每日必读湖南华升益鑫泰股份有限公司第二届董事会第十五次会议于二○○四年三月十五日在长沙市湖南金辉大酒店十四楼会议室召开。会议应到董事13名,实到董事11名,另有2名董事因公事委托其他董事出席并行使表决权。出席第二届监事会第五次会议的全体监事列席了本次会议。会议由董事长刘郁文先生主持。会议经审议表决,通过了以下决议：
1、审议通过了公司《二○○三年年度报告及摘要》。
2、审议通过了公司《二○○三年度董事会工作报告》。
3、审议通过了公司《二○○三年度总经理业务报告》。
4、审议通过了公司《二○○三年度财务决算报告》。
5、经逐项审议表决,通过了公司《计提资产减值准备的报告》。
公司董事会认为：公司提交的《计提资产减值准备的报告》中所涉及的计提事项符合财政部颁布的《企业会计制度》及有关规定和公司制订的《各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的有关规定,亦符合公司的实际情况。该报告需提交公司二○○三年度股东大会审议批准。
6、审议通过了公司《关于资产核销的报告》。
该报告需提交公司二○○三年度股东大会审议批准。
7、审议通过了公司《二○○三年度利润分配预案》。
经湖南开元有限责任会计师事务所审计,公司二○○三年亏损224,132,144.52元。
鉴于公司二○○三年度严重亏损,且累计可供股东分配的利润为负数,公司拟在二○○三年度不实施利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。该预案需提交公司二○○三年度股东大会审议批准。
8、审议通过了公司《关于修改公司〈章程〉有关内容的议案》。该议案需提交公司二○○三年度股东大会审议批准。
根据中国证监会长沙特派办巡回检查整改通知的要求,公司拟对《章程》下列条款进行修改：
①《章程》第五条,原文为“公司住所：湖南省长沙市天心区芙蓉南路257号”。
拟修改为：“公司住所：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号”。
②《章程》第十三条,原文为“经公司登记机关核准,公司经营范围是：主营苎麻及其与棉、化纤混纺的纱、布、印染布、服装以及化纤化工产品的生产销售与进出口业务。兼营国家允许经营的商品的国内外贸易”。
拟修改为：“经公司登记机关核准,公司经营范围是：开发、生产、销售苎麻及与棉、化纤混纺的纱、布、印染布、服装以及其它纺织品和化纤化工产品。”
③《章程》第一百五十三条原文为“董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限,建立严格的审查和决策程序,重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准”。
拟修改为：“董事会有权对5000万元人民币(含5000万元及其以下)的公司资产进行风险投资决策,公司应建立严格的审查和决策程序,重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。5000万元人民币(不含5000万元)以上的投资项目应报股东大会批准”。
9、审议通过了《关于委托中国光大银行长沙华丰支行贷款3000万元用于长沙白沙饭店项目开发建设的议案》。
公司拟委托中国光大银行长沙华丰支行贷款3000万元人民币；湖南鸿运投资有限公司为委托贷款3000万元项下的指定借款人；湖南鸿运投资有限公司承诺上述借款全部用于长沙市白沙饭店项目的开发建设；长沙市白沙饭店有限责任公司将其自有的位于长沙市车站路21号面积为5991.91平方米的出让土地使用权作为该笔委托贷款的抵押担保。
10、审议通过了公司《关于以自有资金13000万元购买国债的议案》。该议案需提交公司二○○三年度股东大会审议批准。
11、审议通过了公司《关于取消以自筹资金3988万元投资兴建湖南维尼纶分公司〈电石渣环保治理工程？13万t/a水泥熟料生产线技改工程〉项目的议案》。
经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,公司决定自筹资金兴建湖南维尼纶分公司《电石渣环保治理工程？13万t/a水泥熟料生产线技改工程》项目,在该项目的实施过程中,公司考虑到该项目所用土地及厂房系存续企业湖南湘维有限公司所有,为了避免公司资产与存续企业交叉,公司拟取消该项目的建设。该项目改由存续企业湖南湘维有限公司投资兴建。
12、审议通过了公司《关于公司董事长和经理人员报酬数额与方式的议案》。该议案需提交公司二○○三年度股东大会审议批准。
在二○○四年度,公司拟对董事长和经理人员实行月基本工资加年终绩效奖励的报酬方式。
①月工资标准
董事长：6525元/月(含各种津贴)
总经理：5790元/月(含各种津贴)
副总经理：5555元/月(含各种津贴)
该议案需提交公司二○○三年度股东大会审议批准。
