本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要内容提要：

    被担保人名称：中国纺织机械(集团)有限公司

    本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量额度为人民币15000万元,累计为其担保数量为人民币15000万元。

    截止2004年12月31日,本公司对子公司担保及对外担保累计数量为人民币177300.23万元,其中对子公司担保122700.23万元,对外担保54600万元。

    一、担保情况概述

    本公司于2005年4月14日召开了三届八次董事会,审议通过了关于本公司与中国纺织机械(集团)有限公司(以下简称“中纺机”)互为对方提供担保的议案。本公司与“中纺机”互相为对方借款提供信用担保,担保额度为人民币15000万元。应出席会议董事15名,实际出席14名(含授权委托),出席会议的14名董事(含授权委托)一致通过该议案。

    二、被担保人基本情况

    中国纺织机械(集团)有限公司注册在北京市朝阳区建国路99号,法定代表人王天凯,注册资本273582万元。经营范围：组织开发、制造、销售纺织机械成套设备和零配件；开发和经营高新技术和其他机电产品；经销生产用原材料、配套件；所属企业自产产品的出口和本公司生产所需的原辅材料、机电配套件、仪器仪表及生产、技术改造所需设备、技术、样机的进口；房地产开发与经营；纺织品及纺织原材料、化工产品的进出口及销售；与上述项目有关的技术咨询和技术服务；以上经营项目国家有专项专营规定的除外；承包境外纺织机械行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。截止2004年12月31日,“中纺机”总资产为123.72亿元,总负债为80.99亿元,资产负债率65.46%,2004年利润总额2.2亿元。

    三、担保协议的主要内容

    担保方式：信用担保

    担保期限：自本协议生效之日起至2008年12月31日

    担保总额：15000万元

    四、董事会意见

    董事会认为,“中纺机”资产质量较好,近几年经营较为稳定,公司因生产经营和发展的需要,拟向银行贷款,需与“中纺机”提供相互担保。鉴于该公司的盈利情况、银行信用和实际偿还能力,以及双方经营活动的需要,本公司董事会同意公司与其相互提供等额信用担保。

    五、累计担保数量及逾期担保数量

    截止2004年12月31日,本公司实际对外担保总额为人民币54600万元 (不含对子公司的担保),占公司2004年末净资产总额的34.05%,该担保协议不增加公司对外担保总额。到2004年末,公司无逾期担保。

    六、备查文件

    1. 担保协议

    2. 董事会决议

    3. 被担保人的营业执照复印件及最近一期的财务报表。

    特此公告