每日必读
长发集团长江投资实业股份有限公司
2004年半年度报告
重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人居亮董事长、主管会计工作负责人王建国总经理、舒锋总会计师、会计
机构负责人方国宝声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
一、公司基本情况
二、财务数据和指标
三、股本变动及主要股东持股情况
四、董事、监事、高级管理人员情况
五、管理层讨论与分析
六、重要事项
七、财务报告
八、备查文件
一、公司基本情况
（一）公司法定中文名称：长发集团长江投资实业股份有限公司
公司英文名称：Y.U.D. Yangtze River Investment Industry
Co.,Ltd.
公司名称英文缩写：Y.I.C.
（二）公司股票上市交易所：上海证券交易所
公司简称：长江投资
公司股票代码：600119
（三）公司注册及办公地址：上海市浦东世纪大道1500号9楼
邮政编码：200122
电子信箱：zhulian9999@163.com
（四）公司法定代表人：居亮
（五）公司董事会秘书：朱联
联系地址：上海市浦东世纪大道1500号9楼
电话：（021）68407009
传真：（021）68407010
电子信箱：zhulian9999@163.com
公司证券事务代表：赵勇
联系地址：上海市浦东世纪大道1500号9楼
电话：（021）68407032
传真：（021）68407010
电子信箱：zhao_yong01@163.com
（六）公司指定的信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：上海市浦东世纪大道1500号9楼
（七）公司的其他有关资料
1、1997年11月28日公司在上海市工商行政管理局注册登记。
2、公司企业法人营业执照注册号：3100001004981
3、公司税务登记号码：31004413229432
4、公司聘请的会计师事务所：上海立信长江会计师事务所
二、财务数据和指标
（一）公司主要财务数据和指标
(单位：人民币元)
2004年6月30日
流动资产 425,796,362.32
流动负债 348,866,077.44
总资产 855,929,570.47
股东权益(不含少数股东权益) 431,757,589.50
每股净资产 1.6774
调整后的每股净资产 1.6487
2004年1-6月
净利润 6,099,421.26
扣除非经常性损益后的净利润 6,206,431.39
经营活动产生的现金流量净额 -45,304,633.07
净资产收益率 1.4127%
每股收益 0.0237
2003年12月31日
流动资产 424,197,972.78
流动负债 355,241,028.06
总资产 850,921,775.42
股东权益(不含少数股东权益) 425,658,168.24
每股净资产 1.6537
调整后的每股净资产 1.6031
2003年1-6月
净利润 10,715,666.02
扣除非经常性损益后的净利润 10,100,842.19
经营活动产生的现金流量净额 26,070,683.32
净资产收益率 2.6088%
每股收益 0.0416
本报告期未
比年初数增
减数(％)
流动资产 0.38%
流动负债 -1.79%
总资产 0.59%
股东权益(不含少数股东权益) 1.43%
每股净资产 1.43%
调整后的每股净资产 2.85%
本报告期上
年同期增减
(％)
净利润 -43.08%
扣除非经常性损益后的净利润 -38.56%
经营活动产生的现金流量净额 -273.78%
净资产收益率 -45.85%
每股收益 -43.08%
（二）非经常性损益项目和涉及金额
非经常性损益项目 补贴收入 营业外收支净额
金额 133,440.00 -240,450.13
非经常性损益项目 合计
金额 -107,010.13
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）股本变动情况：
报告期内，公司股本结构未发生变化。
本次变动前
一、未上市流通股份
发起人股份 175,032,000.00
其中：
国有法人股 175,032,000.00
未上市流通股份合计 175,032,000.00
二、已上市流通股份
人民币普通股 82,368,000.00
已上市流通股份合计 82,368,000.00
三、股份总数 257,400,000.00
本次变动增减（＋，－）
公积金
配 送 增发 其 小
转股
股 股 他 计
一、未上市流通股份
发起人股份
其中：
国有法人股
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
人民币普通股
已上市流通股份合计
三、股份总数
本次变动后
一、未上市流通股份
发起人股份 175,032,000.00
其中：
国有法人股 175,032,000.00
未上市流通股份合计 175,032,000.00
二、已上市流通股份
人民币普通股 82,368,000.00
已上市流通股份合计 82,368,000.00
三、股份总数 257,400,000.00
（二）股东情况介绍：
1、截止本报告期末股东总数为19,738户。
2、报告期末公司前十名股东持股情况：
报告期 报告期末持
股东名称(全称)
内增减 股数量
长江经济联合发展
0 142,102,510
(集团）股份有限公司
宁波长江发展商城有
0 17,228,090
限公司
上海长发资产经营有
0 14,386,189
限公司
常州投资集团有限公
-843,747 4,628,879
司
常州安邦工程项目管
3,259,112
理有限公司
常州鼎元科技创业投
1,379,600
资有限公司
交通银行—科讯证券
936,064
投资基金
武汉长发物业发展有
0 876,808
限公司
朱进英 632,153
王在强 120,000 500,042
股份类别
比例
股东名称(全称) (已流通或
(％)
未流通)
长江经济联合发展
55.21 未流通
(集团）股份有限公司
宁波长江发展商城有
6.69 未流通
限公司
上海长发资产经营有
5.59 未流通
限公司
常州投资集团有限公
1.80 已流通
司
常州安邦工程项目管
1.27 已流通
理有限公司
常州鼎元科技创业投
0.54 已流通
资有限公司
交通银行—科讯证券
0.36 已流通
投资基金
武汉长发物业发展有
0.34 未流通
限公司
朱进英 0.25 已流通
王在强 0.19 已流通
质押或冻 股东性质
股东名称(全称) 结的股份 (国有股东或
数量 外资股东)
长江经济联合发展
—— 国有法人股
(集团）股份有限公司
宁波长江发展商城有
—— 国有法人股
限公司
上海长发资产经营有
—— 国有法人股
限公司
常州投资集团有限公
—— 流通股
司
常州安邦工程项目管
—— 流通股
理有限公司
常州鼎元科技创业投
—— 流通股
资有限公司
交通银行—科讯证券
—— 流通股
投资基金
武汉长发物业发展有
—— 国有法人股
限公司
朱进英 —— 流通股
王在强 —— 流通股
注：（1）上述主要股东中有关联关系的股东分别是长江经济联合发展(集团)股份
有限公司、宁波长江发展商城有限公司、上海长发资产经营有限公司，其中后2家公司
为长江经济联合发展(集团)股份有限公司控股的公司。武汉长发物业发展有限公司是长
江经济联合发展(集团)股份有限公司控股的长发武汉公司的子公司，其它股东之间的关
联关系情况未知。
（2）经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2004]361号文批准，原公司第三
大股东南京长江发展股份有限公司向上海长发资产经营有限公司转让其所持有的本公司
14,386,189股国有法人股（占公司股份总额的5.59%）。参照本公司近三年的每股净资
产值和净资产收益率等财务数据和经营业绩，双方协商确定转让价格为每股1.76元，转
让总价为25,319,692.64元。（见2004年6月10日《上海证券报》本公司公告）目前，该
股权转让交割手续已经完成，南京长江发展股份有限公司不再持有本公司股份，上海长
发资产经营有限公司成为本公司第三大股东，持股5.59%。南京长江发展股份有限公司
和上海长发资产经营有限公司均为本公司控股股东长江经济联合发展(集团)股份有限公
司的控股子公司。
报告期末，持有公司股份达5%以上的其他股东所持的公司股票没有被质押、冻结或
托管的情况。
（3）报告期内控股股东未发生变化。
3、报告期末公司前十名流通股股东持股情况：
股东名称（全称） 年末持股数量
常州投资集团有限公司 4,628,879
常州安邦工程项目管理
3,259,112
有限公司
常州鼎元科技创业投资
1,379,600
有限公司
交通银行—科讯证券投
936,064
资基金
朱进英 632,153
王在强 500,042
王建一 377,964
陆文华 377,800
张文彪 285,850
李文娟 272,600
股东名称（全称） 比例（％）
常州投资集团有限公司 1.80
常州安邦工程项目管理
1.27
有限公司
常州鼎元科技创业投资
0.54
有限公司
交通银行—科讯证券投
0.36
资基金
朱进英 0.25
王在强 0.19
王建一 0.15
陆文华 0.15
张文彪 0.11
李文娟 0.11
股份种类（A、B、
股东名称（全称）
H股或其它）
常州投资集团有限公司 A股
常州安邦工程项目管理
A股
有限公司
常州鼎元科技创业投资
A股
有限公司
交通银行—科讯证券投
A股
资基金
朱进英 A股
王在强 A股
王建一 A股
陆文华 A股
张文彪 A股
李文娟 A股
注：上述股东就本公司所了解情况，未知其之间的关联关系。
四、董事、监事、高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员：
姓名 职务 性别
居 亮 董事长 男
王建国 董事、总经理 男
李 凯 董事 男
谢 毅 董事 男
杨鹤振 董事 男
陆金祥 董事 男
邓伟志 独立董事 男
赵晓雷 独立董事 男
李心丹 独立董事 男
陈元松 监事会主席 男
周国良 监事 男
王志平 监事 男
田胜利 监事 男
钱毓声 监事 男
牛锡海 副总经理 男
叶慧珠 副总经理 女
朱 联 副总经理、董秘 女
舒 锋 总会计师 男
姓名 年龄 任期起止日期
居 亮 44 2004.6-2007.6
王建国 50 2004.6-2007.6
李 凯 48 2004.6-2007.6
谢 毅 45 2004.6-2007.6
杨鹤振 58 2004.6-2007.6
陆金祥 44 2004.6-2007.6
邓伟志 65 2004.6-2007.6
赵晓雷 49 2004.6-2007.6
李心丹 38 2004.6-2007.6
陈元松 57 2004.6-2007.6
周国良 58 2004.6-2007.6
王志平 39 2004.6-2007.6
田胜利 58 2004.6-2007.6
钱毓声 55 2004.6-2007.6
牛锡海 54 2004.6-2007.6
叶慧珠 51 2004.6-2007.6
朱 联 45 2004.6-2007.6
舒 锋 36 2004.6-2007.6
年初持 报告期末 变动
姓名
股数 持股数 原因
居 亮 0 0 ——
王建国 0 0 ——
李 凯 0 0 ——
谢 毅 0 0 ——
杨鹤振 10296 10296 ——
陆金祥 0 0 ——
邓伟志 0 0 ——
赵晓雷 0 0 ——
李心丹 0 0 ——
陈元松 30888 30888 ——
周国良 4118 4118 ——
王志平 0 0 ——
田胜利 4118 4118 ——
钱毓声 0 0 ——
牛锡海 0 0 ——
叶慧珠 0 0 ——
朱 联 10296 10296 ——
舒 锋 0 0 ——
（二）报告期内，董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况：
2004年6月30日，公司2004年第一次临时股东大会审议通过了《关于第三届董事会
候选人的提案》，第三届董事会由9名董事组成，董事会成员名单是：居亮、王建国、
李凯、谢毅、杨鹤振、陆金祥，独立董事：邓伟志、赵晓雷、李心丹。董事任期自即日
起至2007年6月30日止；大会还审议通过了《关于第三届监事会候选人的提案》，第三
届监事会由5名监事组成，监事会成员名单是：陈元松、周国良、王志平、田胜利、钱
毓声，其中田胜利、钱毓声先生为公司职工监事。监事任期自即日起至2007年6月30日
止。（见2004年7月1日《上海证券报》本公司公告）
2004年6月30日，公司三届一次董事会审议通过了《关于选举第三届董事会董事长
的提案》，一致选举居亮先生为三届一次董事会董事长，任期三年，自即日起至2007年
6月30日；董事会同时审议通过了《关于聘任公司总经理及董事会秘书的提案》，经居
亮董事长提名，聘任王建国先生为公司总经理，聘任朱联女士为公司董事会秘书，任期
三年，自即日起至2007年6月30日；董事会还审议通过了《关于聘任公司副总经理及总
会计师的提案》，经王建国总经理提名，聘任牛锡海先生、朱联女士为公司副总经理，
聘任舒锋先生为公司总会计师，任期三年，自即日起至2007年6月30日。（见2004年7月
1日《上海证券报》本公司公告）
2004年6月30日，公司三届一次监事会审议通过了《关于选举第三届监事会主席的
提案》，一致选举陈元松先生为第三届监事会主席，任期三年，自即日起至2007年6月
30日。（见2004年7月1日《上海证券报》本公司公告）
2004年7月31日，公司三届二次董事会审议通过了《关于聘请叶慧珠女士担任公司
副总经理的议案》，经王建国总经理提名，聘任叶慧珠女士为公司副总经理，任期自即
日起至2007年6月30日。（见2004年8月3日《上海证券报》本公司公告）
五、管理层讨论与分析
（一）公司经营成果分析：
报告期内，公司根据董事会的规划和要求，慎重进行产业定位，公司围绕“解放思
想、开拓创新，进一步挖掘资源”的经营思路展开工作，加强投资开发，积极推进重点
项目的考察，同时扎实经营，取得了预期的经营成果。2004年1—6月份公司实现主营业
务收入37,660.70万元，比去年同期增长3,295.29万元，增幅为9.59%；实现净利润609
.94万元，较去年同期1,071.57万元减少43.08%。净资产收益率为1.4127%，每股收益0
.0237元/股。公司报告期净利润比去年同期减少是因为去年同期公司实现了杏灵科技的
股权转让，取得股权转让收益1,152.93万元，而今年1－6月公司没有此类业务发生，是
经营性利润。
（二）报告期内公司经营情况：
1、主营业务的范围及经营情况
（1）主营业务的范围：实业投资、国内贸易、房地产开发经营、信息咨询服务、
住宿、饮食和其他食品（含烟）等业务。
（2）主营业务分类分析：
分行业或分产
主营业务收入
品
房地产开发经
1,118,155.94
营
商贸经营 375,638,334.20
宾馆餐饮 2,287,252.43
劳务服务 2,579,765.36
加工制造 32,632,818.50
其中：关联交易 37,649,368.42
关联交易的定
按市场定价
价原则
关联交易必要
为了降低商品的采购成本，提高商品销售利润，进行跨地区
合作经营，以提高市
性、持续性的说
场竞争能力。
明
分行业或分产 毛利率
主营业务成本
品 (%)
房地产开发经
170,798.19 84.73%
营
商贸经营 329,811,499.23 12.20%
宾馆餐饮 379,996.78 83.39%
劳务服务 1,000,022.60 61.24%
加工制造 28,136,585.18 13.78%
其中：关联交易 37,649,368.42
关联交易的定
价原则
关联交易必要
性、持续性的说
主营业务 主营业务
分行业或分产 收入比上 成本比上
品 年同期增 年同期增
减(%) 减(%)
房地产开发经
2.60% 6.49%
营
商贸经营 18.11% 18.55%
宾馆餐饮 9.63% -17.38%
劳务服务 33.92% 107.72%
加工制造 -1.78% -1.83%
其中：关联交易
关联交易的定
价原则
关联交易必要
性、持续性的说
毛利率比
分行业或分产
上年同期
品
增减(%)
房地产开发经
-0.65%
营
商贸经营 -2.59%
宾馆餐饮 6.97%
