根据中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行管理办法》的有关规定，中 青旅控股股份有限公司第二届董事会第三次会议审议并一致通过了《关于前次配股 募集资金使用情况说明的议案》，内容如下：

    一、前次募集资金的数额及资金到位情况

    本公司经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]50号文核准，于 2000年6 月7日在上海证券交易所实施了配股方案：以1999年末总股本24000万股为基数，每 10股配售3股，向社会公众股股东配售了2700万股，配股价为每股人民币12元。 扣 除发行费用后，实际募集资金31406万元，已全部到位， 并经湖北大信会计师事务 有限公司鄂信业[2000]字193号验资报告验证。

    二、前次募集资金的实际使用情况

    本公司计划以募集资金，投资旅游电子商务经营体系和开发生产真空采血器等 项目。为适应公司旅游主业超常规发展，增强旅游综合接待能力，经公司第五届股 东大会审议通过，公司对募集资金用途作出了适当调整。截止2001年6月30日， 实 际已投资总额29925万元。 现将依法变更后的投资计划及募集资金具体运用情况说 明如下：

    （一）、建立公司旅游电子商务经营体系项目。该项目的建设已取得决定性进 展，业已实现了公司营销方式与生产方式的全面革新，使公司旅游主业的核心竞争 力得到很大提升，也使得公司的经营规模及效益获得稳步增长。具体项目进展情况 如下：

    1、成立中青旅电子商务有限公司。该项目计划投资8400万元，截止目前， 投 资已全部完成。中青旅电子商务公司已于2000年4月份成立。 该公司以其构建的“ 青旅在线”网站为电子商务平台，通过与公司之间的资源整合，全方位、多层次的 开展了在线旅游经营活动。

    2、建立公司内部局域网。该项目计划投资1800万元，截止目前为止， 实际已 投资1100万元。项目正处于建设中。已完工部分，在降低办公费用和减少本部与网 点之间通讯费用方面，已开始发挥功效。

    3、建立旅游分销网络。该项目计划投资3000万元。从2000年7月至今，公司按 该项目计划，已在广州、新疆、桂林、香港、日本东京等地建立了网络分销中心， 累计完成投资1825万元。这些分销中心构成了公司营销网络的框架，行使了区域接 待职能并担负了“青旅在线”的配送职能，推进了公司的规模扩张战略。

    4、建立旅游门市分公司。该项目计划投资7700万元。截止目前， 项目规划的 15家综合性旅游门市已全部设立并开业，实际投资7500万元。建成的门市在扩大市 场份额和增加利润来源方面发挥了突出作用。

    （二）、开发生产真空采血器项目。该项目计划投资3000万元，投资现已全部 完成。真空采血器产品已开始批量生产并逐步占领了市场。

    （三）收购桂林帝苑酒店项目。该项目计划投资8100万元，实际投资已全部完 成。目前，帝苑酒店运营情况良好。

    三、剩余募集资金的使用

    公司目前就上述投资项目已累计利用募集资金29925万元， 占实际募集资金总 额31406万元的95.28%，尚未使用的募集资金为1481万元。 由于部分项目处于跨期 建设阶段，该部分剩余资金将用于未完成项目的后续投入。

    四、结论

    董事会认为，前次募集资金的使用，与《配股说明书》的承诺及股东大会的决 议一致。资金使用的效果良好。