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证券代码:600153 证券简称:G建发 项目:公司公告

厦门建发股份有限公司拟收购资产的审计报告书审计报告
2001-09-03 打印

    福州闽都所(厦门)审字(2001)第 NS1002号

    厦门国际会展新城投资建设有限公司董事会:

    我们接受委托,审计了贵公司2001年6月30日的合并资产负债表及2001年至6月 30日合并利润及利润分配表、合并现金流量表(及相关会计报表附注)。这些会计 报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见,我们的审计是依 据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况, 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

    我们认为,上述会计报表符合《国有建设单位会计制度》的有关规定, 在所有 重大方面公允地反映了贵公司2001年6月30日的财务状况及2001年至6月30日经营成 果及现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

    福州闽都有限责任会计师事务所厦门分所

    

中国注册会计师:林春金

    中国注册会计师:方隽

    中国.厦门

    二00一年八月二十一日

                              合并资产负债表

2001年6月30日

编制单位:厦门国际会展新城投资建设有限公司 单位:人民币元

资产 年初数 期末数

流动资产:

货币资金 15,615,604.26 11,424,292.15

短期投资 - -

减:短期投资跌价准备 - -

短期投资净额 - -

应收票据 - -

应收股利 -

应收账款 550 550

其他应收款 14,865,189.81 14,741,001.54

减:坏账准备 - -

应收款项净额 14,865,739.81 14,741,551.54

预付账款 9,417,791.19 8,782,669.40

应收出口退税 - -

应收补贴款 - -

存货 4,684,088.10 6,720,106.78

减:存货跌价准备(商品削价准备) - -

存货净额 4,684,088.10 6,720,106.78

待转其他业务支出 - -

待摊费用 - -

待处理流动资产净损失 - -

拨付所属资产 - -

其他流动资产 - -

流动资产合计 44,583,223.36 41,668,619.87

长期投资: -

长期股权投资 - -

长期债权投资 -

长期投资合计 - -

减:长期投资减值准备 -

长期投资净额 - -

合并价差

固定资产: -

固定资产原价 10,661,455.93 11,116,741.98

减:累计折旧 1,505,155.15 2,453,392.27

固定资产净值 9,156,300.78 8,663,349.71

固定资产清理 -

固定资产购建支出 1,473,759,312.18 1,518,768,218.57

待处理固定资产净损失 -

固定资产合计 1,482,915,612.96 1,527,431,568.28

无形资产及递延资产: -

无形资产 - -

开办费 145,754.83 83,639.09

长期待摊费用

其他长期资产 -

无形及递延资产合计 145,754.83 83,639.09

递延税款借项: -

递延税款借项 -

资产总计 1,527,644,591.15 1,569,183,827.24

流动负债:

