每日必读本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 隋波董 事、徐锡广董事、王建平董事因公未出席本次会议,隋波董事、 徐锡广董事委托蒲 杰董事行使表决权。
宁波波导股份有限公司董事会
1、公司法定中文名称：宁波波导股份有限公司
公司法定英文名称：NINGBO BIRD Co.,Ltd.
2、公司法定代表人：余红艺
3、公司董事会秘书：马思甜
联系地址：浙江省奉化市城山路99号
电话：0574-88918855
传真：0574-88929054
Email：birdzq＠mail.nbptt.zj.cn
4、公司注册地址：浙江省奉化市城山路99号
公司办公地址：浙江省奉化市城山路99号
邮政编码：315500
公司国际互联网网址：http：//www.chinabird.com
公司 Email：cbird＠public.cnptt.zj.cn
5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》
中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn
公司季度报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：波导股份
股票代码：600130
（一） 股本变动情况
报告期内,公司总股本及股份结构没有变动。
（二） 主要股东持股情况
截止到2002年3月31日,持有公司股份的前十名股东情况：
名次 股东名称 持股数量(股) 占总股本
比例（%）
1 宁波电子信息集团有限公司 54,000,000 33.75
2 奉化波导科技发展有限公司 52,800,000 33.00
3 奉化市大桥镇资产经营总公司 6,070,000 3.795
4 宁波市工业投资有限责任公司 6,036,000 3.7725
5 兴华基金 2,207,257 1.38
6 中国电子进出口宁波公司 1,092,000 0.6825
7 鸿飞基金 1,022,197 0.639
8 兴科基金 490,100 0.306
9 同益基金 442,175 0.276
10 泰和基金 381,286 0.238
名次 股东名称 股份性质 股份质押情况
1 宁波电子信息集团有限公司 法人股 质押其中3000万股
2 奉化波导科技发展有限公司 法人股 无质押
3 奉化市大桥镇资产经营总公司 法人股 无质押
4 宁波市工业投资有限责任公司 法人股 无质押
5 兴华基金 流通股 公司未知是否质押
6 中国电子进出口宁波公司 法人股 无质押
7 鸿飞基金 流通股 公司未知是否质押
8 兴科基金 流通股 公司未知是否质押
9 同益基金 流通股 公司未知是否质押
10 泰和基金 流通股 公司未知是否质押
注：1、前十名股东中,公司第一大股东宁波电子信息集团有限公司是第六大股 东中国电子进出口宁波公司的第二大股东（占30%）,两者之间存在关联关系；第五 大股东兴华基金与第八大股东兴科基金同属华夏基金管理公司；其余股东之间未发 现存在关联关系。
2、股东质押情况
报告期内公司第一大股东宁波电子信息集团有限公司（持有公司5400万股法人 股）将其持有的波导股份3000万法人股（占公司总股本的18.75%）, 向交通银行宁 波分行药行街支行进行质押贷款,质押期限自2001年3月22日起至2004年3月25日止。 该公告刊登在2001年3月24日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
（一） 公司报告期内经营情况
本公司属于电子通讯行业,是国产手机首批定点生产厂家之一,主要从事电子通 讯产品、通讯系统、计算机及配件、现代办公设备和太阳能电源的研究开发、制造、 维修；信息服务和进出口业务。公司是国家火炬中心认定的国家级高新技术企业之 一,以移动电话、寻呼机等移动通信终端产品的开发、生产、 销售及相应的维修服 务为主业。
2002年第一季度,在公司管理层和全体员工的努力下,公司主导产品手机销售继 续保持强劲增长,保证了公司整体经营业绩的持续稳步增长。 本季度共实现主营业 务收入96,735.37万元,主营业务利润18,224.93万元,净利润2,261.48万元, 与去年 同期相比,分别增长127.75%、78.43%和81.58%, 为完成公司董事会下达的年度经营 目标打下了坚实的基础。
预计公司2002年中期业绩与去年同期相比会有大幅增长。
（二） 投资情况
报告期内,公司无募集资金及其他重大投资项目,前次募集资金已于前一报告期 末全部使用完毕。
（三） 经营成果及财务状况简要分析
1、经营成果方面
