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证券代码:600116 证券简称:三峡水利 项目:公司公告

审计报告
2001-08-30 打印

    天健审字(2001)第 188 号

    成都源田现代节水有限责任公司全体股东:

    我们接受委托,审计了贵公司2001年5月31日的资产负债表、2001年1-5 月的利 润及利润分配表和2001年1-5月的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的 责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审 计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记 录等我们认为必要的审计程序。

    我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规 定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年5月31日的财务状况及2001年1-5 月 的经营成果和现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

    

重庆天健会计师事务所 中国注册会计师:石义杰

    有限责任公司

    中国·重庆 中国注册会计师:徐克美

    二○○一年七月九日

                              资产负债表

编制:成都源田现代节水有限责任公司 2001年5月31日 单位:元

资产 年初数 期末数

流动资产:

货币资金 2469821.54 18145182.66

短期投资

应收票据

应收股利

应收利息

应收帐款 986978.06 2711619.31

其他应收款 1982126.00 2583871.65

预付货款 3798513.31 1167539.82

应收补贴款

存货 1047053.59 4510853.54

待摊费用 5500.00

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 10284492.50 29124566.98

长期投资:

长期股权投资

长期债权投资

长期投资合计

固定资产:

固定资产原价 11966160.30 13916746.30

减:累计折旧 1560367.71 2287642.08

固定资产净值 10405792.59 11629104.22

减:固定资产减值准备

固定资产净额 10405792.59 11629104.22

工程物资

在建工程 7667222.99

固定资产清理

固定资产合计 10405792.59 19296327.21

无形资产及其他资产:

无形资产

长期待摊费用 549229.18 418209.35

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 549229.18 418209.35

递延税项:

递延税款借项

资产总计 21239514.27 48839103.54

负债和所有者权益:

流动负债:

短期借款

应付票据

应付帐款 1648764.28 1073395.14

预收账款 632000.00 74992.29

应付工资 2539.70

应付福利费 28505.16 113125.50

应付股利

应交税金 43067.12 -30443.02

其他未交款 2817.48

其他应付款 8716556.29 9918547.81

预提费用

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计 11074250.03 11149617.72

长期负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

一年以上的应付款项

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 11074250.03 11149617.72

所有者权益

实收资本 10510000.00 37900000.00

减:已归还投资

实收资本净额 10510000.00 37900000.00

资本公积

盈余公积

其中:法定公益金

未分配利润 -344735.76 -210514.18

所有者权益合计 10165264.24 37689485.82

负债和股东权益总计 21239514.27 48839103.54

利润及利润分配表

会企02表

编制:成都源田现代节水有限责任公司 2001年1-5月 单位:元

项目 2001年1-5月发生额

一、主营业务收入 4429263.32

减:主营业务成本 2892223.96

主营业务税金及附加 31164.24

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 1505875.12

加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 86556.24

减:营业费用 520626.36

管理费用 911035.87

财务费用 -20488.74

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 181257.87

加:投资收益(亏损以“-”号填列)

补贴收入

营业外收入 671.90

减:营业外支出 47708.19

四、利润总额(亏损以“-”号填列) 134221.58

减:所得税

五、净利润(亏损以“-”号填列) 134221.58

加:年初未分配利润 -344735.76

其他转入

六、可供分配的利润 -210514.18

减:提取法定盈余公积

提取法定公益金

七、可供投资者分配的利润 -210514.18

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作资本(或股本)的普通股股利

八、未分配利润 -210514.18

现金流量表

编制:成都源田现代节水有限责任公司 2001年1-5月 单位:元

项目 金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 297577.89

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金 9881279.24

现金流入小计 12857058.13

购买商品、接受劳务支付的现金 3951307.97

支付给职工以及为职工支付的现金 627035.51

支付的各项税费 299530.40

支付的其他与经营活动有关的现金 2167737.13

现金流出小计 7045611.01

经营活动产生的现金流量净额 5811447.12

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产所收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计

购建固定资产、无形资产和 7526086.00

其他长期资产所支付的现金

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计 7526086.00

投资活动产生的现金流量净额 -7526086.00

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资所收到的现金 17390000.00

借款所收到的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计 17390000.00

偿还债务所支付的现金

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额 17390000.00

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额 15675361.12

补充资料:

1.将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润 134221.58

加:计提的资产减值准备 122441.41

固定资产折旧 735857.62

无形资产摊销

长期待摊费用摊销 200868.88

待摊费用减少(减:增加) -5500.00

预提费用增加(减:减少)

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产损失(减:收益)

固定资产报废损失

财务费用 47416.75

投资损失(减:收益)

递延税款贷项(减:借项)

存货的减少(减:增加) -3499198.22

经营性应收项目的减少(减:增加) -1126311.49

经营性应付项目的增加(减:减少) 9201650.59

其他

经营活动产生的现金流量净额 5811447.12

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额 18145182.66

减:现金的期初余额 2469821.54

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 15675361.12





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