本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据中国证监会、国资委联合颁发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号文）及中国证监会四川监管局《关于清理和解决资金占用、违规担保的通知》（川证监上市［2004］23号）要求，公司董事会近日以通讯表决方式召开了第四届第二十七次董事会议，公司九名董事以通讯方式参与表决。审议通过了《关于资金占用和对外担保的自查报告》的议案，现将报告全文公告如下（以下数据均截止2004年6月30日，未经审计）：

    一、资金占用情况（单位：元）

                                      向关联方提供资金
         关联方                  发生额            余额
    四川鼎天（集团）有限公
    司                      -1,500,000.00   53,463,968.28
    鼎天软件有限公司                    0   14,721,497.36
    绵阳高新区投资控股（集
    团）有限责任公司       -13,351,400.00      500,000.00
    四川鼎天软件北京分公
    司                                  0               0
    鼎天电子产业有限公司                0               0
    合计                   -14,851,400.00   68,685,465.64
                               关联方向上市公司提供资金
           关联方              发生额           余额            合计
    四川鼎天（集团）有限公
    司                                 0              0   53,463,968.28
    鼎天软件有限公司                   0              0   14,721,497.36
    绵阳高新区投资控股（集
    团）有限责任公司        3,303,233.00   3,303,233.00   -2,803,233.00
    四川鼎天软件北京分公
    司                                 0      80,000.01      -80,000.01
    鼎天电子产业有限公司               0     755,521.01     -755,521.01
    合计                    3,303,233.00   4,138,754.02   64,546,711.62
    二、对外担保情况（单位：万元）
担保对象    发生日期  担保金额  担保类型      担保期       是否履行 是否为关
                                                               完毕 联方担保
鼎天电子     2001.8.6    800   信用担保    2003.6.5-2005.6.5      否   是
鼎天软件    2002.6.28   1410   信用担保                    -  已解除   是
东方电工    2003.6.16    800   信用担保  2004.6.16-2006.6.16      否   否
＊东方光盘 2001.10.31   4000   信用担保 2004.10.31-2006.10.3      否   否
东方电工   2003.12.24   1213   抵押担保      2003.12-2004.12      否   否
担保发生额合计                         8223
担保余额合计                           6813
其中：关联担保余额合计                  800
上市公司对控股子公司担保发生额合计        0
违规担保总额                           4000
担保总额占公司净资产的比例           69.67%

    ＊该笔担保所涉及的诉讼事项已由法院判决终结执行（详见2004年8月2日《上海证券报》。

    三、解决措施及清理整改方案

    如上所述截止2004年6月30日，我公司关联方占用资金余额为6454.67万元，其中公司第二大股东（原第一大股东）四川鼎天（集团）有限公司及其关联公司占用67,349,944.62元。该笔占用资金系历史原因形成，原占用额达13531.92万元（截止2002年12月31日），公司董事会积极催收，通过采取现金支付、承担债务等方式，使占用额大为减少。鉴于四川鼎天（集团）有限公司及其关联公司经营出现一定困难，难以一次性清偿，决定继续通过现金支付、承担债务、以资产抵债务等多种方式，使占用额在三年内每年减少三分之一。

    截止2004年6月30日，我公司对外担保余额为6813万元，其中违规担保4000万元，高于证监会规定的占净资产50％的限额。由于历史原因，公司治理方面存在一定问题，导致大量不规范操作。公司董事会在控制权发生变更后，一方面加大力度清查历史遗留问题，减轻遗留问题对公司的负面影响；另一方面严格按照法律、法规及监管部门的规定规范运作，坚决杜绝违规、违法操作。由于我公司对外担保中大部分系历史原因造成的违规担保，公司发生股权变更后，新任大股东与相关各方积极协调，以减少违规担保对公司的不利影响，2003年度内已解除违规担保1410万元。公司董事将在大股东的支持下继续努力减少违规担保，争取在2004年度内将违规担保降为0。

    特此公告。