劳务服务 -18.36%
加工制造 0.31%
其中：关联交易
关联交易的定
价原则
关联交易必要
性、持续性的说
注：报告期内上市公司没有向控股股东及其子公司销售产品的关联交易。
（3）主营业务按地区划分：
地区 主营业务收入
北京地区 22,372,273.10
上海地区 161,689,850.93
江苏地区 126,801,740.23
浙江地区 97,712,116.49
四川地区 5,680,345.68
主营业务收入比上年
地区
同期增减（％）
北京地区 100.00%
上海地区 18.62%
江苏地区 4.78%
浙江地区 -1.34%
四川地区 100.00%
（4）占主营业务收入或主营业务利润10％以上(含10%)的行业：
行业 主营业务收入
本期数 上年同期数
商贸经营 337,988,965.78 305,326,912.15
行业 主营业务成本
本期数 上年同期数
商贸经营 292,162,130.81 265,493,261.39
行业 毛利率
上年同
本期数
期数
商贸经营 12.20% 13.05%
注：公司报告期内占主营业务收入和主营业务利润10％以上(含10%)的行业是商贸
经营行业。
2、经营中的问题与困难及解决措施。
报告期内，公司虽然经营状况正常，但资产收益率水平与市场期望还有差距。公司
在投资开发和资产结构调整方面的空间还很大，投资管理模式和方法还有待进一步突破
和创新。公司将继续加大投资管理力度，同时运用资本运作手段，整合公司资产和资源
，提高主业竞争能力，并根据控股股东长发集团公司的总体发展战略目标，谋求与集团
的共同发展，不断提升公司效益。
（三）公司投资情况
1、报告期内公司无新增募集资金，也没有前期募集资金延续到报告期内的情况。
2、报告期内非募集资金投资情况：报告期内公司参与组建了上海大森林国际贸易
有限公司，该公司注册资金1500万元，本公司出资人民币300万元，持股20%，本公司控
股子公司上海长凯信息技术有限公司出资600万元，持股40%，上海新展置业有限公司出
资600万元，持股40%。上海大森林国际贸易有限公司经营范围为经营各类商品和技术的
进出口。
六、重要事项
（一）公司治理情况：
报告期内，公司按照中国证监会证监发（2003）56号文件《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定修订了公司章程，不断
完善法人治理结构，规范运作，重视投资者关系管理工作，信息披露及时，公司治理状
况符合《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规及本公司章程的要求。
（二）公司2003年度利润分配方案及执行情况：
公司2003年度股东大会通过的年度利润分配方案为：不分配利润，也不实施资本公
积金转增股本。（见2004年4月29日《上海证券报》本公司公告）
（三）重大仲裁、诉讼事项：
公司报告期内无其他重大仲裁、诉讼事项发生。关于原国嘉借款担保诉讼案，公司
作为上海国嘉实业股份有限公司借款诉讼案的连带责任担保人，已代该公司偿还了银行
借款，为维护公司权益，本公司于2003年12月12日就追偿该笔款项向上海市第一中级人
民法院提起诉讼，2004年6月底本公司接到上海市第一中级人民法院（2003）沪一中民
三（商）初字第285号民事判决书，对本公司诉上海国嘉实业股份有限公司、中广媒体
传播有限公司、中广卫星通信技术有限公司保证合同追偿权纠纷一案判定本公司胜诉，
具体内容如下：
1、原告长江投资公司已为被告上海国嘉实业股份有限公司归还借款人民币3200万
元，被告上海国嘉实业股份有限公司于本判决生效之日起十日内偿还原告长江投资公司
人民币3200万元；
2、如被告上海国嘉实业股份有限公司届期不履行上述第一项付款义务的，长江投
资公司可以与被告中广卫星通信技术有限公司协议，以其拥有的京房权证丰股字第003
45号房屋所有权证上载明房屋的第二、三、四层房产权及相应的土地使用权折价。或者
申请以拍卖、变卖该抵押物所得价款优先受偿。抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款
超过债权数额的部分归被告中广卫星通信技术有限公司所有，不足部分由被告上海国嘉
实业股份有限公司清偿；
3、对原告长江投资公司的其他诉讼请求不予支持。
本案案件受理费人民币170010元、财产保全费人民币160520元，均由被告上海国嘉
实业股份有限公司负担，应于本判决生效后七日内向法院缴纳。
（见2004年7月2日《上海证券报》本公司公告）
本公司现正积极通过法律手段，争取对已取得的抵押房产进行有利处置，保证公司
及全体股东的利益。
（四）报告期内公司重大收购、出售或处置及企业兼并事项：
报告期内公司无重大收购、出售或处置及企业兼并事项。但根据有关日后事项的披
露要求，现将2004年8月6日《上海证券报》本公司公告的《关于受让上海仪电科技有限
公司股权的公告》披露如下：
根据公司发展战略，为了加快公司战略转型，加强在科技实业领域的投资拓展，经
公司三届二次董事会研究决定，公司受让上海仪电控股（集团）公司拥有的上海仪电科
技有限公司的89.42%股权（即7180万股）。该公司资产评估总价为8582万元，经双方友
好协商，确定89.42%股权的受让价格为人民币7243万元，该交易不构成关联交易，协议
签署日期为2004年8月4日，股权受让基准日为2004年6月30日。此次股权交易价格公平
合理，收购该股权对本公司全体股东有利，维护了本公司股东的利益。此次受让上海仪
电科技有限公司股权有利于本公司实施战略转型，对本公司整体发展和产业结构调整有
重大意义。仪电科技公司的气象产业有较好的发展前景和做大做强的实力，受让后可成
为本公司新的利润增长点，能增强本公司的发展后劲。
（五）报告期内公司无重大关联交易。
（六）报告期内的重大合同及履行情况：
1、报告期内，公司未发生重大的托管、承包、租赁其它公司资产或其他公司托管
、承包、租赁公司资产的事项，也没有前期发生并延续到报告期的同类事项。
2、控股股东及其子公司占用公司资金的总体情况：
报告期内及报告期末，没有控股股东占用本公司资金。截止报告期末，本公司与
其子公司的资金往来如下表(金额单位人民币元)：
公司名称 资金往来余额
宁波长江发展商城有限公司 5,690,532.47
长发资产经营有限公司 12,972,090.00
长发集团工业发展公司 9,359,314.31
3、独立董事对公司对外担保情况的专项意见：
根据中国证监会证监发（2003）56号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》，通过认真核查公司的对外担保情况后，我们认为
公司担保均为对下属控股子公司的担保，担保状况正常，无对外违规担保事项。
独立董事：邓伟志、赵晓雷、李心丹
对外担保事项详见财务报告八“或有事项”的记载。
4、报告期内，公司没有委托他人进行现金资产管理，也没有前期发生但延续到报
告期的同类情况。
（七）公司或持有公司股份5%以上的股东在报告期内没有发生对公司经营成果、财
务状况可能产生重要影响的承诺事项，也没有前期发生但延续到报告期的同类情况。
（八）报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、处罚、通报批
评，也没有发生被上海证券交易所公开谴责的情况。
（九）公司2004年半年度利润分配预案：
公司2004年中期利润不分配，也不实施资本公积金转增股本。
（十）报告期内公司不存在其他对公司产生重大影响的重要事项。
七、财务报告
(一)、会计报表(未经审计)：附后
(二)、会计报表附注
一、公司简介
本公司是经上海市人民政府[1997]36号文批准，由长江经济联合发展(集团)股份有
限公司作为主要发起人,联合集团内其他四家具有独立法人资格的成员企业(长发集团宁
波商城有限公司、长发集团南京公司、武汉长发物业发展有限公司、长发集团重庆公司
)共同发起，以募集设立方式设立的股份有限公司。经中国证监会证监发字 [1997]515
号文和[1997]516号文批准，本公司股票于1997年11月20日在上海证券交易所上网发行
，1998年1月15日上市交易。公司行业属综合类，经营范围：实业投资、国内贸易（除
专项审批）、信息咨询服务、房地产开发经营、物业管理（以上涉及许可经营的凭许可
经营）。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》及相关补充规
定。
2、会计年度
自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
人民币元。
4、记账原则和计价基础
以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础，各项财产如果发生减值，则计
提相应的减值准备。
5、现金等价物的确定标准
指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资
。
6、短期投资核算方法
短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股
票、债券、基金等。
短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或
已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本。
短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。处置短期投资时
，将短期投资账面价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。期末按成本与市价孰低
法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。
7、坏账核算方法
应收款项（包括应收账款及其他应收款）坏账准备采用“备抵法”。公司根据债务
人的财务状况、并结合账龄分析，预计可能产生的坏账损失，计提坏账准备，实际发生
坏账时冲减坏账准备金。坏账准备的一般计提比例列示如下：
类别 计提比
例
账龄在一年以内的应收款项（除关联方往来）及列入合并范围的 年末余额0.5%公
司间往来
账龄在一年以上应收款项和账龄在一年以内的关联方往来 年末余额
5%
对上述应收款项中，个别款项估计可能产生部分损失的，年末在正常计提的基础上
增提坏账准备。
注：期末应收国嘉实业公司欠款32,994,733.03元，国嘉实业公司以房产抵押，故
不计提坏账准备。
坏账按以下原则确认：
(1)因债务人破产，按法律程序清偿后，确实无法收回的应收账款；
(2)因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收账
款；
(3)因债务人逾期三年未履行偿债义务，经公司董事会或有关部门批准，可以列作
坏账的应收账款。
8、存货核算方法
存货主要包括原材料、在产品、产成品、库存商品、受托代销商品、开发产品及低
值易耗品等。购入的存货，按买价加运输费、装卸费、保险费、仓储等费用，运输途中
的合理损耗、入库前的挑选整理费用和按规定应计入成本的税金以及其他费用作为实际
成本。商品流通企业购入的商品，按照进价和按规定应计入商品成本的税金，作为实际
成本，采购过程中发生的运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费等费用、运输途中
的合理损耗，入库前的挑选整理费等，直接计入当期损益。存货日常核算采用实际成本
法,发出存货时除低值易耗品采用五五摊销法核算外其余按加权平均法计价。
期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，可变现净值是指在正
常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费
用以及相关税金后的金额，存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值计量。
9、长期投资核算方法
长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资,不能变现或不
准备随时变现债券、其他债权投资等。
长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或
已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。
对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下，或持有被
投资公司有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算即公司在
取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为当期投资收
益入账；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，或虽投资不足20%，但
有重大影响的，按权益法核算即公司在取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被投
资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资账面价值，并作为当期投资
损益。长期股权投资在采用权益法核算时，公司将初始投资成本与被投资单位所有者权
益份额之间的股权投资差额按10年平均摊销，计入损益。
期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额分别提取
长期投资减值准备。
10、固定资产及折旧
固定资产为同时具有以下特征的有形资产：
(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
(2)使用年限超过一年；
(3)单位价值较高。
固定资产按购建时的实际成本计价。
固定资产折旧方法：在固定资产的使用寿命内，按照年限平均法对应计折旧额进行
的分摊。其中，应计折旧额，指应当计提折旧的固定资产的原价扣除其预计净残值后的
余额，如果已对固定资产计提减值准备，还应当扣除已计提的固定资产减值准备累计金
额。
固定资产折旧年限、残值率和折旧率按类别列示如下：
类别 使用年限
房屋建筑物 30-50年
通用设备 6-15年
专用设备 6-15年
运输设备 10-14年
其他设备 8-12年
类别 残值率 折旧率
房屋建筑物 4% 1.9-3.2%
通用设备 4% 6.4-16%
专用设备 4% 6.4-16%
运输设备 4% 6.9-9.6%
其他设备 4% 8-12%
固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价
值的差额，计提固定资产减值准备。
11、在建工程核算方法
在建工程达到预定可使用状态时转作固定资产。
在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价
值的差额，计提在建工程减值准备。
12、借款费用
为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用，在所购建固定资产达到预定可使用
状态前发生的，在发生时计入所购建固定资产成本；在所购建固定资产达到预定可使用
状态后发生的，在发生时直接计入财务费用；其他借款费用均于发生时确认为费用，直
接计入当期财务费用。
13、无形资产计价和摊销方法
无形资产是指企业为生产商品或者提供劳务，出租给他人，或为管理目的而持有的
，没有实物形态的非货币性长期资产。购入时按实际成本计价。
无形资产在下列预计收益期限内平均摊销：
类别 摊销年限
土地使用权 50—70年
商标注册费 5年
特许经营权 5年
专有技术使用权 10年
无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价
值的差额，计提无形资产减值准备。
14、长期待摊费用摊销政策
长期待摊费用是指已经支出，但收益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，其
中开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，
