重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    长江投资实业股份有限公司于2006年12月22日(星期五) 上午在上海浦东世纪大道1500号9楼长江投资公司会议室召开了三届二十七次董事会会议，会议由居亮董事长主持。会议应到董事9名，实到9名(其中李凯、杨鹤振董事委托居亮董事长，谢毅董事委托王建国董事、李心丹独立董事委托赵晓雷独立董事)。经审议一致通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于长江投资公司受让陆交中心部分股权的议案》；同意公司以每股1元的原始价格受让上海西北物流园区集团有限公司拥有的陆交中心25%的股权，双方将采取协议转让股权的方式，由本公司出资人民币1525万元受让该项股权。受让后，本公司将持有陆交中心95%的股份，此项议案将提请股东会审议；(详见《关于长江投资公司受让陆交中心部分股权的公告》)

    二、审议通过了《关于设立公司资金结算管理中心的议案》。

    为优化对外融资结构，有效调剂各经营实体间间隙资金，提高资金使用效益，统一筹划和平衡公司内部现金流，加强公司内部资金使用过程中风险控制，提升公司财务管理、资金管理水平，经总经理办公会议研究决定建立公司资金结算管理中心(以下简称“中心”)，兹结合公司实际情况，制订以下暂行规定：

    (一)“中心”的功能作用：

    1、实现对资金统一策划、筹措，确保公司内部经营项目对资金的需求。发挥公司整体优势，统一由中心与各银行商谈融资规模，平衡公司流动资金贷款与各项目贷款的比例，合理配置项目启动的过桥资金，确保各项目贷款的落实，有效组织资金滚动使用，实现总量合理调度，发挥资金使用的乘数效应。

    2、加强对资金流的控制，保障公司资金的安全。在条件允许的情况下，利用大银行资金管理先进手段，并借助银行网上运行平台，实施查询各辖属公司的即时余额，准确、及时掌握各辖属公司资金动态，提高资金的运行质量的效率，正确反映公司的财务状况，直接有效监控公司资金的正常运行，确保资金安全。

    3、实现对资金统一调度配置，提高资金的使用效率。辖属公司存量资金通过中心链接，便于在公司范围内对沉淀资金统一调度，以此降低公司及辖属公司财务成本，盘活间息资金。

    4、通过内部资金结算、流转、审核，可避免因合同签约方式产生的税收事项及其他管理事项。

    (二)“中心”的机构设置：

    1、机构设置：中心设立在公司财务部内；

    2、人员配置：中心主任由公司总会计师兼任，设专职副主任一名。

    (三)“中心”的职责范围：

    1、负责公司资金的使用、调剂、策划、担保等具体管理工作；

    2、统一对外策划筹措资金，确保整个公司的资金需求；

    3、根据年度批准的资金预算，监控货币资金的使用情况，对预算外项目和不合理支出及时予以指正和制止；

    4、根据公司已经签约的授信贷款规模，根据对应项目进展情况，落实项目贷款手续和规模，并按期收回本息；

    5、负责并跟踪公司与各辖属公司对外担保情况；

    6、为了适应产业转型、高效使用资金盘整期间的闲置资金，并负责在可利用短期闲置自有资金范围内，通过公开市场操作认购货币性基金、新股申购等低风险业务，最大限度发挥企业资金效率。

    7、建立信息反馈系统，定期或不定期地将资金使用状况以报表形式，报送分管领导并反馈给各成员单位，以及时掌握资金使用情况。

    三、审议通过了《关于召开长江投资公司2007年度第一次临时股东大会的议案》。同意会议专项审议：《关于长江投资公司受让陆交中心部分股权的议案》，有关股东大会的会址及具体事项将另行公告。

    长江投资实业股份有限公司董事会

    2006年12月22日