每日必读鄂信核字(2003)第026号
中青旅控股股份有限公司董事会：
我们接受委托,对贵公司董事会《关于前次募集资金使用及2002年度收益情况的说明》进行了审核,贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是对贵公司前次募集资金使用及2002年的收益情况发表审核意见。在审核过程中,实施了包括实地观察、查阅有关资料等我们认为必要的审核程序。
经审核,贵公司前次募集资金使用及2002年度收益的有关情况如下：(见附表)
我们认为,贵公司董事会对前次募集资金使用及2002年度收益的说明与公司前次募集资金使用及2002年实际收益情况基本相符。
湖北大信会计师事务有限公司 中国注册会计师：汪巧琳
中国·武汉 中国注册会计师：甘声锦
2003年3月27日
附表1：
序号 项目名称 配股说明书披露 变更后拟 公司董事会
的投入期 投资金额 公告的募集
(万元) 资金投入情况
一、 建立公司旅游电
子商务营销体系
(1) 成立电子商务 预计建设周期半年 8,400 在预计周期内
有限公司 承诺投资10,000万元 完成了投资
(2) 建立旅游分 预计建设周期2年半； 3,000 已完成投资
销网络 承诺投资6,000万元 2,125万元,
占承诺投资
的71%
(3) 建立旅游门市 预计建设周期2年； 7,700 已完成投资
承诺投资9,000万元 7,500万元,
占承诺投资
的97%,项目
已建成
(4)、 建立公司内部 预计建设周期1年半, 1,800 已完成投资
局域网 承诺投资4,000万元 1,100万元,
占承诺投资
的61%,项目
已完成
二、 真空采血器 预计建设周期1年半； 3,000 在预计周期内
项目 承诺投资3,000万元 完成了投资
三、 收购桂林帝 变更项目,未披露建 8,100 已完成投资
苑项目 设周期
总计： 32,000 32,000 累计投入占
前次募集资
金的96.23%
序号 项目名称 实际投入情况
一、 建立公司旅游电
子商务营销体系
(1) 成立电子商务 2000年12月31日前已
有限公司 投资8400万元
(2) 建立旅游分 2002年12月31日前合
销网络 计投资2,125万元
(3) 建立旅游门市 2001年6月30日前投资
7,500万元
(4)、 建立公司内部 2001年6月30日前投资
局域网 1,100万元
二、 真空采血器 2000年12月31日前已对
项目 北京中青旅创格科技有
限公司增资3,000万元
三、 收购桂林帝 2000年12月31日前已
苑项目 投资8,100万元
总计： 累计投入30,225万元,
占前次募集资金31,406
万元的96.23%
附表2：
序号 项目名称 配股说明书披露 公司董事会公告的
预计收益 2002年效益情况
一、建立公司旅游电 旅游电子商务营销体
子商务营销体系 系2002年可计算整体
回报率8.23%
(1)成立电子商务有限 预计收益率为11.36% 2002年收益14.07万元,
公司 投资收益率0.2%
(2)建立旅游分销网络 预计投资回报率为11% 2002年网络分销中心
产生净收益174.43万元,
投资回报率8.20%
(3)建立旅游门市 预计建设投资回报 2002年利润1210.57元,
率为10.7% 投资回报率16.14%
(4)、建立公司内 未做利润预测 无法计算收益
部局域网
二、真空采血器项目 预计投资收益率 2002年利润85.30万元,
为12.80% 投资收益率2.84%
三、收购桂林帝 未做利润预测 2002年收益441.84万元
苑项目
合计 可计算总收益1926.21万元,
投资收益率6.85%
序号 项目名称 2002年实际效益情况
一、建立公司旅游电 旅游电子商务营销体系
子商务营销体系 2002年可计算整体回报
率8.23%
(1)成立电子商务有限 中青旅电子商务有限公司
公司 2002年净利润19.01万元,
公司期末持其股份为
74%,投资收益率0.2%
(2)建立旅游分销网络 网络分销中心产生净收益
174.43万元,投资回报率
8.20%
(3)建立旅游门市 2002年旅游门市净利润
1210.57万元,投资回报
率16.14%
(4)、建立公司内 无法计算收益
部局域网
二、真空采血器项目 真空采血器销售毛利
131.97万元,扣除相应费用
及所得税后净利润85.30万
元,投资收益率2.84%
三、收购桂林帝 桂林帝苑酒店2002年募集
苑项目 资金投入按投资总额分摊
后投资收益441.84万元
合计 可计算总收益1926.21万
元,投资收益率6.85%
