每日必读一、前次募集资金的数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发字〖1999〗48号文批准,本公司于1999年5月 13日采用上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股, 发行 价格每股人民币4.7元,募集资金18800万元,扣除中介机构费用和发行费用后, 实际 募集资金18062万元,1999年5月21日由主承销商全额划入股份公司帐户,并经湖北会 计师事务所以鄂会师验字（99）第142号《验资报告》验证确认。
二、前次募集资金使用情况
根据公司发布的招股说明书承诺的投资计划, 前次公开发行股票募集资金拟投 资于①年产2.2万吨甲醇、0.5万吨二甲醚技改工程,②年产2万吨甲醛、0.15万吨固 体甲醛、0.4万吨三羟甲基丙烷技改项目,③年产0.3万吨碳酸二甲酯技改工程,④年 产0.4万吨磷酸酯技改工程,应投资总额24244万元。因企业经营环境发生了变化,为 使募集资金更好的发挥效益,经二届十三次董事会和2000 年第二次临时股东大会决 议通过,并经中国证监会核准,公司募集资金项目调整变更为：
（1）保留碳酸二甲酯技改工程项目,经二届十二次董事会决议通过成立兴山兴 利华化工有限公司负责承接该项目；
（2）投资3026万元新建年产7500吨黄磷建设项目；
（3）投资7429万元用于新建12000千瓦三堆河水电站。
（4）投资4800万元新建年产5000吨五硫化二磷建设项目；
截止2001年12月31日,公司实际投入资金16771.68万元。
具体投资情况见下表：
单位：万元
项 目 投入时间 计划投资 实际投资
碳酸二甲酯 1999/05/21-2001/06/30 5620 4588.10
7500吨年
黄磷电炉 2000/08/01-2001/3/31 3026 2948.02
三堆河电站 2000/08/01-2001/06/30 7429 7002.03
五硫化二磷 2000/08/01- 4800 2100.20
合 计 ---- 20875 16638.15
项 目 实际投资占计划 项目完成
投资的比例 情况
碳酸二甲酯 81.64% 完工投产
7500吨年
黄磷电炉 97.42% 完工投产
三堆河电站 94.25% 完工投产
五硫化二磷 45% 正建设中
合 计
前次实际募集资金18062万元,减去16638.15万元实际投入后, 前次募集资金剩 余1423.65万元,全部用于五硫化二磷项目,其不足部分由公司自筹解决。
①碳酸二甲酯项目在建设过程中,引入液相氧化羰基合成法技术,取代传统的生 产工艺,因技术等原因,我公司无法单独完成该项目的设计与施工, 为使项目顺利建 成投产,经广泛考查论证,最后与湖北齐跃化工有限公司和华中科技大学合资组建兴 山兴利华化工有限公司负责开发碳酸二甲酯项目。由于该项目临近年底投产, 产量 尚未达到设计规模,未形成规模效益,截止报告期末, 兴山兴利华化工有限公司共生 产碳酸二甲酯133.6吨,产生效益-19.55万元。
②7500吨/年黄磷电炉2001年4月建成投产,共生产黄磷6060.56吨, 实现利润总 额371.93万元。7500t/n黄磷电炉项目是公司成熟技术,组织施工建设具有丰富的经 验,较预期提早4个月完工。
③三堆河电站于2001年7月建成,但由于线路架设、 入网审批等因素 , 共发电 1152万度,产生效益138.31万元。
④五硫化二磷项目进度延误主要是由于该项目采用俄罗斯圣彼得堡化工研究设 计院的液相反应半连续法高纯五硫化二磷专有技术, 由于原定该项目地址的改变和 技术引进等因素,影响了工程进度,在下一步的建设中,我们将进一步科学规划,加快 进度,争取早日建成投产。
以上投资情况,公司先后在1999年中报、年报,2000年中报、年报、2001年中报 及2001年年报上据实披露。
三、董事会意见
公司自1999年6月16日上市以来,按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、 上海证券交易所的规定及《公司章程》的规定,规范运作。 为充分发挥募集资金使 用效益,针对市场环境变化,公司根据实际生产需要适时调整了募股资金投向, 调整 后的募集资金投资计划项目进展顺利,资金调度使用合理,已投产项目产生了一定的 经济效益。
公司对募集资金的投入、变更和进展情况及时进行了相应的披露, 资金使用情 况与信息披露内容相符,董事会同意将此说明作为公司申报增发的必备文件上报,并 对此报告依法承担责任。
