每日必读广州发展实业控股集团股份有限公司(以下简称″广州控股″或″公司″)于2000年7月4日召开2000年度第一次临时股东大会,审议通过广州控股2000年度增资配股方案,经中国证监会广州证券监管办公室广州证监函[2000]177号文初审同意,并获中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]183号文核准。根据公司股东大会决议和中国证监会的有关批文,公司于2000年12月实施了配股方案,并严格按照《配股说明书》中募集资金的投向要求按投资计划投入使用。公司董事会现就前次募集资金的使用情况说明如下：
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
公司2000年配股以1999年12月31日公司总股本119,880万股为基数,按每10股配3股的比例向全体股东配售股票,其中,广州发展集团有限公司作为唯一的国有法人股股东获国家财政部财管字[2000]257号文批准全部放弃配股权；公司向社会公众股股东配售5,400万股,每股配股价为人民币13元,扣除各项发行费用后,实际募集资金68,315.94万元。资金到位日期为2000年12月27日。该次募集资金已经广州羊城会计师事务所有限公司出具(2000)羊验字4248号验资报告验证确认。
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)2000年配股募集资金的实际使用情况
单位：万元
承诺投资项目 承诺投 实际投资项目 2000年度投 2001年度投
资金额 资金额 资金额
受让广州东方电力 11,400 受让广州东方电 11,400 0
有限公司10%股权 力有限公司10%
股权
受让广州市北二环 19,000 受让广州市北二 11,800 7,200
高速公路有限公司 环高速公路有限
20%股权及增资 公司20%股权及增资
广州发展油品经营 19,500 广州发展油品经 5,000 10,000
有限公司油库及油 营有限公司油库
码头 及油码头
投资上海神通电信 2,026 投资上海神通电信 2,026 0
有限公司25%股权 有限公司25%股权
广州宽带主干网络 2,520 广州宽带主干网络 6,183 5,500
有限公司城域主干 有限公司城域主干
光纤网络 光纤网络
补充流动资金 13,870 补充流动资金 0 13,870
合 计 68,316 合 计 36,409 36,570
承诺投资项目 2002年度 累计投资金额 完工程度
投资金额 (截止2003年
5月31日)
受让广州东方电力 0 11,400 100%
有限公司10%股权
受让广州市北二环 0 19,000 100%
高速公路有限公司
20%股权及增资
广州发展油品经营 15,141 47,242 注1
有限公司油库及油
码头
投资上海神通电信 0 2,026 100%
有限公司25%股权
广州宽带主干网络 3,472 15,155 100%
有限公司城域主干 注2
光纤网络
补充流动资金 0 13,870 100%
合 计 18,613 108,693
注1：油库和油码头项目原由公司属下全资子公司广州发展油品经营有限公司(简称″发展油品公司″)统一负责建设和经营,发展油品公司注册资本为40,000万元。为便于专业化管理,公司于2002年10月成立全资子公司广州港发石油化工码头有限公司(简称″港发码头公司″),负责建设经营油码头项目,注册资本为7,000万元,发展油品公司负责建设和经营油库项目。根据油品市场供求形势,为充分利用码头的优越地理条件,公司的油库、油码头建设规模由10万立方米、3万吨级调整为36.266万立方米和5万吨级。截止2002年底,发展油品公司累计完成工程投资29,688万元,港发码头公司累计完成工程投资452万元,超过2000年配股承诺投资金额10,640万元,超过募集资金投入部分系用公司自筹资金投入。截止2003年5月底,油库及油码头项目已完成工程总进度的71.4%。预计油库于2003年下半年完工,油码头于2003年底竣工并投入营运。
注2截止2002年底,公司属下全资子公司广州发展信息产业投资管理有限公司(简称″广发信息公司″)通过受让广州华南通信投资有限公司持有的宽带主干公司22%股权及增资而投入宽带主干公司的累计投资金额为15,155万元,其中累计投入资本金为13,472万元,持有宽带主干公司56.13%股权。公司投入宽带主干公司的累计投资金额超过2000年配股承诺投资金额12,635万元,超过募集资金投入部分系用公司自筹资金投入。
(二)截止2002年12月31日,上述募集资金实际使用情况与2000、2001、2002年年度报告和其他信息披露文件披露的金额一致。
(三)2000年配股募集资金投入项目的效益情况
1、广州东方电力有限公司自投产以来取得良好的经营业绩,2000年、2001年、2002年分别实现经营收入125,946.55万元、140,876.75万元和142,088.33万元,实现净利润46,647.6万元、63,871.62万元和65,295.24万元。
2、广州北二环高速公路有限公司负责建设的广州北二环高速公路项目于2001年10月26日全线通车,2002年1月10日开始正式收费,2002年实现的经营收入和净利润分别为6,624.10万元和-12,592.26万元。广州北二环高速公路处于建成通车初期,车流量尚未达到设计标准,因而发生经营亏损。
3、油库和油品装卸码头项目于2001年底正式开工建设以来,各项工程进展顺利,油库将于2003年6月完工,油码头将于2003年下半年竣工并投入营运。
4、上海神通电信有限公司2000、2001年分别实现经营收入3,616.65万元和1,315.49万元,实现净利润15.79万元和-296.35万元。为优化公司资产结构、壮大核心业务,增强公司整体资产的营利能力,公司于2002年12月8日召开的2002年度第二次临时股东大会审议通过决议,同意公司属下广发信息公司将持有的上海神通电信有限公司25%股权转让给发展集团属下全资子公司广州发展实业有限公司,转让金额为1,707.75万元。
5、宽带主干公司投资建设的广州城域主干光纤网络项目于2001年6月开通并投入运营后,公司继续推进管道、光缆、系统建设和资源整合工作,逐步完善了光纤网络。宽带主干公司2001、2002年分别实现经营收入5,340.96万元和2,894.13万元,实现净利润1,131.2万元和420.92万元。为进一步优化公司资产结构,实现公司股权结构多元化,公司第二届董事会第三十三次会议审议通过决议,决定将公司属下广发信息公司持有的宽带主干公司56.13%的股权转让给发展集团属下全资子公司广州发展实业有限公司,转让金额为154,398,325.04元。此次股权转让尚需经公司2003年度第二次临时股东大会审议通过。
三、结论
截止2002年12月31日,公司2000年配股募集资金已全部按《配股说明书》中募集资金的投向要求按计划投入使用。2002年底已转让的上海神通电信有限公司25%股权项目和2003年转让的宽带主干公司56.13%股权项目属2000年度配股募集资金中的小额投资项目。进行上述股权转让可使公司集中资源发展能源、基础设施、物流等核心产业群,有利于增强公司的发展后劲和整体竞争力,实现公司股权结构多元化。董事会认为公司2000年度配股募集资金使用情况良好。
广州发展实业控股集团股份有限公司董事会
二○○三年六月十一日
