杭州钢铁股份有限公司第二届董事会第五次会议于2002年3月18 日在公司四楼 会议室召开,会议应到董事7人,实到7人,公司监事和高级管理人员列席了会议,符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长童云芳先生主持。审议通过了如 下决议：

    一、2001年度公司总经理工作报告。

    二、2001年度公司董事会工作报告。

    三、2001年度财务决算方案及2002年度财务预算方案。

    四、2001年度利润分配预案：

    经浙江天健会计师事务所有限公司审计,2001年母公司实现净利润342,142,877. 08元,提取10%法定公积金34,214,287.71元,提取5%法定公益金17,107,143.85元,当 年可供股东分配的利润290,821,445.52元,加上上年度未分配利润304,274,553. 94 元,实际可供股东分配利润595,095,999.461元。按2001年末公司总股本 645, 337 ,500股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币（含税）, 合计派发现 金96,800,625.00元,剩余未分配利润498,295,374.46元,结转至下年度。 本次不进 行资本公积金转增。

    此预案须经公司股东大会审议通过后实施。

    五、预计2002年度利润分配政策：

    1、公司拟在2002年度结束后分配利润一次；

    2、2002年度实现净利润,用于股利分配的比例不低于40%。2001 年度结转的未 分配利润暂不分配,留作公司继续发展周转使用。

    3、分配采用派现形式,现金股息占股利分配的比例为100%。

    4、2002年度利润分配政策为预计方案,具体分配办法将根据公司当时的实际情 况确定。

    六、关于提高应收款项计提坏账准备的比例：

    经对账龄三年以上的应收款项（应收账款和其他应收款）的债务人财务状况以 及近几年实际催款回收情况分析,该等款项的收回率较低。按照谨慎性原则,决定将 原来对三年以上应收款项按期末余额的50%计提坏账准备提高到按期末余额的80%计 提坏账准备。此项会计估计变更减少本期合并利润总额9,373,837.20元。

    七、2001年年度报告及摘要。

    八、关于续聘会计师事务所有限公司及其报酬事项。

    续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2002年度财务审计机构。

    浙江天健会计师事务所有限公司为公司2001年财务审计的费用, 先由该所提出 报价,经公司财务处审核、公司财务负责人复核并与该所协商后,拟定了2001年度审 计费用预计支付金额报公司董事会审定。公司董事会经过审议同意向浙江天健会计 师事务所支付2001年度审计费用为人民币58万元, 对公司财务审计发生的往返交通 费用和住宿费用由公司承担。

    此议案须经股东大会审议通过后实施。

    九、续聘上海方达律师事务所为公司法律顾问。

    十、2001年度股东大会的召开时间和会议议题将另行公告。