其余长期待摊费用在受益期限内平均摊销。
如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全
部转入当期损益。
15、收入确认原则
(1)销售商品（包括房地产）的收入，应当在下列条件均能满足时予以确认：公司
已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与该商品所有权
相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流
入公司，相关的收入与成本能够可靠地计量。
(2)让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。在同时满足与交易
相关的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时，确认收入。利息
收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入；使用费收入按有关合同或协议
规定的收费时间和方法计算确定收入。
(3)提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入
。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况
下(即劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务
的完成程度能可靠地确定时)，将在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供
劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在期末对劳务收入分别以下二种情况确认和计
量：
①如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入，
并按相同金额结转成本；
②如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本
金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用；
③如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为
当期费用，不确认收入。
16、所得税的会计处理方法采用应付税款法。
17、合并会计报表的编制方法
按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的
半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式
拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效方法对被投资企业
的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，
以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依
据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售
收入等进行抵消的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制
合并会计报表。
三、主要税项
流转税：增值税税率13%与17%
营业税税率3%与5%
所得税：
(1)根据上海市财政局沪财企一[1998]117号文件批复，本公司从1998年1月1日起享
受浦东新区内资企业税收优惠政策，所得税减按15%税率计征。
(2)子公司常州实业投资有限公司按应纳税所得额的33%计征企业所得税。
(3)子公司长发锦华丝绸有限公司按应纳税所得额的33%计征企业所得税。
(4)子公司苏州长发商厦有限责任公司按应纳税所得额的33%计征企业所得税。
(5)子公司上海长凯信息技术有限公司按应纳税所得额的33%计征企业所得税。
(6)子公司宁波大榭开发区长投商贸有限公司按应纳税所得额的33%计征企业所得税
。
(7)子公司上海维来新材料科技有限公司按应纳税所得额的33%计征企业所得税。
(8)子公司上海新方特数码科技有限公司按应纳税所得额的33%计征企业所得税。
(9)子公司北京新方特时代科技有限公司按应纳税所得额的33%计征企业所得税。
(10)子公司成都新方特数码科技有限公司按应纳税所得额的33%计征企业所得税。
(11)子公司上海大森林国际贸易有限公司按不含增值税的销售收入5‰代征企业所
得税
四、控股子公司及合营企业情况(单位：人民币万元)
(一)、公司控股子公司与合营企业情况以及公司合并报表范围：
公司全称 注册
资本
1、苏州长发商厦有限责任公司 2,000
2、常州实业投资有限公司 3,000
3、上海长凯信息技术有限公司 2,200
4、宁波大榭开发区长投商贸有限公司 50
5、上海维来新材料科技有限公司 1,200
6、常州长发锦华丝绸有限公司 1630.78
7、上海长凯数码影像制作有限公司 50
8.上海新方特数码科技有限公司 1000
9.北京新方特时代科技有限公司 100
10.成都新方特数码科技有限公司 50
11.沈阳新方特数码科技有限公司 50
12.百世传恒文化传播有限公司 100
13.哈尔滨新方特科技有限公司 50
14.广州易影数码科技有限公司 50
15.济南新方特时代科技有限公司 50
16.上海大森林国际贸易有限公司 1500
公司全称 经营范围
1、苏州长发商厦有限责任公司 批发零售、百货、针织、五金交电、食品、
文教用品等。房地产开发经营、物业管理、
丝织品织造、加工、信息
2、常州实业投资有限公司
服务等。
3、上海长凯信息技术有限公司 计算机软硬件、网络集成、智能化大楼布
线、智能卡技
术开发、咨询、服务等
4、宁波大榭开发区长投商贸有限公司 家用电器、百货、化工原料（除危险品）、
针纺织品、家
具、装潢材料、金属材料、日用杂品（除
烟花爆竹）、机
电设备（除轿车）、工艺美术品（除金银
饰品）、其他食
品（除烟）、粮油制品（除大米）、医疗
器材、通讯器材
（除无线发射设备）的批发、零售、代购、
代销
5、上海维来新材料科技有限公司 纳米材料应用专业领域内八技服务，及其
自身开发产品
的研制、试销，纳米级无机抗菌剂的销售
6、常州长发锦华丝绸有限公司 丝织品制造、服装及其它缝纫制品制造，
针纺织与纺织
器材
7、上海长凯数码影像制作有限公司 计算机软硬件、网络集成、智能化管理系
统领域内的“四
技”服务；销售文教用品，家用电器，摄
影器材，感光
材料；摄影，照片冲印；数码影像制作及
图片制作；家
用电器维修。
8.上海新方特数码科技有限公司 数码影像器材，摄影器材及配件，通讯器
材，办公文化
用品，电脑软硬件的销售（涉及行政许可
的凭许可证经
营）
9.北京新方特时代科技有限公司 法律法规进禁止的不得经营；应经审批的，
未获审批前
不得经营；法律法规未规定审批的，企业
自主选择经营
项目，开展经营活动。
10.成都新方特数码科技有限公司 销售数码影像器材，摄影器材及配件，通
讯器材（不含
无线电发射设备），办公文化用品，计算
机软硬件（不含
电子出版物）
11.沈阳新方特数码科技有限公司 数码影像器材，摄影器材及配件，通讯器
材，办公文化
用品，电脑软硬件（上述项目中需专项审
批的项目除外）
销售。
12.百世传恒文化传播有限公司 承接各类广告设计，制作，商务信息咨询
服务，电脑图
文设计制作，在网络技术，计算机专业领
域内从事：“四
技“服务，数码影像器材，通讯器材，数
码产品，电子
产品，计算机设备及耗材的销售（以上涉
及许可证经营
的凭许可证经营）。
13.哈尔滨新方特科技有限公司 购销数码影像器材，摄影器材及配件，通
讯器材，办公
文化用品，计算机软硬件（以上不含专项
审批产品）
14.广州易影数码科技有限公司 开发，销售：数码影像器材，摄影器材，
通讯器材，电
脑软硬件（国家专营专控项目除外）
15.济南新方特时代科技有限公司 批发零售：数码影像器材，摄影器材及配
件，非专控通
讯器材，办公用品，文化用品，计算机软
硬件（未经专
项许可的项目除外）
16.上海大森林国际贸易有限公司 经营各类商品和技术的进出口(不含附进出
口商品目录)
公司全称 本公司 本公司所占
投资额 权益比例
1、苏州长发商厦有限责任公司 1,100 55%
2、常州实业投资有限公司 2,400 80%
3、上海长凯信息技术有限公司 920 41.82%
4、宁波大榭开发区长投商贸有限公司 45 90%
5、上海维来新材料科技有限公司 843 70.25%
6、常州长发锦华丝绸有限公司 1,499.6 91.96
7、上海长凯数码影像制作有限公司 25.5 51%
8.上海新方特数码科技有限公司 600 60%
9.北京新方特时代科技有限公司 60 60%
10.成都新方特数码科技有限公司 30 60%
11.沈阳新方特数码科技有限公司 30 60%
12.百世传恒文化传播有限公司 60 60%
13.哈尔滨新方特科技有限公司 30 60%
14.广州易影数码科技有限公司 30 60%
15.济南新方特时代科技有限公司 30 60%
16.上海大森林国际贸易有限公司 900 60%
公司全称 是否
合并
1、苏州长发商厦有限责任公司 是
2、常州实业投资有限公司 是
3、上海长凯信息技术有限公司 是
(注1)
4、宁波大榭开发区长投商贸有限公司 是
5、上海维来新材料科技有限公司 是
6、常州长发锦华丝绸有限公司 是
7、上海长凯数码影像制作有限公司 否
（注2）
8.上海新方特数码科技有限公司 是
9.北京新方特时代科技有限公司 是
10.成都新方特数码科技有限公司 是
11.沈阳新方特数码科技有限公司 否
（注2）
12.百世传恒文化传播有限公司 否
(注2)
13.哈尔滨新方特科技有限公司 否
(注2)
14.广州易影数码科技有限公司 否
(注2)
15.济南新方特时代科技有限公司 否
(注2)
16.上海大森林国际贸易有限公司 是
注1：本公司持有长凯信息技术有限公司的股权41.82%，由于本公司为第一大股东
，且董事长与财务总监由本公司委派，本公司对其经营和财务有实际控制权，故纳入合
并报表范围。
注2：上海长凯数码影像制作有限公司、沈阳新方特数码科技有限公司、百世传恒
文化传播有限公司、哈尔滨新方特科技有限公司、广州易影数码科技有限公司、济南新
方特时代科技有限公司六公司根据财政部财会（二）字（1996）第2号文《关于合并会
计报表合并范围请示的复函》，报告期末总资产额和报告期主营业务收入、净利润等三
项指标均未超过相关规定的10%，故未纳入合并报表范围，但采用权益法核算。
(二)、2004年1－6月合并报表范围发生如下变更：
企业名称 合并原因
上海大森林国际贸易有限公司 本期新设
五、会计报表项目附注(单位：除特别注明外，均为人民币元)
1、货币资金
项目 期末数
现金 2,207,957.61
银行存款 118,743,312.61
其他货币资金 957,590.89
合计 121,908,861.11
项目 年初数
现金 2,119,639.62
银行存款 169,029,718.93
其他货币资金 4,785,524.74
合计 175,934,883.29
2、短期投资
(1)账面价值
期末数
项目
投资金额 跌价准备
股权投资－股票
民生银行 263,315.02 -12,915.02
济南钢铁 6,360.00 -220.00
重庆路桥 739,624.99 -152,624.99
福建南纸 619,051.44 -115,051.44
冠农股份 400,799.64 -143,663.64
澳柯玛 120,274.42 -14,874.42
通葡萄酒 431,062.57 -128,062.57
天治基金 1,500,000.00
诺安基金 1,200,000.00
合计 5,280,488.08 -567,412.08
期末数
项目
账面价值 市价
股权投资－股票
民生银行 250,400.00 250,400.00
济南钢铁 6,140.00 6,140.00
重庆路桥 587,000.00 587,000.00
福建南纸 504,000.00 504,000.00
冠农股份 257,136.00 257,136.00
澳柯玛 105,400.00 105,400.00
通葡萄酒 303,000.00 303,000.00
天治基金 1,500,000.00 1,500,000.00
诺安基金 1,200,000.00 1,200,000.00
合计 4,713,076.00 4,713,076.00
年初数
项目
投资金额 跌价准备
股权投资－股票
通葡萄酒 679,309.00 -333,872.00
澳柯玛 310,223.70 -64,867.40
浙江富润 75,231.57
重庆路桥 120,336.30
福建南纸 379,703.14 -65,276.14
大连创世 196,919.77 -27,169.77
冠农股份 484,426.06 -71,602.06
卧龙股份 64,272.40 -1,772.40
湖南海利 128,169.48 -9,222.26
华夏银行 11,200.00
合计 2,449,791.42 -573,782.03
年初数
项目
账面价值 市价
股权投资－股票
通葡萄酒 345,437.00 345,437.00
澳柯玛 245,356.30 245,356.30
浙江富润 75,231.57 78,504.66
重庆路桥 120,336.30 121,600.00
福建南纸 314,427.00 314,427.00
大连创世 169,750.00 169,750.00
冠农股份 412,824.00 412,824.00
卧龙股份 62,500.00 62,500.00
湖南海利 118,947.22 118,947.22
华夏银行 11,200.00 15,280.00
合计 1,876,009.39 1,884,626.18
(2)短期投资跌价准备
年初余额 本期计提数
股权投资－股票投资 573,782.03
本期转回数 期末余额
股权投资－股票投资 6,369.95 567,412.08
3、应收票据
种类 期末数 年初数
银行承兑汇票 150,000.00
4、应收账款
期末数
账龄
金额 占总金额的比例
37,312,873.03 96.68
1年以内
1,253,298.44 3.25
1－2年
28,390.00 0.07
2－3年
38,594,561.47 100.00%
合计
账龄 期末数
坏账准备金 账面价值
218,817.89 37,094,055.14
1年以内
62,664.93 1,190,633.51
1－2年
1,419.50 26,970.50
2－3年
282,902.32 38,311,659.15
合计
账龄 期末数
坏账准备计提比例
0.59%
1年以内
5%
1－2年
5%
2－3年
合计
年初数
账龄
金额 占总金额的比例
30,585,001.87 94.14%
1年以内
1,874,854.34 5.77%
1－2年
28,390.00 0.09%
2－3年
32,488,246.21 100.00%
合计
年初数 年初数
账龄
坏账准备金 账面价值
156,831.42 30,428,170.45
1年以内
89,838.56 1,785,015.78
1－2年
1,419.50 26,970.50
2－3年
248,089.48 32,240,156.73
合计
账龄
坏账准备计提比例
0.5%
1年以内
5%
1－2年
5%
2－3年
合计
①期末应收账款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
②应收账款项目前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例如下：
期末数
金额 比例
应收账款前五名合计 23,004,319.81 59.61
年初数
金额 比例
应收账款前五名合计 18,081,273.42 55.65%
5、其他应收款
(1)账面价值
期末数
账龄
金额 占总金额的比例
1年以内 81,498,368.02 54.03%
