一、前次募集资金数额及资金到位时间

    西宁特殊钢股份有限公司(以下简称“本公司”)于2000年4月11 日获得中国证 监会“证监公司字[2000]27号”文批复,同意本公司以1999年末总股本32000万股为 基数,向全体股东按照每10股配3股的比例实施配股,共计配售3822万股,其中向国有 法人股股东配售1392万股,向法人股股东配售30万股,向社会公众股股东配售2400万 股。配股价格7元人民币/股,共计募集资金26754万元, 扣除证券承销商佣金、发行 手续费及其它发行费用568万元,实际募集资金 26186 万元； 扣除配入的实物资产 4641万元后,现金为21545万元。

    按照公司《配股说明书》的规定,此次配股股权登记日为2000年5月25日, 除权 基准日为5月26日,配股缴款的起止日期为5月26日到6月8日,缴款时间为此期间的交 易日。截止2000年6月19日,配股募集资金全部到位。 深圳同人会计师事务所为此 出具了“深同证验字[2000]第009号”验资报告,对资金的到位情况作了验证。

    二、计划投资项目、投资额及进度

    按照本公司2000年《配股说明书》承诺使用的项目,全部募集资金投入到以下 项目：

    1、收购西宁特殊钢集团有限责任公司新建60 吨超高功率电炉及其紧密相关资 产(以下简称2＃电炉),拟投资额为19600万元,预计2000年4 月份完成收购工作。该 项目投产后即可产生效益,预计内部收益率为17.92％,投资回收期为6.35年。

    2、用于新产品准贝氏体钢的研制、开发和推广项目,拟投资1964万元。该项目 总投资约需3000万元,资金缺口1036万元,计划通过银行贷款解决。项目投入的当年 即可产生效益,第一年投入2000万元,第二年投入 1000万元,投资回收期为3 年。

    根据上述安排,计划投资项目、投资额及进度如下表：

                                                  单位：万元

          项目                           2000年        2001年

    收购2＃电炉及其紧密相关资产          19600             

    新产品准贝氏体钢的研制、开发和推广    2000          1000

    合计                                 23600          1000

    三、实际投资进度

    本公司收购的西宁特殊钢集团有限责任公司新建2 ＃电炉被国家经贸委列为“ 中西部优势工程”,并已经青海省经济贸易委员会“青经贸技字[1998]035 号文” 批准。收购该项目及其紧密相关资产, 能够使本公司的连铸机生产能力得到充分发 挥,有利于公司优化生产工艺,真正形成大电炉冶炼—钢包精炼—大方坯连铸“三位 一体”先进生产工艺,降低生产成本,提高产品质量,极大地改善环境,经济效益和社 会效益显著。

    准贝氏体钢作为国家“九五计划”科技成果重点推广项目,曾获得国家发明二 等奖。该项目主要生产矿用高强度链环、超高强度抽油杆和单体液压支柱管三个系 列的产品,已经青海省经济贸易委员会以“青经贸科字[1999]233号文”批准立项。 该项目的产品有着很好的市场前景,经济效益乐观。

    截止2000年12月31日,上述两个项目已投入募集资金20378.4万元, 完成了对 2 ＃超高功率电炉及其紧密相关资产的收购,准贝氏体钢正在进行产品试制和小批 量订货当中。具体情况见下表：

                                                            单位：万元

               项目名称          项目概算   实际完成     项目完成进度

    收购2＃电炉及其紧密相关资产    19600     17534.2     2000年12月29日

                                                         完成收购

    准贝氏体钢开发                 3000       2844.2     已开展产品试制和

                                                         小批量订货

     合计                         22600      20378.4

    募集资金在用于以上两个项目后,剩余金额为1166.18万元, 将全部用于建设 1250吨液压剪切机。

    四、补充说明

    1、公司 2000 年配股募集资金完全按照《配股说明书》承诺的项目投入使用, 募集资金的使用方向没有改变。

    2、收购新建2＃电炉项目于2000年12月29日完成,现已投入生产。 收购金额系 经北京兴业会计师事务所以“天兴评报字[2000]第34号”资产评估报告确定的评估 价值,并经青海省财政厅“青财企字[2000]第1408号”文件批复确认。

    3、在收购2＃电炉项目金额较计划减少的情况下, 公司董事会为了不增加公司 负债,决定全部以配股募集资金投入到准贝氏体钢的研制、开发和推广项目。同时, 根据目前钢材市场激烈竞争的实际情况,加快了工作进度和投资进度,2000年度已产 生了一定效益。

    4、此次配股募集资金在按照《配股说明书》承诺投资项目投入使用后, 剩余 资金1166.18万元。公司董事会根据授权投资权限, 决定将该部分资金全部用于建 设1250吨液压剪切机。1250吨液压剪切机为2＃超高功率电炉紧密资产, 其作用是 给2＃超高功率电炉加工原材料。 该设备原拟由西宁特钢集团公司兴建后由本公司 收购,后改由本公司自建,并在收购2 ＃电炉项目时对资产的收购范围进行了调整。 目前该设备的建设已基本完成,但尚未进行最终竣工结算。