本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中青旅控股股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会临时会议于2007年1月26日以通讯方式召开,应到董事11人,实到11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

    公司2006年度非公开发行募集资金现已到位,公司将严格遵守相关法规的要求,按照股东大会和董事会审议通过的募集资金使用计划和进度合理、科学、规范、有效地使用募集资金。鉴于本次募集资金投向的项目需要分期分批陆续投资,为了提高资金使用效率,公司决定在不影响募集资金投资项目的正常进行的前提下,将不超过3.5亿元的募集资金暂时用于补充公司流动资金,期限从2007年2月1日到2007年8月1日。

    公司目前旅游主业发展势头喜人,春节前后是公司出境旅游和国内旅游的旺季,3月以后入境旅游业务也将逐步进入旺季,流动资金缺口将一直较大,通过以暂时闲置的募集资金补充流动资金,可以减少银行借款,降低公司财务费用,根据同期银行一年期借款利率计算,预计半年最多可节约财务费用约1000万元。

    公司保证不存在变相变更募集资金投向的行为,将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行,当募集资金项目需要时,公司将随时调回资金保证按计划进度进行投入。

    公司独立董事发表独立意见认为：公司上述行为有助于提高募集资金使用效率、减少财务费用支出,符合全体股东的利益。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,也不存在变相改变募集资金投向,损害公司股东利益的情形。因此,同意董事会关于用闲置募集资金补充流动资金的意见。

    特此公告。

    中青旅控股股份有限公司董事会

    2007年1月26日