短期借款 - -

应付票据 - -

应付账款 9,355,624.14 9,360,539.14

预收账款 413,825.85 672,225.00

其他应付款 59,438,156.86 65,351,721.89

应付工资 600 -

应付福利费 536,910.06 521,490.48

未交税金 1,105,152.34 627,194.01

未付利润 - -

其他未交款 2,638.88 486.78

预提费用 201,150.77 201,150.77

一年内到期的长期负债 - -

其他流动负债 - -

流动负债合计 71,054,058.90 76,734,808.07

长期负债: -

长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00

应付债券 - -

长期应付款 68,900,000.00 68,900,000.00

其他长期负债 - -

其中:住房周转金 - -

长期负债合计 98,900,000.00 98,900,000.00

递延税款贷项: -

递延税款贷项 -

负债合计 169,954,058.90 175,634,808.07

少数股东权益 1,394,243.77 1,090,086.67

所有者权益: -

实收资本 150,000,000.00 150,000,000.00

资本公积 1,216,544,248.40 1,257,044,248.40

盈余公积 105,756.08 105,756.08

其中:公益金

未分配利润 -10,353,716.00 -14,691,071.98

外币报表折算差额 -

所有者权益合计 1,356,296,288.48 1,392,458,932.50

负债和所有者权益总计 1,527,644,591.15 1,569,183,827.24

合并利润及利润分配表

2001年至6月30日

编制单位:厦门国际会展新城投资建设有限公司

项目 本期累计数

一、主营业务收入 4,616,050.88

减:折扣与折让 -

主营业务收入净额 4,616,050.88

减:主营业务成本 1,921,077.14

主营业务税金及附加 262,015.28

二、主营业务利润 2,432,958.46

加:代购代销收入 36,670.08

加:其他业务利润 931,179.08

减:存货跌价损失 -

营业费用 2,937,983.05

管理费用 4,402,642.79

财务费用 -5,867.90

三、营业利润 -3,933,950.32

加:投资收益 -

补帖收入 -

营业外收入 5,865.00

减:营业外支出 339,427.76

加:以前年度损益调整 -

四、利润总额 -4,267,513.08

减:所得税 -

少数股东损益 69,842.90

购买日前损益 -

五、净利润 -4,337,355.98

加:年初未分配利润 -10,353,716.00

盈余公积转入数 -

减:上年利润调整 -

六、可供分配的利润 -14,691,071.98

减:提取法定盈余公积金 -

提取法定公益金 -

提取职工奖励及福利基金 -

其他(分配) -

七、可供股东分配的利润 -14,691,071.98

减:应付优先股股利 -

提取任意盈余公积 -

应付普通股股利 -

转作股本的普通股股利 -

八、期末未分配利润 -14,691,071.98

合并现金流量表

2001年至6月30日

编制单位:厦门国际会展新城投资建设有限公司 单位:元

项目 金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 5,135,140.39

收到的租金 0

收到的税费返还 0

收到的其他与经营活动有关的现金 10,198,621.05

现金流入小计 15,333,761.44

购买商品、接受劳务支付的现金 3,327,444.03

经营租赁所支付的现金 0

支付给职工及为职工支付的现金 3,449,673.56

实际缴纳的增值税款 0

支付的所得税款 0

支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1,987,723.72

支付的其他与经营活动有关的现金 7,387,946.63

现金流出小计 16,152,787.94

经营活动产生的现金流量净额 -819,026.50

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金 0

分得股利或利润所收到的现金 0

取得债券利息收入所收到的现金 0

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产而收到的现金净额 0

收的其他与投资活动有关的现金 0

现金流入小计 0

购建固定资产、无形资产和

其他长期资产所支付的现金 2,998,285.61

权益性投资所支付的现金 0

债权性投资所支付的现金 0

支付的其他与投资活动有关的现金 0

现金流出小计 2,998,285.61

投资活动产生的现金流量净额 -2,998,285.61

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收权益性投资所收到的现金 0

发行债券所收到的现金 0

借款所收到的现金 0

收到的其他与筹资活动有关的现金 0

现金流入小计 0

偿还债务所支付的现金 0

发生筹资费用所支付的现金 0

分配股利或利润所支付的现金 374,000.00

偿付利息所支付的现金 0

融资租赁所支付的现金 0

减少注册资本所支付的现金 0

支付的其他与筹资活动有关的现金 0

现金流出小计 374,000.00

筹资活动产生的现金流量净额 -374,000.00

四、汇率变动对现金的影响额 0

五、现金及现金等价物净增加额 -4,191,312.11

1、不涉及现金收支的投资和筹资活动

以固定资产偿还债务 -

以投资偿还债务 -

以固定资产进行投资 -

以存货偿还债务 -

2、将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润 -4,337,355.98

加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -

固定资产折旧 948,237.12

递延资产摊销 62,115.74

待摊费用的减少(减:增加)(期末--年初) -

预提费用的增加(减:减少)(期末--年初) -

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -

固定资产报废损失 -

财务费用(加:借款利息汇兑损失,减:汇兑收益) -

投资损失(减:收益) -

递延税款贷项(减:借项) -

存货的减少(减:增加) -2,038,018.68

经营性应收项目的减少(减:增加)(期末--年初) 1,437,449.06

经营性应付项目的增加(减:减少)(期末--年初) 3,788,703.34

增值税增加净额 -

其它 -750,000.00

少数股东本年损益 69,842.90

购买日前的损益 -

经营活动产生的现金流量净额 -819,026.50

3、现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额 11,424,292.15

减:现金的期初余额 15,615,604.26

加:现金等价物的期末余额 -

减:现金等价物的期初余额 -

现金及现金等价物净增加额 -4,191,312.11





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