鄂信核字（2002）第012号

    中青旅控股股份有限公司董事会:

    我们接受委托,对贵公司董事会《关于前次募集资金2001年度收益情况的说明》 进行了审核,贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、 原始书面 材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是对贵公司 前次募集资金2001年的收益情况发表审核意见。在审核过程中, 实施了包括实地观 察、查阅有关资料等我们认为必要的审核程序。

    我们认为,贵公司董事会对前次募集资金2001 年度收益的说明与公司前次募集 资金2001年实际收益情况基本相符。

    附表:

    序号     项目名称       公司董事会公告的2001年实际效益情况

                              2001年效益情况

    一、建立公司旅游电子商务营销体系

    （1）成立电子商务有限公司  收益1158万元,包括股权转

                               让收益1076万元。       

                                                      

    （2）建立旅游分销网络网络  分销中心产生收益177万元

                                                      

                                                      

    （3）建立旅游门市          接待人数51615人次,营业 

                               收益1.73亿元

    二、真空采血器项目         注资北京中青旅创格科技 

                               有限公司实施该项目后,  

                               2001年新增收益175万元

    三、收购桂林帝苑项目       收益616万元            

                                                      


    （1）成立电子商务有限公司  中青旅电子商务有限公司2001年净利润

                               110.33万元, 转让其公司10％股权收益

                               1076.46万元,转让后公司持其股份为74％。

    （2）建立旅游分销网络网络  公司在广州、桂林、新疆、日本东京及

                               香港地区建立的分销中心2001年净利润

                               中,公司按享有的股权比例获得的收益合

                               计177.39万元。

    （3）建立旅游门市          2001年公司门市营业收入17293.21万元

    二、真空采血器项目         实施项目的北京中青旅创格科技有限公

                               司2001年利润790.66万元,比2000年增

                               加了175.76万元

    三、收购桂林帝苑项目       桂林帝苑酒店2001年净利润429.90万元,支付                                    

                               公司利息185.93万元