本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、变更募集资金投资项目的概述

    2001年3月10日,公司2000年度股东大会审议通过了公司2001年增资配股的方案,配股申请经中国证券监督管理委员会证监公司字(2001)60号文核准,以公司2000年12月31日的股份总额为基数,按10：3的比例向全体股东配售股份,每股配股价15.00元,共计配售23361507股。扣除承销费用、公告费、上网服务费等,公司实际募集资金344182644.81元。

    自来水改扩建项目总投资14900万元,其中：配股募集资金投资11690万元,计划完成时间2003年12月。以满足遂宁城市发展、工农业生产和人民生活用水的需要,适应安居建县、河东新区开发的要求。截止2002年12月31日止,自来水改扩建项目累计完成工程量5330万元,其中：使用募集资金3630万元,占原计划投入募集资金的31.06%；国债资金1700万元。在累计完成工程量中,已支付工程款3807万元,应付未付工程款1523万元。

    由于自来水改扩建项目的投资环境发生变化,根据＂集中优势资源,强化主营业务＂的规划,公司拟将该项目尚余资金中的4204.83万元分别用于＂新建安居110千伏变电站工程＂项目和＂遂宁热电厂环保技改扩容＂项目。其中新建安居110千伏变电站工程项目投资1974.83万元,遂宁热电厂环保技改扩容项目投资2230万元,本次调整资金投向的金额占本公司配股募集资金总额的12.22%。自来水改扩建项目的剩余配股募集资金3856万元将继续用于自来水项目。本次投资项目不构成关联交易。

    此项投资已经公司五届十一次会议决议通过,表决情况为：公司到会董事及董事代理人13人,赞成13人,弃权0人,反对0人。公司独立董事已就调整部分配股募集资金用途的议案发表了意见。

    二、调整募集资金用途的具体原因

    自来水改扩建项目原募集资金投资项目经四川省计划委员会以川计固投(1999)190号文《四川省计委关于遂宁市城区自来水10万吨改扩建工程可行性研究报告的批复》批准实施的项目。实施该项目的一个重要前提条件就是遂宁行政区划调整：遂宁市中区所辖的安居镇撤镇建县；加大河东新区的开发力度,使现有的城市功能逐步东移,上述两项工作实施后,公司在安居、河东分别建立自来水公司,保证两地区的自来水供应,使公司的自来水生产、供应能力达到20万吨/日。公司配股实施后,即按《配股说明书》的承诺对自来水项目进行了投资,截止2002年12月31日,共计完成工程量5330万元。除新增供水能力5万吨/日外,还对6万吨/日的第二水厂进行了彻底改造,同时改造了部分城市旧管网。现公司供水能力已达11万吨/日,在5-8年内能够满足城区人口和工业发展的正常需求。

    目前,安居撤镇建县的方案尚未得到国务院的批准,安居建县的工作没有启动,安居还不具备建设自来水公司的条件,河东新区也不需要立即建设新的自来水厂,而改由现有的自来水厂直接供水。为充分发挥募集资金使用效率,避免资源闲置,经充分研究、论证,公司董事会决定调整自来水改扩建项目部分资金的投向。

    三、新项目的具体内容

    (一)热电厂环保技改扩容项目

    经遂宁市经贸委、环保局批准,公司拟对热电厂进行环保技改,减少城市污染,同时利用热电厂现有闲置的一台锅炉及富余的其它配套设施,新增加一台汽轮发电机组1×0.6万千瓦,使热电厂的总装机容量由原来的1.8万千瓦增加至2.4万千瓦,缓减遂宁枯水期电力紧张的矛盾。本项目建设周期12个月。

    1、热电厂的基本情况

    热电厂于1985年开始修建,1987年12月正式发电。目前,热电厂拥有4台35吨/小时锅炉,两台容量分别为1.2万千瓦和0.6万千瓦的凝汽式汽轮发电机组,形成固定资产7000万元,年发电能力1亿千瓦时,年供汽能力34万吨的热电联产企业,截止2002年底,累计发电7.05亿千瓦时,供汽68.9万吨,在节约能源,减少环境污染、缓解枯水期用电紧张等方面起到了很大的作用,为地方经济发展、提高公司的经济效益做出了贡献。

    2、环保改造势在必行

    近年来,遂宁城市建设发展加快,热电厂所处的位置已由原来的城郊变为市区,控制污染排放的社会压力越来越大,因此拟投资600万元,对四台锅炉原来的两级除尘系统进行技术改造,采用国内最先进的电除尘器代替现有的二级除尘系统,最大限度地减少热电厂的粉尘排放。