1－2年 19,460,961.82 12.90%
2－3年 11,275,173.32 7.47%
3年以上 5,626,130.30 3.73%
应收国嘉-注 32,994,733.03 21.87%
合计 150,855,366.49 100.00%
期末数
账龄
坏账准备金 账面价值
1年以内 1,031,804.23 80,466,563.79
1－2年 973,048.10 18,487,913.72
2－3年 833,758.66 10,441,414.66
3年以上 381,660.68 5,244,469.62
应收国嘉-注 32,994,733.03
合计 3,220,271.67 147,635,094.82
期末数
账龄
坏账准备计提比例
1年以内 1.25%
1－2年 5%
2－3年 7.39%
3年以上 6.78%
应收国嘉-注
合计
注：期末应收国嘉实业公司欠款32,994,733.03万元，有房产抵押，故报告期不计
提坏账准备。
年初数
账龄
金额 占总金额的比例
1年以内 55,885,173.83 42.95%
1－2年 20,147,913.65 15.48%
2－3年 15,484,487.63 11.90%
3年以上 5,626,130.30 4.32%
应收国嘉-注 32,994,733.03 25.35%
合计 130,138,438.44 100.00%
年初数
账龄
坏账准备金 账面价值
1年以内 563,892.08 55,321,281.75
1－2年 1,007,395.69 19,140,517.96
2－3年 1,044,224.38 14,440,263.25
3年以上 381,660.68 5,244,469.62
应收国嘉-注 32,994,733.03
合计 2,997,172.83 127,141,265.61
年初数
账龄
坏账准备计提比例
1年以内 1.01%
1－2年 5.00%
2－3年 6.74%
3年以上 6.78%
应收国嘉-注
合计
注：年初应收国嘉实业公司欠款32,994,733.03万元，本公司已取得房产抵押，，
手续已办理完毕，故2003年不计提坏账准备。
(2)列示其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例：
期末数
金额 比例
其他应收款前五名合计 82,440,666.46 54.64%
年初数
金额 比例
其他应收款前五名合计 85,142,174.12 65.42%
(3)期末其他应收款中欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项为：应收宁波长江
发展商城有限公司5,690,532.47元。
6、预付账款
期末数
金额 比例
1年以内 39,839,017.71 98.69%
1－2年 528,936.92 1.31%
2－3年
合计 40,367,954.63 100.00%
年初数
金额 比例
1年以内 25,448,635.82 99.44%
1－2年 15,995.65 0.06%
2－3年 126,253.24 0.50%
合计 25,590,884.71 100.00%
期末预付账款中欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项为：预付长江经济联合发
展(集团)股份有限公司7,000,000.00元。
7、存货
期末数
项目
金额 跌价准备
原材料 656,589.27
在产品 1,204,339.86
库存商品及产成品 33,076,095.46 48,489.33
低值易耗品 149,739.09
房地产项目
－开发产品 4,881,661.86
－出租开发产品 15,872,384.73
－开发成本 15,025,033.21
合计 70,865,843.48 48,489.33
其中：
期末数 年初数
项目
账面价值 金额
原材料 656,589.27 961,170.70
在产品 1,204,339.86 987,579.38
库存商品及产成品 33,027,606.13 27,071,692.40
低值易耗品 149,739.09 156,424.59
房地产项目
－开发产品 4,881,661.86 4,881,661.86
－出租开发产品 15,872,384.73 16,036,074.66
－开发成本 15,025,033.21 10,000,000.00
合计 70,817,354.15 60,094,603.59
年初数
项目
跌价准备 账面价值
原材料 961,170.70
在产品 987,579.38
库存商品及产成品 48,489.33 27,023,203.07
低值易耗品 156,424.59
房地产项目
－开发产品 4,881,661.86
－出租开发产品 16,036,074.66
－开发成本 10,000,000.00
合计 48,489.33 60,046,114.26
(1)开发产品
项目名称 竣工时间 年初数 本期增加
常州长发科技园 1999.12 4,881,661.86
项目名称 本期减少 期末数
常州长发科技园 4,881,661.86
(2)出租开发产品：
项目名称 年初数 本期增加
常州长发科技园 16,036,074.66
项目名称 本期摊销 期末数
常州长发科技园 163,689.93 15,872,384.73
(3)开发成本
项目名称 年初数 本期增加
虹桥路1155号房产项目 10,000,000.00 5,000,000.00
标准厂房零星工程 25,033.21
合计 10,000,000.00 5,025,033.21
项目名称 本期减少 期末数
虹桥路1155号房产项目 15,000,000.00
标准厂房零星工程 25,033.21
合计 15,025,033.21
(4)存货跌价准备
年初数 本期计提数
库存商品及产成品 48,489.33
合计 48,489.33
本期转回数 期末数
库存商品及产成品 48,489.33
合计 48,489.33
8、待摊费用
类别 期末结存的原因
保险费 按期待摊
按期待摊
租赁费
按期待摊
报刊及咨询费
按期待摊
养路费
其它 按期待摊
合计
类别 期末数
保险费 155,027.77
租赁费 506,969.20
报刊及咨询费 156,695.00
养路费 20,824.00
其它 1,202,846.49
合计 2,042,362.46
类别 年初数
保险费 47,729.07
租赁费 884,594.45
报刊及咨询费 135,181.00
养路费 49,680.00
其它 101,474.27
合计 1,218,658.79
9、长期股权投资
(1)账面价值
期末数
项目 股权投
期末余额
资差额
子公司 1,916,171.79 -1,070,757.83
联营企业 70,865,824.09
其他股权
投资 23,310,534.57
合计 96,092,530.45 -1,070,757.83
期末数
项目 减值
账面价值
准备
子公司 845,413.96
联营企业 70,865,824.09
其他股权
投资 23,310,534.57
合计 95,021,772.62
年初数
项目 股权投
年初余额
资差额
子公司 2,269,130.44 -1,065,588.77
联营企业 69,792,461.97
其他股权
投资 23,310,534.57
合计 95,372,126.98 -1,065,588.77
年初数
项目 减值
账面价值
准备
子公司 1,203,541.67
联营企业 69,792,461.97
其他股权
投资 23,310,534.57
合计 94,306,538.21
(2)子公司、联营企业及其他股权投资
被投资单位名称 投资起始日
长江船业发展有限公司 1999.1.1
长发联合货运代理有限公司 2000.4.25
苏州苏虹电器有限公司 2000.3.20
上海博泰电脑科技有限公司 2001.11.30
上海关勒铭有限公司 2001.5.20
上海长发超市有限公司 1999.7.1
上海世纪长江产业发展有限公司 2003.12.18
长发国际货运有限公司 1999.4.1
深圳长凯隆信息工程有限公司 2000.7.25
宁波长发大酒店有限责任公司 2003.3
上海长凯网络科技有限公司 2003.6.26
上海长凯数码影像制作有限公司 2002.6.27
上海泽泰信息技术有限公司 2003.1.10
沈阳新方特数码科技有限公司 2003.9.8
上海百世传恒文化传播有限公司 2003.7.31
哈尔滨新方特数码有限责任公司 2003.8.19
广州易影数码科技有限公司 2003.8.14
济南新方特时代科技有限公司 2003.8.26
合计
占被投资单位
被投资单位名称
注册资本比例
长江船业发展有限公司 11.16%
长发联合货运代理有限公司 10%
苏州苏虹电器有限公司 10%
上海博泰电脑科技有限公司 12%
上海关勒铭有限公司 11%
上海长发超市有限公司 10%
上海世纪长江产业发展有限公司
14.375%
长发国际货运有限公司 50%
深圳长凯隆信息工程有限公司 39.23%
宁波长发大酒店有限责任公司
47.248%
上海长凯网络科技有限公司 45%
上海长凯数码影像制作有限公司 51%
上海泽泰信息技术有限公司 52%
沈阳新方特数码科技有限公司 60%
上海百世传恒文化传播有限公司 60%
哈尔滨新方特数码有限责任公司 60%
广州易影数码科技有限公司 60%
济南新方特时代科技有限公司 60%
合计
被投资单位名称 期末投资余额
长江船业发展有限公司 4,965,024.46
长发联合货运代理有限公司 50,000.00
苏州苏虹电器有限公司 180,000.00
上海博泰电脑科技有限公司 2,482,980.11
上海关勒铭有限公司 657,530.00
上海长发超市有限公司 600,000.00
上海世纪长江产业发展有限公司 14,375,000.00
长发国际货运有限公司 18,953,747.83
深圳长凯隆信息工程有限公司 148,581.20
宁波长发大酒店有限责任公司 51,520,304.24
上海长凯网络科技有限公司 243,190.82
上海长凯数码影像制作有限公司 254,162.06
上海泽泰信息技术有限公司 241,547.00
沈阳新方特数码科技有限公司 263,742.00
上海百世传恒文化传播有限公司 413,505.13
哈尔滨新方特数码有限责任公司 300,000.00
广州易影数码科技有限公司 184,494.28
济南新方特时代科技有限公司 258,721.32
合计 96,092,530.45
被投资单位名称 核算方法
长江船业发展有限公司 成本法
长发联合货运代理有限公司 成本法
苏州苏虹电器有限公司 成本法
上海博泰电脑科技有限公司 成本法
上海关勒铭有限公司 成本法
上海长发超市有限公司 成本法
上海世纪长江产业发展有限公司 成本法
长发国际货运有限公司 权益法
深圳长凯隆信息工程有限公司 权益法
宁波长发大酒店有限责任公司 权益法
上海长凯网络科技有限公司 权益法
上海长凯数码影像制作有限公司 权益法
上海泽泰信息技术有限公司 权益法
沈阳新方特数码科技有限公司 权益法
上海百世传恒文化传播有限公司 权益法
哈尔滨新方特数码有限责任公司 权益法
广州易影数码科技有限公司 权益法
济南新方特时代科技有限公司 权益法
合计
(3)长期股权投资权益法核算的项目
(A)本期变动
本期增
被投资单位名称 年初余额
加投资
17,902,616.89
长发国际货运有限公司
深圳长凯隆信息工程有限公司 148,075.58
254,162.06
上海长凯数码影像制作有限公司
225,438.31
上海长凯网络科技有限公司
262,117.43
上海泽泰信息技术有限公司
300,107.40
沈阳新方特数码科技有限责任公司
600,676.34
上海百世传恒文化传播有限责任公司
300,000.00
哈尔滨新方特数码有限责任公司
251,632.77
广州易影数码科技有限公司
300,434.44
济南新方特时代科技有限公司
51,516,331.19
宁波大酒店有限责任公司
72,061,592.41
合计
本期减 本期被投资单
被投资单位名称
少投资 位权益增减额
1,051,130.94
长发国际货运有限公司
深圳长凯隆信息工程有限公司 505.62
上海长凯数码影像制作有限公司
上海长凯网络科技有限公司 17,752.51
上海泽泰信息技术有限公司 -20,570.43
沈阳新方特数码科技有限责任公司 -36,365.40
上海百世传恒文化传播有限责任公司 -187,171.21
哈尔滨新方特数码有限责任公司
广州易影数码科技有限公司 -67,138.49
济南新方特时代科技有限公司 -41,713.12
宁波大酒店有限责任公司 3,973.05
合计 720,403.47
本期分得
被投资单位名称 期末余额
现金红利
18,953,747.83
长发国际货运有限公司
深圳长凯隆信息工程有限公司 148,581.20
254,162.06
上海长凯数码影像制作有限公司
243,190.82
上海长凯网络科技有限公司
241,547.00
上海泽泰信息技术有限公司
263,742.00
沈阳新方特数码科技有限责任公司
413,505.13
上海百世传恒文化传播有限责任公司
300,000.00
哈尔滨新方特数码有限责任公司
184,494.28
广州易影数码科技有限公司
258,721.32
济南新方特时代科技有限公司
51,520,304.24
宁波大酒店有限责任公司
72,781,995.88
合计
(B)累计变动
初始投 累计追加
被投资单位名称
资成本 投 资 额
长发国际货运有限公司 4,000,000.00 11,433,576.21
深圳长凯隆信息工程有限公司 255,000.00
上海长凯数码影像制作有限公司 255,000.00
上海长凯网络科技有限公司 225,000.00
上海泽泰信息技术有限公司 260,000.00
沈阳新方特数码科技有限公司 300,000.00
上海百世传恒文化传播有限公司 600,000.00
哈尔滨新方特有限责任公司 300,000.00
广州易影数码科技有限公司 300,000.00
济南新方特时代科技有限公司 300,000.00
宁波大酒店有限责任公司 51,500,000.00
合计 58,295,000.00 11,433,576.21
累计减少
被投资单位权
被投资单位名称 投 资
益累计增减额
额
长发国际货运有限公司 7,233,885.81
深圳长凯隆信息工程有限公司 505.62
上海长凯数码影像制作有限公司
上海长凯网络科技有限公司 17,752.51
上海泽泰信息技术有限公司 -20570.43
沈阳新方特数码科技有限公司 -36,258.00
上海百世传恒文化传播有限公司 -186,494.87
哈尔滨新方特有限责任公司
广州易影数码科技有限公司 -115,505.72
济南新方特时代科技有限公司 -41,278.68
宁波大酒店有限责任公司 20,304.24
合计 6,872,340.48
累计分得
被投资单位名称 期末余额
现金红利
长发国际货运有限公司 3,713,714.19 18,953,747.83
深圳长凯隆信息工程有限公司 148,581.20
上海长凯数码影像制作有限公司
上海长凯网络科技有限公司 243,190.82
上海泽泰信息技术有限公司 241,547.20
沈阳新方特数码科技有限公司 263,742.00
上海百世传恒文化传播有限公司 413,505.13
哈尔滨新方特有限责任公司
广州易影数码科技有限公司 184,494.28
济南新方特时代科技有限公司 258,721.32
宁波大酒店有限责任公司 51,520,304.24
合计 3,713,714.19 72,227,834.02
(4)股权投资差额
公司名称 初始金额 形成原因
苏州长发商厦有限责任公司 2,883,656.90 溢价收购
上海维来新材料有限公司 -2,780,275.71 折价收购
合计
公司名称 摊销期限 年初余额
苏州长发商厦有限责任公司 10年 1,297,645.57
上海维来新材料有限公司 10年 -2,363,234.34
合计 -1,065,588.77
公司名称 本期增加 本期摊销
苏州长发商厦有限责任公司 144,182.85
上海维来新材料有限公司 -139,013.79