1 营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因
项目 金额（万元） 同比增减（%）
2002年1-3月 2001年1-3月
主营业务收入 96,735.37 42,474.35 127.75
主营业务利润 18,224.93 10,213.95 78.43
净利润 2,261.48 1,245.47 81.58
注：变动的主要原因
A、主营业务收入比去年同期增加的主要原因是完善销售网络建设,加强销售力 度及调整产品结构,扩大了手机销量所致。
B、主营业务利润比去年同期增加的主要原因是主营业务收入增加所致。
C、净利润比去年同期增加的主要原因是主营产品销售量上升,主营业务利润增 长所致。
2 收入及费用占利润总额的比例与前一报告期相比增减变动及原因
项目 金额（万元） 占利润总额比例（%）
2002年1-3月 2001年 2002年1-3月 2001年
主营业务利润 18,224.93 72,583.65 544.03 573.08
其他业务利润 -124.67 -54.40 -3.72 -0.43
期间费用 14,750.78 58,035.29 440.32 458.22
投资收益 -156.05 -219.46 -4.66 -1.73
补贴收入 182.21 79.53 5.44 0.63
营业外收支净额 -25.65 -1,688.63 -0.77 -13.33
利润总额 3,349.98 12,665.40
注：变动原因
A、主营业务利润占利润总额比例比上年减少的主要原因是手机价格下降,毛利 率水平降低所致；
B、期间费用占利润总额比例比上年减少的主要原因是加强部门费用考核,使期 间费用增加幅度低于主营业务收入增加幅度；
C、 营业外收支净额占利润总额比例比上年减少的主要原因是无资产减值及损 失。
(3)报告期无重大季节性收入及支出。
(4)报告期未发生重大非经常性损益。
2、财务状况
(1)主要资产项目重大变化及原因
资产科目 金额（万元） 占总资产的比例（%）
期末数 年初数 期末数 年初数
货币资金 77,288.53 54,625.36 40.41 31.33
应收票据 9,181.46 4,915.04 4.80 2.82
应收帐款 10,684.70 10,303.46 5.59 5.91
其他应收款 6,462.82 6,360.80 3.38 3.65
存货 52,639.65 61,546.68 27.52 35.30
资产总计 191,276.05 174,343.16
变动原因：
A、 报告期末货币资金比年初增加主要原因是报告期经济活动现金盈余及充分 利用商业信用所致。
B、报告期末应收帐款同年初相比变化较小,主要原因是资金周转快, 及时回笼 货款所致。
C、报告期末存货比年初减少主要原因是产销两旺,产品库存降低所致。
(2)报告期无重大委托理财事项。
(3)报告期无重大逾期债务发生。
(4)报告期无重大资金借贷事项。
1、 报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,无重大对外担保事项。
2、 报告期内,公司以一般投资者身份参与了招商银行新股发行配售,获配招商 银行（股票代码：600036）368,000股,发行价7.30元/股,锁定期4个月,至 2002年8 月9日可上市流通。
3、 期后事项
(1)2002年4月10日,公司召开了一届董事会第二十一次会议、 一届监事会第十 次会议,审议通过了董事会、监事会换届选举、修改公司《章程》、 增资配股等议 案,相关内容详见2002年4月12日的《中国证券报》、《上海证券报》。
(2)2002年4月28日,公司召开了一届董事会第二十二次会议,审议通过了将公司 拥有的下属控股子公司宁波太阳能电源有限公司80% 的股权转让给宁波电子信息集 团有限公司的议案,本次转让属关联交易,国元证券有限责任公司为此事项出具了独 立财务顾问报告。详见2002年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》。
4、 其他重大事项
公司对2001年度被出具带解释性说明段的审计报告相关事项的说明：
2001年度,浙江天健会计师事务所对本公司出具了带解释性说明段的审计报告, 主要是针对公司将下属控股子公司宁波波导销售有限公司2001年度超额亏损计172 ,677,820.05元全额确认为公司投资损失的财务处理事项,现公司就此事项的情况说 明如下：