    3、技改扩容有利于缓解电力市场供需矛盾

    随着供区内经济的快速发展和人民生活水平的不断提高,供区内用电高峰时段电力供应紧张,尤其是枯水期电力供应严重不足,局部拉闸限电频繁,影响了市工农业经济发展及人民生活用电质量。2002年以来,供区内供需矛盾日益加剧,尤其是枯水季节,供电缺口在高峰时段,缺电达40%,仅2002年12月份就拉闸限电5376条/次,频繁的拉闸限电严重影响了公司在用户中的服务形象。同时四川省在未来5年内都将面临枯水期电力供应严重不足的局面。因此尽快完成对热电厂的技改扩容既有利于提高公司供电能力,缓解供需矛盾,又能大大提高募集资金使用效率。

    4、预计的经济效益分析

    该项目建成投产后,年可新增销售收入1400万元,年可实现利润277万元,年可实现税金60万元；一年的烟尘排放量降为22.8吨,仅相当于原来的1/40,将大大改善我市城区环境状况并缓解我市供用电紧张的矛盾,其经济和社会效益可观。

    (二)新建安居110KV变电站工程

    为了缓解遂宁市中区用电紧张的矛盾,同时减轻遂北变电站的供电压力,减少长距离往返送电、降低供电成本、提高供电可靠度,经相关部门批准,公司拟新建安居110KV变电站项目。

    1、新建安居110KV变电站的必要性

    安居110kV变电站作为一个枢纽变电站,将提供白马、栏江、安居、东禅、聚贤等供区的电力,可减轻遂北站的供电压力,满足电力负荷增长的需要。有利于提高白马、栏江、安居、东禅、聚贤等供区的供电可靠性。

    在枯水期,遂宁市中区的电力很大部分都是从安岳220kV广惠变电站出的110kV广遂线送入遂宁市中区。目前其迂回供电距离长达60公里左右。安居110kV变电站位于白马、栏江、三家、东禅等几个35kV变电站的中心位置,建设安居110kV变电站可减少迂回供电,降低电力损耗,增加公司经济效益。

    2、工程建设规模

    新征土地24亩,新建生产及生活用房2462平方米；购置110KV户外断路器3台、35KV开关柜6台、10KV开关柜10台、变电站综合自动化系统一套,3300Kvar电容器补偿1组,150AH直流系统一套及其他附属设施。工程投资概算金额为1974.83万元。建设工期为12个月。

    3、预计的经济效益分析

    安居110KV变电站投产运行后,栏江、白马、东禅、安居供电减少的线路损耗降,加上改变电网运行方式后增加销售收入带来的新增利润,该项目建成后,年平均新增利润498万元。

    四、新项目的市场前景和风险提示

    (一)市场前景

    随着国家西部大开发的稳步推进,遂宁投资环境的日益改善,公司供区内工业化、城市化、信息化水平将显著提高,市场对电力的需求将稳步增加。现在,供区内枯水期日用电量已达140万KWH,公司实际供电量为95万KW,从负荷上看,高峰时段供电缺口为40%,低谷时段也达10%左右。因此,加大电力建设投入,增加供电能力,既符合国民经济发展需要,又能提高募集资金使用效率,进一步提高主业竞争能力。

    (二)风险和对策说明

    1、涪江来水、煤炭价格对影响热电生产的风险。本公司供电以水电为主,热电为辅,由于水电受涪江来水影响较大,涪江来水量大,水电发电能力增强,供电增多,在充分考虑发电成本和盈利能力的基础上,公司将调减热电发电电量。同时,煤炭价格的上涨也将直接影响热电发电成本。

    2、电力需求降低的风险。

    本次投资的两个项目均是为了提高公司的供电能力,增加供电量,因此,社会的发展、人民生活用电需求的增长对两个项目发挥效益有较大的影响,如果社会对电力需求降低,将给两个项目带来一定的风险。

    对策：在保证供电的同时,尊重知识、尊重人才、以人为本,强化内部管理,降低生产成本,通过高效、优质的服务提升市场竞争能力,以较高的电能质量和服务水准,满足客户需求,巩固合作关系,同时积极开发新客户。

    五、关于调整本次募集资金提交股东大会审议的相关事宜

    本次募集资金的调整额度及投资改造项目将提交公司2002年度股东大会审议。

    六、备查文件

    1、公司五届十一次董事会决议

    2、公司五届十一次监事会决议

    3、新项目的可行性研究报告

    

四川明星电力股份有限公司董事会

    二OO三年二月二十六日