合计 5,169.06
公司名称 本期转出 摊余金额
苏州长发商厦有限责任公司 1,153,462.72
上海维来新材料有限公司 -2,224,220.55
合计 -1,070,757.83
10、固定资产、累计折旧
项目 年初价值 本期增加
原值
271,049,312.46
房屋及建筑物
70,858,138.00 752,869.00
通用设备
34,800,674.19 2,891,927.00
专用设备
7,968,112.01 645,950.14
运输设备
384,676,236.66 4,290,746.14
合计
累计折旧
25,950,952.87 2,628,062.49
房屋及建筑物
23,510,992.86 2,959,751.84
通用设备
22,088,458.03 3,071,606.47
专用设备
3,401,707.27 453,970.49
运输设备
74,952,111.03 9,113,391.29
合计
净值 309,724,125.63
项目 本期减少 期末价值
原值
271,049,312.46
房屋及建筑物
2,804,062.78 68,806,944.22
通用设备
37,692,601.19
专用设备
8,614,062.15
运输设备
386,162,920.02
合计
累计折旧
28,579,015.36
房屋及建筑物
992,871.76 25,477,872.94
通用设备
25,160,064.50
专用设备
85,312.54 3,770,365.22
运输设备
1,078,184.30 82,987,318.02
合计
净值 303,175,602.00
注：期末质押、担保的固定资产情形如下：
被抵押的固定资产项目 被抵押固定资产期末净值
苏州长发商厦大楼房产 25,102,529.46
宁波长发商厦大楼房产 98,502,305.90
宁波长发酒店大楼房产 41,292,326.82
长发科技楼1号标准厂房 7,496,076.75
东方大厦九楼房产 8,647,109.89
抵押借款情况详见本报表注释14、22。
被抵押的固定资产项目 抵押目的
苏州长发商厦大楼房产 短期借款
宁波长发商厦大楼房产 短期借款
宁波长发酒店大楼房产 短期借款
长发科技楼1号标准厂房 短期借款
东方大厦九楼房产 长期借款
抵押借款情况详见本报表注释14、22。
11、在建工程
工程名称 年初数 本期增加
苏州长发房屋改扩建工程 7,200,000.00
锦华绸厂浆纱机工程 3,550,000.00
锦华绸厂喷气织机改造 72,806.60
合计 10,822,806.60
工程名称 本期转出 期末数
苏州长发房屋改扩建工程 7,200,000.00
锦华绸厂浆纱机工程 3,550,000.00
锦华绸厂喷气织机改造 72,806.60
合计 10,822,806.60
在建工程中均无利息资本化的情况发生。
12、无形资产
(1)账面价值
种类 年初数 本期增加 本期摊销
锦华厂土地使用权
58,335.96
5,208,249.48
苏州长发商厦土地使用权 7,909,893.48 88,875.21
专有技术使用权 3,010,000.00 210,000.00
合计 16,128,142.96 357,211.17
种类 本期转出 期末数
锦华厂土地使用权
5,149,913.52
苏州长发商厦土地使用权 7,821,018.27
专有技术使用权 2,800,000.00
合计 15,770,931.79
(2)其他资料
项目 取得方式 原始金额
锦华厂土地使用权 整体接收 5,828,000.00
苏州长发商厦土地使用权 整体接收 8,887,520.66
专有技术使用权 接受投资 4,200,000.00
项目 累计摊销数
锦华厂土地使用权 678,086.48
苏州长发商厦土地使用权 1,066,502.39
专有技术使用权 1,400,000.00
剩余摊
项目 期末数
销年限
锦华厂土地使用权 5,149,913.52 43.年
苏州长发商厦土地使用权 7,821,018.27 44年
专有技术使用权 2,800,000.00 80个月
13、长期待摊费用
项目 年初数 本期增加
装修费 2,893,023.94 592,808.08
理顺劳动关系费用 3,636,545.03 9,500.00
其他 35,426.87
合计 6,564,995.84 602,308.08
项目 本期摊销
装修费 1,332,363.87
理顺劳动关系费用 457,418.04
其他 35,426.87
合计 1,825,208.78
项目 本期转出 期末数
装修费 2,153,468.15
理顺劳动关系费用 3,188,626.99
其他
合计 5,342,095.14
14、短期借款
(1)借款条件
类别 期末数
银行信用借款 4,000,000.00
银行抵押借款 99,300,000.00
银行担保借款 144,500,000.00
银行质押借款
合计 247,800,000.00
类别 年初数
银行信用借款
银行抵押借款 87,500,000.00
银行担保借款 151,000,000.00
银行质押借款 1,800,000.00
合计 240,300,000.00
(2)抵押借款情况：
期末
借款行
借款余额
中国工商银行宁波市东门支行 6,400万元
宁波市商业银行江夏支行 470万元
兴业银行宁波鄞州支行 800万元
上海浦东发展银行宁波支行 900万元
苏州工商银行平江支行 1,000万元
交通银行常州新区支行 360万元
借款行 抵押资产
中国工商银行宁波市东门支行 长发商厦1－4层（建筑面积11,989平方米）
宁波市商业银行江夏支行 长发酒店6至7层（建筑面积1,782.26平方米）
兴业银行宁波鄞州支行 长发酒店8-11层（建筑面积2,013.47平方米）
上海浦东发展银行宁波支行 长发酒店1－5层（建筑面积3,144.80平方米）
苏州工商银行平江支行 苏州长发商厦大楼（建筑面积4,155.7平方米）
交通银行常州新区支行 长发科技楼一号标准厂房（建筑面积7,225.97平
方米）
被抵押资产
借款行
期末账面净值
中国工商银行宁波市东门支行 87,131,271.60元
宁波市商业银行江夏支行
兴业银行宁波鄞州支行 41,292,326.82元
上海浦东发展银行宁波支行
苏州工商银行平江支行 31,003,700.00元
交通银行常州新区支行 7,496,076.75元
15、应付票据
种类 期末数
商业承兑汇票
银行承兑汇票 3,200,000.00
合计 3,200,000.00
种类 年初数 期末已到期未偿还数
商业承兑汇票 3,500,000.00 无
银行承兑汇票 2,700,000.00 无
合计 6,200,000.00
期末应付票据中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
16、应付账款
期末数
余额 46,305,396.01
其中：账龄超过3年的余额
年初数
余额 59,767,455.26
其中：账龄超过3年的余额 26,920.27
期末应付账款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
17、预收账款
期末数
余额 5,433,305.45
其中：账龄超过1年的余额 80,980.00
年初数
余额 4,881,632.32
其中：账龄超过1年的余额
期末预收账款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
18、应交税金
税种 法定税率 期末数
所得税 15%与33% 3,740,258.15
营业税 5% 2,057,322.74
消费税 5% 19,710.31
增值税 13%与17% -2,185,410.19
城建税 7% 179,289.91
房产税 403,797.12
土地使用税 7,804.50
个人所得税 9,291.26
合计 4,232,063.80
税种 年初数
所得税 2,625,977.04
营业税 2,267,030.12
消费税 70,703.17
增值税 3,651,250.67
城建税 506,241.46
房产税
土地使用税
个人所得税
合计 9,121,202.46
19、其他应交款
项目 期末余额 年初余额
教育费附加 76,679.17 261,390.71
河道修建维护费 23,549.07 22,558.65
水利基金 40,065.19 68,229.72
粮补金、物粮基金 199,742.74 130,442.57
防洪保安基金 57,363.74 22,714.65
其他 5,240.27 4,509.79
合计 402,640.18 509,846.09
项目 计缴标准
教育费附加 按应缴纳增值税额及营业税额3%-4%缴纳
河道修建维护费 按应缴纳增值税额及营业税额0.25%缴纳
水利基金 按宁波地方销售收入0.1%缴纳
粮补金、物粮基金 按江苏地方销售收入0.05%-0.1%缴纳
防洪保安基金 按江苏地方销售收入0.1%缴纳
其他 按成都地方要求缴纳的副食品调节基金等
合计
20、其他应付款
期末数
余额 20,863,021.62
其中账龄超过3年的余额 401,480.43
年初数
余额 30,442,787.36
其中账龄超过3年的余额 101,189.86
期末其他应付款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
21、预提费用
类别 期末结存余额的原因
工资、奖金 未发放年末奖金
房产税 按月计提
合计
类别 期末数 年初数
工资、奖金 80,000.00
房产税 160,313.43
合计 80,000.00
22、长期借款
借款单位 期末数 借款期限
华夏银行上海分行 9,400,000.00 2002.9.29-2004.9.20
借款单位 年平均利率 借款条件
华夏银行上海分行 5.2155% 抵押贷款
本公司向华夏银行上海分行借款940万元，以东方大厦9楼建筑面积1,341.62平方米
作抵押，被抵押资产期末账面净值为8,647,109.89元。
23、长期应付款
项目 期末数
苏州津津食品有限公司 1,580,000.00
职工风险金 1,809,250.00
苏州津津投资实业有限公司 6,326,129.00
合计 9,715,379.00
项目 年初数
苏州津津食品有限公司 1,326,129.00
职工风险金 1,934,250.00
苏州津津投资实业有限公司 5,000,000.00
合计 8,260,379.00
24、股本
(1)本期变动及说明(单位：万元)：
项目 年初数
一、尚未流通股份
发起人股份 17,503.20
尚未流通股份合计 17,503.20
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股 8,236.80
已流通股份合计 8,236.80
三、股份总数 25,740.00
本次变动增减(＋、－)
项目
配股 送股 公积金转股 小计
一、尚未流通股份
发起人股份
尚未流通股份合计
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股
已流通股份合计
三、股份总数
项目 期末数
一、尚未流通股份
发起人股份 17,503.20
尚未流通股份合计 17,503.20
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股 8,236.80
已流通股份合计 8,236.80
三、股份总数 25,740.00
注：本期股本未发生变动，该股本已经上海上会会计师事务所审验，并出具上会师
报字(2002)第858号验资报告验证。
(2)上期变动及说明(单位：万元)：
项目 年初数
一、尚未流通股份
发起人股份 17,503.20
尚未流通股份合计 17,503.20
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股 8,236.80
已流通股份合计 8,236.80
三、股份总数 25,740.00
本次变动增减(＋、－)
项目
配股 送股 公积金转股 小计
一、尚未流通股份
发起人股份
尚未流通股份合计
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股
已流通股份合计
三、股份总数
项目 年末数
一、尚未流通股份
发起人股份 17,503.20
尚未流通股份合计 17,503.20
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股 8,236.80
已流通股份合计 8,236.80
三、股份总数 25,740.00
25、资本公积
项目 年初数 本期增加数
股本溢价 92,646,052.33
股权投资准备 1,350,320,63
合计 93,996,372.96
项目 本期减少数 期末数
股本溢价 92,646,052.33
股权投资准备 1,350,320,63
合计 93,996,372.96
26、盈余公积
本期变动及说明：
项目 年初数 本期增加数
法定盈余公积 14,798,492.63
法定公益金 7,412,869.32
合计 22,211,361.95
项目 本期减少数 期末数
法定盈余公积 14,798,492.63
法定公益金 7,412,869.32
合计 22,211,361.95
27、未分配利润
报告期
净利润 6,099,421.26
加：年初未分配利润 52,050,433.33
可供分配的利润 58,149,854.59
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
可供投资者分配的利润 58,149,854.59
减：转作股本的普通股股利
年末未分配利润 58,149,854.59
本期年初未分配利润无调整事项。
上年同期
净利润 25,617,950.09
加：年初未分配利润 30,939,269.36
可供分配的利润 56,557,219.45
减：提取法定盈余公积 3,004,524.08
提取法定公益金 1,502,262.04
可供投资者分配的利润 52,050,433.33
减：转作股本的普通股股利
年末未分配利润 52,050,433.33
本期年初未分配利润无调整事项。
28、主营业务收入及主营业务成本
(1)按主营业务种类列示：
报告期
项目
主营业务收入 主营业务成本
商贸经营收入 337,988,965.78 292,162,130.81
1,118,155.94 170,798.19
房地产开发
饭店餐饮 2,287,252.43 379,996.78
2,579,765.36 1,000,022.60
劳务服务
加工制造 32,632,818.5 28,136,585.18
合计 376,606,958.01 321,849,533.56
上年同期
项目
主营业务收入 主营业务成本
商贸经营收入 305,326,912.15 265,493,261.39
房地产开发 1,089,859.90 160,388.31
饭店餐饮 2,086,269.88 459,918.48
劳务服务 1,926,321.85 481,416.71
加工制造 33,224,716.20 28,661,046.58
合计 343,654,079.98 295,256,031.47
(2)业务分部报表
项目 报告期
①主营业务收入：
商贸经营收入 375,638,334.20
房地产开发 1,118,155.94
饭店餐饮 2,287,252.43
劳务服务 2,579,765.36
加工制造 32,632,818.5
小计 414,256,326.43
公司内各业务分部间相互抵销 37,649,368.42
合计 376,606,958.01
②主营业务成本：
商贸经营成本 329,811,499.23
房地产开发 170,798.19
饭店餐饮 379,996.78
劳务服务 1,000,022.60
加工制造 28,136,585.18
小计 359,498,901.98
公司内各业务分部间相互抵销 37,649,368.42
合计 321,849,533.56
项目 上年同期
①主营业务收入：
商贸经营收入 318,042,294.70
房地产开发
1,089,859.90
