公司董事会认为：山东鲁润宏泰石化有限责任公司为本公司绝对控股子公司,且该公司经营情况、资产状况、财务状况和资信状况良好,具有较强的盈利能力和债务偿还能力,上述贷款担保事项风险较小,并且符合中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告日,公司累计对外担保金额8,600万元,无逾期担保事项。

    六、备查文件目录

    1、本公司六届董事会第三次会议决议。

    2、山东鲁润宏泰石化有限责任公司最近一期财务报表。

    3、山东鲁润宏泰石化有限责任公司营业执照复印件。

    4、保证合同。

    

泰安鲁润股份有限公司

    二○○四年十二月十七日