13、审议通过了公司《关于续聘公司财务审计机构及支付会计师事务所报酬的议案》。
董事会同意二○○四年度续聘湖南开元有限责任会计师事务所担任公司财务审计机构。公司给予湖南开元有限责任会计师事务所二○○三年度审计费70万元(含差旅费)。该议案需提交公司二○○三年度股东大会审议批准。
14、审议通过了公司《关于召开公司二○○三年度股东大会的议案》。
公司定于二○○四年四月二十日召开公司二○○三年度股东大会,现将股东大会的有关事宜通知如下：
(一)会议召开时间：二○○四年四月二十日上午9：00,会期为半天。
(二)会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦七楼会议室。
(三)会议审议内容：
①审议公司《二○○三年度董事会工作报告》；
②审议公司《二○○三年度监事会工作报告》；
③审议公司《二○○三年度财务决算报告》；
④审议公司《计提资产减值准备的报告》；
⑤审议公司《关于资产核销的报告》；
⑥审议公司《二○○三年度利润分配预案》；
⑦审议公司《关于修改公司〈章程〉有关内容的提案》；
⑧审议公司《关于以自有资金13000万元购买国债的提案》；
⑨审议公司《关于公司董事长和经理人员报酬数额与方式提案》；
⑩审议公司《关于续聘公司财务审计机构的提案》。
(四)会议出席对象：
①凡二○○四年四月十二日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
②本公司董事、监事及高级管理人员；
③受股东委托的代理人。
(五)会议登记方式：
①法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证；如委托代理人出席会议,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
②个人股东应持本人身份证和持股凭证；如委托他人出席会议,应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
③登记时间：二00四年四月十六日上午9：00-11：00,下午3：00-5：00。
④登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦七楼公司董事会秘书办公室,异地股东可以用信函或传真方式登记。
(六)其它事项：
①与会股东食宿及交通费自理
②联系人：辜东先
③联系电话：0731-5237818
④传真：0731-5237861
⑤邮政编码：410015
特此公告。
湖南华升益鑫泰股份有限公司董事会
二○○四年三月十七日
2003年度提取资产减值准备的报告
各位董事：
受公司董事会委托,现将2003年度提取资产减值准备的情况简要报告如下：
根据《企业会计制度》、财政部财会［2000］25号文《关于印发＜企业会计制度＞的通知》及财政部财会［2001］17号文《关于印发＜贯彻实施＜企业会计制度＞有关政策衔接问题的规定＞的通知》的规定,并依照本公司1999年度制订的《各项资产减值准备和坏帐处理的内部控制制度》、2001年制订的《关于计提固定资产减值准备等四项计提的内部控制制度》,计提了2003年度的各项资产减值准备。
一、2003年末各项资产余额及减值准备如下：(单位：元)
1、短期投资
项目 期末金额 本期计提跌价准备
委托投资 28500000.00 8550000.00
其他 10120000.00 0.00
合计 38620000.00 8550000.00
2、应收帐款
账龄 金额 所占比例％ 计提比例％ 期末坏账准备（金额）
1年以内 207212626.13 87.22 5 10360631.31
1-2年 11683542.17 4.92 10 1168354.22
2-3年 8098258.59 3.41 30 2429477.58
3年以上 10578367.94 4.45 50-100 9153962.34
合计 237572794.83 100 - 23112425.45
账龄 期初坏账准备（金额） 本年坏账准备增加金额
1年以内 10362445.35 -1814.04
1-2年 803326.60 365027.62
2-3年 1405792.81 1023684.77
3年以上 2983812.47 6170149.87
合计 15555377.23 7557048.22
3、其他应收款
账龄 金额 所占比例％ 期末坏账准备 期初坏账准备 本年坏账
计提比例％ 金额 金额 准备增加数
1年以内 71426577.46 71.47 5 3571328.86 2493257.83 1078071.03
1-2年 486001.45 0.49 10 48600.15 373032.77 -324432.62
2-3年 3558923.18 3.56 30 1067676.95 102604.40 965072.55