饭店餐饮 2,086,269.88
劳务服务 1,926,321.85
加工制造 33,224,716.20
小计 356,369,462.53
公司内各业务分部间相互抵销 12,715,382.55
合计 343,654,079.98
②主营业务成本：
商贸经营成本 278,208,643.94
房地产开发
160,388.31
饭店餐饮 459,918.48
劳务服务 481,416.71
加工制造 28,661,046.58
小计 307,971,414.02
公司内各业务分部间相互抵销 12,715,382.55
合计 295,256,031.47
(3)公司向前五名客户销售总额及占公司全部销售收入的比例：
报告期
销售总额 比例
公司向前五名客户销售总额及比例 20,014,989.83 5.31%
上年同期
销售总额 比例
公司向前五名客户销售总额及比例 45,719,711.12 13.30
29、主营业务税金及附加
税种 报告期
城建税 559,771.30
营业税 315,847.85
消费税 173,465.68
教育费附加 308,213.60
河道管理费 9,051.84
其他 9,074.62
合计 1,375,424.89
税种 上年同期
城建税 629,635.99
营业税 259,502.63
消费税 53,042.16
教育费附加 345,246.20
河道管理费 14,182.23
其他
合计 1,301,609.21
30、其他业务利润
收入金额
项目
报告期 上年同期
资金占用费 1,091,070.00
场地费及进场费 258,200.00
代销及代理业务 175,294.48 539,617.80
租赁 337,413.66 443,737.78
434,670.29
原料销售 735,053.06
咨询、技术服务 10,888,726.87
社会保障卡制作 66,925.94
其他收入 385,200.00 59,488.96
合计 12,221,305.30 3,194,093.54
成本金额
项目
报告期 上年同期
资金占用费
场地费及进场费 19,148.93
代销及代理业务 6,814.19 29,898.15
租赁 20,243.98 31,031.99
原料销售 429,960.17 712,603.12
咨询、技术服务 506,344.76
社会保障卡制作 3,721.89
其他收入 336,751.32 16,736.74
合计 1,300,114.42 813,140.82
其他业务利润
项目
报告期 上年同期
资金占用费 1,091,070.00
场地费及进场费 239,051.07
代销及代理业务 168,480.29 509,719.65
租赁 317,169.68 412,705.79
原料销售 4,710.12 22,449.94
咨询、技术服务 10,382,382.11
社会保障卡制作 63,204.05
其他收入 48,448.68 42,752.22
合计 10,921,190.88 2,380,952.72
31、财务费用
类别 报告期
利息支出 7,546,427.33
减：利息收入 476,831.46
其他 466,893.26
合计 7,536,489.13
类别 上年同期
利息支出 5,731,955.88
减：利息收入 262,711.57
其他 172,650.49
合计 5,641,894.80
32、投资收益
项目 报告期
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 670,701.40
股权投资差额摊销 -5,169.06
股权投资转让损益
股票投资收益 403,840.75
合计 1,069,373.09
项目 上年同期
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 1,474,669.89
股权投资差额摊销 -5,169.06
股权投资转让损益 11,529,339.07
股票投资收益 -123,638.43
合计 12,875,201.47
33、补贴收入
类别 报告期 上年同期
财政扶持补贴 806,675.00
流转税退税
合计 806,675.00
类别 收入来源
财政扶持补贴 财政补贴
流转税退税 税务局退税
合计
34、营业外收入
主要项目类别 报告期
促销费收入 296,911.83
固定资产清理收入 11,879.33
其他 14,533.20
合计 323,324.36
主要项目类别 上年同期
促销费收入 488,153.72
固定资产清理收入 26,700.00
其他 33,472.76
合计 548,326.48
35、营业外支出
主要项目类别 报告期
水利及防洪基金 197,554.44
粮食及物价调价基金 213,495.77
残疾人就业保障金
固定资产损失 126,235.53
财产报损
其他 26,488.75
合计 563,774.49
主要项目类别 上年同期
水利及防洪基金 186,717.12
粮食及物价调价基金 203,687.33
残疾人就业保障金 45,000.00
固定资产损失 183.60
财产报损 1,300.00
其他 12,012.86
合计 448,900.91
36、收到的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下：
项目 报告期发生数
租金收入 1,021,895.60
37、支付的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下：
项目 报告期发生数
营业费用、管理费用 27,030,458.02
六、母公司会计报表主要项目注释
1、应收账款
(1)账面价值
期末数
账龄
金额 占总金额的比例
1年以内 160,331.77 52.16%
1－2年 147,033.44 47.84%
2－3年
3年以上
合计 307,365.21 100.00%
期末数 期末数
账龄
坏账准备金 账面价值
1年以内 801.66 159,530.11
1－2年 7,351.68 139,681.76
2－3年
3年以上
合计 8,153.34 299,211.87
账龄
坏账准备计提比例
1年以内 0.5%
1－2年 5%
2－3年
3年以上
合计
年初数
账龄
金额 占总金额的比例
1年以内 223,975.59 52.47%
1－2年 202,881.51 47.53%
2－3年
3年以上
合计 426,857.10 100%
年初数
账龄
坏账准备金 账面价值
1年以内 1,119.88 222,855.71
1－2年 10,144.08 192,737.43
2－3年
3年以上
合计 11,263.96 415,593.14
年初数
账龄
坏账准备计提比例
1年以内 0.5%
1－2年 5%
2－3年
3年以上
合计
(2)期末应收账款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
(3)应收账款项目前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例如下：
期末数
金额 比例
应收账款前五名合计 235,522.57 76.63%
年初数
金额 比例
应收账款前五名合计 168,207.61 39.41%
2、其他应收款
(1)账面价值
期末数
账龄
金额 占总金额的比例
1年以内 85,780,844.97 46.65%
1－2年 24,223,639.63 13.17%
2－3年 15,119,173.32 8.22%
3年以上 25,783,778.87 14.02%
应收国嘉-注 32,994,733.03 17.94%
合计 183,902,169.82 100.00%
期末数 期末数
账龄
坏账准备金 账面价值
1年以内 1,053,268.27 84,727,576.70
1－2年 987,748.37 23,235,891.26,
2－3年 851,358.66 14,267,814.66
3年以上 470,517.83 25,313,261.04
应收国嘉-注 32,994,733.03
合计 3,362,893.13 180,539,276.69
账龄
坏账准备计提比例
1年以内 1.23%
1－2年 4.08%
2－3年 5.63%
3年以上 1.82%
应收国嘉-注
合计
注：期末应收国嘉实业公司欠款32,994,733.03万元，有房产抵押，故报告期不计
提坏账准备。
年初数
账龄
金额 占总金额的比例
1年以内 69,496,871.60 48.49%
1－2年 20,026,763.65 13.97%
2－3年 15,448,487.63 10.78%
3年以上
5,360,995.00 3.74%
应收国嘉-注 32,994,733.03 23.02%
合计 143,327,850.91 100.00%
年初数 年初数
账龄
坏账准备金 账面价值
1年以内 631,950.57 68,864,921.03
1－2年 1,001,338.19 19,025,425.46
2－3年 1,042,424.38 14,406,063.25
3年以上
368,403.91 4,992,591.09
应收国嘉-注 32,994,733.03
合计 3,044,117.05 140,283,733.86
账龄
坏账准备计提比例
1年以内 0.91%
1－2年 5.00%
2－3年 6.75%
3年以上
6.87%
应收国嘉-注
合计
注：年初应收国嘉实业公司欠款32,994,733.03万元，本公司已取得房产抵押，，
手续已办理完毕，故2003年不计提坏账准备。
(2)列示其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例：
期末数
金额 比例
其他应收款前五名合计 63,493,283.82 34.52%
年初数
金额 比例
其他应收款前五名合计 63,720,865.48 44.46
3、长期股权投资
(1)账面价值
期末数
项目 年末余额 股权投
资差额
子公司 84,977,226.39 -1,070,757.83
联营企业 70,474,052.07
其他股权投资 22,530,534.57
合计 177,981,813.03 -1,070,757.83
期末数
项目 减值 账面价值
准备
子公司 83,906,468.56
联营企业 70,474,052.07
其他股权投资 22,530,534.57
合计 176,911,055.20
年初数
项目 年初余额 股权投
资差额
子公司 81,709,380.36 -1,065,588.77
联营企业 69,418,948.08
其他股权投资 22,530,534.57
合计 173,658,863.01 -1,065,588.77
年初数
项目 减值 账面价值
准备
子公司 80,643,791.59
联营企业 69,418,948.08
其他股权投资 22,530,534.57
合计 172,593,274.24
子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资
投资起始
被投资单位名称
日起始日
对控股子公司投资
苏州长发商厦有限公司 1998.6
常州实业投资有限公司 1998.11
上海长凯信息技术有限公司 1999.3
宁波大榭岛开发区长投商贸有限公司 2000.10
上海维来新材料科技有限公司 2000.12
对联营企业等投资
长发国际货运有限公司 1999.4
宁波大酒店有限责任公司 2003.3
长江船业发展有限公司 1999.1
上海长发联合货运代理有限公司 2000.4
上海关勒铭有限公司 2001.5
上海博泰电脑科技有限公司 2001.11
上海世纪长江产业发展有限公司 2003.12
上海大森林国际贸易有限公司 2004.2
合计
占被投资单位
被投资单位名称
注册资本比例
对控股子公司投资
苏州长发商厦有限公司 55.00%
常州实业投资有限公司 80.00%
上海长凯信息技术有限公司 41.82%
宁波大榭岛开发区长投商贸有限公司 90.00%
上海维来新材料科技有限公司 70.25%
对联营企业等投资
长发国际货运有限公司 50.00%
宁波大酒店有限责任公司 47.248%
长江船业发展有限公司 11.16%
上海长发联合货运代理有限公司 10.00%
上海关勒铭有限公司 11%
上海博泰电脑科技有限公司 12%
上海世纪长江产业发展有限公司 14.375%
上海大森林国际贸易有限公司 60%
合计
被投资单位名称 投资余额
期末数
对控股子公司投资
苏州长发商厦有限公司 14,496,266.61
常州实业投资有限公司 41,244,702.28
上海长凯信息技术有限公司 11,328,614.59
宁波大榭岛开发区长投商贸有限公司 6,611,227.48
上海维来新材料科技有限公司 8,323,269.62
对联营企业等投资
长发国际货运有限公司 18,953,747.83
宁波大酒店有限责任公司 51,520,304.24
长江船业发展有限公司 4,965,024.46
上海长发联合货运代理有限公司 50,000.00
上海关勒铭有限公司 657,530.00
上海博泰电脑科技有限公司 2,482,980.11
上海世纪长江产业发展有限公司 14,375,000.00
上海大森林国际贸易有限公司 2,973,145.81
合计 177,981,813.03
被投资单位名称 投资余额
年初数
对控股子公司投资
苏州长发商厦有限公司 14,062,289.63
常州实业投资有限公司 41,394,050.23
上海长凯信息技术有限公司 11,701,888.27
宁波大榭岛开发区长投商贸有限公司 6,098,697.05
上海维来新材料科技有限公司 8,452,455.18
对联营企业等投资
长发国际货运有限公司 17,902,616.89
宁波大酒店有限责任公司 51,516,331.19
长江船业发展有限公司 4,965,024.46
上海长发联合货运代理有限公司 50,000.00
上海关勒铭有限公司 657,530.00
上海博泰电脑科技有限公司 2,482,980.11
上海世纪长江产业发展有限公司 14,375,000.00
上海大森林国际贸易有限公司
合计 173,658,863.01
被投资单位名称 核算方法
对控股子公司投资
苏州长发商厦有限公司 权益法
常州实业投资有限公司 权益法
上海长凯信息技术有限公司 权益法
宁波大榭岛开发区长投商贸有限公司 权益法
上海维来新材料科技有限公司 权益法
对联营企业等投资
长发国际货运有限公司 权益法
宁波大酒店有限责任公司 权益法
长江船业发展有限公司 成本法
上海长发联合货运代理有限公司 成本法
上海关勒铭有限公司 成本法
上海博泰电脑科技有限公司 成本法
上海世纪长江产业发展有限公司 成本法
上海大森林国际贸易有限公司 权益法
合计
(2)长期股权投资权益法核算的项目
(A)本期变动
被投资单位名称 年初余额
对控股子公司投资
苏州长发商厦有限公司 14,062,289.63
常州实业投资有限公司 41,394,050.23
上海长凯信息技术有限公司 11,701,888.27
宁波大榭岛开发区长投商贸有 6,098,697.05
限公司
上海维来新材料科技有限公司 8,452,455.18
对联营企业等投资
长发国际货运有限公司 17,902,616.89
宁波大酒店有限责任公司 51,516,331.19
合计 151,128,328.44
本期 本期
被投资单位名称
增加投资 减少投资
对控股子公司投资
苏州长发商厦有限公司
常州实业投资有限公司
上海长凯信息技术有限公司
宁波大榭岛开发区长投商贸有
限公司
上海维来新材料科技有限公司
对联营企业等投资
长发国际货运有限公司
宁波大酒店有限责任公司
合计
本期被投资
本期分得
被投资单位名称 单位权益
现金红利
增减额
对控股子公司投资
苏州长发商厦有限公司 433,976.98
常州实业投资有限公司 -149,347.95
上海长凯信息技术有限公司 -373,273.68
宁波大榭岛开发区长投商贸有 512,530.43
限公司
上海维来新材料科技有限公司 -129,185.56
对联营企业等投资
长发国际货运有限公司 1,051,130.94
宁波大酒店有限责任公司 3,973.05
合计 1,349,804.21
