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重要内容提示
投资项目名称：西宁市商业银行增资扩股
投资数量：2000万元
一、对外投资概述
经青海省政府办公厅以“青政办［2004］220号”文件批准,西宁市商业银行于近期开始实施增资扩股。本公司于2005年3月21日与西宁市商业银行达成意向协议,由本公司以现金方式出资2000万元,入股西宁市商业银行,成为该行第四大股东,持股比例为6.59%。
此事项由本公司三届六次董事会议审议,在独立董事陈岩投票反对(未明确陈述理由)、独立董事范增裕投票弃权(未明确陈述理由)的情况下,其他董事以7票同意予以通过；尚须报政府有关部门批准。
本项投资不构成关联交易事项。
二、投资协议主体介绍
此次增资扩股的投资协议主体情况如下：
1、青海省人民政府授权委托单位,出资5000万元,为第一大股东。
2、南京斯威特集团有限公司,注册资本40000万元,法定代表人严明保,主营业务范围包括研制、生产、销售电子产品及通信设备,电力设备,多媒体网络,计算机软件,生物工程,医疗器械,化工原料及产品销售,房屋租赁及服务。出资额4000万元。
3、西部矿业股份有限公司,注册资本32050万元,法定代表人毛小兵,主营业务范围包括铜、铅、锌等有色金属矿和铁、锰等黑色金属矿的探矿、采矿、选矿、冶炼、加工及其副产品销售,金银等稀贵金属及其副产品的开发、冶炼、加工和贸易等。出资额3000万元。
4、河南豫光金铅集团有限责任公司,注册资本12000万元,法定代表人杨安国,经营范围包括有色金属、贵金属冶炼,煤炭机械,建筑材料,化工原料及产品等。出资额3000万元。
5、本公司(西宁特钢)出资2000万元。
6、深圳市冠欣投资有限公司,注册资本5000万元,法定代表人梅平,经营范围包括经济信息咨询,国内商业、物资供销业,进出口业务。出资额2000万元。
7、青海三榆房地产集团有限公司,注册资本2280万元,法定代表人徐林义,经营范围包括房地产开发、经营。出资额1000万元。
三、投资标的基本情况
1、西宁市商业银行简介
西宁市商业银行是经中国人民银行批准,在原西宁市城市信用合作社基础上,吸收地方财政和其它法人共同发起设立,于1997年12月正式成立的地方性股份制商业银行。
目前注册资本10139万元,其中西宁市地方财政持股2000万元,企业法人持股7388万元,个人持股751万元。截止2004年12月31日,总资产为39亿元,各项存款34亿元,各项贷款26亿元。经营范围主要包括：吸收公众存款,发放短期、中期和长期贷款,办理国内结算、票据贴现,代理发行、兑付、承销政府债券,办理地方财政信用周转使用资金的委托存款业务,以及中国人民银行批准的其它金融业务。
西宁市商业银行现辖有9家管理支行、1家营业部,共47个营业网点分布在西宁市城区,现有在岗职工630人。
截止2004年12月31日,西宁市商业银行总资产为389193.99万元,总负债为379804.48万元,净资产为9389.51万元。2004年度该行实现业务收入18388.49万元,实现净利润619.11万元。
2、本次增资扩股简要方案
本次增资扩股采取定向增发(非公开募集)的单一方式,不面向个人,主要面向省内地方财政、省内国有或国有控股企业、省内优秀大中型民营企业、各种所有制形式的省外企业或组织；增扩规模为20000万元,每个投资方最低出资额为1000万元；增资扩股后总股本将达到30139万元,募集资金将主要用于增加该行日常营运资金、改善部分营业网点经营条件等。
四、投资意向协议主要内容
1、本公司投资金额：人民币2000万元；
2、支付方式：在各方正式出资协议签订并生效后,以现金方式一次性支付；
3、本协议生效条件：双方法人代表签字、并加盖单位印章后生效；
4、本协议执行期限：自本协议生效后,到正式出资协议签订并生效止。
五、投资目的及其对公司的影响
1、在西部大开发的整体环境下,商业银行面临大量业务发展机会,在促进地方经济发展的过程中将获得更多收益。通过推动商业银行金融业务的创新发展,开发新业务领域,将提高其盈利能力,从而给公司带来良好收益。
2、拓宽资产营运渠道,改善传统业务模式,为企业进一步发展寻求金融支持。产业资本需要金融资本的支持,金融资本需要产业资本为依托。结合本公司未来几年内的发展战略和规划,抓住此次参股地方性商业银行的契机,培育有实力的金融发展平台和战略合作伙伴,可以为将来实现产业资本与金融资本的融合创造条件,为本公司战略目标的实现打下坚实基础。
六、备查文件
1、公司三届六次董事会决议；
2、公司投资入股西宁市商业银行意向协议；
西宁特殊钢股份有限公司董事会
二○○五年三月二十三日
