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一、原募集资金计划投资项目的执行情况
经中国证监会证监发字〖1997〗530号文和证监发字〖1997〗531号文批准，本 公司于1997年12月26日至1998年1月6日采用上网定价发行和向公司职工配售相结合 的方式向社会公开发行7000万股、每股面值1元的人民币普通股。扣除发行费用后， 共募集资金43290万元。其中9560万元承诺投资于营销网络完善与建设项目，32324 万元承诺投资于胶片涂布生产线及配套设施改造项目，剩余部分用于补充公司流动 资金。截止2001年12月31日，公司已投入使用募集资金27451.73 万元， 尚未投入 使用募集资金 15838.27万元。募集资金使用进展情况如下表所示：
单位：万元
序号 承诺投资 计划投资 实际投资 计划完工 实际完成
项目名称 金额 金额 年度（年） 进度（%）
（一）、营销网络完善与建设
（1）乐凯彩色扩印部建设 4960 5160 1998年 100
（2）乐凯图片社建设 4600 4637.96 1998年 100
（二）、胶片涂布生产线及配套设施改造
（1）彩色胶卷涂布生产线改造 4880 829.43 1998年 17.00
（2）无水洗彩色相纸生产线改造 4851 4851 1998年 100
（3）照相乳剂车间技术改造 4690 4562.88 1998年 100
（4）彩色胶卷整理包装生产线改造 4760 3205.8 1998年 67.35
（5）彩色相纸整理包装生产线改造 4600 3279.19 1998年 71.29
（6）135胶卷暗盒车间技术改造 4434 925.47 1998年 20.87
（7）135暗盒轴芯及一次性 4087 0 1998年 0
相机生产线改造
注：“无水洗彩色相纸生产线改造”项目即公司收购中国乐凯胶片集团公司建 设的6＃机涂布生产线项目，有关详情见2001年11月29 日的《中国证券报》和《上 海证券报》。
二、变更部分募集资金投向及变更原因
原募集资金投资计划形成至今，期间市场和投资环境发生了较大的变化，近年 来数码成像技术的迅猛发展，使得感光材料市场的增长速度放缓，公司通过内部挖 潜改造，现有暗合轴芯生产线可以满足近几年的生产需求，再投资对暗合轴芯生产 线进行改造，势必造成生产设备的闲置浪费，给公司及股东利益造成损失。公司董 事会经过认真讨论，决定终止135暗盒轴芯及一次性相机生产线改造项目。
三、拟变更募集资金投入项目情况
公司招股说明书（详见1997年12月22日《中国证券报》和《上海证券报》）中 计划用募集资金9560万元投资营销网络完善与建设项目。截止2000年12月31日，公 司实际已投入9797.96万元，计划投资金额已经使用完毕。随着市场的变化， 公司 从2001年起一直在使用自有资金持续加大对营销网络完善与建设项目的投入。
公司自股票发行与上市以来，市场上国际知名影像服务商均在大力建设其营销 网络，投资力度不断加大。随着影像服务功能的增加，数字影象突起，国际知名竞 争对手又在该领域加大投资，且力度之大超乎想象。激烈的市场 竞争，造成公司终 端市场的控制力下降，严重影响着公司产品的市场占有率。为了进一步解决“方便 冲印”和“满意服务”的问题，稳定和提高公司在终端市场的占有率，在高端市场 建设自己的数码网络，公司董事会经过认真讨论，决定将终止执行的“135 暗合轴 芯和一次性相机生产线改造”项目节余的募集资金4087万元全部转投到营销网络完 善与建设项目中乐凯彩色扩印部建设子项目上。计划新建乐凯彩色扩印部1500家， 预计项目总投资5250万元，建设期两年，投资回收期3年， 项目建成后年可新增销 售收入6000万元，净利润1200万元。项目资金缺口拟用公司自有资金补足。
四、本公司二届董事会第四次会议通过的“关于变更部分募集资金投向”的议 案将提交本公司于2002年5月8日召开的公司2001年度股东大会审议。
五、本公司独立董事刘世锦先生出席了本次董事会，听取了公司关于变更部分 募集资金投向的情况介绍，参加了有关讨论，认为原募集资金投资计划形成至今已 有四年多时间，市场发生了很大变化，按照议案调整资金投向，有利于公司长远发 展和公司股东利益，因此同意本议案。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2002年4月3日