宁波波导销售有限公司（以下简称销售公司）系由本公司、宁波电子信息集团 有限公司、奉化波导科技发展有限公司共同出资组建的有限责任公司, 该公司注册 资本500万元,本公司出资450万,占注册资本90%。 销售公司作为本公司的控股子公 司,其主要职能是为公司的产品提供销售网络（2001年公司销售收入的近90%是通过 销售公司实现）, 公司销售给销售公司产品的结算价格由双方根据产品投放时的情 况,综合考虑后确定,由于结算价格未能随手机市场的变化及时进行调整, 导致销售 公司出现巨额亏损。
公司董事会认为：公司在资金、货款结算、财务及管理等方面上均对销售公司 有控制权, 销售公司的帐面亏损主要是由于公司与销售公司在产品投放时制定的结 算价格偏高而且没有随着手机市场的变化作及时调整而导致的；公司将销售公司发 生的超额亏损全额确认为母公司投资损失是谨慎的, 更加真实地反映出公司的整体 经营业绩,体现了对投资者负责的态度； 但同时也应高度重视销售公司亏损反映出 的结算价格确定不尽合理和对销售公司规模扩张及费用上升幅度估计不足等问题。
公司2002年在确定与销售公司间商品结算价时充分考虑各种影响因素, 并根据 市场的变化及时作出调整, 2002年1-3月,销售公司实现盈利114.25万元, 提高了公 司财务数据的真实性、及时性。
（一） 简要合并会计报表
简要合并资产负债表
编制单位：宁波波导股份有限公司 2002年3月31日 单位：人民币万元
项目 期末数 年初数 项目 期末数 年初数
流动资产 164,016.94 145,544.56 流动负债 98,013.04 84,026.05
固定资产 24,439.47 25,131.53 长期负债 5,050 5,050
无形资产及 2,819.64 3,667.07 少数股东权益 2,643.16 2,012.63
其他资产
股东权益 85,569.85 83,254.48
资产总计 191,276.05 174,343.16 负债和权益合计 191,276.05 174,343.16
简要合并利润表
编制单位：宁波波导股份有限公司 2002年1-3月 单位：人民币万元
项目 报告期
主营业务收入 96,735.37
主营业务利润 18,224.93
其他业务利润 -124.67
期间费用 14,750.78
投资收益 -156.07
补贴收入 182.21
营业外收支净额 -25.65
所得税 1,347.56
净利润 2,261.48
（二）财务报表附注
1、与2001年度报告相比,公司会计政策发生了如下变化：
根据国务院[2000]2 号《关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知》和 财政部[2000]99号《关于进一步认真贯彻落实国务院〈关于纠正地方自行制定税收 政策的通知〉的通知》文件精神,自2002年起,公司所得税率按国家法定税率33% 征 收。由于所得税政策变化,造成公司实际税负增加, 对本报告期净利润的影响数为 -735万元。
2、与2001年度报告相比,公司会计估计未发生变化。
3、合并会计报表的编制方法和合并范围
(1)合并会计报表编制方法与2001年度报告一致,没有发生变化。
(2)与2001年度报告相比,公司合并报表合并范围发生了如下变更：
A、公司报告期内新增一家子公司并将其纳入合并会计报表范围
经公司2001年12月21日召开的一届董事会第十九次会议审议通过, 公司与韩国 永友通信有限公司、韩比特（香港）有限公司共同投资设立杭州波导永友通信有限 公司,本公司出资102万美元,占其注册资本51%,至2002年2月8日注册成立,故将其纳 入合并范围。
控股子公司名称 业务性质 注册资本 拥有股权 实际投资额
杭州波导永友通信有限公司 工业 200万美元 51% 102万美元
控股子公司名称 经营范围
杭州波导永友通信有限公司 通信设备研发、生产、销售、维护、技术服务
B、 本公司控股子公司宁波波导销售有限公司在报告期内投资设立江西波导通 信设备有限公司、天津波导通信设备有限公司2家控股子公司,故将上述2 家公司纳 入合并报表范围。
子公司名称 业务性质 注册资本 拥有股权 实际投资额
江西波导通信设备有限公司 商业 150万元 71% 106.5万元
天津波导通讯设备有限公司 商业 100万元 51% 51万元
子公司名称 经营范围
江西波导通信设备有限公司 电子产品、通信产品的销售等
天津波导通讯设备有限公司 电子产品、通信产品的销售等
1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
2、载有法定代表人、财务负责人和会计主管人员签名并盖章的会计报表；
3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿。
宁波波导股份有限公司董事会
2002年4月28日
