（2001）京会兴字59号

    郑州煤电股份有限公司董事会：

    我们接受贵公司董事会委托, 根据中国证券监督委员会《关于上市公司配股工 作有关问题的通知》的要求,对公司的前次募集资金的投入情况进行专项审核。 公 司董事会的责任是提供真实、合法、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言等。

    我们在对公司的前次募集资金的使用情况进行了审核调查并实施了必要的审核 程序后,发表以下意见：

    （一） 前次募集资金的数额和资金的到位时间

    郑州煤电股份有限公司（以下简称股份公司）经中国证券监督委员会以证监发 字（1997）469号和470号文批准,于1997年10月28日向社会公众发行8,000万股社会 公众股,其中向公司职工配售800万股,每股面值1元,每股发行价为5.5元, 发行后实 募资金42,520万元（已扣除相关发行费用）,并于1997年11月4日到位, 由北京兴华 会计师事务所出具（97）京会兴字第401号验资报告予以验证。

    （二） 前次募集资金的实际使用情况

    1.根据股份公司招股说明书规定,公开发行股份所募集资金42,520万元,主要用 于收购告成矿井和投资建设东风电厂二期扩建工程, 其中告成矿井经国家计委计建 函〖1997〗84号文批准,总投资为52,692.19万元, 股份公司收购告成矿井价格为经 审计的97年3月31日告成矿井在建工程支出额35,600万元,收购资金分期支付, 首次 支付13,600万元,余额于1998年底付清,本公司另投入17,600万元用于后期建设, 可 使用募集资金数额为31,200万元；投资建设东风电厂二期工程金额为人民币11,320 万元,用募集资金支付,该项目投资总额为19,000万元,资金缺口由股份公司自筹。

    2.截止2000年12月31日, 股份公司募集资金投资项目与招股说明书规定内容相 符。其中：于1997年度、1998年度、1999年度分别用募集资金向郑州煤炭工业（集 团）有限责任公司（以下简称郑煤集团）支付收购告成矿井资金6,000 万元、 25 ,200万元,共计31,200万元,该项目实际支出47,746万元, 差额部分由股份公司自筹 解决,目前已完工进入生产阶段,根据中华人民共和国审计署驻郑州特派员办事处郑 特审决投（1999）16号审计决定,于2000年12月办理了竣工决算手续,并转入固定资 产；此外股份公司于1998年度、1999年度、2000年度分别用募集资金8,349.30万元、 2,418.70万元、552万元,共计11,320万元用于东风电厂二期工程建, 该项目目前实 际支出15,915万元,差额部分由股份公司自筹解决,该项工程已进入设备调试阶段。 各项目跨年度投入情况见下表：

    项目         年份            实际投入情况         是否产生效益

    收购告成矿井    1998                6,000              /

                    1999               25,200              /

      合计                             31,200              

    东风电厂

    二期工程        1998                8,349.30           /

                    1999                2,418.70           /

                    2000                  552.00           /

       合计                            11,320.00           

    （三）经审查,前次募集资金截止2000年12月31 日已按照招股说明书列示全部 投入。

    （四）经审查,董事会说明及相关信息披露文件与募股资金实际情况基本相符。

    本报告仅供发行人为本次配股之目的使用,不利用作其他任何其他目的。 我事 务所同意将本专项报告作为发行人申请配股所必备的文件, 随其他申报材料一起上 报,并对本报告依法承担相应的责任。