3年以上 24463414.07 24.48 50-100 19938816.65 12763267.18 7175549.47
合计 99934916.16 100.00 - 24626422.61 15732162.18 8894260.43
4、存货
项目 期末数 期初数 本年跌价准
存货 跌价准备 跌价准备 备增加额
原材料 34718042.53 9799465.80 3808121.81 5991343.99
在产品 21675762.66
产成品 138177271.82 59617789.56 58309479.16 1308310.40
委托加工物资 10921303.76
低值易耗品 0.00
包装物 242304.63
合计 205734685.40 69417255.36 62117600.97 7299654.39
5、长期投资
长期股权投资类别 期末数 期初数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 236278565.78 0.00 236273901.29 0.00
长期债权投资 0.00 0.00 30000000.00 0.00
一年内到期的长期债权投资 46842723.00 0.00 33588520.59 0.00
合计 283121288.78 - 299862421.88
6、固定资产
减值准备 期初数 本期增加 本期减少 期末余额
房屋建筑物 6411962.47 8651369.45 377325.34 14686006.58
机器设备 24070066.84 22515732.35 7768681.00 38817118.19
合计 30482029.31 31167101.80 8146006.34 53503124.77
以上资产减值准备合计影响利润(减少)：55,322,058.50元,已计入当年度损益。
二、各项资产计提情况分单位列表如下：
单位 短期投资 坏账准备 固定资产减值 期末金额 合计
跌价准备 准备
湘维 - 2665642.60 4030780.61 16187508.75 22883931.96
洞麻 - -410743.37 27192.53 -4235067.10 -4618617.94
益麻 - 51335497.86 2132657.87 11068653.81 18336809.54
深圳华顺达 - 2216514.36 1109023.38 - 3325537.74
公司本部 8550000 6844397.20 - - 15394392.20
合计 8550000 16451308.65 7299654.39 23021095.46 55322058.50
上述关于二00三年提取资产减值准备的情况,现提请各位董事予以审议。
湖南华升益鑫泰股份有限公司
董 事 会
二○○四年三月十五日
2003年度资产核销的报告
各位董事：
受董事会委托,现将2003年度资产核销情况简要报告如下：
根据《企业会计制度》、财政部财会［2000］25号文《关于印发＜企业会计制度＞的通知》及财政部财会［2001］17号文《关于印发＜贯彻实施＜企业会计制度＞有关政策衔接问题的规定＞的通知》的规定,并依照本公司1999年度制订的《各项资产减值准备和坏帐处理的内部控制制度》、2001年制订的《关于计提固定资产减值准备等四项计提的内部控制制度》,计提了2003年度的各项资产减值准备,由于技术进步、遭受毁损等原因导致部分固定资产已无使用价值。为加快固定资产更新换代,因此公司购进了一批新的固定资产,并对部分资产进行了报废处理,本年度出售了子公司湖南华望蜂窝制品有限责任公司,并对湖南青苹果有限责任公司进行了清理。
各项资产清理、损失及核销情况明细如下： (单位：元)
本部 深圳华顺达 湘维
1、坏账损失 1190401.92 - -
应收账款
其他应收款 1190401.92 1190401.92
2、存货报废损失 - - -
3、固定资产报废损失 - - 45947914.92
原值- - 13631429.81 24959376.34
报废损失
4、长期投资 331959.39 1120544.90 -
损失合计 1522361.31 1120544.90 13631429.81
洞麻 合计
1、坏账损失 - 1190401.92
应收账款
其他应收款
2、存货报废损失 4788821.41 4788821.41
3、固定资产报废损失 73976465.86 119924380.78
原值- 38590806.50
报废损失
4、长期投资 - 1452504.29
损失合计 29748197.50 46022533.77
2003年度各项资产报废、损失情况,现提请各位董事审议,予以核销。
湖南华升益鑫泰股份有限公司
董 事 会
二00四年三月十五日
