本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、本次诉讼事项受理的基本情况：

    2004年3月15日中国建设银行重庆万州分行(以下简称：万州建行)起诉重庆市万州区电力开发有限公司(以下简称：万州公司)和本公司借款合同纠纷案,重庆市第二中级人民法院受理了该案(相关公告见2003年4月14日《中国证券报》、《上海证券报》)。

    二、有关本案的基本情况

    1、诉讼各方当事人：

    原告：中国建设银行重庆万州分行

    负责人:周继培,行长

    委托代理人张卫华,该行职工

    委托代理人杨东,该行职工

    被告：重庆市万州电力开发有限公司

    法定代表人罗小龙,董事长

    委托代理人唐冬冬,该公司职工

    委托代理人程小禺,该公司职工

    被告:重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

    法定代表人王陶浪,董事长

    委托代理人张尚军,该公司职工

    委托代理人刘其军,重庆渝万律师事务所律师

    2、有关纠纷的起因、依据及请求：

    该案基于1999年3月10日本公司为万州公司在万州建行5,000万元贷款提供了连带责任担保,其借款已于2003年9月28日到期,至今,万州公司尚未履行其还款义务(相关公告见2003年3月29日《中国证券报》、《上海证券报》)。为此,万州建行提交《民事诉状》,要求判令万州公司和本公司偿还该行贷款本金50,000,000.00元及贷款利息3,946,030.93元,并承担本案的一切诉讼费用。

    三、判决情况：

    重庆市第二中级人民法院于2004年5月21日对本案判决如下：

    1、由万州公司归还万州建行借款本金50,000,000.00元及清偿至2004年3月31日止的利息3,946,030.93元(2004年3月31日后的利息按中国人民银行规定的逾期贷款利率计算至付清时止)。

    2、由本公司对万州公司的前项债务承担连带清偿责任。

    3、本判决生效之日起10日内履行完毕。

    案件受理费279,740元,其他诉讼费111,896元,共计391,636元,由万州公司和本公司共同负担。

    万州公司对上述判决均无异议,本公司对上述判决有异议,正积极准备上诉。

    四、本公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项：

    2001年6月20日至2003年3月28日,四川蜀能电器有限公司(以下简称：蜀能公司)与本公司先后签订《工业品买卖合同》、《工矿产品购销合同》、《四川电力物资买卖合同》(以下简称：合同)。合同约定,蜀能公司向本公司出售电力变压器等设备,合同总价款共计5,642,836.00元。合同生效后,蜀能公司按照合同约定履行了货物交付义务,本公司未能完全履行给付货款义务。截止2004年3月25日,本公司支付货款3,140,331.30元,欠付2,502,504.35元,所欠款项蜀能公司向本公司催收未果。于2004年5月12日向重庆市第一中级人民法院提起诉讼,要求判令本公司支付所欠货款2,502,504.35元及其从应付款之日起至付清日止的逾期违约金,并承担本案的全部诉讼费用。重庆市第一中级人民法院已受理此案,本公司正积极应诉。

    五、本次诉讼对本公司本期利润或期后利润的可能影响：

    目前,万州公司已严重资不抵债(公告见2004年4月1日《中国证券报》、《上海证券报》)。本公司为该公司提供的贷款担保本金及利息133,334,120.04元、本公司委托该公司管理和使用并已到位的移民迁建补偿资金113,288,080.00元以及本公司应收款项5,527,395.49元,共计252,149,595.53元(截止2003年12月31日),具有巨大的风险。本公司2004年第二次临时股东大会已批准对上述应收款项5,527,395.49元全额计提坏账准备(公告见2004年4月22日《中国证券报》、《上海证券报》)；本公司第四届董事会第八次会议已决定提请公司拟于2004年6月16日召开的2003年年度股东大会批准2003年度对上述其余款项按80%预计负债或计提坏账准备(公告见2004年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》),此次计提坏账准备和预计负债,致使本公司2003年度巨额亏损。

    本判决执行后本公司将减少2004年度利润为：

    1、如本公司2004年6月16日召开的2003年年度股东大会否决了本公司为万州公司提供的担保本金及利息133,334,120.04元2003年度按80%预计106,000,000元负债的议案,本案判决执行后将减少2004年度利润53,946,030.93元；

    2、如本公司2004年6月16日召开的2003年年度股东大会通过了本公司为万州公司提供的担保本金及利息133,334,120.04元2003年度按80%预计106,000,000元负债的议案,本案判决执行后,由于本公司赔付额度未超过预计负债,故仅本案判决暂不影响2004年度利润。

    提醒广大投资者注意市场风险。

    六、备查文件目录：

    1、判决书；

    2、起诉书。

    特此公告

    

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司

    二00四年六月二日