被投资单位名称 期末余额
对控股子公司投资
苏州长发商厦有限公司 14,496,266.61
常州实业投资有限公司 41,244,702.28
上海长凯信息技术有限公司 11,328,614.59
宁波大榭岛开发区长投商贸有 6,611,227.48
限公司
上海维来新材料科技有限公司 8,323,269.62
对联营企业等投资
长发国际货运有限公司 18,953,747.83
宁波大酒店有限责任公司 51,520,304.24
合计 152,478,132.65
(B)累计变动
初始投 累计追加
被投资单位名称
资成本 投 资 额
苏州长发商厦有限公司 11,070,372.74
常州实业投资有限公司 34,575,504.47
上海长凯信息技术有限公司 510,000.00 9,690,000.00
宁波大榭岛开发区长投 450,000.00
商贸有限公司
上海维来新材料科技有限公司 4,980,000.00 3,211,525.71
对联营企业等投资
长发国际货运有限公司 4,000,000.00 11,433,576.21
宁波大酒店有限责任公司 51,500,000.00
合计 107,085,877.21 24,335,101.92
被投资单位
累计减少
被投资单位名称 权益累计增
投 资 额
减额
苏州长发商厦有限公司 4,690,893.87
常州实业投资有限公司 9,069,197.81
上海长凯信息技术有限公司 1,000,000.00 7,715,959.57
宁波大榭岛开发区长投 6,161,227.48
商贸有限公司
上海维来新材料科技有限公司 131,743.91
对联营企业等投资
长发国际货运有限公司 7,233,885.81
宁波大酒店有限责任公司 20,304.24
合计 1,000,000.00 35,023,212.69
累计分得
被投资单位名称 期末余额
现金红利
苏州长发商厦有限公司 1,265,000.00 14,496,266.61
常州实业投资有限公司 2,400,000.00 41,244,702.28
上海长凯信息技术有限公司 5,587,344.98 11,328,614.59
宁波大榭岛开发区长投 6,611,227.48
商贸有限公司
上海维来新材料科技有限公司 8,323,269.62
对联营企业等投资
长发国际货运有限公司 3,713,714.19 18,953,747.83
宁波大酒店有限责任公司 51,520,304.24
合计 12,966,059.17 152,478,132.65
股权投资差额
摊销
公司名称 初始金额 形成原因
期限
苏州长发商厦有限责任公司 2,883,656.90 溢价收购 10年
上海维来新材料有限公司 -2,780,275.71 折价收购 10年
合计
年初余额 本期
公司名称 本期摊销
增加
苏州长发商厦有限责任公司 1,297,645.57 144,182.85
上海维来新材料有限公司 -2,363,234.34 -139,013.79
合计 -1,065,588.77 5,169.06
本期
公司名称 摊余金额
转出
苏州长发商厦有限责任公司 1,153,462.72
上海维来新材料有限公司 -2,224,220.55
合计 -1,070,757.83
4、主营业务收入和成本
报告期
项目
主营业务收入 主营业务成本
商品经营 84,283,254.08 70,475,932.08
饭店餐饮 2,287,252.43 379,996.78
合计 86,570,506.51 70,855,928.86
上年同期
项目
主营业务收入 主营业务成本
商品经营 83,621,182.81 71,550,451.908
饭店餐饮 2,086,269.888 459,918.486
合计 85,707,453.69 72,010,370.38
5、投资收益
项目 报告期
期末调整的被投资公司所有者权益净
1,322,950.02
增减额
股票投资收益 395,821.39
股权投资差额摊销 -5,169.06
股权投资转让收益
合计 1,713,602.35
项目 上年同期
期末调整的被投资公司所有者权益净
2,593,367.67
增减额
股票投资收益 -123,638.43
股权投资差额摊销 -5,169.06
股权投资转让收益 11,529,339.07
合计 13,993,899.25
七、关联方关系及其交易
(一)存在控制关系的关联方情况
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址
长江经济联合发展(集团)股份 浦东新区
有限公司 向城路100号
苏州长发商厦有限责任公司 苏州市
临顿路65-80号
常州实业投资有限公司 常州新区
岷江路29号
上海长凯信息技术有限公司 浦东新区
向城路100号
宁波大榭开发区长投商贸有限公司 大榭奥力孚商厦
上海维来新材料科技有限公司 钦州路
168号413室
常州长发锦华丝绸有限公司 常州市丽华路11
号
上海长凯数码影像制作有限公司 长宁区天山二村
64号乙320室
上海新方特数码科技有限公司 延长路149号科技
楼501－6室
北京新方特时代科技有限公司 北京市海淀区海淀
镇西草场一号
4A19
成都新方特数码科技有限公司 成都市武侯区一环
路南二段磨子桥街
口新世纪花园东楼
沈阳新方特数码科技有限公司 和平区三好街90
号甲（2f－g35席
位）
上海百世传恒文化传播有限公司 沪太路1108号4
号楼4809室
哈尔滨新方特科技有限公司 哈尔滨市动力区中
山路172号富阳创
业中心2708室
广州易影数码科技有限公司 广州市天河区天河
路502号广州市天
河电脑城1－西2
济南新方特时代科技有限公司 济南市历城区山大
路124号百脑汇资
讯广场j101j16
上海大森林国际贸易有限公司 奉浦大道111号B
－166
企业名称 主营业务
长江经济联合发展(集团)股份 商贸、房产投资等
有限公司
苏州长发商厦有限责任公司 商品零售、批发等
常州实业投资有限公司 房地产开发经营、工业生产资料、丝织品织
造及加工等
上海长凯信息技术有限公司 计算机软硬件、网络集成、智能化大楼布线、
智能卡技术
开发、咨询、服务等
宁波大榭开发区长投商贸有限公司 家用电器、百货、化工原料（除危险品）、
针纺织品、家
具、装潢材料、金属材料、日用杂品（除烟
花爆竹）、机
电设备（除轿车）、工艺美术品（除金银饰
品）、其他食品
（除烟）、粮油制品（除大米）、医疗器材、
通讯器材（除
无线发射设备）的批发、零售、代购、代销
上海维来新材料科技有限公司 纳米材料应用专业领域内八技服务，及其自
身开发产品的
研制、试销，纳米级无机抗菌剂的销售
常州长发锦华丝绸有限公司 丝织品制造、服装及其他缝纫制品制造、针
纺织品、纺织
器材
上海长凯数码影像制作有限公司 计算机软硬件、网络集成、智能化管理系统
领域内的“四
技”服务；销售文教用品，家用电器，摄影
器材，感光材
料；摄影，照片冲印；数码影像制作及图片
制作；家用电
器维修。
上海新方特数码科技有限公司 数码影像器材，摄影器材及配件，通讯器材，
办公文化用
品，电脑软硬件的销售（涉及行政许可的凭
许可证经营）
北京新方特时代科技有限公司 法律法规进禁止的不得经营；应经审批的，
未获审批前不
得经营；法律法规未规定审批的，企业自主
选择经营项
目，开展经营活动。
成都新方特数码科技有限公司 销售数码影像器材，摄影器材及配件，通讯
器材（不含无
线电发射设备），办公文化用品，计算机软
硬件（不含电
子出版物）
沈阳新方特数码科技有限公司 数码影像器材，摄影器材及配件，通讯器材，
办公文化用
品，电脑软硬件（上述项目中需专项审批的
项目除外）销
售。
上海百世传恒文化传播有限公司 承接各类广告设计，制作，商务信息咨询服
务，电脑图文
设计制作，在网络技术，计算机专业领域内
从事：“四技
“服务，数码影像器材，通讯器材，数码产
品，电子产品，
计算机设备及耗材的销售（以上涉及许可证
经营的凭许可
证经营）。
哈尔滨新方特科技有限公司 购销数码影像器材，摄影器材及配件，通讯
器材，办公文
化用品，计算机软硬件（以上不含专项审批
产品）
广州易影数码科技有限公司 开发，销售：数码影像器材，摄影器材，通
讯器材，电脑
软硬件（国家专营专控项目除外）
济南新方特时代科技有限公司 批发零售：数码影像器材，摄影器材及配件，
非专控通讯
器材，办公用品，文化用品，计算机软硬件
（未经专项许
可的项目除外）
上海大森林国际贸易有限公司 经营各类商品和技术的进出口(不含附进出口
商品目录)
企业名称 与本企
业关系
长江经济联合发展(集团)股份 母公司
有限公司
苏州长发商厦有限责任公司 子公司
常州实业投资有限公司 子公司
上海长凯信息技术有限公司 子公司
宁波大榭开发区长投商贸有限公司 子公司
上海维来新材料科技有限公司 子公司
常州长发锦华丝绸有限公司 子公司
上海长凯数码影像制作有限公司 子公司
上海新方特数码科技有限公司 子公司
北京新方特时代科技有限公司 子公司
成都新方特数码科技有限公司 子公司
沈阳新方特数码科技有限公司 子公司
上海百世传恒文化传播有限公司 子公司
哈尔滨新方特科技有限公司 子公司
广州易影数码科技有限公司 子公司
济南新方特时代科技有限公司 子公司
上海大森林国际贸易有限公司 子公司
企业名称 经济性质
或 类 型
长江经济联合发展(集团)股份 股份有
有限公司 限公司
苏州长发商厦有限责任公司 有限责
任公司
常州实业投资有限公司 有限责
任公司
上海长凯信息技术有限公司 有限责
任公司
宁波大榭开发区长投商贸有限公司 有限责
任公司
上海维来新材料科技有限公司 有限责
任公司
常州长发锦华丝绸有限公司 有限责
任公司
上海长凯数码影像制作有限公司 有限责
任公司
上海新方特数码科技有限公司 有限责
任公
北京新方特时代科技有限公司 有限责
任公
成都新方特数码科技有限公司 有限责
任公
沈阳新方特数码科技有限公司 有限责
任公
上海百世传恒文化传播有限公司 有限责
任公
哈尔滨新方特科技有限公司 有限责
任公
广州易影数码科技有限公司 有限责
任公
济南新方特时代科技有限公司 有限责
任公
上海大森林国际贸易有限公司 有限责
企业名称 法
定
代表人
长江经济联合发展(集团)股份 祝世寅
有限公司
苏州长发商厦有限责任公司 钱毓声
常州实业投资有限公司 范钟昆
上海长凯信息技术有限公司 牛锡海
宁波大榭开发区长投商贸有限公司 刘健平
上海维来新材料科技有限公司 朱联
常州长发锦华丝绸有限公司 钱毓声
上海长凯数码影像制作有限公司 车坚
上海新方特数码科技有限公司 牛锡海
北京新方特时代科技有限公司 杨菁燕
成都新方特数码科技有限公司 杨菁燕
沈阳新方特数码科技有限公司 刘素莉
上海百世传恒文化传播有限公司 杨菁燕
哈尔滨新方特科技有限公司 杨菁燕
广州易影数码科技有限公司 杨菁燕
济南新方特时代科技有限公司 李强
上海大森林国际贸易有限公司 牛锡海
任公
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本期增加数
长江经济联合发展(集团)股份有限公司 647,630,000.00
苏州长发商厦有限责任公司 20,000,000.00
常州实业投资有限公司 30,000,000.00
上海长凯信息技术有限公司 22,000,000.00
宁波大榭开发区长投商贸有限公司 500,000.00
上海维来新材料科技有限公司 12,000,000.00
常州长发锦华丝绸有限公司 14,996,000.00
上海长凯数码影像制作有限公司 500,000.00
上海新方特数码科技有限公司 10,000,000.00
北京新方特时代科技有限公司 1,000,000.00
成都新方特数码科技有限公司 500,000.00
沈阳新方特数码科技有限公司 500,000.00
百世传恒文化传播有限公司 1,00,000.00
哈尔滨新方特科技有限公司 500,000.00
广州易影数码科技有限公司 500,000.00
济南新方特时代科技有限公司 500,000.00
上海大森林国际贸易有限公司 10,000,000.00
存在控制关系的关联方交易
企业名称 本期减少数 期末数
长江经济联合发展(集团)股份有限公司 647,630,000.00
苏州长发商厦有限责任公司 20,000,000.00
常州实业投资有限公司 30,000,000.00
上海长凯信息技术有限公司 22,000,000.00
宁波大榭开发区长投商贸有限公司 500,000.00
上海维来新材料科技有限公司 12,000,000.00
常州长发锦华丝绸有限公司 14,996,000.00
上海长凯数码影像制作有限公司 500,000.00
上海新方特数码科技有限公司 10,000,000.00
北京新方特时代科技有限公司 1,000,000.00
成都新方特数码科技有限公司 500,000.00
沈阳新方特数码科技有限公司 500,000.00
百世传恒文化传播有限公司 1,00,000.00
哈尔滨新方特科技有限公司 500,000.00
广州易影数码科技有限公司 500,000.00
济南新方特时代科技有限公司 500,000.00
上海大森林国际贸易有限公司 10,000,000.00
存在控制关系的关联方交易
A、关联方往来余额：
预付帐款
项目 年初数 期末数
长江经济联合发展(集团)股份 7,000,000.00 7,000,000.00
有限公司
预付帐款 占全部预付账款
项目 余额的比重(%)
本期末 上期末
长江经济联合发展(集团)股份 17.34 27.35
有限公司
B、债务担保
担保人 被担保单位
长发集团长江投资实业股份有限公司 上海长凯信息技术有限公司
长发集团长江投资实业股份有限公司 上海长凯信息技术有限公司
长发集团长江投资实业股份有限公司 上海新方特数码科技有限公司
合计
担保人 对方借款银行
长发集团长江投资实业股份有限公司 建行六里支行
长发集团长江投资实业股份有限公司 工商银行上海分行
虹口支行
长发集团长江投资实业股份有限公司 上海银行茶陵支行
合计
期末担保余
担保人
额(万元)
长发集团长江投资实业股份有限公司 2,000
长发集团长江投资实业股份有限公司 500
长发集团长江投资实业股份有限公司 500
合计 3,000
担保人 借款期限
长发集团长江投资实业股份有限公司 2003.1.20-2004.11.
19
长发集团长江投资实业股份有限公司 2003.11.21-2004.9.
21
长发集团长江投资实业股份有限公司 2004.2.17-2005.2.1
6
合计
(二)不存在控制关系的关联方情况
1、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
宁波长江发展商城有限公司 发起人股东
长发集团南京公司 发起人股东
深圳长凯隆信息工程有限公司 联营企业
上海长发资产经营有限公司 同一母公司
上海长发工业发展有限公司 同一母公司
长发集团上海物资总公司 同一母公司
上海长发国际货运有限公司 联营企业
2、不存在控制关系的关联方交易
A、关联方其他应收、其他应付款项余额(单位：元)
其他应收款
项目 本期末 上期末
宁波长江发展商城有限公司 5,690,532.47 5,684,536.47
上海长发资产经营有限公司 12,972,090.00 12,972,090.00
上海长发工业发展有限公司 9,359,314.31 9,359,314.31
深圳长凯隆信息工程有限公司 24,637,915.11 23,931,500.31-
占全部其他应收款
项目 余额的比重
本期末 上期末
宁波长江发展商城有限公司 3.09% 4.37%
上海长发资产经营有限公司 7.05% 9.97%
上海长发工业发展有限公司 5.09% 7.19%
深圳长凯隆信息工程有限公司 13.40% 18.39%
B、债务担保
担保人 被担保单位
长发集团长江投资实业股份有限公司 上海长发国际货运有限公司
长发集团长江投资实业股份有限公司 上海长发国际货运有限公司
合计
担保人 对方借款银行
长发集团长江投资实业股份有限公司 建行川沙支行
长发集团长江投资实业股份有限公司 建行川沙支行
合计
期末担保余
担保人
额(万元)
长发集团长江投资实业股份有限公司 500
长发集团长江投资实业股份有限公司 500
合计 1000
担保人 借款期限
长发集团长江投资实业股份有限公司 2004.3.19-2005.
3.19
长发集团长江投资实业股份有限公司 2004.4.15-2005.
