重要提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司董事会于2004年1月14日召开了二届二十次董事会议，审议通过了公司对外投资的议案。现将有关情况公告如下。

    一、对外投资概况

    针对近一时期以来国内钢铁市场发展迅猛、钢铁产品及其原燃材料价格不断上涨、钢铁行业竞争由产品竞争逐步转变为原燃材料竞争的实际情况，为保证本公司建立长期、稳定、安全以及低成本的原燃材料供应体系，本公司决定依托青海省煤炭、铁矿资源优势，联合其它企业共同投资，分别组建从事煤矿开采及炼焦、铁矿开采及磁选、制铁三个子公司。三个项目总投资概算11.9亿元，其中各合作方共同出资8亿元作为资本金，本公司出资2.67亿元；其余部分3.9亿元拟通过银行借款解决。

    二、投资合作方简要介绍

 1、煤矿开采及炼焦项目合作方简介
序号                合作方名称   法人代表   公司地址
1         肥城矿业集团有限公司     姜兴泰   山东肥城
2     兰州中煤支护材料有限公司     韩建生   甘肃兰州
 2、铁矿开采及磁选项目合作方简介
合作方名称             法人代表   公司地址
西部矿业股份有限公司     毛小兵   青海西宁
 3、制铁炼钢项目合作方简介
序号                       合作方名称   法人代表   公司地址
1        白银市平川区红会煤炭运销公司     丁玉平   甘肃白银
2                青海银龙物资有限公司     尹洪军   青海西宁
3                内江运亨经贸有限公司     周福国   四川成都
4            四川金广冶金发展有限公司     陈露文   四川广汉
5            兰州信本金属材料有限公司     米小红   甘肃兰州
6              郴州市怡鑫实业有限公司   欧阳闯海   湖南长沙
7      广东省南海市盐步金雄特殊钢公司     颜明生   广东南海

    注：上述三个项目的合作方与本公司均不存在关联关系。

    三、投资项目基本情况介绍

    1、煤矿开采及炼焦项目：项目一期投资概算12000万元，由合作各方共同以现金方式出资，且全部为项目资本金；其中本公司出资额为4200万元，出资比例为35.00%。项目主要内容是在青海省境内建设具有100万吨/年主焦煤开采、70万吨/年精洗煤、50万吨/年冶金焦碳生产能力的煤矿采洗、冶金焦碳冶炼生产线，主要产品冶金焦碳供应给“制铁公司”作为燃料使用。建设周期约一年半至两年。

    2、铁矿开采及磁选项目：项目一期投资概算15000万元，由合作各方共同以现金方式出资，且全部为项目资本金；其中本公司出资额为7500万元，出资比例为50.00%。项目主要内容是在内蒙古自治区境内建设主要从事铁矿矿山开采（年产铁矿石100～120万吨）、铁精粉磁选（年产生能力50～80万吨）的采矿厂和选矿厂，为“制铁公司”提供原料。建设期约一年。

    3、制铁项目：项目总投资概算92000万元，合作各方共同出资53000万元作为资本金；其中本公司投资15000万元，出资比例为28.30%。项目主要内容是在青海省境内进行铁矿矿山开采及建设选矿厂,在公司炼钢车间附近新建高炉、烧结机及活性石灰窑等，其主要产品铁水全部供应给本公司。与此相配套，本公司还将自筹资金对炼钢系统进行改造,新增转炉、连铸机、制氧机等设备。届时,不但实现电炉铁水热装新工艺，还将形成铁水经转炉炼钢、连铸机铸坯后，与正在建设的其它技改工程形成完整的普通钢材生产线，使本公司的产品结构由专一的特殊钢产品转变为普特结合，更加适应市场的需求。项目建设期约一年。

    四、此项投资对本公司的影响

    本公司决定进行上述投资项目的主要目的是解决公司的原材料供应问题，随着这些项目的开展，将会对本公司产生以下影响：

    1、使本公司建立起长期、稳定、安全的原材料供应体系，减小原材料市场价格波动对本公司产品成本的影响。

    2、促进公司产业结构和产品结构发生大的调整，在保持目前特殊钢材产品生产规模及品种的基础上，增加生产普通钢材(建筑用钢材)产品，从而使本公司能够更好地适应市场需求。同时，公司经营的产业链得到延伸。

    3、通过铁水热装新工艺，有利于本公司进一步降低特钢产品生产成本，增强产品的市场竞争力。

    4、项目完成后，新增产品(建筑用钢材)全部在青海、西藏两省区销售，运输距离较短，较其它企业具有较强的竞争优势。同时，使本公司原料市场、产品市场“两头在外”部分改变为“两头在内”，更加有利于本公司的长远发展。

    五、有关情况说明

    1、有关此次对外投资三个项目的投资协议目前尚未签署，待其签署后公司将另行公告。此外，对这些项目的实施及进展等情况，本公司将及时、连续地予以披露。

    2、此项对外投资议案须提交公司股东大会审议通过后方可实施。

    六、备查文件目录

    公司二届二十次董事会决议。

    

西宁特殊钢股份有限公司

    董事会

    二○○四年一月十四日