4.15
合计
(三)其他应披露的关联事项
报告期内本公司无其他需披露的关联事项。
八、或有事项
B、债务担保
担保人 被担保单位
长发集团长江投资实业股份有限公司 上海长凯信息技术有限公司
长发集团长江投资实业股份有限公司 上海长凯信息技术有限公司
长发集团长江投资实业股份有限公司 上海新方特数码科技有限公司
长发集团长江投资实业股份有限公司 上海长发国际货运有限公司
长发集团长江投资实业股份有限公司 上海长发国际货运有限公司
合计
担保人 对方借款银行
长发集团长江投资实业股份有限公司 建行六里支行
长发集团长江投资实业股份有限公司 工商银行上海分行
虹口支行
长发集团长江投资实业股份有限公司 上海银行茶陵支行
长发集团长江投资实业股份有限公司 建行川沙支行
长发集团长江投资实业股份有限公司 建行川沙支行
合计
期末担保余
担保人
额(万元)
长发集团长江投资实业股份有限公司 2,000
长发集团长江投资实业股份有限公司 500
长发集团长江投资实业股份有限公司 500
长发集团长江投资实业股份有限公司 500
长发集团长江投资实业股份有限公司 500
合计 4,000
担保人 借款期限
长发集团长江投资实业股份有限公司 2003.1.20-2004.11.19
长发集团长江投资实业股份有限公司 2003.11.21-2004.9.21
长发集团长江投资实业股份有限公司 2004.2.17-2005.2.16
长发集团长江投资实业股份有限公司 2004.3.19-2005.3.19
长发集团长江投资实业股份有限公司 2004.4.15-2005.4.15
合计
公司报告期内除上述对子公司的担保外没有其他需要说明的或有事项。
九、重大承诺事项
报告期内，公司无需披露的重大承诺事项。
十、资产负债表日后事项
根据公司发展战略，为了加快公司战略转型，加强在科技实业领域的投资拓展，经
公司三届二次董事会研究决定，公司受让了上海仪电控股（集团）公司拥有的上海仪电
科技有限公司的89.42%股权（即7180万股）。股权受让价格为人民币7243万元，协议签
署日期为2004年8月4日，股权受让基准日为2004年6月30日。
十一、其他重要事项
本公司与中国光大银行上海分行、上海国嘉实业股份有限公司的2000万元借款同纠
纷一案已由上海市第二中级人民法院立案执行。根据本公司、上海国嘉实业股份有限公
司和中国光大银行上海分行就还款计划达成《和解协议》：本公司依据生效判决书，承
担本金人民币2,000万元以及相应利息的连带保证责任；因互为担保关系，长发集团上
海物资总公司根据其承诺，已还清担保款余额。以下为补充资料：
一、根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号的通知》规定计算的指标
净资产收益率(%)
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 12.3639 12.4518
营业利润 1.5513 1.5624
净利润 1.4127 1.4227
扣除非经常性损益后的净利润 1.4375 1.4477
每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.2074 0.2074
营业利润 0.0260 0.0260
净利润 0.0237 0.0237
扣除非经常性损益后的净利润 0.0241 0.0241
二、报告期变动较大的报表项目：
(1)主营业务收入与主营业务成本
主营业务收入报告期较去年同期增加9.59%，主营业务成本报告期较去年同期增加
9.01%主要原因是报告期和去年同期比较增加了子公司上海新方特数码科技有限公司实
现的销售收入和发生的成本。
(2)其他业务利润
报告期较去年同期增加20.63%，主要是公司咨询、技术服务业务带来的经营利润。
(3)投资收益
报告期较去年同期减少91.69%，主要是因去年同期转让上海杏灵药业股份有限公司
股权所取的收益1,152.93万元，报告期公司没有发生此类业务。
八、备查文件
（一）载有董事长签名的半年度报告；
（二）载有公司总经理、总会计师、会计机构负责人签名盖章的财务报告；
（三）报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件；
（四）公司章程；
（五）其他有关资料。
(此页无正文)
董事长： 居 亮
2004年8月20日
资产负债表
2004年6月30日
金额单位:元
合并
资 产 附注
期末数
流动资产：
货币资金 1 121,908,861.11
短期投资 2 4,713,076.00
应收票据 3
应收股利
应收利息
应收账款 4 38,311,659.15
其他应收款 5 147,635,094.82
预付账款 6 40,367,954.63
应收补贴款
存 货 7 70,817,354.15
待摊费用 8 2,042,362.46
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 425,796,362.32
长期投资：
长期股权投资 9 95,021,772.62
长期债权投资
长期投资合计 95,021,772.62
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 10 386,162,920.02
减：累计折旧 10 82,987,318.02
固定资产净值 303,175,602.00
减：固定资产减值准备
固定资产净额 303,175,602.00
工程物资
在建工程 11 10,822,806.60
固定资产清理
固定资产合计 313,998,408.60
无形资产及其他资产：
无形资产 12 15,770,931.79
长期待摊费用 13 5,342,095.14
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 21,113,026.93
递延税项：
递延税款借项
资产总计 855,929,570.47
资 产 合并
年初数
流动资产：
货币资金 175,934,883.29
短期投资 1,876,009.39
应收票据 150,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 32,240,156.73
其他应收款 127,141,265.61
预付账款 25,590,884.71
应收补贴款
存 货 60,046,114.26
待摊费用 1,218,658.79
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 424,197,972.78
长期投资：
长期股权投资 94,306,538.21
长期债权投资
长期投资合计 94,306,538.21
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 384,676,236.66
减：累计折旧 74,952,111.03
固定资产净值 309,724,125.63
减：固定资产减值准备
固定资产净额 309,724,125.63
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 309,724,125.63
无形资产及其他资产：
无形资产 16,128,142.96
长期待摊费用 6,564,995.84
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 22,693,138.80
递延税项：
递延税款借项
资产总计 850,921,775.42
母公司
资 产
期末数 年初数
流动资产：
货币资金 104,169,854.54 156,815,514.36
短期投资 3,513,076.00 1,864,809.39
应收票据
应收股利 1,077,113.08 1,077,113.08
应收利息
应收账款 299,211.87 415,593.14
其他应收款 180,539,276.69 140,283,733.86
预付账款 9,810,501.36 11,456,917.66
应收补贴款
存 货 20,035,234.34 15,328,981.02
待摊费用 376,767.38 196,325.47
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 319,821,035.26 327,438,987.98
长期投资：
长期股权投资 176,911,055.20 172,593,274.24
长期债权投资
长期投资合计 176,911,055.20 172,593,274.24
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 207,124,367.91 207,304,966.41
减：累计折旧 33,834,551.59 31,305,019.81
固定资产净值 173,289,816.32 175,999,946.60
减：固定资产减值准备
固定资产净额 173,289,816.32 175,999,946.60
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 173,289,816.32 175,999,946.60
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 4,208,551.09 4,766,133.64
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 4,208,551.09 4,766,133.64
递延税项：
递延税款借项
资产总计 674,230,457.87 680,798,342.46
资产负债表(续表)
2004年6月30日
金额单位:元
合并
负债和股东权益 附注
期末数
流动负债：
短期借款 14 247,800,000.00
应付票据 15 3,200,000.00
应付账款 16 46,305,396.01
预收账款 17 5,433,305.45
应付工资
应付福利费 4,507,601.95
应付股利
应交税金 18 4,232,063.80
其他应交款 19 402,640.18
其他应付款 20 36,824,756.62
预提费用 21 160,313.43
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 348,866,077.44
长期负债：
长期借款 22 9,400,000.00
应付债券
长期应付款 23 9,715,379.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 19,115,379.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 367,981,456.44
少数股东权益(合并报表填列) 56,190,524.53
股东权益：
股 本 24 257,400,000.00
资本公积 25 93,996,372.96
盈余公积 26 22,211,361.95
其中：法定公益金 7,412,869.32
减：未确认的投资损失
未分配利润 27 58,149,854.59
外币报表折算差额
股东权益合计 431,757,589.50
负债和股东权益总计 855,929,570.47
负债和股东权益 合并
年初数
流动负债：
短期借款 240,300,000.00
应付票据 6,200,000.00
应付账款 59,767,455.26
预收账款 4,881,632.32
应付工资
应付福利费 3,938,104.57
应付股利
应交税金 9,121,202.46
其他应交款 509,846.09
其他应付款 30,442,787.36
预提费用 80,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 355,241,028.06
长期负债：
长期借款 11,300,000.00
应付债券
长期应付款 8,260,379.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 19,560,379.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 374,801,407.06
少数股东权益(合并报表填列) 50,462,200.12
股东权益：
股 本 257,400,000.00
资本公积 93,996,372.96
盈余公积 22,211,361.95
其中：法定公益金 7,412,869.32
减：未确认的投资损失
未分配利润 52,050,433.33
外币报表折算差额
股东权益合计 425,658,168.24
负债和股东权益总计 850,921,775.42
负债和股东权益 母公司
期末数 年初数
流动负债：
短期借款 189,200,000.00 181,000,000.00
应付票据 3,500,000.00
应付账款 20,003,346.33 32,396,175.95
预收账款 223,553.16 621,491.75
应付工资
应付福利费 1,250,128.08 1,092,000.27
应付股利
应交税金 4,462,287.60 9,278,674.03
其他应交款 120,559.94 297,393.29
其他应付款 17,899,848.47 17,815,714.90
预提费用 290,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 233,449,723.58 246,001,450.19
长期负债：
长期借款 9,400,000.00 9,400,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 9,400,000.00 9,400,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 242,849,723.58 255,401,450.19
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益：
股 本 257,400,000.00 257,400,000.00
资本公积 93,996,372.96 93,996,372.96
盈余公积 17,666,662.20 17,666,662.20
其中：法定公益金 5,888,887.40 5,888,887.40
减：未确认的投资损失
未分配利润 62,317,699.13 56,333,857.11
外币报表折算差额
股东权益合计 431,380,734.29 425,396,892.27
负债和股东权益总计 674,230,457.87 680,798,342.46
利润及利润分配表
2004年1-6月
金额单位:元
合并
项 目 附注
报告期
一、主营业务收入 28 376,606,958.01
减：主营业务成本 28 321,849,533.56
主营业务税金及附加 29 1,375,424.89
二、主营业务利润 53,381,999.56
加：其他业务利润 30 10,921,190.88
减：营业费用 23,135,896.80
管理费用 26,932,797.72
财务费用 31 7,536,489.13
三、营业利润 6,698,006.79
加：投资收益 32 1,069,373.09
补贴收入 33 133,440.00
营业外收入 34 323,324.36
减：营业外支出 35 563,774.49
四、利润总额 7,660,369.75
减：所得税 1,882,326.15
少数股东损益(合并报表填列) -321,377.66
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润 6,099,421.26
加：年初未分配利润 52,050,433.33
其他转入
六、可供分配的利润 58,149,854.59
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润 58,149,854.59
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 58,149,854.59
项 目 合并
去年同期
一、主营业务收入 343,654,079.98
减：主营业务成本 295,256,031.47
主营业务税金及附加 1,301,609.21
二、主营业务利润 47,096,439.30
加：其他业务利润 2,380,952.72
减：营业费用 18,826,816.54
管理费用 23,286,711.96
财务费用 5,641,894.80
三、营业利润 1,721,968.72
加：投资收益 12,875,201.47
补贴收入 806,675.00
营业外收入 548,326.48
减：营业外支出 448,900.91
四、利润总额 15,503,270.76
减：所得税 4,294,592.31
少数股东损益(合并报表填列) 493,012.43
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润 10,715,666.02
加：年初未分配利润 30,939,269.36
其他转入
六、可供分配的利润 41,654,935.38
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润 41,654,935.38
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 41,654,935.38
母公司
项 目
报告期 去年同期
一、主营业务收入 86,570,506.51 85,707,453.69
减：主营业务成本 70,855,928.86 72,010,370.38
主营业务税金及附加 467,906.27 444,652.23
二、主营业务利润 15,246,671.38 13,252,431.08
加：其他业务利润 9,897,141.06 1,733,981.36
减：营业费用 4,308,672.93 4,806,742.63
管理费用 11,118,679.33 8,346,539.42
财务费用 4,472,859.34 3,427,136.90
三、营业利润 5,243,600.84 -1,594,006.51
加：投资收益 1,713,602.35 13,993,899.25
补贴收入
营业外收入 312,791.16 491,364.56
减：营业外支出 219,019.29 87,835.16
四、利润总额 7,050,975.06 12,803,422.14
减：所得税 1,067,133.04 2,205,732.70
少数股东损益(合并报表填列)
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润 5,983,842.02 10,597,689.44
加：年初未分配利润 56,333,857.11 34,449,050.62
其他转入
六、可供分配的利润 62,317,699.13 45,046,740.06
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润 62,317,699.13 45,046,740.06
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 62,317,699.13 45,046,740.06
现金流量表
2004年1-6月
金额单位：元
项 目 合并金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 482,865,574.30
收到的税费返还 650,389.67
收到的其他与经营活动有关的现金 1,747,126.96
经营活动现金流入小计 485,263,090.93
购买商品、接受劳务支付的现金 469,440,715.62
支付给职工以及为职工支付的现金 18,412,303.84
支付的各项税费 15,684,246.52
支付的其他与经营活动有关的现金 27,030,458.02
经营活动现金流出小计 530,567,724.00
经营活动产生的现金流量净额 -45,304,633.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 254,154.78
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 12,303.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 71,243.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 337,701.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13,367,174.76
投资所支付的现金 2,700,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,067,174.76
投资活动产生的现金流量净额 -15,729,473.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 134,100,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 140,100,000.00
偿还债务所支付的现金 126,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 6,491,915.60
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 133,091,915.60
筹资活动产生的现金流量净额 7,008,084.40
四、汇率变动对现金的影响
项 目 母公司金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 101,084,436.08
收到的税费返还 290,389.67
收到的其他与经营活动有关的现金 949,336.92
经营活动现金流入小计 102,324,162.67
购买商品、接受劳务支付的现金 99,065,869.94
支付给职工以及为职工支付的现金 5,616,667.17
支付的各项税费 7,150,836.19
支付的其他与经营活动有关的现金 20,490,713.52
经营活动现金流出小计 132,324,086.82
经营活动产生的现金流量净额 -29,999,924.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 242,954.78
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 4,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 70,243.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 317,797.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 564,757.02
投资所支付的现金 4,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,064,757.02
投资活动产生的现金流量净额 -4,746,959.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 108,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 108,000,000.00
偿还债务所支付的现金 99,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,098,776.43
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 21,000,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 125,898,776.43
筹资活动产生的现金流量净额 -17,898,776.43
四、汇率变动对现金的影响
现金流量表(续表)
2004年1-6月
金额单位：元
补充资料 合并金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润（亏损以“－”号填列） 6,099,421.26
加：少数股东损益（亏损以“－”号填列） -321,377.66
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 251,541.73
固定资产折旧 8,511,134.86
无形资产摊销 357,211.17
长期待摊费用摊销 1,825,208.78
待摊费用的减少(减：增加) -823,703.67
预提费用的增加(减：减少) 80,313.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 114,356.20
固定资产报废损失
财务费用 7,054,816.91
投资损失（减：收益） -1,069,373.09
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -10,771,239.89
经营性应收项目的减少（减：增加） -46,371,970.14
经营性应付项目的增加（减：减少） -10,240,972.96
其 他
经营活动产生的现金流量净额 -45,304,633.07
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为股本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 121,908,861.11
减：现金的期初余额 175,934,883.29
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -54,026,022.18
补充资料 母公司金额
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润（亏损以“－”号填列） 5,983,842.02
加：少数股东损益（亏损以“－”号填列）
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 309,295.51
固定资产折旧 2,694,147.49
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 905,739.57
待摊费用的减少(减：增加) -180,441.91
预提费用的增加(减：减少) 290,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 114,339.79
固定资产报废损失
财务费用 5,098,776.43
投资损失（减：收益） -1,713,602.35
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -4,706,253.32
经营性应收项目的减少（减：增加） -23,287,460.70
经营性应付项目的增加（减：减少） -15,508,306.68
其 他
经营活动产生的现金流量净额 -29,999,924.15
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为股本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 104,169,854.54
减：现金的期初余额 156,815,514.36
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -52,645,659.82
母公司资产减值准备明细表
2004年1-6月
金额单位:元
项 目 年初余额 本期增加数
一、坏账准备合计 3,055,381.01 318,776.08
其中：应收账款 11,263.96
其他应收款 3,044,117.05 318,776.08
二、短期投资跌价准备合计 573,782.03
其中：股票投资 573,782.03
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 本期转回数 期末余额
一、坏账准备合计 3,110.62 3,371,046.47
其中：应收账款 3,110.62 8,153.34
其他应收款 3,362,893.13
二、短期投资跌价准备合计 6,369.95 567,412.08
其中：股票投资 6,369.95 567,412.08
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
合并资产减值准备明细表
2004年1-6月
金额单位:元
项 目 年初余额 本期增加数
一、坏账准备合计 3,245,262.31 287,061.84
其中：应收账款 248,089.48 62,889.19
其他应收款 2,997,172.83 224,172.65
二、短期投资跌价准备合计 573,782.03
其中：股票投资 573,782.03
债券投资
三、存货跌价准备合计 48,489.33
其中：库存商品 48,489.33
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 本期转回数 期末余额
一、坏账准备合计 29,150.16 3,503,173.99
其中：应收账款 28,076.35 282,902.32
其他应收款 1,073.81 3,220,271.67
二、短期投资跌价准备合计 6,369.95 567,412.08
其中：股票投资 6,369.95 567,412.08
债券投资
三、存货跌价准备合计 48,489.33
其中：库存商品 48,489.33
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债券投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
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